• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 293,0000
негосударственным организациям 10204 198 813,0000
физическим лицам 10205 236 140,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 65 548,0000
Резервный фонд 10701 14 921,0000
Фонды специального назначения 10702 404,0000
Фонды накопления 10703 136 337,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 436,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 847,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 317,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 585,0000
Денежные средства в пути 20209 2 323,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 290,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 478,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 31 161,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 352,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 972,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 365,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 163 161,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 962,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 8,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 813,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 77,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 68,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 272,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 272,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 984,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 461,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 825,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 400,0000
Резервы на возможные потери 32015 207,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 238,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 251,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 451,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 80,0000
Средства местных бюджетов 40204 147,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 407,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301 0,0000
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 405,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 98,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 272,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 225,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 579,0000
Некоммерческие организации 40503 6 740,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 625,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 47 322,0000
Некоммерческие организации 40603 35 694,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 177,0000
Коммерческие организации 40702 707 499,0000
Некоммерческие организации 40703 82 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 55 211,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 82 527,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 214,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 17 421,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 73,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 960,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 21,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 34 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 15,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 11 616,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 73 787,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 114 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 143 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 636 196,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 29 659,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 24 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 456,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 427,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 155,0000
Резервы на возможные потери 44615 102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 065,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 190,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 067,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 296,0000
на срок до 30 дней 45203 38 874,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 730 572,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 130 827,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 327 794,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 187 850,0000
до востребования 45209 83 503,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 453,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 377,0000
Резервы на возможные потери 45315 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 68 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 555,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 902,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 258,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 98,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 519,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 099,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 605,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 313,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 181 103,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 811,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 236,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 8 982,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 320,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 339,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 100,0000
Резервы на возможные потери 46908 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 187,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 785,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 293,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 384,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 691,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 209,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 431,0000
Требования по получению процентов 47427 3 158,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 783,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 913,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 136,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 304,0000
Резервы на возможные потери 50809 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 005,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 900,0000
Резервы на возможные потери 51410 34,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 500,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 557,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 678,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 123 931,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 818,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 48 177,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 106 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 127,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 188,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 417,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 430,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 196,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 210,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 040,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 108,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 640 366,0000
Амортизация основных средств 60601 51 641,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 398,0000
Оборудование к установке 60702 21,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 466,0000
Материалы 61008 3 144,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 744,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 776,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 69,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 352,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 38 380,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 306,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 365,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 999,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 522,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 54 927,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 511,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 328,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 50 850,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 516,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 028,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 942,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 374,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 393,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 44 278,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 40 061,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 162,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 25,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 111,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 582 637,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 32,0000
Разные ценности и документы 91202 14 988,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 042,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 39 235,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 677,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 118 325,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 711 899,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 616,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 622,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 851,0000
Арендованные основные средства 91503 11 602,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 505,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 602,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 602,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 802,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 605,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 473,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 535 605,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 455 638,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 168 230,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 20,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 676,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 455 625,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 140 650,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4,0000
Страница была полезной?