Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91	0	91	4	0	4	0	0	0	95	0	95
20202	16 984	4 461	21 445	634 686	14 775	649 461	622 413	16 094	638 507	29 257	3 142	32 399
20208	2 031	0	2 031	8 989	0	8 989	8 100	0	8 100	2 920	0	2 920
20209	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
30102	106 387	0	106 387	2 226 234	0	2 226 234	2 215 358	0	2 215 358	117 263	0	117 263
30110	15 194	1 367	16 561	1 331 879	92 938	1 424 817	1 326 286	92 332	1 418 618	20 787	1 973	22 760
30114	0	421	421	0	21 268	21 268	0	19 945	19 945	0	1 744	1 744
30202	8 398	0	8 398	235	0	235	187	0	187	8 446	0	8 446
30204	113	0	113	2	0	2	11	0	11	104	0	104
30215	230	654	884	0	27	27	0	23	23	230	658	888
30221	0	327	327	0	11 804	11 804	0	12 131	12 131	0	0	0
30233	412	0	412	10 733	140	10 873	10 810	130	10 940	335	10	345
30302	4 618	306	4 924	1 183	288	1 471	1 099	286	1 385	4 702	308	5 010
30306	52 419	327	52 746	19 453	289	19 742	10 268	287	10 555	61 604	329	61 933
30413	1	0	1	7 816	0	7 816	7 817	0	7 817	0	0	0
30424	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0
31901	160 700	0	160 700	962 100	0	962 100	895 000	0	895 000	227 800	0	227 800
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45108	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45201	21 317	0	21 317	76 125	0	76 125	88 803	0	88 803	8 639	0	8 639
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	99 150	0	99 150	3 000	0	3 000	50	0	50	102 100	0	102 100
45207	121 117	0	121 117	2 520	0	2 520	21 899	0	21 899	101 738	0	101 738
45208	26 380	0	26 380	0	0	0	0	0	0	26 380	0	26 380
45406	550	0	550	0	0	0	85	0	85	465	0	465
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45408	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45502	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
45503	25	0	25	500	0	500	0	0	0	525	0	525
45504	1 705	0	1 705	0	0	0	1 200	0	1 200	505	0	505
45505	2 701	0	2 701	510	0	510	932	0	932	2 279	0	2 279
45506	43 952	0	43 952	5 035	0	5 035	6 839	0	6 839	42 148	0	42 148
45507	12 124	0	12 124	500	0	500	250	0	250	12 374	0	12 374
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	769	0	769	508	0	508	408	0	408	869	0	869
45912	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
47408	0	0	0	77 375	21 387	98 762	77 375	21 387	98 762	0	0	0
47423	8 709	0	8 709	337	18 343	18 680	253	18 343	18 596	8 793	0	8 793
47427	1 257	0	1 257	4 891	0	4 891	4 925	0	4 925	1 223	0	1 223
47802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
50104	30 076	0	30 076	85	0	85	30 161	0	30 161	0	0	0
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50605	5 612	0	5 612	1 919	0	1 919	5 612	0	5 612	1 919	0	1 919
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50621	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
60302	115	0	115	79	0	79	194	0	194	0	0	0
60306	11	0	11	176	0	176	174	0	174	13	0	13
60308	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	1 213	0	1 213	1 054	0	1 054	1 266	0	1 266	1 001	0	1 001
60401	134 359	0	134 359	0	0	0	196	0	196	134 163	0	134 163
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60409	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
60701	12 334	0	12 334	284	0	284	0	0	0	12 618	0	12 618
61002	350	0	350	31	0	31	10	0	10	371	0	371
61008	320	0	320	1 173	0	1 173	792	0	792	701	0	701
61009	372	0	372	72	0	72	75	0	75	369	0	369
61011	26 407	0	26 407	0	0	0	0	0	0	26 407	0	26 407
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61210	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
61403	2 793	0	2 793	45	0	45	234	0	234	2 604	0	2 604
70606	70 654	0	70 654	12 563	0	12 563	46	0	46	83 171	0	83 171
70607	501	0	501	25	0	25	342	0	342	184	0	184
70608	5 379	0	5 379	819	0	819	0	0	0	6 198	0	6 198
70611	4 102	0	4 102	713	0	713	0	0	0	4 815	0	4 815
Итого по активу (баланс)	1 154 113	7 863	1 161 976	5 518 542	181 259	5 699 801	5 470 727	180 958	5 651 685	1 201 928	8 164	1 210 092
Пассив
10207	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000	118 000	0	118 000
10601	71 050	0	71 050	59 087	0	59 087	0	0	0	11 963	0	11 963
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	60 481	0	60 481	0	0	0	87	0	87	60 568	0	60 568
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	16	79	95	10 732	5 005	15 737	10 716	4 926	15 642	0	0	0
30301	4 618	306	4 924	1 099	286	1 385	1 183	288	1 471	4 702	308	5 010
30305	52 419	327	52 746	10 268	287	10 555	19 453	289	19 742	61 604	329	61 933
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	921	0	921	1 037	0	1 037	1 027	0	1 027	911	0	911
40701	1	0	1	14	0	14	15	0	15	2	0	2
40702	301 179	588	301 767	2 883 842	109 457	2 993 299	2 923 295	109 451	3 032 746	340 632	582	341 214
40703	15 139	0	15 139	25 508	1 525	27 033	25 228	1 525	26 753	14 859	0	14 859
40802	53 253	1	53 254	348 193	685	348 878	331 445	685	332 130	36 505	1	36 506
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	9 836	24	9 860	11 595	3	11 598	12 941	1	12 942	11 182	22	11 204
