• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1567

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 93 621,0000
физическим лицам 10205 28 596,0000
нерезидентам 10206 36 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 18 052,0000
Эмиссионный доход 10602 315 000,0000
Резервный фонд 10701 4 239,0000
Фонды специального назначения 10702 87,0000
Фонды накопления 10703 2 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 115,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 082,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 636,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 736,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 202 465,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 639,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 451,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 47,0000
Счета для осуществления клиринга
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 613,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 208 550,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 375,0000
Резервы на возможные потери 32311 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 091,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 537,0000
Некоммерческие организации 40603 69,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 147 214,0000
Некоммерческие организации 40703 1 460,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 266,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 16,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 127,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 10 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 22 534,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 062,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 647,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 406,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 911,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 614,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 363,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 4,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 341 511,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 488,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 144,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие акции 50806 115 287,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 749,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 939,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 471,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 342,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 209,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 123,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 61,0000
Резервы на возможные потери 51910 184,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 956,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 240,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 250,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 14,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 83,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 59,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 194,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 243,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 275,0000
Амортизация основных средств 60601 3 555,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 552,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 495,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 321,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 38,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 806,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 428,0000
Другие доходы 70107 18 117,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 226,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 99,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 464,0000
Другие расходы 70209 18 575,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 131,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 580,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 312,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 306,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 692,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 511,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 150,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 62 975,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 122,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 300,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 122,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 205 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 19 148,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 83 774,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 223,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 19 148,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 83 774,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 223,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 756,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 846 483,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 87 850 239,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Страница была полезной?