Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10 548	0	10 548	0	0	0	10 548	0	10 548
20202	45 183	51 728	96 911	1 380 942	579 506	1 960 448	1 362 969	582 351	1 945 320	63 156	48 883	112 039
20207	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
20208	19 588	0	19 588	109 256	0	109 256	106 636	0	106 636	22 208	0	22 208
20209	6 048	0	6 048	644 353	22 665	667 018	647 334	22 665	669 999	3 067	0	3 067
30102	132 888	0	132 888	18 514 694	0	18 514 694	18 572 605	0	18 572 605	74 977	0	74 977
30110	254 561	2 981	257 542	3 446 163	24 526	3 470 689	3 627 203	24 107	3 651 310	73 521	3 400	76 921
30114	148	76 267	76 415	0	464 335	464 335	0	463 862	463 862	148	76 740	76 888
30202	33 723	0	33 723	6 632	0	6 632	0	0	0	40 355	0	40 355
30204	6 485	0	6 485	1 223	0	1 223	0	0	0	7 708	0	7 708
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
30213	2 496	1 542	4 038	7 395	9 408	16 803	7 086	9 199	16 285	2 805	1 751	4 556
30233	365	0	365	85 211	13 381	98 592	84 833	13 381	98 214	743	0	743
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	220 682	0	220 682	171 761	0	171 761	170 380	0	170 380	222 063	0	222 063
32002	475 000	0	475 000	7 815 000	0	7 815 000	8 290 000	0	8 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 335 000	0	2 335 000	2 060 000	0	2 060 000	275 000	0	275 000
32010	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	0	0	0	745	0	745	0	0	0	745	0	745
45107	6 965	0	6 965	86 498	0	86 498	5 226	0	5 226	88 237	0	88 237
45108	16 334	0	16 334	6 556	0	6 556	306	0	306	22 584	0	22 584
45201	5 653	0	5 653	169 717	0	169 717	121 033	0	121 033	54 337	0	54 337
45203	174 385	0	174 385	271 678	0	271 678	265 073	0	265 073	180 990	0	180 990
45204	599 924	142 136	742 060	427 160	2 712	429 872	296 939	144 848	441 787	730 145	0	730 145
45205	421 866	0	421 866	9 049	239 173	248 222	108 677	8 422	117 099	322 238	230 751	552 989
45206	458 639	289 129	747 768	109 446	11 889	121 335	132 234	238 891	371 125	435 851	62 127	497 978
45207	485 280	0	485 280	140 330	153 556	293 886	98 981	3	98 984	526 629	153 553	680 182
45208	116 053	0	116 053	0	0	0	7 159	0	7 159	108 894	0	108 894
45401	1 462	0	1 462	4 753	0	4 753	2 530	0	2 530	3 685	0	3 685
45403	723	0	723	771	0	771	723	0	723	771	0	771
45404	2 277	0	2 277	1 106	0	1 106	1 154	0	1 154	2 229	0	2 229
45405	3 200	0	3 200	700	0	700	0	0	0	3 900	0	3 900
45406	1 615	0	1 615	0	0	0	269	0	269	1 346	0	1 346
45407	118 551	0	118 551	1 500	0	1 500	16 972	0	16 972	103 079	0	103 079
45408	4 819	0	4 819	1 000	0	1 000	51	0	51	5 768	0	5 768
45503	36	0	36	150	0	150	20	0	20	166	0	166
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	19 860	0	19 860	2 014	0	2 014	3 891	0	3 891	17 983	0	17 983
45506	45 714	0	45 714	2 592	0	2 592	3 854	0	3 854	44 452	0	44 452
45507	783 147	0	783 147	59 974	0	59 974	38 284	0	38 284	804 837	0	804 837
45509	52 465	0	52 465	23 473	0	23 473	18 447	0	18 447	57 491	0	57 491
45705	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45708	1 972	0	1 972	727	0	727	197	0	197	2 502	0	2 502
45812	100	0	100	119	0	119	113	0	113	106	0	106
45814	0	0	0	671	0	671	84	0	84	587	0	587
45815	41 771	0	41 771	5 242	0	5 242	2 707	0	2 707	44 306	0	44 306
45817	228	0	228	197	0	197	228	0	228	197	0	197
45912	148	0	148	244	0	244	140	0	140	252	0	252
45914	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45915	6 331	0	6 331	1 084	0	1 084	811	0	811	6 604	0	6 604
