Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 827	95 011	191 838	2 359 417	1 051 616	3 411 033	2 371 406	1 044 127	3 415 533	84 838	102 500	187 338
20208	34 646	0	34 646	145 577	0	145 577	145 256	0	145 256	34 967	0	34 967
20209	12 370	48	12 418	706 433	23 110	729 543	711 215	22 971	734 186	7 588	187	7 775
30102	487 857	0	487 857	11 622 577	0	11 622 577	11 979 439	0	11 979 439	130 995	0	130 995
30110	204 230	32 363	236 593	3 398 591	817 709	4 216 300	3 273 951	349 644	3 623 595	328 870	500 428	829 298
30114	0	332 396	332 396	0	1 406 197	1 406 197	0	1 345 658	1 345 658	0	392 935	392 935
30202	60 793	0	60 793	4 070	0	4 070	0	0	0	64 863	0	64 863
30204	8 962	0	8 962	215	0	215	0	0	0	9 177	0	9 177
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
30233	1 697	0	1 697	119 530	22 271	141 801	119 697	22 271	141 968	1 530	0	1 530
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	167 071	0	167 071	528 069	0	528 069	541 483	0	541 483	153 657	0	153 657
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	31 600	0	31 600	0	0	0	28 400	0	28 400	3 200	0	3 200
32201	80	2 257	2 337	326	59	385	326	92	418	80	2 224	2 304
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44901	26 564	0	26 564	24 673	0	24 673	30 039	0	30 039	21 198	0	21 198
45106	16 031	0	16 031	0	0	0	2 004	0	2 004	14 027	0	14 027
45107	74 367	0	74 367	0	0	0	5 068	0	5 068	69 299	0	69 299
45108	26 695	0	26 695	0	0	0	666	0	666	26 029	0	26 029
45201	58 519	0	58 519	106 182	0	106 182	117 716	0	117 716	46 985	0	46 985
45203	117 600	0	117 600	213 300	0	213 300	206 800	0	206 800	124 100	0	124 100
45204	609 714	0	609 714	45 000	0	45 000	424 414	0	424 414	230 300	0	230 300
45205	290 426	0	290 426	10 000	0	10 000	253 476	0	253 476	46 950	0	46 950
45206	425 946	0	425 946	18 000	0	18 000	87 106	0	87 106	356 840	0	356 840
45207	82 254	0	82 254	16 000	0	16 000	12 615	0	12 615	85 639	0	85 639
45208	264 657	0	264 657	0	0	0	4 928	0	4 928	259 729	0	259 729
45401	4 206	0	4 206	5 192	0	5 192	4 862	0	4 862	4 536	0	4 536
45405	3 062	0	3 062	0	0	0	262	0	262	2 800	0	2 800
45406	11 664	0	11 664	0	0	0	417	0	417	11 247	0	11 247
45407	41 992	0	41 992	0	0	0	5 403	0	5 403	36 589	0	36 589
45408	11 383	0	11 383	0	0	0	261	0	261	11 122	0	11 122
45504	104	0	104	48	0	48	47	0	47	105	0	105
45505	24 198	0	24 198	7 274	0	7 274	6 399	0	6 399	25 073	0	25 073
45506	385 279	0	385 279	29 799	0	29 799	59 930	0	59 930	355 148	0	355 148
45507	2 487 910	0	2 487 910	122 490	0	122 490	400 266	0	400 266	2 210 134	0	2 210 134
45509	77 645	0	77 645	27 125	0	27 125	28 562	0	28 562	76 208	0	76 208
45708	884	0	884	38	0	38	89	0	89	833	0	833
45812	44 526	0	44 526	263 362	0	263 362	932	0	932	306 956	0	306 956
45814	5 445	0	5 445	2 293	0	2 293	0	0	0	7 738	0	7 738
45815	88 847	0	88 847	8 133	0	8 133	4 725	0	4 725	92 255	0	92 255
45817	2 708	0	2 708	49	0	49	0	0	0	2 757	0	2 757
45912	5 516	0	5 516	9 396	0	9 396	32	0	32	14 880	0	14 880
45914	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	11 623	0	11 623	3 805	0	3 805	2 999	0	2 999	12 429	0	12 429
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	8 201	43 453	51 654	1 713 629	1 719 519	3 433 148	1 713 681	1 720 139	3 433 820	8 149	42 833	50 982
47408	0	0	0	5 444 552	6 057 479	11 502 031	5 444 552	6 057 479	11 502 031	0	0	0
47423	11 110	22 072	33 182	390 036	22 507	412 543	390 882	44 567	435 449	10 264	12	10 276
47427	32 309	0	32 309	65 479	0	65 479	76 116	0	76 116	21 672	0	21 672
47801	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
50104	290 943	0	290 943	233 631	0	233 631	275 752	0	275 752	248 822	0	248 822
50105	31 110	0	31 110	221	0	221	13	0	13	31 318	0	31 318
