Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 90,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 141,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 565,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 788 517,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 025 204,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 779 732,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 061 229,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 058 662,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 671,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 56 777,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 104 563,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 863 962,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 484 581,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 9 671,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 365 999,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 542,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 8 698,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 325 261,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 380 465,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 814 039,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 531 120,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 460 263,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 413 487,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 548 042,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 843 675,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 85 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 126 508,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 196 014,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 3 659,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 009 341,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 096 066,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 728,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 236 363,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 459 607,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 475 570,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 435 468,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 633 986,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 633 986,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 407 952,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 407 952,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 266 709,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 517,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 46 090,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 26 975,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 512,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 460 110,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 313 621,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 640 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 552 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 898 096,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 191 675,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 443 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 257 015,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 335 727,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 609 256,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 438 398,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 730 369,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 513 198,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 97 022,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 3 801,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 427 665,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 2 708 545,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 285 110,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 2 973 736,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 695 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 175 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 391 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 256 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 329 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 570 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 123 826,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 85 533,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 875 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9 608,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 4 739 162,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 992 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 5 502 623,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 930 709,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 018 841,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 344 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 155 289,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 866 698,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 2 973 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 3 461 445,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 80 797,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 338 924,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 1 050 722,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 30 611,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 140,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 758,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 314,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 911,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 727,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 753 689,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 50,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 31,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 575,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 30,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 872,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 340,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 662 110,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 254 500,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 568,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 194 084,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 208 704,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 914 591,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 463 885,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 891 805,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 307 153,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 790 024,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 4 516,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5 239,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 425 254,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 16 836,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 186 549,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 519 934,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 2 974,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23 071,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 24 397,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 310,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 399,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 311 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 19 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 063 415,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 448 712,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 295 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 32,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 18 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 158 321,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 12 118,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 229,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 97 128,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 281 861,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 128 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 419,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 109 299,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 262 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 512 151,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 293 725,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 689 554,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 511 769,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 49 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 20 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 76 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 015,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 119 576,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 175 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 716 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 700 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 896 273,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 959,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 788,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 12 839,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 133 581,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 101 172,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 289 746,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 124 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 463 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 205 318,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 32 551,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 47,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 288 984,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 142 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 647 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 215 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 718 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 169 055,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 600 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 43 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 68 021,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 178 567,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 092 499,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 650 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 814 662,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 644 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 316 027,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 271,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 277,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 43 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 44 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 59 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 622 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 37 282,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 658 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 27 020,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 138 334,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 554 771,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 330 419,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 439 512,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 112 652,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 834 295,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 333 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 057 721,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 70 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 729,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 620,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 367 562,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 361 880,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 29 736,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 156 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 73 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 32 093,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 235,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 048,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 268 155,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 7 175,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 482 314,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 935,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 740 967,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 206 285,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 28 837,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 750 090,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 73 785,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 140 363,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 72 429,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 438 579,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 536 723,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 12 356,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44 036,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 326,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 497 533,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 621 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 684 335,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 449 603,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 267 006,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 171 436,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 647 402,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 6 968 958,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 696 300,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 317 671,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 659 291,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 093 609,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 843 761,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 450 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 193 993,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 364 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 65 461,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 444 028,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 407 363,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 134 839,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 852 776,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 273 661,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 288 984,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 247 030,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 7 663 549,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 37 245,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 611,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 873 419,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 039 894,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 406,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 622,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 662 815,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 881 408,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 648 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 615 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99 376,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 368 717,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 366 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 371 388,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 862 104,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 609 541,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 965 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 147 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 239 688,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 208 497,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 62 099,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 684 831,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 55 241,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 968 306,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 324 961,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 909 997,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 737 507,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 810 852,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 760 566,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 17,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 18 001,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 217 792,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 118 564,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 88 795,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 189 025,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 830 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 76 698,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 303 518,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 107 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 59,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 526 219,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 184,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 864,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 301,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 556,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 89,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 183,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 955,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 492,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51 263,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 015,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 304 236,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 455,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 211 233,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 580,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 21 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 213 022,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 215 889,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 992,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 473 086,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 288 668,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 15 160,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 766,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 6 314,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 15 483,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 267,0000 | |
| Материалы | 61008 | 32 496,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 59 907,0000 | |
| Издания | 61010 | 7 570,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 200,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 586,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 939,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 438 220,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 547 792,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 825 657,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 290 905,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 295 609,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 268 079,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 46,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 199 648,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 400,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 525 394,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 812,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 505 095,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 444,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 38 451 693,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 402 187,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 9 408,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 6 292,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 891 754,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 30 246,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13 458,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 205 387,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 892,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 165 145,0000 | |
| Бланки | 91207 | 540,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 309 672,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 075 808,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 63 261 596,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 78 297 753,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 035 620,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 288 984,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 063 279,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 44 797 919,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 922,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 28,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 292 710,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 924,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 965 745,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 10 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 281 933,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 845 164,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 839 977,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 78 968,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 143 248,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 284 245 115,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 443 014,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 688 260,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 4 930 253,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 083 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 938 276,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 151 854,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 503 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 470 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 9 848 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 644 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 29 651 440,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 466 680,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 420 468,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 038 206,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 241 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 048 993,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 2 152 065,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 842 651,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 293 421,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 384 321,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 195 268,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 496 534,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 153 163,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 653 477,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 33 621,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 220 736,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 019 717,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 039 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 300 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 433 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 644 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 30 700 433,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 039 008,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 9 007 750,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 694 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 436 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 503 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 161 901,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 412 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 3 500 883,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 1 723 824,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 244 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 446 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 384 320,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14 972 025,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 368 687,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 019 742,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 527 511 967,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 532 103 325,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 476 251 556,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 022 421,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 266 238,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 35 842 316,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 484 047 761,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 214,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?