Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	584 887	59 944	644 831	3 129 215	1 697 787	4 827 002	3 184 882	1 530 658	4 715 540	529 220	227 073	756 293
20208	73 763	0	73 763	514 394	1 103	515 497	517 750	1 103	518 853	70 407	0	70 407
20209	0	0	0	1 249 269	214 764	1 464 033	1 249 269	214 764	1 464 033	0	0	0
30102	467 446	0	467 446	19 189 652	0	19 189 652	19 486 774	0	19 486 774	170 324	0	170 324
30110	72 104	16 755	88 859	410 731	1 800 469	2 211 200	457 542	1 797 840	2 255 382	25 293	19 384	44 677
30114	596	286 090	286 686	3 095 100	6 384 192	9 479 292	3 095 614	6 392 558	9 488 172	82	277 724	277 806
30202	175 515	0	175 515	0	0	0	383	0	383	175 132	0	175 132
30204	49 277	0	49 277	7 007	0	7 007	0	0	0	56 284	0	56 284
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30213	7 758	1 026	8 784	10 236	164	10 400	11 422	896	12 318	6 572	294	6 866
30219	0	0	0	12 959	128	13 087	12 959	128	13 087	0	0	0
30221	91	0	91	3 500	32 340	35 840	3 500	32 340	35 840	91	0	91
30233	4 105	1 576	5 681	135 619	29 041	164 660	137 619	27 517	165 136	2 105	3 100	5 205
30302	2 403 428	932 019	3 335 447	28 584 195	7 434 854	36 019 049	30 617 529	7 461 019	38 078 548	370 094	905 854	1 275 948
30306	0	0	0	2 768 872	2 768 872	5 537 744	2 768 872	2 768 872	5 537 744	0	0	0
30402	1 058	0	1 058	1 410 525	0	1 410 525	1 410 310	0	1 410 310	1 273	0	1 273
30404	0	0	0	1 279 361	0	1 279 361	1 279 361	0	1 279 361	0	0	0
30409	0	0	0	535 836	0	535 836	535 836	0	535 836	0	0	0
30602	110	0	110	0	0	0	2	0	2	108	0	108
32002	0	0	0	501 000	0	501 000	471 000	0	471 000	30 000	0	30 000
32003	140 000	0	140 000	228 000	0	228 000	328 000	0	328 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	3 495	0	3 495	339	0	339	544	0	544	3 290	0	3 290
45103	48 000	0	48 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	48 000	0	48 000
45105	781	0	781	511	0	511	781	0	781	511	0	511
45107	73 131	0	73 131	65 859	0	65 859	68 953	0	68 953	70 037	0	70 037
45201	12 140	0	12 140	24 848	0	24 848	30 449	0	30 449	6 539	0	6 539
45203	438 231	0	438 231	262 994	0	262 994	518 231	0	518 231	182 994	0	182 994
45204	213 859	0	213 859	8 504	0	8 504	214 914	0	214 914	7 449	0	7 449
45205	24 997	0	24 997	322 509	0	322 509	194 758	0	194 758	152 748	0	152 748
45206	2 032 089	0	2 032 089	2 664 395	0	2 664 395	2 566 167	0	2 566 167	2 130 317	0	2 130 317
45207	373 772	124 309	498 081	439 248	8 742	447 990	309 112	37 445	346 557	503 908	95 606	599 514
45208	266 397	5 135	271 532	12 923	258	13 181	17 519	336	17 855	261 801	5 057	266 858
45406	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45505	36 057	0	36 057	0	0	0	243	0	243	35 814	0	35 814
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45507	1 597 248	165	1 597 413	215 983	15	215 998	41 517	42	41 559	1 771 714	138	1 771 852
45509	5 066	68	5 134	8 823	184	9 007	6 362	96	6 458	7 527	156	7 683
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45704	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45705	2 767	0	2 767	0	0	0	136	0	136	2 631	0	2 631
45812	48 135	3 695	51 830	66 834	185	67 019	45 890	39	45 929	69 079	3 841	72 920
45815	30 663	12 583	43 246	369	1 504	1 873	8 050	180	8 230	22 982	13 907	36 889
