Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	56 690	0	56 690	0	0	0	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	168 769	114 309	283 078	4 946 589	1 133 439	6 080 028	4 929 204	1 132 761	6 061 965	186 154	114 987	301 141
20208	118 719	0	118 719	496 231	0	496 231	509 701	0	509 701	105 249	0	105 249
20209	57 168	215	57 383	2 713 684	64 111	2 777 795	2 729 958	64 242	2 794 200	40 894	84	40 978
30102	497 316	0	497 316	10 303 307	0	10 303 307	10 487 355	0	10 487 355	313 268	0	313 268
30110	9 210	103 401	112 611	2 406 220	1 510 985	3 917 205	2 407 772	1 593 931	4 001 703	7 658	20 455	28 113
30114	7	13 212	13 219	0	911 153	911 153	0	921 055	921 055	7	3 310	3 317
30202	117 279	0	117 279	0	0	0	3 245	0	3 245	114 034	0	114 034
30204	16 886	0	16 886	0	0	0	3 687	0	3 687	13 199	0	13 199
30210	0	0	0	11 267	0	11 267	11 267	0	11 267	0	0	0
30215	500	56 557	57 057	0	15 920	15 920	0	8 194	8 194	500	64 283	64 783
30221	0	0	0	0	2 978	2 978	0	2 978	2 978	0	0	0
30233	4 164	1 105	5 269	556 978	13 084	570 062	555 733	13 896	569 629	5 409	293	5 702
30302	1 472 295	567 792	2 040 087	301 926	494 236	796 162	323 092	410 633	733 725	1 451 129	651 395	2 102 524
30306	1 452 479	0	1 452 479	239 259	0	239 259	31 010	0	31 010	1 660 728	0	1 660 728
30413	0	0	0	3 250 949	0	3 250 949	3 250 949	0	3 250 949	0	0	0
30602	3 200	129 593	132 793	739 876	213 237	953 113	728 085	87 354	815 439	14 991	255 476	270 467
32002	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
32003	253 000	0	253 000	250 000	0	250 000	503 000	0	503 000	0	0	0
32201	1 500	707	2 207	0	199	199	0	106	106	1 500	800	2 300
44904	0	0	0	48 130	0	48 130	0	0	0	48 130	0	48 130
44907	12 676	0	12 676	0	0	0	12 517	0	12 517	159	0	159
45006	400	0	400	0	0	0	250	0	250	150	0	150
45201	74 751	0	74 751	126 688	0	126 688	122 577	0	122 577	78 862	0	78 862
45203	7 268	20 052	27 320	34 374	237 490	271 864	22 225	257 542	279 767	19 417	0	19 417
45204	81 371	0	81 371	603 992	24 020	628 012	29 967	1 482	31 449	655 396	22 538	677 934
45205	495 065	0	495 065	82 528	0	82 528	167 705	0	167 705	409 888	0	409 888
45206	722 301	737 703	1 460 004	162 429	100 550	262 979	136 933	838 253	975 186	747 797	0	747 797
45207	1 433 956	0	1 433 956	83 835	908 641	992 476	316 239	203 336	519 575	1 201 552	705 305	1 906 857
45208	1 173 384	331 040	1 504 424	515 000	93 186	608 186	172 349	47 965	220 314	1 516 035	376 261	1 892 296
45301	7 585	0	7 585	5 580	0	5 580	5 242	0	5 242	7 923	0	7 923
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	26 331	0	26 331	5 000	0	5 000	1 634	0	1 634	29 697	0	29 697
45307	35 273	0	35 273	2 449	0	2 449	2 414	0	2 414	35 308	0	35 308
45308	1 900	0	1 900	0	0	0	200	0	200	1 700	0	1 700
45401	17 116	0	17 116	24 089	0	24 089	24 747	0	24 747	16 458	0	16 458
45403	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45404	5 632	0	5 632	6 031	0	6 031	1 039	0	1 039	10 624	0	10 624
45405	8 427	0	8 427	10 550	0	10 550	5 310	0	5 310	13 667	0	13 667
45406	153 564	0	153 564	5 449	0	5 449	12 157	0	12 157	146 856	0	146 856
