• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1567

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 87 371,0000
физическим лицам 10205 34 846,0000
нерезидентам 10206 36 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 912,0000
Эмиссионный доход 10602 315 000,0000
Резервный фонд 10701 4 604,0000
Фонды специального назначения 10702 1 251,0000
Фонды накопления 10703 2 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 841,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 540,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 337,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 900,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 780,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 630,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 962,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 595,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 47,0000
Резервы на возможные потери 30226 47,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 580,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 37 680,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 113,0000
Резервы на возможные потери 32311 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 797,0000
Некоммерческие организации 40603 1 560,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 162 020,0000
Некоммерческие организации 40703 3 034,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 936,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 174,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 057,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 074,0000
Физические лица 40817 3 676,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 16 798,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 33,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 595,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 991,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 53 914,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 127,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 363,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 4,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 342 129,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 368,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие акции 50806 115 406,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 205,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 157,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 959,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 529,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 656,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 023,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 235,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 63,0000
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 30,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51906 319,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 58,0000
Резервы на возможные потери 51910 62,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 188,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 250,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 259,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 476,0000
Амортизация основных средств 60601 4 535,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 402,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 936,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 421,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 40,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 372,0000
Другие доходы 70107 5 991,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 272,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 876,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 116,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 581,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 505,0000
Другие расходы 70209 2 252,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 002,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 679,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 625,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 891,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 961,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 031,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 855,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 360,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 292,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 855,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 143 902,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 17 903,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 264,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 58 735,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 69,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 17 903,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 264,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 58 735,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 69,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 846 530,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 87 846 572,0000
Страница была полезной?