45917	28	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	28
47101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47404	82 038	14 800	96 838	475 536	477 128	952 664	556 288	477 284	1 033 572	1 286	14 644	15 930
47408	175 390	0	175 390	1 634 447	1 262 180	2 896 627	1 809 837	1 262 180	3 072 017	0	0	0
47423	4 817	56	4 873	101 320	28 272	129 592	101 200	28 266	129 466	4 937	62	4 999
47427	16 032	495	16 527	39 811	4 180	43 991	36 678	2 493	39 171	19 165	2 182	21 347
50104	250 951	0	250 951	102 243	0	102 243	72	0	72	353 122	0	353 122
50105	31 126	0	31 126	222	0	222	0	0	0	31 348	0	31 348
50106	303 543	0	303 543	72 227	0	72 227	28 011	0	28 011	347 759	0	347 759
50107	6 020	0	6 020	25 090	0	25 090	6 022	0	6 022	25 088	0	25 088
50121	4 571	0	4 571	1 415	0	1 415	2 281	0	2 281	3 705	0	3 705
50211	0	169 940	169 940	0	6 164	6 164	0	9 995	9 995	0	166 109	166 109
50606	75 411	0	75 411	0	0	0	75 411	0	75 411	0	0	0
50621	30 111	0	30 111	0	0	0	30 111	0	30 111	0	0	0
50706	5 663	0	5 663	175 938	0	175 938	0	0	0	181 601	0	181 601
51404	0	0	0	67 814	0	67 814	48 364	0	48 364	19 450	0	19 450
51405	0	0	0	62 627	0	62 627	52 980	0	52 980	9 647	0	9 647
52503	6 929	0	6 929	438	0	438	1 324	0	1 324	6 043	0	6 043
60302	175	0	175	2 240	0	2 240	423	0	423	1 992	0	1 992
60306	2 649	0	2 649	4 189	0	4 189	3 141	0	3 141	3 697	0	3 697
60308	469	0	469	824	0	824	908	0	908	385	0	385
60310	439	0	439	718	0	718	773	0	773	384	0	384
60312	16 037	0	16 037	22 603	0	22 603	10 791	0	10 791	27 849	0	27 849
60314	0	154	154	0	7	7	0	138	138	0	23	23
60323	357	0	357	0	0	0	5	0	5	352	0	352
60401	402 466	0	402 466	106	0	106	0	0	0	402 572	0	402 572
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	25	0	25	85	0	85	38	0	38	72	0	72
61008	342	0	342	1 072	0	1 072	1 369	0	1 369	45	0	45
61009	293	0	293	272	0	272	265	0	265	300	0	300
61011	45 906	0	45 906	0	0	0	0	0	0	45 906	0	45 906
61209	0	0	0	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0
61210	0	0	0	182 820	0	182 820	182 820	0	182 820	0	0	0
61403	198 757	0	198 757	91	0	91	2 647	0	2 647	196 201	0	196 201
70606	361 575	0	361 575	130 595	0	130 595	397	0	397	491 773	0	491 773
70607	0	0	0	10 789	0	10 789	10 549	0	10 549	240	0	240
70608	157 834	0	157 834	58 636	0	58 636	0	0	0	216 470	0	216 470
70611	1 752	0	1 752	286	0	286	1 752	0	1 752	286	0	286
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	11 901	0	11 901	0	0	0	732	0	732	12 633	0	12 633
10801	273 794	0	273 794	0	0	0	13 910	0	13 910	287 704	0	287 704
30109	727	3 976	4 703	77 767	7 454	85 221	77 051	4 791	81 842	11	1 313	1 324
30111	16	221	237	0	14	14	0	6	6	16	213	229
30126	32	0	32	34	0	34	16	0	16	14	0	14
30232	15	0	15	27 654	1 809	29 463	27 639	1 809	29 448	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31303	0	0	0	245 000	0	245 000	295 000	0	295 000	50 000	0	50 000
31308	347 682	0	347 682	10 099	0	10 099	0	0	0	337 583	0	337 583
31309	119 650	0	119 650	175	0	175	0	0	0	119 475	0	119 475
32015	0	0	0	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	0	0	0
40502	29	0	29	1 629	0	1 629	2 208	0	2 208	608	0	608
40602	5	0	5	168	0	168	168	0	168	5	0	5
40701	22 720	0	22 720	259 846	0	259 846	278 705	0	278 705	41 579	0	41 579
40702	755 524	45 175	800 699	12 142 558	785 175	12 927 733	11 832 421	776 026	12 608 447	445 387	36 026	481 413
40703	22 503	0	22 503	25 284	0	25 284	22 644	0	22 644	19 863	0	19 863
