Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 481	4 560	40 041	365 746	23 701	389 447	373 559	24 913	398 472	27 668	3 348	31 016
20207	534	554	1 088	15 145	10 201	25 346	14 957	10 049	25 006	722	706	1 428
20209	104	80	184	109 213	25 059	134 272	109 023	24 978	134 001	294	161	455
30102	153 792	0	153 792	1 349 540	0	1 349 540	1 351 590	0	1 351 590	151 742	0	151 742
30110	1 809	12 173	13 982	223 197	24 816	248 013	221 529	24 775	246 304	3 477	12 214	15 691
30202	18 333	0	18 333	0	0	0	666	0	666	17 667	0	17 667
30204	1 108	0	1 108	0	0	0	17	0	17	1 091	0	1 091
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	23 216	0	23 216	47 399	0	47 399	64 731	0	64 731	5 884	0	5 884
30402	3 440	0	3 440	13 124	0	13 124	12 768	0	12 768	3 796	0	3 796
30409	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
32208	0	7 680	7 680	0	248	248	0	233	233	0	7 695	7 695
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45201	5 447	0	5 447	30 372	0	30 372	32 213	0	32 213	3 606	0	3 606
45203	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
45204	900	0	900	2 200	0	2 200	846	0	846	2 254	0	2 254
45205	854	0	854	1 600	0	1 600	704	0	704	1 750	0	1 750
45206	166 863	0	166 863	28 060	0	28 060	9 574	0	9 574	185 349	0	185 349
45207	58 866	0	58 866	8 913	0	8 913	4 098	0	4 098	63 681	0	63 681
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	23 248	0	23 248	8 985	0	8 985	2 125	0	2 125	30 108	0	30 108
45407	64 271	0	64 271	8 814	0	8 814	11 494	0	11 494	61 591	0	61 591
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	15 310	0	15 310	1 562	0	1 562	1 191	0	1 191	15 681	0	15 681
45506	12 105	0	12 105	1 114	0	1 114	1 058	0	1 058	12 161	0	12 161
45507	1 121	0	1 121	0	0	0	22	0	22	1 099	0	1 099
45812	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45814	0	0	0	604	0	604	148	0	148	456	0	456
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	1	583	584	2	12 807	12 809	1	12 981	12 982	2	409	411
47408	0	0	0	40	120	160	40	120	160	0	0	0
47427	113	12	125	113	22	135	113	0	113	113	34	147
47502	1 401	44	1 445	389	15	404	205	13	218	1 585	46	1 631
52502	48	0	48	212	0	212	0	0	0	260	0	260
60302	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
60304	31	0	31	336	0	336	309	0	309	58	0	58
60308	0	0	0	158	0	158	127	0	127	31	0	31
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	363	0	363	1 238	0	1 238	1 383	0	1 383	218	0	218
60401	25 453	0	25 453	215	0	215	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	6	0	6	83	0	83	70	0	70	19	0	19
61009	31	0	31	267	0	267	112	0	112	186	0	186
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	760	0	760	138	0	138	101	0	101	797	0	797
61406	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
70201	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70202	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70203	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
70205	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
70206	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
70209	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
70501	3 074	0	3 074	493	0	493	0	0	0	3 567	0	3 567
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	369	0	369	87	0	87	0	0	0	282	0	282
10703	21 867	0	21 867	0	0	0	0	0	0	21 867	0	21 867
30222	0	0	0	220 400	0	220 400	220 400	0	220 400	0	0	0
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30301	23 216	0	23 216	64 731	0	64 731	47 399	0	47 399	5 884	0	5 884
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32211	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
