Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 286	0	153 286	165 324	0	165 324	130 793	0	130 793	187 817	0	187 817
20202	405 978	163 693	569 671	4 905 703	1 416 711	6 322 414	4 447 573	1 239 727	5 687 300	864 108	340 677	1 204 785
20208	40 748	39	40 787	234 906	23	234 929	228 222	62	228 284	47 432	0	47 432
20209	0	0	0	2 740 981	236 994	2 977 975	2 727 981	236 994	2 964 975	13 000	0	13 000
30102	675 986	0	675 986	19 324 444	0	19 324 444	18 992 092	0	18 992 092	1 008 338	0	1 008 338
30110	41 728	16 755	58 483	4 221 859	2 838 401	7 060 260	4 140 718	2 832 350	6 973 068	122 869	22 806	145 675
30114	0	8 845	8 845	0	857 842	857 842	0	864 415	864 415	0	2 272	2 272
30202	387 648	0	387 648	0	0	0	24 903	0	24 903	362 745	0	362 745
30204	96 921	0	96 921	1 320	0	1 320	0	0	0	98 241	0	98 241
30215	960	1 858	2 818	0	130	130	0	68	68	960	1 920	2 880
30221	350	0	350	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	350	0	350
30233	50 170	1 099	51 269	1 267 734	46 857	1 314 591	1 274 097	46 565	1 320 662	43 807	1 391	45 198
30302	1 781 572	480 922	2 262 494	19 691 009	1 952 191	21 643 200	18 463 140	274 282	18 737 422	3 009 441	2 158 831	5 168 272
30306	76 418	48 949	125 367	1 038 787	39 099	1 077 886	893 200	35 490	928 690	222 005	52 558	274 563
30413	11	0	11	3 184 217	0	3 184 217	3 184 219	0	3 184 219	9	0	9
30424	28 452	0	28 452	7 365 833	0	7 365 833	7 391 692	0	7 391 692	2 593	0	2 593
30425	11 000	2 858	13 858	0	201	201	0	104	104	11 000	2 955	13 955
30602	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
32002	20 000	0	20 000	372 000	0	372 000	392 000	0	392 000	0	0	0
32003	0	0	0	147 000	0	147 000	127 000	0	127 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	0	114 327	114 327	265 000	8 009	273 009	105 000	4 155	109 155	160 000	118 181	278 181
32108	0	239 479	239 479	0	13 339	13 339	0	9 660	9 660	0	243 158	243 158
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32202	0	0	0	1 225 199	0	1 225 199	1 225 199	0	1 225 199	0	0	0
32203	0	0	0	382 386	0	382 386	382 386	0	382 386	0	0	0
45106	245 000	0	245 000	52 199	0	52 199	100 000	0	100 000	197 199	0	197 199
45107	284 048	0	284 048	5 376	0	5 376	19 343	0	19 343	270 081	0	270 081
45201	49 495	0	49 495	120 309	0	120 309	123 143	0	123 143	46 661	0	46 661
45203	6 573	0	6 573	7 704	0	7 704	8 187	0	8 187	6 090	0	6 090
45204	106 983	0	106 983	26 944	0	26 944	58 463	0	58 463	75 464	0	75 464
45205	1 447 536	0	1 447 536	356 940	0	356 940	922 418	0	922 418	882 058	0	882 058
45206	3 696 470	136 691	3 833 161	1 318 628	11 187	1 329 815	521 641	4 967	526 608	4 493 457	142 911	4 636 368
45207	2 410 466	551 202	2 961 668	435 876	40 989	476 865	255 135	36 094	291 229	2 591 207	556 097	3 147 304
45208	215 952	148 723	364 675	603 650	10 332	613 982	113 529	5 682	119 211	706 073	153 373	859 446
45306	10 171	0	10 171	40 712	0	40 712	0	0	0	50 883	0	50 883
45505	308 717	107 526	416 243	105 000	5 989	110 989	100 751	4 337	105 088	312 966	109 178	422 144
45506	738 050	102 949	840 999	92 246	7 020	99 266	3 567	5 680	9 247	826 729	104 289	931 018
45507	2 136 517	60 223	2 196 740	649 711	4 202	653 913	29 566	2 674	32 240	2 756 662	61 751	2 818 413
