Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	85	0	85	0	0	0	195	0	195
20202	205 786	94 801	300 587	3 096 157	813 994	3 910 151	3 169 639	798 557	3 968 196	132 304	110 238	242 542
20208	67 990	0	67 990	68 639	0	68 639	100 083	0	100 083	36 546	0	36 546
20209	0	0	0	2 306 075	181 151	2 487 226	2 257 575	181 151	2 438 726	48 500	0	48 500
30102	333 075	0	333 075	33 123 763	0	33 123 763	33 218 804	0	33 218 804	238 034	0	238 034
30110	5 057	57 982	63 039	2 266 977	41 057	2 308 034	1 667 326	39 454	1 706 780	604 708	59 585	664 293
30114	1	669 992	669 993	2 200 165	5 655 283	7 855 448	2 183 355	6 278 028	8 461 383	16 811	47 247	64 058
30202	324 726	0	324 726	125	0	125	0	0	0	324 851	0	324 851
30204	76 345	0	76 345	41 503	0	41 503	0	0	0	117 848	0	117 848
30221	0	0	0	334 800	0	334 800	334 800	0	334 800	0	0	0
30233	1 170	1 493	2 663	220 842	28 394	249 236	220 269	28 312	248 581	1 743	1 575	3 318
30302	4 863	1 136	5 999	178 667	23 963	202 630	173 521	24 196	197 717	10 009	903	10 912
30306	193 600	21 351	214 951	0	3 216	3 216	80 300	3 528	83 828	113 300	21 039	134 339
30402	123 099	0	123 099	686 008	0	686 008	806 005	0	806 005	3 102	0	3 102
30404	0	0	0	547 294	0	547 294	547 294	0	547 294	0	0	0
30409	0	0	0	516 595	0	516 595	516 595	0	516 595	0	0	0
32002	1 550 000	0	1 550 000	3 192 000	0	3 192 000	4 742 000	0	4 742 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 807 000	0	2 807 000	2 397 000	0	2 397 000	410 000	0	410 000
32104	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32105	343 200	0	343 200	343 200	0	343 200	343 200	0	343 200	343 200	0	343 200
32106	1 142 000	0	1 142 000	334 800	0	334 800	0	0	0	1 476 800	0	1 476 800
32107	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32108	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	3 727	0	3 727	0	0	0	100	0	100	3 627	0	3 627
45108	3 116	0	3 116	0	0	0	66	0	66	3 050	0	3 050
45203	34 812	0	34 812	22 489	0	22 489	57 301	0	57 301	0	0	0
45204	1 007 992	0	1 007 992	289 610	0	289 610	689 471	0	689 471	608 131	0	608 131
45206	2 574 696	35 696	2 610 392	641 596	4 167	645 763	11 635	3 764	15 399	3 204 657	36 099	3 240 756
45207	960 776	406 907	1 367 683	51 049	47 477	98 526	9 325	43 050	52 375	1 002 500	411 334	1 413 834
45208	1 094 225	0	1 094 225	9 400	0	9 400	373 683	0	373 683	729 942	0	729 942
45406	28 975	0	28 975	0	0	0	0	0	0	28 975	0	28 975
45410	1 758	0	1 758	1 345	0	1 345	237	0	237	2 866	0	2 866
45502	0	0	0	14 400	0	14 400	0	0	0	14 400	0	14 400
45503	13 060	0	13 060	35 000	0	35 000	13 060	0	13 060	35 000	0	35 000
45504	780	0	780	40 020	127 748	167 768	20 047	3 779	23 826	20 753	123 969	144 722
45505	55 037	34 245	89 282	386	3 998	4 384	815	3 612	4 427	54 608	34 631	89 239
45506	155 621	0	155 621	11 550	0	11 550	988	0	988	166 183	0	166 183
45507	155 798	70 393	226 191	69 015	7 069	76 084	66 623	8 757	75 380	158 190	68 705	226 895
45509	3 570	18 684	22 254	3 290	13 135	16 425	3 733	20 173	23 906	3 127	11 646	14 773
45605	0	6 490	6 490	0	614	614	0	7 104	7 104	0	0	0
45606	800 000	116 596	916 596	0	13 407	13 407	0	21 406	21 406	800 000	108 597	908 597
45708	126	0	126	241	0	241	367	0	367	0	0	0
45811	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45812	298 797	154 628	453 425	500	18 051	18 551	35 000	16 307	51 307	264 297	156 372	420 669
45815	4 009	52 824	56 833	967	9 169	10 136	570	7 935	8 505	4 406	54 058	58 464
45816	0	0	0	0	16 269	16 269	0	391	391	0	15 878	15 878
45911	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0
45912	732	20 927	21 659	0	2 443	2 443	478	2 208	2 686	254	21 162	21 416