50106	107 547	0	107 547	105 260	0	105 260	114	0	114	212 693	0	212 693
50107	60 342	0	60 342	422	0	422	0	0	0	60 764	0	60 764
50121	82	0	82	453	0	453	145	0	145	390	0	390
50211	0	184 816	184 816	0	6 397	6 397	0	7 048	7 048	0	184 165	184 165
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52503	1 429	126	1 555	622	1	623	58	9	67	1 993	118	2 111
52601	2 944	0	2 944	4 084	0	4 084	0	0	0	7 028	0	7 028
60302	17 041	0	17 041	714	0	714	11 860	0	11 860	5 895	0	5 895
60306	3 700	0	3 700	5 472	0	5 472	3 771	0	3 771	5 401	0	5 401
60308	89	0	89	687	0	687	619	0	619	157	0	157
60310	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60312	45 103	0	45 103	15 389	0	15 389	14 276	0	14 276	46 216	0	46 216
60314	0	283	283	0	665	665	0	268	268	0	680	680
60323	2 414	56	2 470	581	2	583	22	3	25	2 973	55	3 028
60401	427 034	0	427 034	175	0	175	0	0	0	427 209	0	427 209
60404	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
60410	30 465	0	30 465	0	0	0	1 241	0	1 241	29 224	0	29 224
60411	6 846	0	6 846	1 241	0	1 241	0	0	0	8 087	0	8 087
60701	27 000	0	27 000	575	0	575	575	0	575	27 000	0	27 000
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	1	0	1	112	0	112	110	0	110	3	0	3
61008	9	0	9	537	0	537	540	0	540	6	0	6
61009	506	0	506	265	0	265	247	0	247	524	0	524
61011	271 764	0	271 764	127	0	127	0	0	0	271 891	0	271 891
61209	0	0	0	375 017	0	375 017	375 017	0	375 017	0	0	0
61210	0	0	0	275 747	0	275 747	275 747	0	275 747	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	92 710	0	92 710	327	0	327	1 402	0	1 402	91 635	0	91 635
70606	1 703 773	0	1 703 773	386 317	0	386 317	1 222	0	1 222	2 088 868	0	2 088 868
70607	1 062	0	1 062	348	0	348	443	0	443	967	0	967
70608	650 733	0	650 733	49 205	0	49 205	0	0	0	699 938	0	699 938
70611	806	0	806	73	0	73	0	0	0	879	0	879
70614	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
Итого по активу (баланс)	10 185 664	712 881	10 898 545	29 599 602	11 127 532	40 727 134	30 150 566	10 614 276	40 764 842	9 634 700	1 226 137	10 860 837
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	10 020	10 020	90 973	4 723	95 696	90 973	3 165	94 138	0	8 462	8 462
30111	8	245	253	0	10	10	0	6	6	8	241	249
30126	15	0	15	21	0	21	20	0	20	14	0	14
30232	3	0	3	30 503	922	31 425	30 545	922	31 467	45	0	45
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	1 551	0	1 551	1 571	0	1 571	1 550	0	1 550	1 530	0	1 530
31308	41 039	0	41 039	5 578	0	5 578	0	0	0	35 461	0	35 461
31309	82 183	0	82 183	1 977	0	1 977	0	0	0	80 206	0	80 206
31501	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
40502	1 055	0	1 055	13 416	0	13 416	17 682	0	17 682	5 321	0	5 321
40602	95	0	95	99 999	0	99 999	99 915	0	99 915	11	0	11
40701	3 106	0	3 106	250 923	0	250 923	254 893	0	254 893	7 076	0	7 076
40702	1 389 014	47 183	1 436 197	10 604 069	589 287	11 193 356	10 103 668	577 349	10 681 017	888 613	35 245	923 858
40703	44 207	0	44 207	63 356	452	63 808	49 789	452	50 241	30 640	0	30 640
40802	31 747	0	31 747	397 681	121	397 802	398 823	121	398 944	32 889	0	32 889
40807	198	9	207	4 095	9 255	13 350	3 952	9 254	13 206	55	8	63
40817	168 384	8 971	177 355	691 411	16 572	707 983	707 990	17 140	725 130	184 963	9 539	194 502
40820	1 676	315	1 991	2 083	66	2 149	2 090	40	2 130	1 683	289	1 972
40821	365	0	365	1 454	0	1 454	1 312	0	1 312	223	0	223
40901	24 216	0	24 216	17 132	0	17 132	4 596	0	4 596	11 680	0	11 680
40905	7	0	7	9 997	0	9 997	9 994	0	9 994	4	0	4
40906	3 650	48	3 698	64 413	1 444	65 857	64 451	1 583	66 034	3 688	187	3 875
40909	0	5	5	794	1 105	1 899	794	1 105	1 899	0	5	5
40910	0	0	0	580	1 273	1 853	580	1 273	1 853	0	0	0
40911	596	0	596	37 537	0	37 537	37 809	0	37 809	868	0	868