45407	179 384	0	179 384	2 950	0	2 950	11 637	0	11 637	170 697	0	170 697
45408	16 587	0	16 587	0	0	0	823	0	823	15 764	0	15 764
45503	299	0	299	990	0	990	19	0	19	1 270	0	1 270
45504	4 704	0	4 704	8	0	8	65	0	65	4 647	0	4 647
45505	642 152	13 018	655 170	1 248	3 665	4 913	3 029	1 886	4 915	640 371	14 797	655 168
45506	376 689	8 679	385 368	5 841	2 443	8 284	22 748	1 258	24 006	359 782	9 864	369 646
45507	95 646	0	95 646	5 577	0	5 577	2 852	0	2 852	98 371	0	98 371
45509	2 204 313	64 267	2 268 580	167 661	18 089	185 750	213 678	9 320	222 998	2 158 296	73 036	2 231 332
45705	6 042	0	6 042	0	0	0	0	0	0	6 042	0	6 042
45708	907	0	907	73	0	73	158	0	158	822	0	822
45812	65 219	0	65 219	974	0	974	6 227	0	6 227	59 966	0	59 966
45814	12 266	0	12 266	218	0	218	161	0	161	12 323	0	12 323
45815	339 048	0	339 048	22 141	0	22 141	6 340	0	6 340	354 849	0	354 849
45817	97	0	97	10	0	10	0	0	0	107	0	107
45912	6 098	0	6 098	701	0	701	3 937	0	3 937	2 862	0	2 862
45914	446	0	446	1	0	1	0	0	0	447	0	447
45915	73 197	100	73 297	6 025	6	6 031	17 978	106	18 084	61 244	0	61 244
45917	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	23 128 293	716 387	23 844 680	23 128 293	716 387	23 844 680	0	0	0
47423	54 149	334	54 483	303 299	51 634	354 933	29 751	51 830	81 581	327 697	138	327 835
47427	107 994	4 571	112 565	105 396	15 068	120 464	89 922	14 522	104 444	123 468	5 117	128 585
50106	1 855 243	0	1 855 243	985 470	0	985 470	970 630	0	970 630	1 870 083	0	1 870 083
50107	815 607	0	815 607	307 274	0	307 274	51 752	0	51 752	1 071 129	0	1 071 129
50110	0	1 272 499	1 272 499	0	2 237 885	2 237 885	0	2 602 773	2 602 773	0	907 611	907 611
50118	0	0	0	680 474	2 313 887	2 994 361	610 003	1 948 621	2 558 624	70 471	365 266	435 737
50121	2 281	0	2 281	2 021	0	2 021	2 114	0	2 114	2 188	0	2 188
50608	0	215 180	215 180	0	94 926	94 926	0	169 296	169 296	0	140 810	140 810
50621	5 196	0	5 196	536	0	536	5 269	0	5 269	463	0	463
52601	2	0	2	5 534	0	5 534	4 179	0	4 179	1 357	0	1 357
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	56 939	0	56 939	22 246	0	22 246	10 226	0	10 226	68 959	0	68 959
60306	18	0	18	57 893	0	57 893	57 897	0	57 897	14	0	14
60308	2 189	0	2 189	1 148	0	1 148	227	0	227	3 110	0	3 110
60310	1 484	0	1 484	166	0	166	161	0	161	1 489	0	1 489
60312	41 598	0	41 598	14 411	0	14 411	1 023	0	1 023	54 986	0	54 986
60314	0	71 132	71 132	0	4 092	4 092	0	0	0	0	75 224	75 224
60323	4 304	0	4 304	453	0	453	451	0	451	4 306	0	4 306
60401	1 379 037	0	1 379 037	38	0	38	38	0	38	1 379 037	0	1 379 037
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	34	0	34	50 268	0	50 268
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	3 948	0	3 948	0	0	0	2 448	0	2 448	1 500	0	1 500
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	163	0	163	24	0	24	7	0	7	180	0	180
61008	1 049	0	1 049	244	0	244	228	0	228	1 065	0	1 065
61009	11 518	0	11 518	75	0	75	84	0	84	11 509	0	11 509
61011	149 666	0	149 666	121	0	121	0	0	0	149 787	0	149 787
61209	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
61210	0	0	0	322 464	319 579	642 043	322 464	319 579	642 043	0	0	0
