• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 515,0000
физическим лицам 10205 49 936,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 111 233,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 2 278,0000
Фонды накопления 10703 271 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 235 552,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 276,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 585,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 090,0000
Денежные средства в пути 20209 25 162,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 276 967,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 58,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 988,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 208,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 187,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 596,0000
Резервы на возможные потери 30126 140,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 255 406,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 921,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 354,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 9 633,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 222,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 106 665,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 380 250,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 380 250,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 685 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 685 537,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 229,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 244,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 435,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 262,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 722,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 484,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 40 958,0000
Некоммерческие организации 40503 11 708,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 264,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 601,0000
Некоммерческие организации 40603 99 397,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 98 678,0000
Коммерческие организации 40702 1 281 458,0000
Некоммерческие организации 40703 42 245,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 878,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 466,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 844,0000
Физические лица 40817 59,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 445,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 893,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41206 360,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 36 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 70 287,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 161 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 596,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 37,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 608 713,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 842,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 109 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 347 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 387 584,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 53 442,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 395,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 866,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 400,0000
Резервы на возможные потери 44615 26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 511,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 909,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 170,0000
Резервы на возможные потери 45115 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 791,0000
на срок до 30 дней 45203 136 182,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 185 668,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 582 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 009 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 381 249,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 715,0000
до востребования 45209 6 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 485,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 180,0000
Резервы на возможные потери 45315 42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 369,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 621,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 432,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 061,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 882,0000
Кредиты до востребования 45409 834,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 600,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 732,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 571,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 143 569,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 278 184,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 857,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 141,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 354,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 480,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Резервы на возможные потери 45715 49,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 728,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 222,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 131,0000
Физическим лицам 45815 2 793,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 567,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 805,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 647,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 159,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 224,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 499,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 518,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 185,0000
Резервы на возможные потери 47425 22 591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 206,0000
Требования по получению процентов 47427 7 021,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 028,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 732,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 536,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 655,0000
Прочие долговые обязательства 50107 16 699,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 973,0000
Прочие долговые обязательства 50308 10 691,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 246,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20,0000
Прочих резидентов 50706 4 449,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 897,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 963,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 279,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 591,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 934,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 57 605,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 006,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 073,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 725,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 45 916,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 886,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 295,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 69 039,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 280 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 38 929,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 296,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 428,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 695,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 624,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 253,0000
Резервы на возможные потери 60206 253,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 527,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 608,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 363,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 240,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 888,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 789,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 771,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 472,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 271 405,0000
Земля 60404 2,0000
Амортизация основных средств 60601 39 836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 059,0000
Оборудование к установке 60702 2 101,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 695,0000
Арендные обязательства 60806 185,0000
Нематериальные активы 60901 39,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 289,0000
Материалы 61008 1 628,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 687,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 907,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 282,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 109 629,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 218,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 34 286,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 21,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 21,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 456 911,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 547,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 855 782,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 220,0000
Выставленные аккредитивы 90907 239,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 840,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 78 562,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 82,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 698,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 577 766,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 405 429,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 782 966,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 517 431,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 842,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 557,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 8 272,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 551,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 041,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 105,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 546 971,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 248 942,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185 597,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 001,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 18 391,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 95 722,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 92 978,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 744,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 545,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?