• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1073

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 56 661,0000
нерезидентам 10206 2 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 036,0000
Резервный фонд 10701 8 949,0000
Фонды специального назначения 10702 16 021,0000
Фонды накопления 10703 108 264,0000
Другие фонды 10704 991,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 435,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 815,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 883,0000
Денежные средства в пути 20209 2 968,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 54,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 206 096,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 240 159,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 129 491,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 91 555,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 754,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 372,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 88 049,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2 795,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 604,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 967,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 212,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 185,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 11 901,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 22 318,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 307 047,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 307 047,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 156 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 156 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 257,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 963,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 479,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 206,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 432,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 903,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 5 225,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 43 541,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 104 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 646,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 219,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 451,0000
Резервы на возможные потери 32115 15,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 492,0000
Резервы на возможные потери 32211 35,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 11 611,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 145,0000
Резервы на возможные потери 32311 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 375,0000
Резервы на возможные потери 32403 375,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 388,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 743,0000
Некоммерческие организации 40503 332,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 829,0000
Некоммерческие организации 40603 4 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 27 102,0000
Коммерческие организации 40702 678 188,0000
Некоммерческие организации 40703 19 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 419,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 224,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19 498,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 477,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 921,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 314,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 235,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 760,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 900,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 167,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 64 257,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 60 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 222 660,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 082,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 458,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 26,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 142,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 55,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 293,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 15 187,0000
на срок свыше 3 лет 42507 1 372,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 592,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 43,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 083,0000
Резервы на возможные потери 44615 31,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 950,0000
на срок до 30 дней 45203 22 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 957,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 318,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 426 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 772,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 872,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 812,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 440,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 113,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 091,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 609,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 756,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 374,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 950,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 437,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 355,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 640,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 52 394,0000
Резервы на возможные потери 45615 524,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 682,0000
Физическим лицам 45815 1 381,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 348,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 776,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 452,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 995,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 95,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 037,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 79,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 352,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 831,0000
Требования по прочим операциям 47423 54 845,0000
Резервы на возможные потери 47425 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 473,0000
Требования по получению процентов 47427 1 506,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 122,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 26 302,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 268,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 293,0000
Резервы на возможные потери 50213 13,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 300,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1,0000
Прочих нерезидентов 50708 482,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 71 977,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 092,0000
Резервы на возможные потери 51410 751,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 77 292,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 195 153,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 90 856,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 869,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 052,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 352,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 264,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 367,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 78 373,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 182 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 62 227,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21 034,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 442,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 708,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 452,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 011,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 49,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 421,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 656,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 585,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 129,0000
Амортизация основных средств 60601 22 359,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 254,0000
Нематериальные активы 60901 29,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000
Материалы 61008 845,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 316,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 607,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 215,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 89 045,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 246,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 149 660,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 422,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 855,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 715,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22 864,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 23,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 933,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 144 283,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 404 672,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 623 987,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 94 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 558,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 176,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 30 941,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 135,0000
Арендованные основные средства 91503 28 033,0000
Арендованное другое имущество 91504 235,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 371,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 465,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 756,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 185,0000
Долги, списанные в убыток 91803 898,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 131 120,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 860 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 130 955,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 84,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 131 039,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 331,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 211 062,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 004 120,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 192 411,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 862,0000
Страница была полезной?