Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 374	2 682	48 056	360 865	12 621	373 486	342 916	13 462	356 378	63 323	1 841	65 164
20207	60	0	60	12 119	5 973	18 092	11 600	5 630	17 230	579	343	922
20209	117	102	219	154 521	9 254	163 775	154 463	9 247	163 710	175	109	284
30102	356 633	0	356 633	1 054 657	0	1 054 657	1 138 540	0	1 138 540	272 750	0	272 750
30110	2 607	8 362	10 969	148 345	15 890	164 235	141 253	16 164	157 417	9 699	8 088	17 787
30202	13 123	0	13 123	2 725	0	2 725	0	0	0	15 848	0	15 848
30204	819	0	819	0	0	0	144	0	144	675	0	675
30302	7 585	0	7 585	76 882	521	77 403	70 743	521	71 264	13 724	0	13 724
30306	0	0	0	23 412	0	23 412	23 412	0	23 412	0	0	0
30402	3 469	0	3 469	7 000	0	7 000	9 135	0	9 135	1 334	0	1 334
30409	0	0	0	9 167	0	9 167	9 167	0	9 167	0	0	0
32008	0	0	0	0	5 016	5 016	0	2 568	2 568	0	2 448	2 448
32208	0	4 909	4 909	0	0	0	0	4 909	4 909	0	0	0
45201	2 912	0	2 912	27 384	0	27 384	26 523	0	26 523	3 773	0	3 773
45204	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300	1 900	0	1 900
45205	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	149 059	0	149 059	6 250	0	6 250	11 301	0	11 301	144 008	0	144 008
45207	86 502	0	86 502	2 967	0	2 967	1 766	0	1 766	87 703	0	87 703
45401	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
45405	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45406	36 001	0	36 001	2 468	0	2 468	2 807	0	2 807	35 662	0	35 662
45407	59 505	0	59 505	2 064	0	2 064	4 591	0	4 591	56 978	0	56 978
45505	13 963	0	13 963	160	0	160	4 987	0	4 987	9 136	0	9 136
45506	11 710	0	11 710	4 417	0	4 417	718	0	718	15 409	0	15 409
45507	2 006	0	2 006	0	0	0	43	0	43	1 963	0	1 963
45812	99	0	99	509	0	509	509	0	509	99	0	99
45814	145	0	145	301	0	301	51	0	51	395	0	395
45815	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47404	2	121	123	6	9 159	9 165	5	9 158	9 163	3	122	125
47423	0	0	0	2 902	0	2 902	288	0	288	2 614	0	2 614
47427	114	0	114	7 562	34	7 596	3 841	29	3 870	3 835	5	3 840
47502	2 254	83	2 337	268	0	268	2 522	83	2 605	0	0	0
60302	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	71	0	71	5	0	5
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	151	0	151	2 402	0	2 402	2 213	0	2 213	340	0	340
60401	25 524	0	25 524	46 248	0	46 248	0	0	0	71 772	0	71 772
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	5	0	5	127	0	127	128	0	128	4	0	4
61009	30	0	30	50	0	50	50	0	50	30	0	30
61403	2 066	0	2 066	0	0	0	118	0	118	1 948	0	1 948
70501	5 657	0	5 657	464	0	464	5 657	0	5 657	464	0	464
70502	0	0	0	5 657	0	5 657	81	0	81	5 576	0	5 576
70606	0	0	0	6 533	0	6 533	30	0	30	6 503	0	6 503
70608	0	0	0	552	0	552	0	0	0	552	0	552
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	2	0	2	2 948	0	2 948	46 248	0	46 248	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	240	0	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0
10703	21 867	0	21 867	21 867	0	21 867	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109	22 109	0	22 109
30222	0	0	0	139 700	0	139 700	139 700	0	139 700	0	0	0
30223	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30301	7 585	0	7 585	70 744	521	71 265	76 883	521	77 404	13 724	0	13 724
30305	0	0	0	23 412	0	23 412	23 412	0	23 412	0	0	0
32015	0	0	0	25	0	25	49	0	49	24	0	24
32211	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
40502	6 604	0	6 604	37 625	0	37 625	37 328	0	37 328	6 307	0	6 307
40602	16 128	0	16 128	28 606	0	28 606	22 094	0	22 094	9 616	0	9 616
40603	55	0	55	74	0	74	47	0	47	28	0	28
40702	529 918	7 906	537 824	1 172 959	14 173	1 187 132	1 114 008	12 439	1 126 447	470 967	6 172	477 139
40703	15 220	0	15 220	52 134	0	52 134	50 731	0	50 731	13 817	0	13 817
