Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 214	5 518	48 732	372 860	19 581	392 441	378 942	21 189	400 131	37 132	3 910	41 042
20207	592	361	953	14 776	8 817	23 593	14 762	8 559	23 321	606	619	1 225
20209	200	71	271	128 264	17 438	145 702	128 203	17 350	145 553	261	159	420
30102	86 639	0	86 639	1 368 094	0	1 368 094	1 349 344	0	1 349 344	105 389	0	105 389
30110	5 748	12 518	18 266	217 331	23 507	240 838	220 596	23 979	244 575	2 483	12 046	14 529
30202	13 701	0	13 701	27	0	27	0	0	0	13 728	0	13 728
30204	858	0	858	21	0	21	0	0	0	879	0	879
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	3 111	0	3 111	45 252	0	45 252	39 686	0	39 686	8 677	0	8 677
30306	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30402	3 197	0	3 197	11 500	0	11 500	11 595	0	11 595	3 102	0	3 102
30409	0	0	0	11 616	0	11 616	11 616	0	11 616	0	0	0
32208	0	7 417	7 417	0	74	74	0	186	186	0	7 305	7 305
45201	478	0	478	20 159	0	20 159	18 539	0	18 539	2 098	0	2 098
45204	5 000	0	5 000	2 030	0	2 030	130	0	130	6 900	0	6 900
45205	1 980	0	1 980	0	0	0	1 060	0	1 060	920	0	920
45206	167 882	0	167 882	4 050	0	4 050	12 290	0	12 290	159 642	0	159 642
45207	70 915	0	70 915	8 294	0	8 294	1 054	0	1 054	78 155	0	78 155
45405	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45406	39 682	0	39 682	1 435	0	1 435	3 202	0	3 202	37 915	0	37 915
45407	62 944	0	62 944	3 743	0	3 743	4 608	0	4 608	62 079	0	62 079
45503	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45505	17 409	0	17 409	133	0	133	3 214	0	3 214	14 328	0	14 328
45506	12 036	0	12 036	1 925	0	1 925	1 209	0	1 209	12 752	0	12 752
45507	2 085	0	2 085	0	0	0	40	0	40	2 045	0	2 045
45812	99	0	99	10	0	10	10	0	10	99	0	99
45814	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45815	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	1	331	332	1	12 366	12 367	1	12 243	12 244	1	454	455
47408	0	0	0	644	363	1 007	644	363	1 007	0	0	0
47423	0	0	0	0	974	974	0	974	974	0	0	0
47427	134	19	153	116	11	127	134	1	135	116	29	145
47502	2 153	65	2 218	525	17	542	314	2	316	2 364	80	2 444
52502	8	0	8	124	0	124	0	0	0	132	0	132
60302	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
60304	51	0	51	289	0	289	276	0	276	64	0	64
60308	2	0	2	167	0	167	165	0	165	4	0	4
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	536	0	536	1 396	0	1 396	1 789	0	1 789	143	0	143
60401	25 737	0	25 737	32	0	32	319	0	319	25 450	0	25 450
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
61008	6	0	6	152	0	152	153	0	153	5	0	5
61009	30	0	30	98	0	98	97	0	97	31	0	31
61403	1 777	0	1 777	410	0	410	105	0	105	2 082	0	2 082
61406	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
70201	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
70202	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
70203	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
70205	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
70206	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
70209	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
70501	4 523	0	4 523	378	0	378	0	0	0	4 901	0	4 901
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10703	21 867	0	21 867	0	0	0	0	0	0	21 867	0	21 867
30222	0	0	0	219 200	0	219 200	219 200	0	219 200	0	0	0
30301	3 111	0	3 111	39 686	0	39 686	45 252	0	45 252	8 677	0	8 677
30305	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32211	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
32801	1	18	19	1	0	1	1	11	12	1	29	30
40502	5 640	0	5 640	70 100	0	70 100	72 638	0	72 638	8 178	0	8 178
40602	6 752	0	6 752	34 501	0	34 501	35 770	0	35 770	8 021	0	8 021
40603	4	0	4	104	0	104	108	0	108	8	0	8
