Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	62 841	24 301	87 142	367 523	27 781	395 304	394 159	34 618	428 777	36 205	17 464	53 669
20209	388	323	711	163 046	15 303	178 349	163 024	15 275	178 299	410	351	761
30102	23 070	0	23 070	7 465 412	0	7 465 412	7 432 256	0	7 432 256	56 226	0	56 226
30110	6 523	279 507	286 030	297 763	44 448	342 211	295 550	48 267	343 817	8 736	275 688	284 424
30202	31 809	0	31 809	1 030	0	1 030	0	0	0	32 839	0	32 839
30204	21 309	0	21 309	47	0	47	0	0	0	21 356	0	21 356
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30302	3 776	4 556	8 332	23 957	607	24 564	16 196	2 432	18 628	11 537	2 731	14 268
30306	40 763	448	41 211	60 639	10	60 649	30 418	449	30 867	70 984	9	70 993
31902	215 000	0	215 000	4 560 000	0	4 560 000	4 535 000	0	4 535 000	240 000	0	240 000
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
45201	679	0	679	12 998	0	12 998	12 848	0	12 848	829	0	829
45206	241 828	0	241 828	6 900	0	6 900	30 254	0	30 254	218 474	0	218 474
45207	80 917	0	80 917	0	0	0	16 445	0	16 445	64 472	0	64 472
45208	9 430	0	9 430	13 000	0	13 000	420	0	420	22 010	0	22 010
45406	450	0	450	0	0	0	230	0	230	220	0	220
45407	59 766	0	59 766	0	0	0	3 553	0	3 553	56 213	0	56 213
45408	27 221	0	27 221	0	0	0	842	0	842	26 379	0	26 379
45503	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45504	77	0	77	17	0	17	53	0	53	41	0	41
45505	522	0	522	77	0	77	47	0	47	552	0	552
45506	14 306	0	14 306	516	0	516	924	0	924	13 898	0	13 898
45507	26 942	0	26 942	0	0	0	806	0	806	26 136	0	26 136
45812	37 382	0	37 382	0	0	0	0	0	0	37 382	0	37 382
45814	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
45815	636	0	636	12	0	12	5	0	5	643	0	643
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	570	7 165	7 735	30 023	30 786	60 809	30 564	30 871	61 435	29	7 080	7 109
47408	0	0	0	0	30 556	30 556	0	30 556	30 556	0	0	0
47423	1 777	0	1 777	172	0	172	149	0	149	1 800	0	1 800
47427	3 176	0	3 176	5 879	0	5 879	5 682	0	5 682	3 373	0	3 373
60302	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60306	32	0	32	39	0	39	52	0	52	19	0	19
60308	13	0	13	269	0	269	272	0	272	10	0	10
60310	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60312	5 303	0	5 303	3 855	11	3 866	5 048	11	5 059	4 110	0	4 110
60323	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60336	715	0	715	815	0	815	1 316	0	1 316	214	0	214
60401	172 010	0	172 010	1 424	0	1 424	0	0	0	173 434	0	173 434
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	8	0	8	259	0	259	257	0	257	10	0	10
61009	167	0	167	152	0	152	152	0	152	167	0	167
61403	1 928	0	1 928	121	0	121	402	0	402	1 647	0	1 647
61905	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61907	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
62102	9 535	0	9 535	0	0	0	0	0	0	9 535	0	9 535
70606	109 609	0	109 609	14 569	0	14 569	2	0	2	124 176	0	124 176
70608	301 698	0	301 698	30 556	0	30 556	0	0	0	332 254	0	332 254
70611	9 334	0	9 334	1 030	0	1 030	0	0	0	10 364	0	10 364
70616	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
Итого по активу (баланс)	1 970 615	316 300	2 286 915	14 265 571	149 502	14 415 073	14 180 395	162 479	14 342 874	2 055 791	303 323	2 359 114
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	280 271	0	280 271	0	0	0	0	0	0	280 271	0	280 271
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0
30301	3 776	4 556	8 332	16 196	2 431	18 627	23 957	606	24 563	11 537	2 731	14 268
30305	40 764	447	41 211	30 418	449	30 867	60 639	10	60 649	70 985	8	70 993
405	710	0	710	978	0	978	621	0	621	353	0	353
406	26 303	0	26 303	52 654	0	52 654	35 745	0	35 745	9 394	0	9 394
407	515 732	103 385	619 117	1 489 444	54 199	1 543 643	1 512 233	61 145	1 573 378	538 521	110 331	648 852
