Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 823	0	42 823	919 528	0	919 528	942 247	0	942 247	20 104	0	20 104
20209	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
30102	373 237	0	373 237	3 762 309	0	3 762 309	3 919 030	0	3 919 030	216 516	0	216 516
30110	993	0	993	3 782	0	3 782	3 779	0	3 779	996	0	996
30202	11 123	0	11 123	26	0	26	0	0	0	11 149	0	11 149
30210	25 000	0	25 000	120 002	0	120 002	130 000	0	130 000	15 002	0	15 002
31904	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	19 494	0	19 494	35 359	0	35 359	34 660	0	34 660	20 193	0	20 193
45203	993	0	993	1 000	0	1 000	993	0	993	1 000	0	1 000
45204	149 780	0	149 780	66 680	0	66 680	67 380	0	67 380	149 080	0	149 080
45205	86 813	0	86 813	18 020	0	18 020	15 000	0	15 000	89 833	0	89 833
45206	213 657	0	213 657	23 000	0	23 000	14 060	0	14 060	222 597	0	222 597
45207	29 268	0	29 268	25 000	0	25 000	418	0	418	53 850	0	53 850
45208	47 180	0	47 180	0	0	0	880	0	880	46 300	0	46 300
45307	8 856	0	8 856	0	0	0	286	0	286	8 570	0	8 570
45401	115	0	115	208	0	208	208	0	208	115	0	115
45406	1 600	0	1 600	175	0	175	175	0	175	1 600	0	1 600
45407	4 008	0	4 008	14 000	0	14 000	154	0	154	17 854	0	17 854
45505	1 658	0	1 658	380	0	380	255	0	255	1 783	0	1 783
45506	75 778	0	75 778	3 921	0	3 921	5 926	0	5 926	73 773	0	73 773
45507	40 945	0	40 945	5 504	0	5 504	1 160	0	1 160	45 289	0	45 289
45812	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 355	0	6 355	203	0	203	132	0	132	6 426	0	6 426
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	592	0	592	18	0	18	27	0	27	583	0	583
47423	748	0	748	218	0	218	30	0	30	936	0	936
47427	8 799	0	8 799	8 709	0	8 709	8 803	0	8 803	8 705	0	8 705
51405	39 191	0	39 191	204	0	204	0	0	0	39 395	0	39 395
51502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60306	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	531	0	531	4 332	0	4 332	4 251	0	4 251	612	0	612
60323	49	0	49	27	0	27	44	0	44	32	0	32
60401	22 898	0	22 898	22	0	22	0	0	0	22 920	0	22 920
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	43 961	0	43 961	77	0	77	0	0	0	44 038	0	44 038
61002	2	0	2	11	0	11	10	0	10	3	0	3
61008	13	0	13	71	0	71	70	0	70	14	0	14
61009	94	0	94	61	0	61	73	0	73	82	0	82
61210	0	0	0	40 448	0	40 448	40 448	0	40 448	0	0	0
61403	376	0	376	34	0	34	35	0	35	375	0	375
70606	203 286	0	203 286	33 133	0	33 133	8	0	8	236 411	0	236 411
70611	3 665	0	3 665	525	0	525	0	0	0	4 190	0	4 190
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	69 654	0	69 654	0	0	0	0	0	0	69 654	0	69 654
40502	0	0	0	12 609	0	12 609	12 609	0	12 609	0	0	0
40602	3 992	0	3 992	10 992	0	10 992	8 400	0	8 400	1 400	0	1 400
40603	2 271	0	2 271	7 500	0	7 500	7 676	0	7 676	2 447	0	2 447
40701	119	0	119	3 768	0	3 768	4 001	0	4 001	352	0	352
40702	486 671	0	486 671	6 507 363	0	6 507 363	6 388 816	0	6 388 816	368 124	0	368 124
40703	4 464	0	4 464	31 848	0	31 848	31 730	0	31 730	4 346	0	4 346
40802	14 528	0	14 528	240 470	0	240 470	234 410	0	234 410	8 468	0	8 468
40817	3 208	0	3 208	209 402	0	209 402	209 134	0	209 134	2 940	0	2 940
40905	7	0	7	277	0	277	277	0	277	7	0	7
40906	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40911	2 208	0	2 208	22 640	0	22 640	20 807	0	20 807	375	0	375
42105	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	11 500	0	11 500	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
42301	15 925	0	15 925	15 458	0	15 458	11 013	0	11 013	11 480	0	11 480
42305	6 989	0	6 989	1 026	0	1 026	2 789	0	2 789	8 752	0	8 752
42306	508 257	0	508 257	22 331	0	22 331	30 235	0	30 235	516 161	0	516 161
42307	19 491	0	19 491	1 190	0	1 190	4 553	0	4 553	22 854	0	22 854
45215	46 558	0	46 558	7 618	0	7 618	9 359	0	9 359	48 299	0	48 299
45315	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
45415	56	0	56	3	0	3	2	0	2	55	0	55
45515	4 500	0	4 500	1 245	0	1 245	421	0	421	3 676	0	3 676
45818	10 654	0	10 654	55	0	55	126	0	126	10 725	0	10 725
45918	5 229	0	5 229	9	0	9	0	0	0	5 220	0	5 220
47411	2 148	0	2 148	2 131	0	2 131	1 980	0	1 980	1 997	0	1 997
47416	84	0	84	8 374	0	8 374	8 482	0	8 482	192	0	192
47422	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47425	2 094	0	2 094	7 251	0	7 251	7 479	0	7 479	2 322	0	2 322
51510	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60301	1 397	0	1 397	2 258	0	2 258	2 624	0	2 624	1 763	0	1 763
60305	1 402	0	1 402	4 649	0	4 649	3 249	0	3 249	2	0	2
60309	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
60311	86	0	86	440	0	440	431	0	431	77	0	77
60322	18	0	18	23	0	23	33	0	33	28	0	28
60324	0	0	0	22	0	22	51	0	51	29	0	29
60601	8 645	0	8 645	0	0	0	214	0	214	8 859	0	8 859
61301	468	0	468	122	0	122	0	0	0	346	0	346
70601	216 415	0	216 415	0	0	0	37 818	0	37 818	254 233	0	254 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 248	0	80 248	534	0	534	483	0	483	80 299	0	80 299
90902	129 122	0	129 122	40 553	0	40 553	67 125	0	67 125	102 550	0	102 550
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 498 922	0	1 498 922	131 616	0	131 616	41 599	0	41 599	1 588 939	0	1 588 939
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	4 899	0	4 899	776	0	776	454	0	454	5 221	0	5 221
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 160 395	0	1 160 395	303 351	0	303 351	212 299	0	212 299	1 251 447	0	1 251 447
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	1 065 439	0	1 065 439	19 059	0	19 059	100 819	0	100 819	1 147 199	0	1 147 199
91316	1 989	0	1 989	20 493	0	20 493	26 639	0	26 639	8 135	0	8 135
91317	38 067	0	38 067	172 721	0	172 721	175 867	0	175 867	41 213	0	41 213
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 730 978	0	1 730 978	109 319	0	109 319	173 137	0	173 137	1 794 796	0	1 794 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?