40702	287 978	19 032	307 010	1 442 873	25 921	1 468 794	1 424 306	22 594	1 446 900	269 411	15 705	285 116
40703	8 978	0	8 978	62 805	151	62 956	68 019	151	68 170	14 192	0	14 192
40802	32 474	0	32 474	225 614	574	226 188	233 889	574	234 463	40 749	0	40 749
40817	5	0	5	18	0	18	60	0	60	47	0	47
40905	6	0	6	221	0	221	228	0	228	13	0	13
40906	0	0	0	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948	0	0	0
40909	0	0	0	23	36	59	23	38	61	0	2	2
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	81	0	81	19 612	0	19 612	19 568	0	19 568	37	0	37
40912	0	0	0	294	232	526	294	232	526	0	0	0
40913	0	0	0	188	968	1 156	188	968	1 156	0	0	0
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	2 000	0	2 000	15 500	0	15 500
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 674	157	3 831	4 843	1 030	5 873	4 808	1 008	5 816	3 639	135	3 774
42305	14 990	1 489	16 479	2 687	58	2 745	5 925	717	6 642	18 228	2 148	20 376
42306	53 986	2 321	56 307	3 273	28	3 301	3 725	40	3 765	54 438	2 333	56 771
42307	8 660	0	8 660	6 515	0	6 515	6 073	0	6 073	8 218	0	8 218
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	5 556	0	5 556	818	0	818	1 224	0	1 224	5 962	0	5 962
45415	2 888	0	2 888	219	0	219	799	0	799	3 468	0	3 468
45515	350	0	350	28	0	28	21	0	21	343	0	343
45818	99	0	99	2	0	2	2	0	2	99	0	99
47407	0	0	0	363	647	1 010	363	647	1 010	0	0	0
47411	1 858	64	1 922	237	2	239	341	18	359	1 962	80	2 042
47416	27	0	27	952	0	952	978	0	978	53	0	53
47422	1	0	1	3 731	0	3 731	3 732	0	3 732	2	0	2
47425	750	0	750	266	0	266	185	0	185	669	0	669
47426	296	0	296	77	0	77	183	0	183	402	0	402
47501	133	0	133	133	0	133	115	0	115	115	0	115
52301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	225	0	225	30 225	0	30 225
52305	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
52501	8	0	8	0	0	0	124	0	124	132	0	132
60301	54	0	54	700	0	700	711	0	711	65	0	65
60303	410	0	410	542	0	542	429	0	429	297	0	297
60305	258	0	258	2 477	0	2 477	2 219	0	2 219	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
60320	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	5 712	0	5 712	232	0	232	162	0	162	5 642	0	5 642
61201	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61306	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
70101	0	0	0	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	0	0	0
70103	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
70107	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
70301	17 311	0	17 311	8 168	0	8 168	10 474	0	10 474	19 617	0	19 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90901	392	0	392	1 536	0	1 536	1 039	0	1 039	889	0	889
90902	147 901	0	147 901	2 388	0	2 388	7 163	0	7 163	143 126	0	143 126
91104	0	2	2	0	7	7	0	9	9	0	0	0
91202	285	0	285	234	0	234	39	0	39	480	0	480
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	285	0	285	225	0	225	30	0	30	480	0	480
91305	186 390	0	186 390	8 758	0	8 758	5 391	0	5 391	189 757	0	189 757
91307	573 005	0	573 005	26 266	0	26 266	16 376	0	16 376	582 895	0	582 895
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91503	286	0	286	190	0	190	0	0	0	476	0	476
91603	0	23	23	0	25	25	0	23	23	0	25	25
91604	3 830	0	3 830	3 384	0	3 384	3 798	0	3 798	3 416	0	3 416
99998	49 265	0	49 265	27 270	0	27 270	32 045	0	32 045	44 490	0	44 490
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91302	6 934	0	6 934	1 867	0	1 867	880	0	880	5 947	0	5 947
91309	35 822	0	35 822	30 100	0	30 100	26 117	0	26 117	31 839	0	31 839
91404	6 509	0	6 509	30	0	30	225	0	225	6 704	0	6 704
99999	912 527	0	912 527	33 896	0	33 896	43 041	0	43 041	921 672	0	921 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?