40912	0	0	0	1 568	5 572	7 140	1 568	5 572	7 140	0	0	0
40913	0	0	0	539	3 643	4 182	539	3 643	4 182	0	0	0
42003	38 000	0	38 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	14 000	0	14 000	55 000	0	55 000	136 000	0	136 000	95 000	0	95 000
42103	75 000	0	75 000	75 000	169	75 169	82 000	9 014	91 014	82 000	8 845	90 845
42104	159 000	0	159 000	94 000	0	94 000	150	0	150	65 150	0	65 150
42105	53 804	0	53 804	18 500	0	18 500	0	0	0	35 304	0	35 304
42106	220 418	0	220 418	0	0	0	14 439	0	14 439	234 857	0	234 857
42203	36 400	0	36 400	11 400	0	11 400	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
42205	47 000	0	47 000	0	0	0	500	0	500	47 500	0	47 500
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	83 062	8 256	91 318	670 453	63 330	733 783	651 964	63 634	715 598	64 573	8 560	73 133
42303	36 502	1 907	38 409	14 859	147	15 006	227	188	415	21 870	1 948	23 818
42304	216 646	4 155	220 801	52 528	463	52 991	2 417	149	2 566	166 535	3 841	170 376
42305	480 472	147 543	628 015	30 848	45 855	76 703	49 810	9 664	59 474	499 434	111 352	610 786
42306	2 431 044	188 967	2 620 011	204 890	36 599	241 489	272 540	60 129	332 669	2 498 694	212 497	2 711 191
42307	176 002	4	176 006	2 516	0	2 516	5 636	0	5 636	179 122	4	179 126
42309	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	38	321	359	17 966	17 361	35 327	17 966	17 355	35 321	38	315	353
42605	50	32	82	0	2	2	0	20	20	50	50	100
42606	32 423	0	32 423	1 000	0	1 000	1 115	0	1 115	32 538	0	32 538
44615	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44915	266	0	266	300	0	300	246	0	246	212	0	212
45215	149 539	0	149 539	110 276	0	110 276	3 288	0	3 288	42 551	0	42 551
45415	3 028	0	3 028	2 301	0	2 301	60	0	60	787	0	787
45515	66 689	0	66 689	7 614	0	7 614	10 287	0	10 287	69 362	0	69 362
45715	492	0	492	49	0	49	0	0	0	443	0	443
45818	112 047	0	112 047	1 252	0	1 252	268 063	0	268 063	378 858	0	378 858
45918	10 908	0	10 908	193	0	193	9 753	0	9 753	20 468	0	20 468
47405	0	0	0	140 956	173 351	314 307	140 956	173 351	314 307	0	0	0
47407	0	0	0	6 049 495	5 446 486	11 495 981	6 049 495	5 446 486	11 495 981	0	0	0
47411	46 145	723	46 868	18 318	709	19 027	20 704	537	21 241	48 531	551	49 082
47416	470	0	470	17 345	61 714	79 059	18 208	61 762	79 970	1 333	48	1 381
47422	854	197	1 051	1 012 516	9 462	1 021 978	1 012 509	9 397	1 021 906	847	132	979
47425	15 894	0	15 894	9 331	0	9 331	6 325	0	6 325	12 888	0	12 888
47426	10 151	0	10 151	4 001	0	4 001	5 313	14	5 327	11 463	14	11 477
50120	1 737	0	1 737	540	0	540	348	0	348	1 545	0	1 545
50219	1 848	0	1 848	21	0	21	15	0	15	1 842	0	1 842
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52301	2 375	0	2 375	948	0	948	948	0	948	2 375	0	2 375
52302	300	0	300	948	0	948	2 898	0	2 898	2 250	0	2 250
52303	0	0	0	0	0	0	157 106	0	157 106	157 106	0	157 106
52304	5 205	107 151	112 356	0	4 384	4 384	3 000	2 791	5 791	8 205	105 558	113 763
52305	131 505	5 040	136 545	117 545	123	117 668	0	60	60	13 960	4 977	18 937
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	3 216	1 405	4 621	2 939	57	2 996	955	469	1 424	1 232	1 817	3 049
60301	0	0	0	6 378	0	6 378	6 588	0	6 588	210	0	210
60305	0	0	0	16 416	0	16 416	16 416	0	16 416	0	0	0
60309	210	0	210	243	0	243	242	0	242	209	0	209
60311	1	0	1	86	0	86	87	0	87	2	0	2
60322	10	0	10	984	0	984	1 036	0	1 036	62	0	62
60324	2 554	0	2 554	106	0	106	580	0	580	3 028	0	3 028
60601	83 525	0	83 525	0	0	0	2 010	0	2 010	85 535	0	85 535
60903	3 379	0	3 379	0	0	0	337	0	337	3 716	0	3 716
61012	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
61301	198	0	198	25	0	25	0	0	0	173	0	173
61304	96	0	96	18	0	18	14	0	14	92	0	92