45915	537	511	1 048	287	143	430	470	132	602	354	522	876
45916	0	0	0	0	421	421	0	10	10	0	411	411
47105	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47305	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47404	25 994	46 410	72 404	5 702 195	5 082 297	10 784 492	5 723 504	5 081 634	10 805 138	4 685	47 073	51 758
47408	0	0	0	21 934 472	23 699 470	45 633 942	21 934 472	23 699 470	45 633 942	0	0	0
47417	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
47423	13 505	2 387	15 892	42 744	248 755	291 499	36 160	248 725	284 885	20 089	2 417	22 506
47427	69 750	6 764	76 514	89 739	6 935	96 674	101 360	6 943	108 303	58 129	6 756	64 885
47801	18 780	6 613	25 393	1 417	769	2 186	1 532	926	2 458	18 665	6 456	25 121
47802	5 751	5 801	11 552	0	677	677	104	612	716	5 647	5 866	11 513
50104	152 453	0	152 453	772	0	772	0	0	0	153 225	0	153 225
50106	72 398	0	72 398	1 014 514	0	1 014 514	516 600	0	516 600	570 312	0	570 312
50121	564	0	564	53	0	53	325	0	325	292	0	292
50207	10 294	0	10 294	71	0	71	0	0	0	10 365	0	10 365
50606	200 612	0	200 612	11 971	0	11 971	0	0	0	212 583	0	212 583
50621	3 434	0	3 434	0	0	0	3 434	0	3 434	0	0	0
50706	10 116	0	10 116	0	0	0	0	0	0	10 116	0	10 116
50905	40	0	40	10	0	10	4	0	4	46	0	46
51504	0	0	0	78 457	0	78 457	0	0	0	78 457	0	78 457
51505	125 104	0	125 104	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	125 104	0	125 104
52503	29 683	0	29 683	0	834	834	1 773	43	1 816	27 910	791	28 701
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	2 084	0	2 084	753	0	753	619	0	619	2 218	0	2 218
60306	29	0	29	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	29	0	29
60308	91	0	91	174	0	174	188	0	188	77	0	77
60310	19 911	0	19 911	10 974	0	10 974	8 514	0	8 514	22 371	0	22 371
60312	602 610	0	602 610	58 323	0	58 323	49 745	0	49 745	611 188	0	611 188
60314	12 611	578	13 189	239	226	465	3 410	414	3 824	9 440	390	9 830
60323	36 752	830	37 582	3 631	121	3 752	4 879	111	4 990	35 504	840	36 344
60401	534 698	0	534 698	486	0	486	411 472	0	411 472	123 712	0	123 712
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60408	0	0	0	34 724	0	34 724	0	0	0	34 724	0	34 724
60409	468 083	0	468 083	375 419	0	375 419	0	0	0	843 502	0	843 502
60701	604 375	0	604 375	4 054	0	4 054	652	0	652	607 777	0	607 777
60705	612 594	0	612 594	8 252	0	8 252	0	0	0	620 846	0	620 846
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	224	0	224	1 685	0	1 685	150	0	150	1 759	0	1 759
61008	327	0	327	340	0	340	385	0	385	282	0	282
61009	1 253	0	1 253	1 902	0	1 902	1 937	0	1 937	1 218	0	1 218
61010	344	0	344	92	0	92	98	0	98	338	0	338
61011	14 088	0	14 088	2 460	0	2 460	3 247	0	3 247	13 301	0	13 301
61209	0	0	0	129 456	0	129 456	129 456	0	129 456	0	0	0
61210	0	0	0	516 600	0	516 600	516 600	0	516 600	0	0	0
61212	0	0	0	466	322	788	466	322	788	0	0	0
61403	12 574	0	12 574	1 029	0	1 029	2 851	0	2 851	10 752	0	10 752
70606	1 705 505	0	1 705 505	390 424	0	390 424	23 830	0	23 830	2 072 099	0	2 072 099
70607	178	0	178	17 439	0	17 439	4 132	0	4 132	13 485	0	13 485
70608	1 036 080	0	1 036 080	500 081	0	500 081	2 729	0	2 729	1 533 432	0	1 533 432
70610	20	0	20	41	0	41	0	0	0	61	0	61
70611	36 545	0	36 545	8 823	0	8 823	1 488	0	1 488	43 880	0	43 880
Итого по активу (баланс)	19 960 017	1 834 039	21 794 056	85 605 996	36 051 575	121 657 571	85 079 934	36 531 054	121 610 988	20 486 079	1 354 560	21 840 639
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	229 137	0	229 137	0	0	0	0	0	0	229 137	0	229 137