45509	19 313	330	19 643	17 005	377	17 382	11 915	407	12 322	24 403	300	24 703
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	500	0	500	0	0	0	97	0	97	403	0	403
45708	300	0	300	156	0	156	156	0	156	300	0	300
45811	18 807	0	18 807	0	0	0	14 056	0	14 056	4 751	0	4 751
45812	76 322	0	76 322	64 232	0	64 232	67 352	0	67 352	73 202	0	73 202
45815	54 154	13 406	67 560	7 342	939	8 281	3 174	488	3 662	58 322	13 857	72 179
45911	3 374	0	3 374	0	0	0	95	0	95	3 279	0	3 279
45912	9 272	2 970	12 242	224	0	224	9 097	2 970	12 067	399	0	399
45915	5 131	0	5 131	2 010	0	2 010	2 340	0	2 340	4 801	0	4 801
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	5 359	5 359	0	376	376	0	195	195	0	5 540	5 540
47404	0	0	0	28 208 528	3 534 062	31 742 590	28 208 528	3 534 062	31 742 590	0	0	0
47408	125 646	0	125 646	233 646 145	392 136 725	625 782 870	233 647 038	392 136 725	625 783 763	124 753	0	124 753
47415	76	0	76	0	0	0	11	0	11	65	0	65
47423	3 204	121	3 325	369 649	131 975	501 624	314 841	131 974	446 815	58 012	122	58 134
47427	8 979	2 367	11 346	155 467	14 459	169 926	116 209	12 422	128 631	48 237	4 404	52 641
47431	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
47801	43 858	755	44 613	12 316	52	12 368	96	69	165	56 078	738	56 816
47802	780 891	0	780 891	2 436	0	2 436	26 590	0	26 590	756 737	0	756 737
50104	0	0	0	19 364 150	0	19 364 150	19 364 150	0	19 364 150	0	0	0
50105	0	0	0	509 725	0	509 725	509 725	0	509 725	0	0	0
50106	0	0	0	2 526 900	0	2 526 900	2 511 396	0	2 511 396	15 504	0	15 504
50107	0	0	0	466 661	0	466 661	466 661	0	466 661	0	0	0
50110	0	0	0	221 571	0	221 571	221 571	0	221 571	0	0	0
50118	2 588 060	0	2 588 060	22 964 327	0	22 964 327	22 140 811	0	22 140 811	3 411 576	0	3 411 576
50121	0	0	0	4 245	0	4 245	589	0	589	3 656	0	3 656
50205	0	1 563 687	1 563 687	0	116 156	116 156	0	56 916	56 916	0	1 622 927	1 622 927
50211	0	1 306 502	1 306 502	0	96 930	96 930	0	59 704	59 704	0	1 343 728	1 343 728
50221	1 861	0	1 861	4 090	0	4 090	4 903	0	4 903	1 048	0	1 048
51405	305 589	0	305 589	3 465	0	3 465	0	0	0	309 054	0	309 054
60302	7	0	7	1 001	0	1 001	898	0	898	110	0	110
60306	40	0	40	10 717	0	10 717	10 755	0	10 755	2	0	2
60308	131	0	131	523	757	1 280	189	14	203	465	743	1 208
60312	105 991	0	105 991	40 686	0	40 686	36 119	0	36 119	110 558	0	110 558
60314	149	2 863	3 012	0	237	237	0	720	720	149	2 380	2 529
60323	37 673	0	37 673	2 525	787	3 312	2 208	787	2 995	37 990	0	37 990
60401	298 375	0	298 375	821	0	821	0	0	0	299 196	0	299 196
60701	96	0	96	821	0	821	821	0	821	96	0	96
60901	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	684	0	684	1 249	0	1 249	1 457	0	1 457	476	0	476
61009	0	0	0	949	0	949	911	0	911	38	0	38
61209	0	0	0	367 746	0	367 746	367 746	0	367 746	0	0	0
61210	0	0	0	124 753	0	124 753	124 753	0	124 753	0	0	0
61212	0	0	0	14 573	0	14 573	14 573	0	14 573	0	0	0
61403	25 805	0	25 805	1 181	0	1 181	2 115	0	2 115	24 871	0	24 871
61702	0	0	0	21 013	0	21 013	11 949	0	11 949	9 064	0	9 064
70606	11 322 195	0	11 322 195	1 803 993	0	1 803 993	1 141	0	1 141	13 125 047	0	13 125 047
70607	111 631	0	111 631	58 112	0	58 112	49 676	0	49 676	120 067	0	120 067