40802	36 507	0	36 507	192 375	0	192 375	193 175	0	193 175	37 307	0	37 307
40817	15	0	15	16	0	16	14	0	14	13	0	13
40905	3	0	3	179	0	179	178	0	178	2	0	2
40906	0	0	0	20 356	0	20 356	20 356	0	20 356	0	0	0
40909	0	2	2	47	263	310	47	261	308	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	25 133	0	25 133	25 211	0	25 211	78	0	78
40912	0	0	0	251	221	472	251	221	472	0	0	0
40913	0	0	0	31	796	827	31	796	827	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	13 500	0	13 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	22 000	0	22 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 370	137	3 507	6 745	118	6 863	6 953	167	7 120	3 578	186	3 764
42305	26 180	2 005	28 185	23 674	901	24 575	24 807	1 061	25 868	27 313	2 165	29 478
42306	59 149	2 341	61 490	4 887	319	5 206	5 019	365	5 384	59 281	2 387	61 668
42307	8 514	0	8 514	7 671	0	7 671	11 156	0	11 156	11 999	0	11 999
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	6 339	0	6 339	655	0	655	474	0	474	6 158	0	6 158
45415	3 265	0	3 265	961	0	961	88	0	88	2 392	0	2 392
45515	322	0	322	98	0	98	85	0	85	309	0	309
45818	244	0	244	23	0	23	273	0	273	494	0	494
47407	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
47411	1 717	83	1 800	408	24	432	702	22	724	2 011	81	2 092
47416	0	0	0	2 063	0	2 063	2 066	0	2 066	3	0	3
47422	2	0	2	3 254	0	3 254	3 254	0	3 254	2	0	2
47425	779	0	779	559	0	559	783	0	783	1 003	0	1 003
47426	537	0	537	408	0	408	157	0	157	286	0	286
47501	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
52303	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
60301	661	0	661	1 682	0	1 682	1 797	0	1 797	776	0	776
60303	382	0	382	382	0	382	0	0	0	0	0	0
60305	0	0	0	2 040	0	2 040	2 139	0	2 139	99	0	99
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	10	0	10	13	0	13	3	0	3
60322	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60601	5 800	0	5 800	0	0	0	3 149	0	3 149	8 949	0	8 949
70301	21 665	0	21 665	21 665	0	21 665	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	2 911	0	2 911	25 843	0	25 843	22 932	0	22 932
70601	0	0	0	35	0	35	9 154	0	9 154	9 119	0	9 119
70603	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	300	0	300	49 867	0	49 867	5 044	0	5 044	45 123	0	45 123
90902	108 122	0	108 122	1 121	0	1 121	47 654	0	47 654	61 589	0	61 589
91202	355	0	355	5	0	5	5	0	5	355	0	355
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	354	0	354	0	0	0	354	0	354	0	0	0
91305	195 458	0	195 458	0	0	0	195 458	0	195 458	0	0	0
91307	611 662	0	611 662	0	0	0	611 662	0	611 662	0	0	0
91414	0	0	0	202 568	0	202 568	8 758	0	8 758	193 810	0	193 810
91501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91503	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
91603	0	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0
91604	3 309	0	3 309	19	0	19	3 272	0	3 272	56	0	56
99998	58 001	0	58 001	721 330	0	721 330	137 851	0	137 851	641 480	0	641 480
Пассив
91003	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
91302	6 656	0	6 656	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0
91309	45 136	0	45 136	45 136	0	45 136	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	354	0	354	354	0	354
91312	0	0	0	39 963	0	39 963	638 102	0	638 102	598 139	0	598 139
91315	0	0	0	300	0	300	6 209	0	6 209	5 909	0	5 909
91316	0	0	0	677	0	677	6 656	0	6 656	5 979	0	5 979
91317	0	0	0	48 272	0	48 272	79 018	0	79 018	30 746	0	30 746
91404	6 209	0	6 209	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	353	0	353	353	0	353
99999	920 112	0	920 112	775 409	0	775 409	156 402	0	156 402	301 105	0	301 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?