45912	300	0	300	1 116	0	1 116	708	0	708	708	0	708
45915	2 211	0	2 211	1 415	0	1 415	1 501	0	1 501	2 125	0	2 125
47002	47 472	0	47 472	252 000	0	252 000	299 472	0	299 472	0	0	0
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47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
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47408	296 700	293 692	590 392	131 489 823	154 457 418	285 947 241	131 482 623	154 426 601	285 909 224	303 900	324 509	628 409
47415	125	0	125	17	0	17	25	0	25	117	0	117
47423	5 293	167	5 460	46 135	1 458 663	1 504 798	48 795	1 457 863	1 506 658	2 633	967	3 600
47427	8 515	2 034	10 549	71 707	3 317	75 024	71 921	2 073	73 994	8 301	3 278	11 579
47801	30 225	1 721	31 946	0	205	205	0	54	54	30 225	1 872	32 097
47802	975 239	0	975 239	46 486	0	46 486	80 308	0	80 308	941 417	0	941 417
50104	0	0	0	1 333 137	0	1 333 137	1 333 137	0	1 333 137	0	0	0
50106	55 528	0	55 528	3 640 055	0	3 640 055	3 680 062	0	3 680 062	15 521	0	15 521
50107	0	0	0	2 360 458	0	2 360 458	2 360 458	0	2 360 458	0	0	0
50109	0	0	0	61 020	0	61 020	61 020	0	61 020	0	0	0
50118	2 122 336	0	2 122 336	7 326 934	0	7 326 934	7 265 981	0	7 265 981	2 183 289	0	2 183 289
50121	3 625	0	3 625	1 444	0	1 444	3 483	0	3 483	1 586	0	1 586
50210	0	181 289	181 289	0	23 050	23 050	0	2 550	2 550	0	201 789	201 789
50211	0	713 022	713 022	0	184 567	184 567	0	110 536	110 536	0	787 053	787 053
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
51403	0	0	0	120 152	0	120 152	0	0	0	120 152	0	120 152
51405	10 002	0	10 002	28	0	28	0	0	0	10 030	0	10 030
60202	0	0	0	33 700	0	33 700	33 700	0	33 700	0	0	0
60302	1 100	0	1 100	196	0	196	197	0	197	1 099	0	1 099
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60308	4	0	4	295	0	295	176	0	176	123	0	123
60312	41 545	0	41 545	50 691	0	50 691	51 330	0	51 330	40 906	0	40 906
60314	0	1 223	1 223	0	912	912	0	437	437	0	1 698	1 698
60323	14 679	0	14 679	42 675	0	42 675	42 463	0	42 463	14 891	0	14 891
60401	301 751	0	301 751	4 889	0	4 889	38 603	0	38 603	268 037	0	268 037
60701	7 154	0	7 154	4 245	0	4 245	7 387	0	7 387	4 012	0	4 012
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	275	0	275	275	0	275	31	0	31
61008	8	0	8	862	0	862	854	0	854	16	0	16
61009	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61209	0	0	0	89 240	0	89 240	89 240	0	89 240	0	0	0
61210	0	0	0	217 721	0	217 721	217 721	0	217 721	0	0	0
61212	0	0	0	33 925	0	33 925	33 925	0	33 925	0	0	0
61403	5 139	0	5 139	2 338	0	2 338	377	0	377	7 100	0	7 100
70606	3 641 601	0	3 641 601	1 553 057	0	1 553 057	1 751	0	1 751	5 192 907	0	5 192 907
70607	0	0	0	9 502	0	9 502	4 701	0	4 701	4 801	0	4 801
70608	816 843	0	816 843	277 288	0	277 288	0	0	0	1 094 131	0	1 094 131
70611	11 490	0	11 490	3 106	0	3 106	0	0	0	14 596	0	14 596
Итого по активу (баланс)	17 749 919	2 712 884	20 462 803	227 789 317	181 049 831	408 839 148	228 361 350	180 805 012	409 166 362	17 177 886	2 957 703	20 135 589
Пассив
10207	692 970	0	692 970	0	0	0	0	0	0	692 970	0	692 970
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	300 705	0	300 705	0	0	0	65 217	0	65 217	365 922	0	365 922
30109	45 972	20 260	66 232	364 889	21 012	385 901	362 618	24 138	386 756	43 701	23 386	67 087