70608	7 784 838	0	7 784 838	457 599	0	457 599	0	0	0	8 242 437	0	8 242 437
70611	78 768	0	78 768	8 063	0	8 063	21	0	21	86 810	0	86 810
70614	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
70616	19 912	0	19 912	0	0	0	19 912	0	19 912	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 350 311	5 084 498	44 434 809	381 857 297	403 524 432	785 381 729	374 673 936	401 541 843	776 215 779	46 533 672	7 067 087	53 600 759
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	414	0	414	414	0	414	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	1 861	0	1 861	4 903	0	4 903	4 090	0	4 090	1 048	0	1 048
10609	19 079	0	19 079	11 949	0	11 949	0	0	0	7 130	0	7 130
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	851 875	150 201	1 002 076	2 545 401	294 448	2 839 849	2 024 087	334 387	2 358 474	330 561	190 140	520 701
30111	0	52	52	0	2	2	0	3	3	0	53	53
30126	408	0	408	11	0	11	20	0	20	417	0	417
30222	0	0	0	758 489	1 357	759 846	829 413	1 357	830 770	70 924	0	70 924
30226	754	0	754	1	0	1	247	0	247	1 000	0	1 000
30232	8 455	1 283	9 738	870 851	110 871	981 722	871 216	111 837	983 053	8 820	2 249	11 069
30301	1 781 572	480 922	2 262 494	18 463 140	274 282	18 737 422	19 691 009	1 952 191	21 643 200	3 009 441	2 158 831	5 168 272
30305	76 418	48 949	125 367	893 200	35 490	928 690	1 038 787	39 099	1 077 886	222 005	52 558	274 563
30601	126	0	126	2 492 252	0	2 492 252	2 494 039	0	2 494 039	1 913	0	1 913
31302	195 000	71 844	266 844	2 670 000	145 002	2 815 002	2 475 000	73 158	2 548 158	0	0	0
31303	0	0	0	580 000	0	580 000	780 000	0	780 000	200 000	0	200 000
31304	95 000	0	95 000	210 000	1 529	211 529	210 000	74 476	284 476	95 000	72 947	167 947
31406	0	191 583	191 583	0	197 942	197 942	0	6 359	6 359	0	0	0
31407	0	0	0	0	2 555	2 555	0	197 081	197 081	0	194 526	194 526
31502	0	0	0	1 013 967	0	1 013 967	1 013 967	0	1 013 967	0	0	0
31503	0	0	0	230 352	0	230 352	691 372	0	691 372	461 020	0	461 020
32115	2 395	0	2 395	96	0	96	133	0	133	2 432	0	2 432
32901	2 453 434	0	2 453 434	19 596 344	0	19 596 344	19 862 360	0	19 862 360	2 719 450	0	2 719 450
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	986	0	986	163	0	163	0	0	0	823	0	823
40603	15	0	15	141	0	141	130	0	130	4	0	4
40701	2 847 908	34	2 847 942	2 114 632	255	2 114 887	3 250 381	256	3 250 637	3 983 657	35	3 983 692
40702	1 271 771	56 612	1 328 383	16 578 460	1 320 226	17 898 686	17 030 776	1 320 301	18 351 077	1 724 087	56 687	1 780 774
40703	15 354	2	15 356	154 643	0	154 643	153 026	0	153 026	13 737	2	13 739
40802	42 689	58	42 747	344 286	123	344 409	355 401	123	355 524	53 804	58	53 862
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	83 743	1 211	84 954	287 198	261 607	548 805	269 543	261 448	530 991	66 088	1 052	67 140
40817	603 273	264 876	868 149	3 346 926	394 874	3 741 800	3 451 965	379 557	3 831 522	708 312	249 559	957 871
40820	4 811	4 929	9 740	5 596	2 460	8 056	5 738	2 954	8 692	4 953	5 423	10 376
40821	527	0	527	1 642	0	1 642	1 770	0	1 770	655	0	655
40901	0	0	0	1 305	0	1 305	7 685	0	7 685	6 380	0	6 380
40905	0	0	0	253 041	0	253 041	253 041	0	253 041	0	0	0
40909	0	0	0	6 232	20 197	26 429	6 232	20 197	26 429	0	0	0
