Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	3 745	250	3 995	39 781	77	39 858	36 020	220	36 240	7 506	107	7 613
20209	0	0	0	9 481	0	9 481	9 481	0	9 481	0	0	0
30102	22 726	0	22 726	1 094 988	0	1 094 988	1 086 559	0	1 086 559	31 155	0	31 155
30110	9	79	88	1 158 427	436	1 158 863	1 158 430	489	1 158 919	6	26	32
30202	1 439	0	1 439	122	0	122	0	0	0	1 561	0	1 561
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
31902	42 750	0	42 750	1 096 420	0	1 096 420	1 108 790	0	1 108 790	30 380	0	30 380
45206	16 595	0	16 595	1 512	0	1 512	940	0	940	17 167	0	17 167
45207	120 577	0	120 577	2 080	0	2 080	618	0	618	122 039	0	122 039
45208	50 959	0	50 959	0	0	0	0	0	0	50 959	0	50 959
45307	147	0	147	0	0	0	7	0	7	140	0	140
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
45407	63 544	0	63 544	0	0	0	12 055	0	12 055	51 489	0	51 489
45408	10 255	0	10 255	7 000	0	7 000	1 710	0	1 710	15 545	0	15 545
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	30	0	30	1 170	0	1 170
45505	510	0	510	0	0	0	17	0	17	493	0	493
45506	63 559	0	63 559	1 220	0	1 220	1 165	0	1 165	63 614	0	63 614
45507	25 905	0	25 905	554	0	554	342	0	342	26 117	0	26 117
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 325	0	12 325	426	0	426	89	0	89	12 662	0	12 662
45915	17	0	17	73	0	73	75	0	75	15	0	15
47408	0	0	0	0	413	413	0	413	413	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	101	0	101	15	0	15	77	0	77	39	0	39
47427	3 784	0	3 784	5 293	0	5 293	4 771	0	4 771	4 306	0	4 306
50104	2 374	0	2 374	12	0	12	35	0	35	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	462	0	462	0	0	0	206	0	206	256	0	256
60302	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60306	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	612	0	612	858	0	858	825	0	825	645	0	645
60323	21	0	21	3	0	3	1	0	1	23	0	23
60401	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
61002	53	0	53	3	0	3	3	0	3	53	0	53
61008	113	0	113	27	0	27	41	0	41	99	0	99
61009	27	0	27	8	0	8	16	0	16	19	0	19
61011	79 884	0	79 884	0	0	0	0	0	0	79 884	0	79 884
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	173	0	173	0	0	0	41	0	41	132	0	132
61702	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
70606	14 908	0	14 908	5 004	0	5 004	7	0	7	19 905	0	19 905
70607	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70608	86	0	86	36	0	36	0	0	0	122	0	122
70611	330	0	330	438	0	438	0	0	0	768	0	768
Итого по активу (баланс)	553 032	329	553 361	3 424 364	926	3 425 290	3 423 060	1 122	3 424 182	554 336	133	554 469
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	3	0	3	364	0	364	382	0	382	21	0	21
40502	16 855	0	16 855	12 713	0	12 713	12 674	0	12 674	16 816	0	16 816
40603	104	0	104	272	0	272	721	0	721	553	0	553
40702	58 785	0	58 785	306 893	0	306 893	300 688	0	300 688	52 580	0	52 580
40703	1 786	0	1 786	5 655	0	5 655	6 120	0	6 120	2 251	0	2 251
40802	7 227	0	7 227	24 387	0	24 387	26 129	0	26 129	8 969	0	8 969
40817	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
40912	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	3 668	54	3 722	6 228	487	6 715	6 939	456	7 395	4 379	23	4 402
42305	9 254	0	9 254	0	0	0	7 760	0	7 760	17 014	0	17 014
42306	79 784	0	79 784	12 868	0	12 868	558	0	558	67 474	0	67 474
42313	130	0	130	132	0	132	2	0	2	0	0	0
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	9 448	0	9 448	60	0	60	21	0	21	9 409	0	9 409
45415	991	0	991	75	0	75	0	0	0	916	0	916
45515	10 006	0	10 006	471	0	471	357	0	357	9 892	0	9 892
45818	13 160	0	13 160	89	0	89	426	0	426	13 497	0	13 497
45918	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47411	343	0	343	269	0	269	353	0	353	427	0	427
47416	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47422	0	0	0	726 244	0	726 244	726 271	0	726 271	27	0	27
47425	242	0	242	106	0	106	122	0	122	258	0	258
47426	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
50120	696	0	696	37	0	37	0	0	0	659	0	659
50620	943	0	943	0	0	0	119	0	119	1 062	0	1 062
60301	159	0	159	871	0	871	1 460	0	1 460	748	0	748
60305	0	0	0	949	0	949	2 297	0	2 297	1 348	0	1 348
60309	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60311	37	0	37	37	0	37	49	0	49	49	0	49
60322	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	3 179	0	3 179	0	0	0	31	0	31	3 210	0	3 210
61012	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	15 740	0	15 740	0	0	0	6 759	0	6 759	22 499	0	22 499
70602	648	0	648	326	0	326	11	0	11	333	0	333
70603	75	0	75	0	0	0	28	0	28	103	0	103
70801	27 642	0	27 642	0	0	0	0	0	0	27 642	0	27 642
Итого по пассиву (баланс)	553 307	54	553 361	1 102 289	487	1 102 776	1 103 428	456	1 103 884	554 446	23	554 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 693	0	4 693	23 256	0	23 256	157	0	157	27 792	0	27 792
90902	41 852	0	41 852	1 114	0	1 114	1 633	0	1 633	41 333	0	41 333
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	345 437	0	345 437	1 346	0	1 346	5 875	0	5 875	340 908	0	340 908
91604	13 197	0	13 197	819	0	819	426	0	426	13 590	0	13 590
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 727	0	3 727	0	0	0	3	0	3	3 724	0	3 724
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 461	0	5 461	0	0	0	1	0	1	5 460	0	5 460
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	747 783	0	747 783	27 078	0	27 078	12 132	0	12 132	762 729	0	762 729
Итого по активу (баланс)	1 166 291	0	1 166 291	53 614	0	53 614	20 228	0	20 228	1 199 677	0	1 199 677
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	644 681	0	644 681	7 504	0	7 504	19 956	0	19 956	657 133	0	657 133
91316	42 622	0	42 622	3 026	0	3 026	7 000	0	7 000	46 596	0	46 596
91317	4 480	0	4 480	1 480	0	1 480	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	418 508	0	418 508	7 345	0	7 345	25 785	0	25 785	436 948	0	436 948
Итого по пассиву (баланс)	1 166 291	0	1 166 291	19 477	0	19 477	52 863	0	52 863	1 199 677	0	1 199 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?