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	78 510	0	78 510	0	0	0	27 672	0	27 672	106 182	0	106 182
30109	14	0	14	7 595 000	0	7 595 000	7 595 000	0	7 595 000	14	0	14
30220	0	0	0	0	15 175	15 175	0	15 175	15 175	0	0	0
30222	0	3 520	3 520	0	446 631	446 631	0	443 472	443 472	0	361	361
30223	8	0	8	3 222	0	3 222	3 214	0	3 214	0	0	0
30232	850	422	1 272	220 793	28 488	249 281	220 499	28 394	248 893	556	328	884
30301	4 863	1 136	5 999	173 521	24 196	197 717	178 667	23 963	202 630	10 009	903	10 912
30305	193 600	21 351	214 951	80 300	3 529	83 829	0	3 217	3 217	113 300	21 039	134 339
30408	0	0	0	1 024 588	0	1 024 588	1 024 588	0	1 024 588	0	0	0
30601	118 611	0	118 611	1	0	1	160 201	0	160 201	278 811	0	278 811
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	4 732	26 322	31 054	2 377	3 073	5 450	2 378	2 776	5 154	4 731	26 619	31 350
91802	188 977	74 772	263 749	16 938	8 729	25 667	16 938	7 885	24 823	188 977	75 616	264 593
91803	107 136	0	107 136	227	0	227	138	0	138	107 225	0	107 225
99998	7 058 654	0	7 058 654	3 183 021	0	3 183 021	957 014	0	957 014	9 284 661	0	9 284 661
Итого по активу (баланс)	14 601 794	1 481 273	16 083 067	6 318 702	172 279	6 490 981	4 731 013	156 592	4 887 605	16 189 483	1 496 960	17 686 443
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	41 503	0	41 503	41 503	0	41 503	0	0	0
91311	299 669	0	299 669	123 708	0	123 708	109 907	0	109 907	285 868	0	285 868
91312	3 972 511	158 579	4 131 090	76 316	16 724	93 040	1 861 436	18 512	1 879 948	5 757 631	160 367	5 917 998
91315	265 397	6 490	271 887	4 913	751	5 664	13 662	18 480	32 142	274 146	24 219	298 365
91316	579 292	0	579 292	288 195	0	288 195	590 000	0	590 000	881 097	0	881 097
91317	39 449	86 447	125 896	376 278	22 470	398 748	452 466	28 342	480 808	115 637	92 319	207 956
91507	74 276	0	74 276	3 010	0	3 010	48 586	0	48 586	119 852	0	119 852
91508	1 576 544	0	1 576 544	3 020	0	3 020	1	0	1	1 573 525	0	1 573 525
99999	9 024 413	0	9 024 413	3 928 488	0	3 928 488	3 305 857	0	3 305 857	8 401 782	0	8 401 782
Итого по пассиву (баланс)	15 831 551	251 516	16 083 067	4 845 556	39 945	4 885 501	6 423 543	65 334	6 488 877	17 409 538	276 905	17 686 443
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 788 661	2 788 661	555 127	20 102 796	20 657 923	555 127	21 868 030	22 423 157	0	1 023 427	1 023 427
93801	22 215	0	22 215	647 843	0	647 843	661 788	0	661 788	8 270	0	8 270
Итого по активу (баланс)	22 215	2 788 661	2 810 876	1 202 970	20 102 796	21 305 766	1 216 915	21 868 030	23 084 945	8 270	1 023 427	1 031 697
Пассив
96001	2 810 876	0	2 810 876	21 700 251	561 121	22 261 372	19 921 072	561 121	20 482 193	1 031 697	0	1 031 697
Итого по пассиву (баланс)	2 810 876	0	2 810 876	21 700 251	561 121	22 261 372	19 921 072	561 121	20 482 193	1 031 697	0	1 031 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	64,0000	0	0	67,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	196 976 137,0000	0	0	612 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	197 578 137,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 976 200,0000	0	0	612 086,0000	0	0	10 089,0000	0	0	197 578 197,0000
Пассив
98040	0	0	174 865 723,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	174 865 723,0000
98050	0	0	12 004 027,0000	0	0	492 595,0000	0	0	612 513,0000	0	0	12 123 945,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	475,0000	0	0	482 554,0000	0	0	10 588 529,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 976 200,0000	0	0	493 073,0000	0	0	1 095 070,0000	0	0	197 578 197,0000

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