40910	0	0	0	1 077	2 948	4 025	1 077	2 948	4 025	0	0	0
40911	224	0	224	78 671	0	78 671	80 566	0	80 566	2 119	0	2 119
40912	0	0	0	8 515	31 729	40 244	8 515	31 729	40 244	0	0	0
40913	0	0	0	8 214	43 604	51 818	8 214	43 604	51 818	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	117 405	0	117 405	117 405	0	117 405
42006	61 200	0	61 200	35 000	0	35 000	0	0	0	26 200	0	26 200
42103	144 580	0	144 580	32 580	0	32 580	1 500	0	1 500	113 500	0	113 500
42104	0	0	0	0	0	0	23 214	0	23 214	23 214	0	23 214
42105	47 044	0	47 044	0	0	0	134	0	134	47 178	0	47 178
42106	50 830	0	50 830	11 230	0	11 230	22 500	0	22 500	62 100	0	62 100
42203	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42205	97 181	0	97 181	78 225	0	78 225	50 019	0	50 019	68 975	0	68 975
42206	161 249	0	161 249	0	0	0	15 317	0	15 317	176 566	0	176 566
42301	361	206	567	0	20	20	0	27	27	361	213	574
42303	9 502	6 216	15 718	6 113	5 641	11 754	501 993	8 711	510 704	505 382	9 286	514 668
42304	3 784	8 099	11 883	773	5 938	6 711	6 251	3 489	9 740	9 262	5 650	14 912
42305	45 793	40 411	86 204	15 130	11 935	27 065	6 848	6 148	12 996	37 511	34 624	72 135
42306	4 891 632	1 578 320	6 469 952	847 374	174 154	1 021 528	1 078 882	314 475	1 393 357	5 123 140	1 718 641	6 841 781
42307	204 452	148 084	352 536	10 192	9 132	19 324	12 551	14 525	27 076	206 811	153 477	360 288
42309	44	0	44	18	0	18	25	0	25	51	0	51
42310	7	0	7	28	0	28	21	0	21	0	0	0
42311	50	0	50	67	0	67	96	0	96	79	0	79
42312	38	0	38	4	0	4	14	0	14	48	0	48
42313	80	0	80	21	0	21	17	0	17	76	0	76
42314	404	0	404	17	0	17	15	0	15	402	0	402
42315	139	0	139	14	0	14	4	0	4	129	0	129
42601	2	16	18	0	0	0	0	1	1	2	17	19
42603	340	8	348	0	0	0	0	0	0	340	8	348
42604	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
42605	328	1 259	1 587	0	578	578	26	66	92	354	747	1 101
42606	19 530	16 197	35 727	2 657	1 864	4 521	2 714	971	3 685	19 587	15 304	34 891
42607	2 008	270	2 278	0	10	10	0	18	18	2 008	278	2 286
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	65 643	0	65 643	3 825	0	3 825	20 429	0	20 429	82 247	0	82 247
45215	1 499 087	0	1 499 087	787 369	0	787 369	614 452	0	614 452	1 326 170	0	1 326 170
45315	712	0	712	0	0	0	2 850	0	2 850	3 562	0	3 562
45515	141 996	0	141 996	7 452	0	7 452	21 286	0	21 286	155 830	0	155 830
45715	767	0	767	58	0	58	8	0	8	717	0	717
45818	114 515	0	114 515	24 041	0	24 041	24 835	0	24 835	115 309	0	115 309
45918	6 194	0	6 194	2 870	0	2 870	331	0	331	3 655	0	3 655
47403	0	0	0	27 259 679	3 159 467	30 419 146	27 259 679	3 159 467	30 419 146	0	0	0
47407	0	0	0	235 284 462	390 608 412	625 892 874	235 284 462	390 608 412	625 892 874	0	0	0
47411	291 673	32 662	324 335	44 961	7 104	52 065	53 414	11 256	64 670	300 126	36 814	336 940
47416	322	53	375	22 360	119	22 479	23 072	66	23 138	1 034	0	1 034
47422	35 532	13	35 545	35 593	36 895	72 488	11 838	36 894	48 732	11 777	12	11 789
47425	73 219	0	73 219	144 852	0	144 852	170 941	0	170 941	99 308	0	99 308
47426	7 391	0	7 391	23 431	876	24 307	24 493	1 382	25 875	8 453	506	8 959
47804	53 547	0	53 547	2 944	0	2 944	5 332	0	5 332	55 935	0	55 935
50120	124 509	0	124 509	45 430	0	45 430	57 522	0	57 522	136 601	0	136 601
