Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 114	0	67 114	173 031	0	173 031	169 590	0	169 590	70 555	0	70 555
20209	0	0	0	93 363	0	93 363	93 363	0	93 363	0	0	0
30102	233 089	0	233 089	10 741 136	0	10 741 136	10 776 484	0	10 776 484	197 741	0	197 741
30110	2 418	0	2 418	536	0	536	2 121	0	2 121	833	0	833
30202	7 792	0	7 792	720	0	720	0	0	0	8 512	0	8 512
30233	0	0	0	590	0	590	563	0	563	27	0	27
32002	0	0	0	5 835 000	0	5 835 000	5 565 000	0	5 565 000	270 000	0	270 000
32003	250 000	0	250 000	1 965 000	0	1 965 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	13 112	0	13 112	61 352	0	61 352	54 021	0	54 021	20 443	0	20 443
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	64 320	0	64 320	15 880	0	15 880	23 000	0	23 000	57 200	0	57 200
45205	95 860	0	95 860	1 653	0	1 653	18 193	0	18 193	79 320	0	79 320
45206	217 095	0	217 095	14 499	0	14 499	28 106	0	28 106	203 488	0	203 488
45207	123 146	0	123 146	23 000	0	23 000	13 343	0	13 343	132 803	0	132 803
45208	10 791	0	10 791	6 000	0	6 000	583	0	583	16 208	0	16 208
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	1 480	0	1 480	0	0	0	304	0	304	1 176	0	1 176
45407	73 225	0	73 225	0	0	0	783	0	783	72 442	0	72 442
45505	1 253	0	1 253	0	0	0	372	0	372	881	0	881
45506	154 221	0	154 221	4 135	0	4 135	10 292	0	10 292	148 064	0	148 064
45507	49 845	0	49 845	10 330	0	10 330	1 842	0	1 842	58 333	0	58 333
45812	46 284	0	46 284	2 327	0	2 327	1 788	0	1 788	46 823	0	46 823
45814	524	0	524	90	0	90	0	0	0	614	0	614
45815	18 846	0	18 846	2 356	0	2 356	823	0	823	20 379	0	20 379
45912	1 716	0	1 716	27	0	27	117	0	117	1 626	0	1 626
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	2 193	0	2 193	303	0	303	236	0	236	2 260	0	2 260
47423	1 199	0	1 199	20 128	0	20 128	522	0	522	20 805	0	20 805
47427	12 109	0	12 109	13 179	0	13 179	15 890	0	15 890	9 398	0	9 398
51501	0	0	0	11 332	0	11 332	0	0	0	11 332	0	11 332
51503	11 174	0	11 174	158	0	158	11 332	0	11 332	0	0	0
51504	33 567	0	33 567	515	0	515	0	0	0	34 082	0	34 082
51505	11 209	0	11 209	190	0	190	0	0	0	11 399	0	11 399
60302	55	0	55	355	0	355	94	0	94	316	0	316
60306	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	3 703	0	3 703	12 875	0	12 875	12 658	0	12 658	3 920	0	3 920
60323	387	0	387	43	0	43	14	0	14	416	0	416
60401	172 567	0	172 567	0	0	0	0	0	0	172 567	0	172 567
60411	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	5	0	5	14	0	14	8	0	8	11	0	11
61008	24	0	24	144	0	144	130	0	130	38	0	38
61009	342	0	342	8	0	8	8	0	8	342	0	342
61011	49 720	0	49 720	0	0	0	7 365	0	7 365	42 355	0	42 355
61209	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
61214	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 209	0	1 209	2	0	2	108	0	108	1 103	0	1 103
70606	471 462	0	471 462	34 794	0	34 794	25	0	25	506 231	0	506 231
70611	166	0	166	4	0	4	0	0	0	170	0	170
Итого по активу (баланс)	2 214 176	0	2 214 176	19 085 137	0	19 085 137	19 064 646	0	19 064 646	2 234 667	0	2 234 667
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	3	0	3	0	0	0	354	0	354	357	0	357
30222	20	0	20	1 492 331	0	1 492 331	1 492 311	0	1 492 311	0	0	0
30232	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
406	196	0	196	2 238	0	2 238	2 781	0	2 781	739	0	739