70601	1 650 002	0	1 650 002	1 120	0	1 120	238 803	0	238 803	1 887 685	0	1 887 685
70602	11 886	0	11 886	144	0	144	549	0	549	12 291	0	12 291
70603	661 426	0	661 426	0	0	0	41 118	0	41 118	702 544	0	702 544
70613	2 944	0	2 944	0	0	0	2 786	0	2 786	5 730	0	5 730
Итого по пассиву (баланс)	10 366 048	532 497	10 898 545	21 199 866	6 494 657	27 694 523	21 180 170	6 476 645	27 656 815	10 346 352	514 485	10 860 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 094	5 040	40 134	2 999	60	3 059	0	123	123	38 093	4 977	43 070
90901	712 951	0	712 951	11 435	0	11 435	32 229	0	32 229	692 157	0	692 157
90902	361 979	0	361 979	315 904	0	315 904	76 641	0	76 641	601 242	0	601 242
90907	24 216	0	24 216	4 596	0	4 596	17 132	0	17 132	11 680	0	11 680
91202	256	12 610	12 866	0	329	329	1	516	517	255	12 423	12 678
91203	32	0	32	19	0	19	32	0	32	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 447 144	0	7 447 144	89 786	0	89 786	1 400 978	0	1 400 978	6 135 952	0	6 135 952
91418	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91501	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
91604	35 023	0	35 023	3 790	0	3 790	2 027	0	2 027	36 786	0	36 786
91704	141	0	141	0	0	0	130	0	130	11	0	11
91803	616	0	616	5	0	5	0	0	0	621	0	621
99998	9 971 500	0	9 971 500	1 167 413	0	1 167 413	2 446 118	0	2 446 118	8 692 795	0	8 692 795
Итого по активу (баланс)	18 592 986	17 650	18 610 636	1 595 947	389	1 596 336	3 975 288	639	3 975 927	16 213 645	17 400	16 231 045
Пассив
91003	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	135 969	107 151	243 120	117 545	4 383	121 928	156 484	2 790	159 274	174 908	105 558	280 466
91312	8 358 969	6 105	8 365 074	1 272 039	188	1 272 227	274 894	106	275 000	7 361 824	6 023	7 367 847
91315	346 577	87 045	433 622	52 718	21 732	74 450	15 447	2 158	17 605	309 306	67 471	376 777
91316	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
91317	708 695	85 721	794 416	969 721	3 507	973 228	709 017	2 232	711 249	447 991	84 446	532 437
91507	130 009	0	130 009	0	0	0	0	0	0	130 009	0	130 009
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 639 136	0	8 639 136	1 513 712	0	1 513 712	412 826	0	412 826	7 538 250	0	7 538 250
Итого по пассиву (баланс)	18 324 614	286 022	18 610 636	3 930 020	29 810	3 959 830	1 572 953	7 286	1 580 239	15 967 547	263 498	16 231 045
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 776 333	37 325	5 813 658	5 251 826	37 325	5 289 151	524 507	0	524 507
93305	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	0	0	0	14 508	0	14 508	11 054	0	11 054	3 454	0	3 454
Итого по активу (баланс)	191 776	0	191 776	5 990 841	37 325	6 028 166	5 262 880	37 325	5 300 205	919 737	0	919 737
Пассив
96001	0	0	0	37 032	5 270 885	5 307 917	37 032	5 798 846	5 835 878	0	527 961	527 961
96310	0	189 883	189 883	0	7 241	7 241	0	4 978	4 978	0	187 620	187 620
96505	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
96801	1 893	0	1 893	19 825	0	19 825	22 088	0	22 088	4 156	0	4 156
Итого по пассиву (баланс)	1 893	189 883	191 776	56 857	5 278 126	5 334 983	259 120	5 803 824	6 062 944	204 156	715 581	919 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 538 703,0000	0	0	327 693,0000	0	0	265 404,0000	0	0	1 600 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 538 750,0000	0	0	327 706,0000	0	0	265 418,0000	0	0	1 601 038,0000
Пассив
98040	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98050	0	0	1 479 588,0000	0	0	325 417,0000	0	0	446 459,0000	0	0	1 600 630,0000
98070	0	0	58 762,0000	0	0	118 756,0000	0	0	60 002,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 538 750,0000	0	0	444 173,0000	0	0	506 461,0000	0	0	1 601 038,0000

Страница была полезной?