50220	153 286	0	153 286	130 793	0	130 793	165 324	0	165 324	187 817	0	187 817
52301	6 880	0	6 880	7 000	0	7 000	17 500	0	17 500	17 380	0	17 380
52302	57 500	0	57 500	254 500	0	254 500	302 000	0	302 000	105 000	0	105 000
52303	339 420	0	339 420	50 600	0	50 600	554 180	0	554 180	843 000	0	843 000
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	37 926	0	37 926	180 000	0	180 000	260 000	0	260 000	117 926	0	117 926
52306	56 912	3 608	60 520	0	131	131	0	253	253	56 912	3 730	60 642
52307	87 387	0	87 387	0	0	0	0	0	0	87 387	0	87 387
52406	0	0	0	474 664	0	474 664	474 664	0	474 664	0	0	0
52501	3 044	95	3 139	166	4	170	3 500	22	3 522	6 378	113	6 491
60301	17 888	0	17 888	26 802	0	26 802	26 142	0	26 142	17 228	0	17 228
60305	11 119	0	11 119	44 723	0	44 723	44 318	0	44 318	10 714	0	10 714
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
60311	4 277	0	4 277	6 120	0	6 120	6 823	0	6 823	4 980	0	4 980
60320	131	0	131	2	0	2	0	0	0	129	0	129
60322	1 088	0	1 088	326	0	326	315	0	315	1 077	0	1 077
60324	36 010	0	36 010	22	0	22	1 682	0	1 682	37 670	0	37 670
60601	69 051	0	69 051	0	0	0	1 761	0	1 761	70 812	0	70 812
60903	3 591	0	3 591	0	0	0	460	0	460	4 051	0	4 051
61301	18	0	18	392	531	923	401	536	937	27	5	32
61304	1 792	0	1 792	381	0	381	84	0	84	1 495	0	1 495
61701	833	0	833	19 912	0	19 912	19 079	0	19 079	0	0	0
70601	11 739 639	0	11 739 639	1 570	0	1 570	2 048 919	0	2 048 919	13 786 988	0	13 786 988
70603	7 997 579	0	7 997 579	0	0	0	542 269	0	542 269	8 539 848	0	8 539 848
70613	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
70615	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934
Итого по пассиву (баланс)	41 326 736	3 108 073	44 434 809	339 460 905	397 164 312	736 625 217	346 771 383	399 019 784	745 791 167	48 637 214	4 963 545	53 600 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	474 600	0	474 600	474 600	0	474 600	0	0	0
90705	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
90802	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
90803	414 305	0	414 305	105 000	3 730	108 730	0	0	0	519 305	3 730	523 035
90901	56 182	2	56 184	2 099	0	2 099	5 984	0	5 984	52 297	2	52 299
90902	520 977	327	521 304	48 798	23	48 821	23 127	12	23 139	546 648	338	546 986
90907	0	0	0	7 685	0	7 685	1 305	0	1 305	6 380	0	6 380
91202	32	0	32	6	0	6	4	0	4	34	0	34
91203	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	11 879 319	2 467 621	14 346 940	1 793 151	161 092	1 954 243	810 964	92 956	903 920	12 861 506	2 535 757	15 397 263
91418	811 471	756	812 227	2 493	52	2 545	13 911	70	13 981	800 053	738	800 791
91501	20 054	0	20 054	239	0	239	1	0	1	20 292	0	20 292
91502	399	0	399	38	0	38	0	0	0	437	0	437
91604	35 383	1 891	37 274	9 558	258	9 816	15 575	70	15 645	29 366	2 079	31 445
91704	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
91802	2 907	41	2 948	1	3	4	0	2	2	2 908	42	2 950
91803	3 532	194	3 726	0	12	12	0	8	8	3 532	198	3 730
99998	28 096 221	0	28 096 221	5 522 421	0	5 522 421	4 624 236	0	4 624 236	28 994 406	0	28 994 406
Итого по активу (баланс)	42 143 693	2 470 832	44 614 525	8 330 093	165 170	8 495 263	6 333 713	93 118	6 426 831	44 140 073	2 542 884	46 682 957
Пассив