40802	21 908	0	21 908	270 377	0	270 377	264 764	0	264 764	16 295	0	16 295
40807	2 407	1 246	3 653	7 293	15 811	23 104	7 057	14 602	21 659	2 171	37	2 208
40817	114 173	6 229	120 402	366 658	6 008	372 666	365 919	4 744	370 663	113 434	4 965	118 399
40820	2 993	559	3 552	6 156	310	6 466	5 097	19	5 116	1 934	268	2 202
40821	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40901	6 986	0	6 986	2 102	0	2 102	9 479	0	9 479	14 363	0	14 363
40905	3	0	3	7 346	0	7 346	7 344	0	7 344	1	0	1
40906	5 991	0	5 991	89 111	604	89 715	86 095	604	86 699	2 975	0	2 975
40909	0	5	5	513	1 039	1 552	513	1 039	1 552	0	5	5
40910	0	0	0	40	354	394	40	354	394	0	0	0
40911	324	0	324	24 832	0	24 832	25 390	0	25 390	882	0	882
40912	0	0	0	2 999	6 229	9 228	2 999	6 229	9 228	0	0	0
40913	0	0	0	2 340	4 752	7 092	2 340	4 752	7 092	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	160 000	0	160 000	0	0	0	1 500	0	1 500	161 500	0	161 500
42105	103 348	0	103 348	23 030	0	23 030	1 585	0	1 585	81 903	0	81 903
42106	0	2 878	2 878	0	71	71	3 635	127	3 762	3 635	2 934	6 569
42205	67 700	0	67 700	11 900	0	11 900	0	0	0	55 800	0	55 800
42206	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800
42301	60 565	7 049	67 614	313 638	42 185	355 823	321 785	40 488	362 273	68 712	5 352	74 064
42303	38 140	849	38 989	27 207	39	27 246	25 741	29	25 770	36 674	839	37 513
42304	47 127	249	47 376	16 449	14	16 463	24 787	7	24 794	55 465	242	55 707
42305	718 658	271 021	989 679	146 305	13 608	159 913	94 026	30 226	124 252	666 379	287 639	954 018
42306	1 270 906	16 231	1 287 137	30 979	9 061	40 040	139 203	549	139 752	1 379 130	7 719	1 386 849
42307	114 916	29	114 945	11 068	1	11 069	6 231	1	6 232	110 079	29	110 108
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42601	71	45	116	4 363	1 879	6 242	4 917	1 839	6 756	625	5	630
42603	80	0	80	80	0	80	560	0	560	560	0	560
42605	49 170	0	49 170	1 080	4	1 084	453	114	567	48 543	110	48 653
42606	70	0	70	0	0	0	1 480	0	1 480	1 550	0	1 550
45115	0	0	0	8	0	8	368	0	368	360	0	360
45215	34 223	0	34 223	6 154	0	6 154	13 127	0	13 127	41 196	0	41 196
45415	10 029	0	10 029	285	0	285	459	0	459	10 203	0	10 203
45515	59 619	0	59 619	4 045	0	4 045	5 177	0	5 177	60 751	0	60 751
45715	414	0	414	42	0	42	153	0	153	525	0	525
45818	26 328	0	26 328	675	0	675	2 659	0	2 659	28 312	0	28 312
45918	3 612	0	3 612	122	0	122	368	0	368	3 858	0	3 858
47108	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
47405	0	0	0	328 486	376 170	704 656	328 486	376 170	704 656	0	0	0
47407	0	0	0	1 699 451	1 199 320	2 898 771	1 728 541	1 199 320	2 927 861	29 090	0	29 090
47411	14 268	796	15 064	9 515	660	10 175	11 593	724	12 317	16 346	860	17 206
47416	951	0	951	91 312	275	91 587	90 887	275	91 162	526	0	526
47422	485	154	639	128 123	15 402	143 525	128 294	15 443	143 737	656	195	851
47425	16 715	0	16 715	13 142	0	13 142	10 721	0	10 721	14 294	0	14 294
47426	8 975	34	9 009	6 085	0	6 085	5 522	11	5 533	8 412	45	8 457
50120	73	0	73	1	0	1	240	0	240	312	0	312
50219	1 699	0	1 699	52	0	52	14	0	14	1 661	0	1 661
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	0	0	0	10 548	0	10 548	21 096	0	21 096	10 548	0	10 548
52301	15 750	0	15 750	284	0	284	34	0	34	15 500	0	15 500
52302	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52304	354 546	0	354 546	0	0	0	15 000	0	15 000	369 546	0	369 546
52305	166 190	133 236	299 426	35	7 973	8 008	4 181	3 629	7 810	170 336	128 892	299 228
