Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 089	0	88 089	179 020	0	179 020	197 149	0	197 149	69 960	0	69 960
20209	0	0	0	53 987	0	53 987	53 987	0	53 987	0	0	0
30102	73 447	0	73 447	11 164 855	0	11 164 855	11 145 409	0	11 145 409	92 893	0	92 893
30110	707	0	707	78	0	78	73	0	73	712	0	712
30202	7 217	0	7 217	1 796	0	1 796	0	0	0	9 013	0	9 013
30233	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
32002	495 000	0	495 000	6 935 000	0	6 935 000	6 970 000	0	6 970 000	460 000	0	460 000
32003	0	0	0	1 715 000	0	1 715 000	1 715 000	0	1 715 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	575	0	575	1 825	0	1 825	2 141	0	2 141	259	0	259
45203	11 343	0	11 343	0	0	0	11 343	0	11 343	0	0	0
45204	20 800	0	20 800	2 700	0	2 700	14 420	0	14 420	9 080	0	9 080
45205	30 284	0	30 284	3 113	0	3 113	3 153	0	3 153	30 244	0	30 244
45206	116 639	0	116 639	0	0	0	25 688	0	25 688	90 951	0	90 951
45207	257 354	0	257 354	66 000	0	66 000	46 425	0	46 425	276 929	0	276 929
45208	14 625	0	14 625	0	0	0	400	0	400	14 225	0	14 225
45407	9 719	0	9 719	3 850	0	3 850	987	0	987	12 582	0	12 582
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45505	641	0	641	1 000	0	1 000	118	0	118	1 523	0	1 523
45506	136 759	0	136 759	3 500	0	3 500	5 577	0	5 577	134 682	0	134 682
45507	46 612	0	46 612	0	0	0	700	0	700	45 912	0	45 912
45812	50 197	0	50 197	2 497	0	2 497	2 263	0	2 263	50 431	0	50 431
45814	884	0	884	90	0	90	0	0	0	974	0	974
45815	22 210	0	22 210	1 499	0	1 499	1 368	0	1 368	22 341	0	22 341
45912	1 626	0	1 626	51	0	51	51	0	51	1 626	0	1 626
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	2 525	0	2 525	247	0	247	375	0	375	2 397	0	2 397
47423	318 422	0	318 422	14 683	0	14 683	15 022	0	15 022	318 083	0	318 083
47427	7 821	0	7 821	11 217	0	11 217	11 520	0	11 520	7 518	0	7 518
51501	23 864	0	23 864	12 425	0	12 425	11 960	0	11 960	24 329	0	24 329
51505	11 974	0	11 974	195	0	195	12 169	0	12 169	0	0	0
60302	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	14 120	0	14 120	1 772	0	1 772	4 337	0	4 337	11 555	0	11 555
60323	432	0	432	17	0	17	13	0	13	436	0	436
60336	409	0	409	172	0	172	83	0	83	498	0	498
60401	164 497	0	164 497	0	0	0	1 082	0	1 082	163 415	0	163 415
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	26	0	26	40	0	40	49	0	49	17	0	17
61009	334	0	334	9	0	9	9	0	9	334	0	334
61209	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
61210	0	0	0	11 959	0	11 959	11 959	0	11 959	0	0	0
61214	0	0	0	19 712	0	19 712	19 712	0	19 712	0	0	0
61403	126	0	126	0	0	0	17	0	17	109	0	109
61702	0	0	0	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505	0	5 505
61703	0	0	0	1 971	0	1 971	0	0	0	1 971	0	1 971
61907	43 478	0	43 478	0	0	0	0	0	0	43 478	0	43 478
61908	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
62001	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
62101	502	0	502	0	0	0	58	0	58	444	0	444
70606	55 330	0	55 330	57 643	0	57 643	5	0	5	112 968	0	112 968
70706	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 036 305	0	2 036 305	20 375 301	0	20 375 301	20 386 312	0	20 386 312	2 025 294	0	2 025 294
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	360	0	360	0	0	0	1	0	1	361	0	361
30222	0	0	0	1 645 420	0	1 645 420	1 645 420	0	1 645 420	0	0	0
30232	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	483 775	0	483 775	1 130 339	0	1 130 339	789 893	0	789 893	143 329	0	143 329