91311	741 389	0	741 389	379 182	0	379 182	733 244	0	733 244	1 095 451	0	1 095 451
91312	22 048 508	182 080	22 230 588	302 402	6 748	309 150	467 115	12 284	479 399	22 213 221	187 616	22 400 837
91314	0	0	0	1 726 477	0	1 726 477	1 726 477	0	1 726 477	0	0	0
91315	2 655 012	0	2 655 012	15 251	0	15 251	201 452	0	201 452	2 841 213	0	2 841 213
91316	61 110	5 359	66 469	27 959	5 402	33 361	79 112	43	79 155	112 263	0	112 263
91317	610 652	6 387	617 039	2 159 241	1 574	2 160 815	2 299 421	777	2 300 198	750 832	5 590	756 422
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 776 538	0	1 776 538	0	0	0	2 421	0	2 421	1 778 959	0	1 778 959
91508	4 413	0	4 413	0	0	0	75	0	75	4 488	0	4 488
99999	16 518 304	0	16 518 304	1 620 502	0	1 620 502	2 790 749	0	2 790 749	17 688 551	0	17 688 551
Итого по пассиву (баланс)	44 420 699	193 826	44 614 525	6 231 014	13 724	6 244 738	8 300 066	13 104	8 313 170	46 489 751	193 206	46 682 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 487 146	12 593 350	14 080 496	50 053 725	145 602 284	195 656 009	49 518 774	152 856 699	202 375 473	2 022 097	5 338 935	7 361 032
93902	4 816 179	5 696 928	10 513 107	104 376 249	84 997 173	189 373 422	105 561 685	89 469 872	195 031 557	3 630 743	1 224 229	4 854 972
99996	24 597 901	0	24 597 901	385 078 113	0	385 078 113	397 450 667	0	397 450 667	12 225 347	0	12 225 347
Итого по активу (баланс)	30 901 226	18 290 278	49 191 504	539 508 087	230 599 457	770 107 544	552 531 126	242 326 571	794 857 697	17 878 187	6 563 164	24 441 351
Пассив
96901	3 115 782	10 957 897	14 073 679	82 092 597	120 275 172	202 367 769	82 682 926	112 972 279	195 655 205	3 706 111	3 655 004	7 361 115
96902	1 391 435	9 132 787	10 524 222	30 680 026	164 402 872	195 082 898	29 362 431	160 060 477	189 422 908	73 840	4 790 392	4 864 232
99997	24 593 603	0	24 593 603	397 407 030	0	397 407 030	385 029 431	0	385 029 431	12 216 004	0	12 216 004
Итого по пассиву (баланс)	29 100 820	20 090 684	49 191 504	510 179 653	284 678 044	794 857 697	497 074 788	273 032 756	770 107 544	15 995 955	8 445 396	24 441 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 250 238 377,0000	0	0	73,0000	0	0	22,0000	0	0	1 250 238 428,0000
98010	0	0	510 922 647,0000	0	0	4 303 929,0000	0	0	13 606 071,0000	0	0	501 620 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	49,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 761 161 024,0000	0	0	4 304 051,0000	0	0	13 606 142,0000	0	0	1 751 858 933,0000
Пассив
98040	0	0	503 700 000,0000	0	0	12 241 970,0000	0	0	2 923 828,0000	0	0	494 381 858,0000
98050	0	0	5 194 967,0000	0	0	2 178 978,0000	0	0	2 194 025,0000	0	0	5 210 014,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 138 065,0000	0	0	11 138 065,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 999 944,0000	0	0	249 600,0000	0	0	250 600,0000	0	0	2 000 944,0000
98070	0	0	27 887,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	27 891,0000
98090	0	0	1 250 238 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 250 238 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 761 161 024,0000	0	0	25 808 634,0000	0	0	16 506 543,0000	0	0	1 751 858 933,0000

Страница была полезной?