407	232 881	0	232 881	1 998 708	0	1 998 708	1 968 274	0	1 968 274	202 447	0	202 447
408.1	6 101	0	6 101	94 525	0	94 525	99 432	0	99 432	11 008	0	11 008
408.2	7 450	0	7 450	47 457	0	47 457	44 339	0	44 339	4 332	0	4 332
40905	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40906	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40911	152	0	152	7 536	0	7 536	7 615	0	7 615	231	0	231
42301	9 698	0	9 698	5 112	0	5 112	4 140	0	4 140	8 726	0	8 726
42302	840	0	840	846	0	846	656	0	656	650	0	650
42306	1 018 814	0	1 018 814	40 980	0	40 980	53 278	0	53 278	1 031 112	0	1 031 112
42307	14 609	0	14 609	2 463	0	2 463	2 942	0	2 942	15 088	0	15 088
45215	25 174	0	25 174	5 271	0	5 271	3 263	0	3 263	23 166	0	23 166
45415	1 808	0	1 808	2 267	0	2 267	2 200	0	2 200	1 741	0	1 741
45515	4 314	0	4 314	3 326	0	3 326	3 084	0	3 084	4 072	0	4 072
45818	60 597	0	60 597	1 032	0	1 032	1 272	0	1 272	60 837	0	60 837
45918	3 105	0	3 105	84	0	84	60	0	60	3 081	0	3 081
47411	11 294	0	11 294	12 981	0	12 981	12 770	0	12 770	11 083	0	11 083
47416	36	0	36	4 347	0	4 347	4 311	0	4 311	0	0	0
47422	158	0	158	833	0	833	833	0	833	158	0	158
47425	1 451	0	1 451	1 792	0	1 792	2 237	0	2 237	1 896	0	1 896
47426	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
51510	6 714	0	6 714	568	0	568	103	0	103	6 249	0	6 249
60301	720	0	720	800	0	800	2 628	0	2 628	2 548	0	2 548
60305	0	0	0	1 571	0	1 571	3 421	0	3 421	1 850	0	1 850
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	32	0	32	1 440	0	1 440	1 431	0	1 431	23	0	23
60311	136	0	136	704	0	704	692	0	692	124	0	124
60322	0	0	0	2	0	2	14	0	14	12	0	12
60324	387	0	387	12	0	12	41	0	41	416	0	416
60601	18 241	0	18 241	0	0	0	421	0	421	18 662	0	18 662
70601	478 158	0	478 158	0	0	0	34 814	0	34 814	512 972	0	512 972
Итого по пассиву (баланс)	2 214 176	0	2 214 176	3 731 148	0	3 731 148	3 751 639	0	3 751 639	2 234 667	0	2 234 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	296 247	0	296 247	19 775	0	19 775	111 478	0	111 478	204 544	0	204 544
90902	452 847	0	452 847	135 029	0	135 029	23 052	0	23 052	564 824	0	564 824
90909	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91414	1 703 660	0	1 703 660	546 960	0	546 960	204 133	0	204 133	2 046 487	0	2 046 487
91501	28 191	0	28 191	21 620	0	21 620	25 475	0	25 475	24 336	0	24 336
91604	13 724	0	13 724	2 358	0	2 358	2 059	0	2 059	14 023	0	14 023
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 595 065	0	1 595 065	212 702	0	212 702	286 315	0	286 315	1 521 452	0	1 521 452
Итого по активу (баланс)	4 123 213	0	4 123 213	938 444	0	938 444	652 512	0	652 512	4 409 145	0	4 409 145
Пассив
91003	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91312	1 526 610	0	1 526 610	114 692	0	114 692	43 919	0	43 919	1 455 837	0	1 455 837
91316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91317	41 422	0	41 422	170 904	0	170 904	168 064	0	168 064	38 582	0	38 582
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 528 148	0	2 528 148	250 692	0	250 692	610 237	0	610 237	2 887 693	0	2 887 693
Итого по пассиву (баланс)	4 123 213	0	4 123 213	537 008	0	537 008	822 940	0	822 940	4 409 145	0	4 409 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?