32801	1	13	14	1	1	2	1	22	23	1	34	35
40502	3 996	0	3 996	35 127	0	35 127	40 707	0	40 707	9 576	0	9 576
40602	8 716	0	8 716	25 726	0	25 726	26 483	0	26 483	9 473	0	9 473
40603	9	0	9	43	0	43	43	0	43	9	0	9
40702	330 941	20 243	351 184	1 591 380	21 522	1 612 902	1 592 017	20 501	1 612 518	331 578	19 222	350 800
40703	10 382	0	10 382	34 370	324	34 694	35 655	324	35 979	11 667	0	11 667
40802	30 997	0	30 997	251 892	0	251 892	253 625	0	253 625	32 730	0	32 730
40817	0	0	0	18	0	18	26	0	26	8	0	8
40905	3	0	3	320	0	320	317	0	317	0	0	0
40906	0	0	0	13 859	0	13 859	13 859	0	13 859	0	0	0
40909	0	0	0	42	50	92	42	62	104	0	12	12
40910	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40911	101	0	101	28 250	0	28 250	28 265	0	28 265	116	0	116
40912	0	0	0	212	448	660	212	448	660	0	0	0
40913	0	0	0	274	560	834	274	560	834	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 812	183	5 995	13 203	432	13 635	11 634	435	12 069	4 243	186	4 429
42305	13 864	1 516	15 380	958	512	1 470	1 466	610	2 076	14 372	1 614	15 986
42306	46 053	2 299	48 352	5 322	202	5 524	8 641	220	8 861	49 372	2 317	51 689
42307	6 469	0	6 469	3 991	0	3 991	4 818	0	4 818	7 296	0	7 296
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44915	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45215	5 405	0	5 405	905	0	905	1 162	0	1 162	5 662	0	5 662
45415	1 491	0	1 491	189	0	189	992	0	992	2 294	0	2 294
45515	280	0	280	21	0	21	42	0	42	301	0	301
45818	99	0	99	7	0	7	103	0	103	195	0	195
47407	0	0	0	120	41	161	120	41	161	0	0	0
47411	1 307	44	1 351	127	15	142	310	16	326	1 490	45	1 535
47416	9	0	9	608	0	608	599	0	599	0	0	0
47422	1	0	1	3 282	0	3 282	3 282	0	3 282	1	0	1
47425	675	0	675	763	0	763	555	0	555	467	0	467
47426	94	0	94	77	0	77	78	0	78	95	0	95
47501	111	0	111	111	0	111	112	0	112	112	0	112
52301	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
52501	48	0	48	0	0	0	212	0	212	260	0	260
60301	56	0	56	829	0	829	839	0	839	66	0	66
60303	498	0	498	643	0	643	462	0	462	317	0	317
60305	192	0	192	2 549	0	2 549	2 357	0	2 357	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	5 234	0	5 234	0	0	0	158	0	158	5 392	0	5 392
61306	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
70101	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207	0	0	0
70103	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
70107	0	0	0	4 698	0	4 698	4 698	0	4 698	0	0	0
70301	11 128	0	11 128	8 828	0	8 828	10 633	0	10 633	12 933	0	12 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
90901	180	0	180	658	0	658	698	0	698	140	0	140
90902	148 368	0	148 368	6 300	0	6 300	3 613	0	3 613	151 055	0	151 055
91202	256	0	256	12	0	12	12	0	12	256	0	256
91203	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91305	136 639	0	136 639	20 435	0	20 435	1 183	0	1 183	155 891	0	155 891
91307	515 080	0	515 080	49 842	0	49 842	49 913	0	49 913	515 009	0	515 009
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91503	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91603	0	15	15	0	19	19	0	15	15	0	19	19
91604	3 557	0	3 557	3 668	0	3 668	3 730	0	3 730	3 495	0	3 495
99998	52 840	0	52 840	52 925	0	52 925	67 323	0	67 323	38 442	0	38 442
Пассив
91302	12 604	0	12 604	11 331	0	11 331	8 025	0	8 025	9 298	0	9 298
91309	34 723	0	34 723	55 942	0	55 942	44 400	0	44 400	23 181	0	23 181
91404	5 513	0	5 513	50	0	50	500	0	500	5 963	0	5 963
99999	804 765	0	804 765	63 368	0	63 368	85 137	0	85 137	826 534	0	826 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?