30111	110	408	518	104	202 678	202 782	104	202 331	202 435	110	61	171
30126	434	0	434	2 136	0	2 136	4 572	0	4 572	2 870	0	2 870
30226	677	0	677	90	0	90	34	0	34	621	0	621
30232	3 127	929	4 056	75 257	32 271	107 528	73 609	33 045	106 654	1 479	1 703	3 182
30301	2 403 428	932 019	3 335 447	30 617 529	7 461 019	38 078 548	28 584 195	7 434 854	36 019 049	370 094	905 854	1 275 948
30305	0	0	0	2 768 872	2 768 872	5 537 744	2 768 872	2 768 872	5 537 744	0	0	0
30408	0	0	0	566 056	0	566 056	566 056	0	566 056	0	0	0
30601	52	0	52	425 724	0	425 724	425 722	0	425 722	50	0	50
31302	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 400 000	0	1 400 000	160 000	0	160 000
31303	20 000	0	20 000	580 000	0	580 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
31305	7 000	0	7 000	0	0	0	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000
31402	0	0	0	0	0	0	0	202 299	202 299	0	202 299	202 299
31403	0	194 602	194 602	0	194 602	194 602	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	199 987	199 987	0	199 987	199 987	0	0	0
31405	0	0	0	0	202 299	202 299	0	202 299	202 299	0	0	0
31501	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
31502	0	0	0	1 170 720	0	1 170 720	1 448 586	0	1 448 586	277 866	0	277 866
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31504	1 493 565	0	1 493 565	3 390 575	0	3 390 575	2 115 318	0	2 115 318	218 308	0	218 308
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70603	766 559	0	766 559	0	0	0	320 347	0	320 347	1 086 906	0	1 086 906
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Итого по пассиву (баланс)	17 722 674	2 740 129	20 462 803	214 678 824	167 700 816	382 379 640	214 251 469	167 800 957	382 052 426	17 295 319	2 840 270	20 135 589
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	3 849 931	0	3 849 931	7 437	0	7 437	3 496 045	0	3 496 045	361 323	0	361 323
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91418	951 194	1 762	952 956	49 312	210	49 522	80 857	54	80 911	919 649	1 918	921 567
91501	35 610	0	35 610	17 859	0	17 859	35 610	0	35 610	17 859	0	17 859
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91704	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
91802	1 490	8	1 498	0	1	1	0	0	0	1 490	9	1 499
91803	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99998	8 949 655	0	8 949 655	5 634 031	0	5 634 031	5 279 497	0	5 279 497	9 304 189	0	9 304 189
Итого по активу (баланс)	19 429 100	29 861	19 458 961	10 603 658	4 139	10 607 797	13 833 712	708	13 834 420	16 199 046	33 292	16 232 338
Пассив
91004	0	0	0	6 624	0	6 624	6 624	0	6 624	0	0	0
91311	545 343	0	545 343	875 426	0	875 426	692 926	0	692 926	362 843	0	362 843
91312	6 536 816	0	6 536 816	2 197 587	0	2 197 587	2 603 724	0	2 603 724	6 942 953	0	6 942 953
91314	50 684	0	50 684	330 654	0	330 654	279 970	0	279 970	0	0	0
91315	694 064	0	694 064	746 397	14	746 411	959 310	1 247	960 557	906 977	1 233	908 210
91316	10 242	0	10 242	174 518	0	174 518	165 349	0	165 349	1 073	0	1 073
91317	44 161	1 776	45 937	914 691	258	914 949	915 509	190	915 699	44 979	1 708	46 687
91507	1 062 521	0	1 062 521	33 329	0	33 329	9 183	0	9 183	1 038 375	0	1 038 375
91508	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