52306	104 359	100 284	204 643	0	2 485	2 485	0	4 453	4 453	104 359	102 252	206 611
52501	4 438	5 876	10 314	2	227	229	1 185	1 118	2 303	5 621	6 767	12 388
60301	2 327	0	2 327	9 094	0	9 094	6 812	0	6 812	45	0	45
60305	0	0	0	13 711	0	13 711	13 711	0	13 711	0	0	0
60309	191	0	191	227	0	227	150	0	150	114	0	114
60311	3 272	0	3 272	36	0	36	36	0	36	3 272	0	3 272
60322	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60324	437	0	437	29	0	29	0	0	0	408	0	408
60601	47 132	0	47 132	0	0	0	1 816	0	1 816	48 948	0	48 948
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
70601	376 730	0	376 730	6 154	0	6 154	130 749	0	130 749	501 325	0	501 325
70602	34 779	0	34 779	32 392	0	32 392	1 414	0	1 414	3 801	0	3 801
70603	143 935	0	143 935	0	0	0	51 202	0	51 202	195 137	0	195 137
70801	14 643	0	14 643	14 643	0	14 643	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	474 546	0	474 546	17 611	0	17 611	0	0	0	492 157	0	492 157
90901	349 327	0	349 327	5 134	0	5 134	2 844	0	2 844	351 617	0	351 617
90902	261 349	0	261 349	62 635	0	62 635	16 082	0	16 082	307 902	0	307 902
90907	6 986	0	6 986	9 479	0	9 479	2 102	0	2 102	14 363	0	14 363
91202	139	11 372	11 511	0	310	310	0	681	681	139	11 001	11 140
91203	56	0	56	12	0	12	15	0	15	53	0	53
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 209 731	0	5 209 731	321 128	0	321 128	148 592	0	148 592	5 382 267	0	5 382 267
91501	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91604	15 000	0	15 000	2 160	0	2 160	1 403	0	1 403	15 757	0	15 757
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	170	0	170	3	0	3	0	0	0	173	0	173
99998	10 925 943	0	10 925 943	2 062 294	0	2 062 294	1 983 064	0	1 983 064	11 005 173	0	11 005 173
Пассив
91003	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
91004	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
91211	282	0	282	0	0	0	5	0	5	287	0	287
91311	439 461	233 518	672 979	20 228	10 458	30 686	4 036	8 083	12 119	423 269	231 143	654 412
91312	8 266 375	0	8 266 375	593 627	0	593 627	592 321	0	592 321	8 265 069	0	8 265 069
91315	568 455	36 958	605 413	12 461	46 515	58 976	0	178 382	178 382	555 994	168 825	724 819
91316	23 085	0	23 085	5 946	0	5 946	0	0	0	17 139	0	17 139
91317	1 163 895	131 380	1 295 275	1 272 326	12 978	1 285 304	1 257 861	13 751	1 271 612	1 149 430	132 153	1 281 583
91507	62 534	0	62 534	670	0	670	0	0	0	61 864	0	61 864
99999	6 330 868	0	6 330 868	171 719	0	171 719	418 472	0	418 472	6 577 621	0	6 577 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 548	80 045	142 593	743 823	65 720	809 543	792 616	145 765	938 381	13 755	0	13 755
93301	81 476	0	81 476	0	0	0	81 476	0	81 476	0	0	0
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	705	0	705	941	0	941	1 646	0	1 646	0	0	0
94001	31 012	0	31 012	0	0	0	31 012	0	31 012	0	0	0
Пассив
96001	80 750	62 544	143 294	145 586	795 657	941 243	64 836	746 864	811 700	0	13 751	13 751
96310	0	177 126	177 126	0	10 417	10 417	0	4 779	4 779	0	171 488	171 488
96501	112 487	0	112 487	112 487	0	112 487	0	0	0	0	0	0
96801	14 655	0	14 655	7 784	0	7 784	13 421	0	13 421	20 292	0	20 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 099 311,0000	0	0	380 024,0000	0	0	477 925,0000	0	0	2 001 410,0000
Пассив
98050	0	0	2 004 303,0000	0	0	477 925,0000	0	0	380 024,0000	0	0	1 906 402,0000
98070	0	0	95 020,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	95 018,0000

Страница была полезной?