40821	3 507	0	3 507	81 476	0	81 476	81 519	0	81 519	3 550	0	3 550
40905	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
40909	0	0	0	376	98	474	376	98	474	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	3 812	0	3 812	53 741	0	53 741	51 053	0	51 053	1 124	0	1 124
40912	0	0	0	697	1 243	1 940	697	1 243	1 940	0	0	0
40913	0	0	0	566	3 685	4 251	566	3 685	4 251	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42106	50 130	0	50 130	0	0	0	0	0	0	50 130	0	50 130
42204	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	18 906	1 450	20 356	7 323	233	7 556	5 899	573	6 472	17 482	1 790	19 272
42303	1 088	226	1 314	1 773	138	1 911	1 487	139	1 626	802	227	1 029
42304	33 629	30	33 659	17 663	31	17 694	17 442	35	17 477	33 408	34	33 442
42305	45 562	2 027	47 589	8 563	234	8 797	8 926	276	9 202	45 925	2 069	47 994
42306	138 712	0	138 712	15 859	0	15 859	16 794	0	16 794	139 647	0	139 647
42307	2 835	0	2 835	51	0	51	35	0	35	2 819	0	2 819
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	7 423	0	7 423	0	0	0	0	0	0	7 423	0	7 423
45215	7 236	0	7 236	1 003	0	1 003	588	0	588	6 821	0	6 821
45415	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45515	1 831	0	1 831	433	0	433	290	0	290	1 688	0	1 688
45818	5 769	0	5 769	112	0	112	65	0	65	5 722	0	5 722
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47403	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
47405	0	0	0	43	641	684	43	641	684	0	0	0
47407	0	0	0	74 697	26 436	101 133	74 697	26 436	101 133	0	0	0
47411	1 429	35	1 464	736	4	740	795	7	802	1 488	38	1 526
47416	250	0	250	4 477	0	4 477	4 277	0	4 277	50	0	50
47422	15	15	30	9 394	12 462	21 856	9 425	12 452	21 877	46	5	51
47425	178	0	178	31	0	31	66	0	66	213	0	213
47426	104	0	104	539	0	539	549	0	549	114	0	114
47804	805	0	805	0	0	0	114	0	114	919	0	919
50620	899	0	899	342	0	342	22	0	22	579	0	579
50720	91	0	91	0	0	0	4	0	4	95	0	95
52305	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	544	0	544	0	0	0	80	0	80	624	0	624
60301	2 209	0	2 209	3 661	0	3 661	2 999	0	2 999	1 547	0	1 547
60305	2 273	0	2 273	4 720	0	4 720	4 750	0	4 750	2 303	0	2 303
60309	1 197	0	1 197	116	0	116	116	0	116	1 197	0	1 197
60311	62	0	62	911	0	911	2 413	0	2 413	1 564	0	1 564
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	50	0	50	30 537	0	30 537	30 537	0	30 537	50	0	50
60324	85	0	85	12	0	12	12	0	12	85	0	85
60601	37 172	0	37 172	196	0	196	226	0	226	37 202	0	37 202
60603	128	0	128	0	0	0	6	0	6	134	0	134
61012	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61301	0	0	0	1	0	1	24	0	24	23	0	23
61304	268	0	268	48	0	48	42	0	42	262	0	262
70601	93 573	0	93 573	0	0	0	17 117	0	17 117	110 690	0	110 690
70602	33	0	33	11	0	11	11	0	11	33	0	33
70603	5 466	0	5 466	0	0	0	850	0	850	6 316	0	6 316
Итого по пассиву (баланс)	1 156 867	5 109	1 161 976	3 674 197	162 453	3 836 650	3 722 016	162 750	3 884 766	1 204 686	5 406	1 210 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 008	0	63 008	3 218	0	3 218	11 219	0	11 219	55 007	0	55 007
90902	23 528	0	23 528	1 798	0	1 798	372	0	372	24 954	0	24 954
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	25 312	0	25 312	0	0	0	25 312	0	25 312	0	0	0
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	681 605	0	681 605	14 984	0	14 984	55 313	0	55 313	641 276	0	641 276
91418	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91501	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
91604	646	0	646	634	0	634	541	0	541	739	0	739
91704	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91802	23 698	0	23 698	0	0	0	0	0	0	23 698	0	23 698
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	650 641	0	650 641	107 020	0	107 020	160 874	0	160 874	596 787	0	596 787
Итого по активу (баланс)	1 525 855	0	1 525 855	127 654	0	127 654	253 632	0	253 632	1 399 877	0	1 399 877
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	626 891	0	626 891	81 050	0	81 050	14 000	0	14 000	559 841	0	559 841
91316	2 303	0	2 303	2 765	0	2 765	472	0	472	10	0	10
91317	20 763	0	20 763	76 726	0	76 726	92 509	0	92 509	36 546	0	36 546
91507	675	0	675	290	0	290	0	0	0	385	0	385
91508	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
99999	875 214	0	875 214	92 619	0	92 619	20 495	0	20 495	803 090	0	803 090
Итого по пассиву (баланс)	1 525 855	0	1 525 855	253 493	0	253 493	127 515	0	127 515	1 399 877	0	1 399 877
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 390 650,0000	0	0	20 000,0000	0	0	86 919,0000	0	0	7 323 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 390 650,0000	0	0	20 000,0000	0	0	86 919,0000	0	0	7 323 731,0000
Пассив
98040	0	0	6 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800,0000
98050	0	0	7 358 850,0000	0	0	61 919,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 316 931,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 390 650,0000	0	0	86 919,0000	0	0	20 000,0000	0	0	7 323 731,0000

Страница была полезной?