408.1	160 374	0	160 374	417 679	332	418 011	411 321	332	411 653	154 016	0	154 016
40817	92	0	92	224	0	224	231	0	231	99	0	99
40821	6 219	0	6 219	34 646	0	34 646	32 989	0	32 989	4 562	0	4 562
40905	4	0	4	379	0	379	379	0	379	4	0	4
40906	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40909	0	0	0	72	37	109	72	37	109	0	0	0
40910	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
40911	117	0	117	15 869	0	15 869	15 922	0	15 922	170	0	170
40912	0	0	0	372	155	527	372	155	527	0	0	0
40913	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
42106	0	4 633	4 633	0	4 781	4 781	0	4 679	4 679	0	4 531	4 531
42301	1 411	913	2 324	2 449	638	3 087	1 718	583	2 301	680	858	1 538
42305	5	0	5	305	0	305	305	0	305	5	0	5
42306	139 106	13 749	152 855	19 480	8 534	28 014	20 402	4 372	24 774	140 028	9 587	149 615
42307	45 566	24 859	70 425	11 325	1 386	12 711	13 034	1 070	14 104	47 275	24 543	71 818
42309	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	0	162 328	162 328	0	19 648	19 648	0	6 288	6 288	0	148 968	148 968
45215	8 150	0	8 150	1 462	0	1 462	406	0	406	7 094	0	7 094
45415	3 149	0	3 149	146	0	146	38	0	38	3 041	0	3 041
45515	2 695	0	2 695	106	0	106	9	0	9	2 598	0	2 598
45818	41 221	0	41 221	4	0	4	11	0	11	41 228	0	41 228
45918	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	30 518	0	30 518	30 518	0	30 518	0	0	0
47411	1 812	116	1 928	664	71	735	214	12	226	1 362	57	1 419
47416	74	0	74	2 946	0	2 946	3 003	0	3 003	131	0	131
47422	1 496	0	1 496	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	1 496	0	1 496
47425	2 080	0	2 080	470	0	470	836	0	836	2 446	0	2 446
47426	0	90	90	0	21	21	0	17	17	0	86	86
60301	359	0	359	1 780	0	1 780	2 568	0	2 568	1 147	0	1 147
60305	3 091	0	3 091	6 247	0	6 247	5 742	0	5 742	2 586	0	2 586
60309	13	0	13	82	0	82	72	0	72	3	0	3
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
60335	1 000	0	1 000	1 914	0	1 914	1 695	0	1 695	781	0	781
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	45 245	0	45 245	0	0	0	386	0	386	45 631	0	45 631
60903	3 092	0	3 092	0	0	0	159	0	159	3 251	0	3 251
61301	0	0	0	29	0	29	40	0	40	11	0	11
61701	20 507	0	20 507	0	0	0	0	0	0	20 507	0	20 507
62103	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
70601	152 091	0	152 091	39	0	39	18 318	0	18 318	170 370	0	170 370
70603	301 513	0	301 513	0	0	0	30 517	0	30 517	332 030	0	332 030
Итого по пассиву (баланс)	1 971 827	315 088	2 286 915	2 439 663	93 117	2 532 780	2 525 238	79 741	2 604 979	2 057 402	301 712	2 359 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 733	0	84 733	2 495	0	2 495	9 643	0	9 643	77 585	0	77 585
90902	1 078 828	0	1 078 828	41 177	0	41 177	52 410	0	52 410	1 067 595	0	1 067 595
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	532 003	0	532 003	25 151	0	25 151	2 094	0	2 094	555 060	0	555 060
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	5 222	0	5 222	271	0	271	65	0	65	5 428	0	5 428
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	659 297	0	659 297	104 297	0	104 297	54 587	0	54 587	709 007	0	709 007
Итого по активу (баланс)	2 361 802	0	2 361 802	173 392	0	173 392	118 799	0	118 799	2 416 395	0	2 416 395
Пассив
91003	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	633 212	0	633 212	23 119	0	23 119	46 936	0	46 936	657 029	0	657 029
91317	13 470	0	13 470	30 391	0	30 391	56 284	0	56 284	39 363	0	39 363
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 702 505	0	1 702 505	56 691	0	56 691	61 574	0	61 574	1 707 388	0	1 707 388
Итого по пассиву (баланс)	2 361 802	0	2 361 802	111 278	0	111 278	165 871	0	165 871	2 416 395	0	2 416 395

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?