408.1	8 881	0	8 881	62 999	0	62 999	64 947	0	64 947	10 829	0	10 829
408.2	3 481	0	3 481	388 836	0	388 836	386 621	0	386 621	1 266	0	1 266
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	993	0	993	10 533	0	10 533	9 648	0	9 648	108	0	108
42301	17 620	0	17 620	400 690	0	400 690	395 000	0	395 000	11 930	0	11 930
42306	1 014 994	0	1 014 994	134 868	0	134 868	206 300	0	206 300	1 086 426	0	1 086 426
42307	25 417	0	25 417	1 870	0	1 870	4 806	0	4 806	28 353	0	28 353
45215	14 308	0	14 308	12 585	0	12 585	19 645	0	19 645	21 368	0	21 368
45415	565	0	565	46	0	46	1 959	0	1 959	2 478	0	2 478
45515	3 890	0	3 890	948	0	948	1 380	0	1 380	4 322	0	4 322
45818	63 371	0	63 371	1 118	0	1 118	2 663	0	2 663	64 916	0	64 916
45918	3 154	0	3 154	105	0	105	92	0	92	3 141	0	3 141
47411	4 254	0	4 254	11 231	0	11 231	12 154	0	12 154	5 177	0	5 177
47416	5	0	5	919	0	919	1 025	0	1 025	111	0	111
47422	228	0	228	508	0	508	516	0	516	236	0	236
47425	8 276	0	8 276	2 997	0	2 997	3 329	0	3 329	8 608	0	8 608
51510	5 136	0	5 136	2 507	0	2 507	2 480	0	2 480	5 109	0	5 109
60301	371	0	371	370	0	370	1 531	0	1 531	1 532	0	1 532
60305	1 210	0	1 210	2 879	0	2 879	6 174	0	6 174	4 505	0	4 505
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	23	0	23	251	0	251	228	0	228	0	0	0
60311	223	0	223	600	0	600	490	0	490	113	0	113
60322	18	0	18	20	0	20	17	0	17	15	0	15
60324	432	0	432	12	0	12	16	0	16	436	0	436
60335	719	0	719	802	0	802	1 738	0	1 738	1 655	0	1 655
60414	11 655	0	11 655	955	0	955	460	0	460	11 160	0	11 160
60903	195	0	195	0	0	0	65	0	65	260	0	260
70601	46 276	0	46 276	386	0	386	37 562	0	37 562	83 452	0	83 452
70701	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
70715	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
70801	5 388	0	5 388	198	0	198	7 821	0	7 821	13 011	0	13 011
Итого по пассиву (баланс)	2 036 305	0	2 036 305	3 823 102	0	3 823 102	3 812 091	0	3 812 091	2 025 294	0	2 025 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	220 614	0	220 614	67 362	0	67 362	84 129	0	84 129	203 847	0	203 847
90902	465 619	0	465 619	100 304	0	100 304	119 487	0	119 487	446 436	0	446 436
90909	55	0	55	74	0	74	21	0	21	108	0	108
91414	1 780 139	0	1 780 139	81 937	0	81 937	88 936	0	88 936	1 773 140	0	1 773 140
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	16 653	0	16 653	2 426	0	2 426	1 683	0	1 683	17 396	0	17 396
91704	12 094	0	12 094	224	0	224	0	0	0	12 318	0	12 318
91802	21 293	0	21 293	842	0	842	0	0	0	22 135	0	22 135
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 409 966	0	1 409 966	160 515	0	160 515	145 861	0	145 861	1 424 620	0	1 424 620
Итого по активу (баланс)	3 948 086	0	3 948 086	413 684	0	413 684	440 117	0	440 117	3 921 653	0	3 921 653
Пассив
91003	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
91312	1 371 908	0	1 371 908	81 757	0	81 757	89 345	0	89 345	1 379 496	0	1 379 496
91316	1	0	1	33 850	0	33 850	36 150	0	36 150	2 301	0	2 301
91317	11 025	0	11 025	28 458	0	28 458	33 224	0	33 224	15 791	0	15 791
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 538 120	0	2 538 120	145 398	0	145 398	104 311	0	104 311	2 497 033	0	2 497 033
Итого по пассиву (баланс)	3 948 086	0	3 948 086	291 259	0	291 259	264 826	0	264 826	3 921 653	0	3 921 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?