Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 379	66	3 445	49 080	157	49 237	44 822	200	45 022	7 637	23	7 660
20209	0	0	0	18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	0	0	0
30102	18 938	0	18 938	1 422 887	0	1 422 887	1 406 033	0	1 406 033	35 792	0	35 792
30110	6	34	40	1 185 464	2	1 185 466	1 185 470	5	1 185 475	0	31	31
30202	848	0	848	41	0	41	0	0	0	889	0	889
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
31902	51 900	0	51 900	1 121 190	0	1 121 190	1 145 980	0	1 145 980	27 110	0	27 110
45203	0	0	0	22 860	0	22 860	0	0	0	22 860	0	22 860
45204	24 000	0	24 000	140	0	140	7 000	0	7 000	17 140	0	17 140
45205	9 550	0	9 550	8 450	0	8 450	12 600	0	12 600	5 400	0	5 400
45206	24 320	0	24 320	20 500	0	20 500	2 470	0	2 470	42 350	0	42 350
45207	78 118	0	78 118	1 100	0	1 100	1 170	0	1 170	78 048	0	78 048
45208	44 271	0	44 271	0	0	0	0	0	0	44 271	0	44 271
45307	73	0	73	0	0	0	6	0	6	67	0	67
45406	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45407	59 719	0	59 719	0	0	0	240	0	240	59 479	0	59 479
45408	4 150	0	4 150	0	0	0	100	0	100	4 050	0	4 050
45505	171	0	171	0	0	0	15	0	15	156	0	156
45506	39 704	0	39 704	3 050	0	3 050	2 713	0	2 713	40 041	0	40 041
45507	28 246	0	28 246	0	0	0	964	0	964	27 282	0	27 282
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	13 105	0	13 105	0	0	0	118	0	118	12 987	0	12 987
45915	25	0	25	44	0	44	29	0	29	40	0	40
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	187	0	187	48	0	48	19	0	19	216	0	216
47427	2 787	0	2 787	4 110	0	4 110	4 265	0	4 265	2 632	0	2 632
50104	2 374	0	2 374	12	0	12	34	0	34	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	232	0	232	8	0	8	0	0	0	240	0	240
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	1 168	0	1 168	384	0	384	753	0	753	799	0	799
60323	71	0	71	17	0	17	15	0	15	73	0	73
60336	33	0	33	271	0	271	36	0	36	268	0	268
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61002	53	0	53	11	0	11	13	0	13	51	0	51
61008	66	0	66	26	0	26	42	0	42	50	0	50
61009	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61702	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
62001	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
70606	14 371	0	14 371	5 903	0	5 903	0	0	0	20 274	0	20 274
70608	43	0	43	15	0	15	0	0	0	58	0	58
70611	1 196	0	1 196	216	0	216	0	0	0	1 412	0	1 412
Итого по активу (баланс)	528 672	100	528 772	3 864 367	159	3 864 526	3 833 449	205	3 833 654	559 590	54	559 644
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	76	0	76	261	0	261	185	0	185	0	0	0
405	12 530	0	12 530	21 298	0	21 298	21 945	0	21 945	13 177	0	13 177
406	275	0	275	737	0	737	769	0	769	307	0	307
407	39 005	0	39 005	492 514	0	492 514	504 877	0	504 877	51 368	0	51 368
408.1	8 159	0	8 159	35 238	0	35 238	39 780	0	39 780	12 701	0	12 701
408.2	0	0	0	124	0	124	125	0	125	1	0	1
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	0	0	0
40912	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42301	3 251	33	3 284	6 202	5	6 207	5 267	2	5 269	2 316	30	2 346
42305	47 608	0	47 608	8 790	0	8 790	9 091	0	9 091	47 909	0	47 909
42306	29 276	0	29 276	209	0	209	7 183	0	7 183	36 250	0	36 250
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 740	0	14 740	4	0	4	650	0	650	15 386	0	15 386
45415	847	0	847	13	0	13	0	0	0	834	0	834
45515	6 823	0	6 823	159	0	159	0	0	0	6 664	0	6 664
45818	12 456	0	12 456	118	0	118	0	0	0	12 338	0	12 338
45918	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47411	236	0	236	585	0	585	630	0	630	281	0	281
47416	81	0	81	236	0	236	155	0	155	0	0	0
47422	27	0	27	946 497	0	946 497	946 497	0	946 497	27	0	27
47425	197	0	197	20	0	20	39	0	39	216	0	216
47426	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
50120	453	0	453	34	0	34	0	0	0	419	0	419
50620	1 040	0	1 040	61	0	61	0	0	0	979	0	979
60301	775	0	775	807	0	807	581	0	581	549	0	549
60305	1 329	0	1 329	2 232	0	2 232	2 805	0	2 805	1 902	0	1 902
60309	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60311	43	0	43	394	0	394	401	0	401	50	0	50
60322	42	0	42	39	0	39	0	0	0	3	0	3
60324	71	0	71	15	0	15	17	0	17	73	0	73
60335	0	0	0	368	0	368	751	0	751	383	0	383
60414	3 493	0	3 493	0	0	0	34	0	34	3 527	0	3 527
62002	10 237	0	10 237	0	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
70601	14 214	0	14 214	0	0	0	5 934	0	5 934	20 148	0	20 148
70602	194	0	194	0	0	0	104	0	104	298	0	298
70603	46	0	46	0	0	0	9	0	9	55	0	55
70801	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0	8 912	0	8 912
Итого по пассиву (баланс)	528 739	33	528 772	1 524 879	5	1 524 884	1 555 754	2	1 555 756	559 614	30	559 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 901	0	75 901	55 819	0	55 819	1 137	0	1 137	130 583	0	130 583
90902	40 456	0	40 456	8 116	0	8 116	4 098	0	4 098	44 474	0	44 474
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	272 863	0	272 863	1 383	0	1 383	4 927	0	4 927	269 319	0	269 319
91604	14 272	0	14 272	1 790	0	1 790	585	0	585	15 477	0	15 477
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 579	0	5 579	0	0	0	3	0	3	5 576	0	5 576
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 536	0	6 536	0	0	0	9	0	9	6 527	0	6 527
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	706 502	0	706 502	43 905	0	43 905	51 980	0	51 980	698 427	0	698 427
Итого по активу (баланс)	1 126 257	0	1 126 257	111 014	0	111 014	62 740	0	62 740	1 174 531	0	1 174 531
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	597 867	0	597 867	18 990	0	18 990	43 865	0	43 865	622 742	0	622 742
91316	47 585	0	47 585	31 450	0	31 450	0	0	0	16 135	0	16 135
91317	5 050	0	5 050	1 500	0	1 500	0	0	0	3 550	0	3 550
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	419 755	0	419 755	9 245	0	9 245	65 594	0	65 594	476 104	0	476 104
Итого по пассиву (баланс)	1 126 257	0	1 126 257	61 225	0	61 225	109 499	0	109 499	1 174 531	0	1 174 531
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?