99999	10 509 306	0	10 509 306	8 554 346	0	8 554 346	4 973 189	0	4 973 189	6 928 149	0	6 928 149
Итого по пассиву (баланс)	19 457 185	1 776	19 458 961	13 833 572	272	13 833 844	10 605 784	1 437	10 607 221	16 229 397	2 941	16 232 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 180 310	5 436 113	8 616 423	18 476 630	57 325 147	75 801 777	20 413 725	56 949 798	77 363 523	1 243 215	5 811 462	7 054 677
93002	2 078 929	340 775	2 419 704	51 107 178	30 840 859	81 948 037	49 525 977	27 535 344	77 061 321	3 660 130	3 646 290	7 306 420
93301	0	103 233	103 233	0	1 511 248	1 511 248	0	1 614 481	1 614 481	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 654 304	1 654 304	0	1 504 660	1 504 660	0	149 644	149 644
93303	0	0	0	0	44 839	44 839	0	44 839	44 839	0	0	0
93306	0	44 517	44 517	0	1 481 244	1 481 244	0	1 525 761	1 525 761	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 626 685	1 626 685	0	1 476 822	1 476 822	0	149 863	149 863
93501	0	0	0	0	94 664	94 664	0	94 664	94 664	0	0	0
93502	0	0	0	0	94 469	94 469	0	94 469	94 469	0	0	0
93801	17 342	0	17 342	753 377	0	753 377	672 108	0	672 108	98 611	0	98 611
93803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 276 581	5 924 638	11 201 219	70 337 198	94 673 459	165 010 657	70 611 823	90 840 838	161 452 661	5 001 956	9 757 259	14 759 215
Пассив
96001	5 312 871	3 314 505	8 627 376	50 843 696	26 329 253	77 172 949	48 954 093	26 690 942	75 645 035	3 423 268	3 676 194	7 099 462
96002	20 897	2 395 702	2 416 599	19 052 314	58 416 078	77 468 392	20 388 038	61 902 107	82 290 145	1 356 621	5 881 731	7 238 352
96301	0	103 503	103 503	0	1 614 187	1 614 187	0	1 510 684	1 510 684	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 510 588	1 510 588	0	1 660 449	1 660 449	0	149 861	149 861
96303	0	0	0	0	44 995	44 995	0	44 995	44 995	0	0	0
96306	0	44 044	44 044	0	1 526 722	1 526 722	0	1 482 678	1 482 678	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 483 173	1 483 173	0	1 632 816	1 632 816	0	149 643	149 643
96501	0	0	0	0	94 635	94 635	0	94 635	94 635	0	0	0
96502	0	0	0	0	93 813	93 813	0	93 813	93 813	0	0	0
96801	9 697	0	9 697	854 378	0	854 378	966 578	0	966 578	121 897	0	121 897
96803	0	0	0	7 215	0	7 215	7 215	0	7 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 343 465	5 857 754	11 201 219	70 757 603	91 113 444	161 871 047	70 315 924	95 113 119	165 429 043	4 901 786	9 857 429	14 759 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	193,0000	0	0	195,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	467 195,0000	0	0	976 206,0000	0	0	1 066 306,0000	0	0	377 095,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	145,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	467 216,0000	0	0	976 544,0000	0	0	1 066 646,0000	0	0	377 114,0000
Пассив
98040	0	0	332 485,0000	0	0	256,0000	0	0	256,0000	0	0	332 485,0000
98050	0	0	134 715,0000	0	0	1 066 307,0000	0	0	976 209,0000	0	0	44 617,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	143,0000	0	0	143,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	81,0000	0	0	77,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	467 216,0000	0	0	1 066 787,0000	0	0	976 685,0000	0	0	377 114,0000

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