61403	10 129	0	10 129	0	0	0	592	0	592	9 537	0	9 537
61601	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
61703	3 464	0	3 464	0	0	0	426	0	426	3 038	0	3 038
70606	4 701 793	0	4 701 793	921 367	0	921 367	3 276	0	3 276	5 619 884	0	5 619 884
70607	45 399	0	45 399	30 846	0	30 846	19 990	0	19 990	56 255	0	56 255
70608	3 078 268	0	3 078 268	1 097 655	0	1 097 655	0	0	0	4 175 923	0	4 175 923
70611	107 515	0	107 515	9 806	0	9 806	20 627	0	20 627	96 694	0	96 694
70614	4 783	0	4 783	5 417	0	5 417	4 595	0	4 595	5 605	0	5 605
Итого по активу (баланс)	25 056 115	3 725 466	28 781 581	56 758 157	11 500 890	68 259 047	53 742 226	11 419 306	65 161 532	28 072 046	3 807 050	31 879 096
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	6	0	6	6	0	6	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	55 268	0	55 268	0	0	0	0	0	0	55 268	0	55 268
10801	654 643	0	654 643	0	0	0	0	0	0	654 643	0	654 643
30109	540	2	542	792 863	0	792 863	806 103	0	806 103	13 780	2	13 782
30126	184	0	184	117	0	117	35	0	35	102	0	102
30220	0	0	0	0	6 443	6 443	0	6 443	6 443	0	0	0
30223	139 812	0	139 812	2 355 598	0	2 355 598	2 334 257	0	2 334 257	118 471	0	118 471
30226	1 221	0	1 221	79	0	79	78	0	78	1 220	0	1 220
30232	15 369	985	16 354	1 144 227	41 977	1 186 204	1 168 617	42 326	1 210 943	39 759	1 334	41 093
30301	1 472 295	567 792	2 040 087	323 092	410 633	733 725	301 926	494 236	796 162	1 451 129	651 395	2 102 524
30305	1 452 479	0	1 452 479	31 010	0	31 010	239 259	0	239 259	1 660 728	0	1 660 728
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	9 561	0	9 561	778	0	778	0	0	0	8 783	0	8 783
31501	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32901	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	3 200 000	0	3 200 000	400 000	0	400 000
40116	0	0	0	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	0	0	0
40302	7 558	0	7 558	5 361	0	5 361	207	0	207	2 404	0	2 404
40502	46	0	46	5 668	0	5 668	7 060	0	7 060	1 438	0	1 438
40602	79 737	9	79 746	244 358	1	244 359	223 800	3	223 803	59 179	11	59 190
40603	267 153	0	267 153	69 906	0	69 906	43 378	0	43 378	240 625	0	240 625
40701	112	0	112	825	0	825	811	0	811	98	0	98
40702	958 346	24 742	983 088	9 861 095	1 329 119	11 190 214	10 109 519	1 342 766	11 452 285	1 206 770	38 389	1 245 159
40703	112 830	17	112 847	232 252	3	232 255	238 319	6	238 325	118 897	20	118 917
40802	225 563	223	225 786	2 156 868	515	2 157 383	2 154 165	297	2 154 462	222 860	5	222 865
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1	5 055	5 056	1	486 659	486 660	0	487 692	487 692	0	6 088	6 088
40817	536 797	7 180	543 977	1 303 617	20 349	1 323 966	1 268 648	50 331	1 318 979	501 828	37 162	538 990
40820	439	92	531	580	20	600	529	25	554	388	97	485
40821	3 431	0	3 431	568 061	0	568 061	573 232	0	573 232	8 602	0	8 602
40905	194	0	194	21 378	0	21 378	21 376	0	21 376	192	0	192
40909	0	7	7	9 071	7 963	17 034	9 071	7 964	17 035	0	8	8
40910	0	0	0	1 119	1 493	2 612	1 119	1 493	2 612	0	0	0
40911	0	0	0	262 052	0	262 052	262 052	0	262 052	0	0	0
40912	0	31	31	6 011	23 226	29 237	6 011	23 230	29 241	0	35	35
40913	0	0	0	857	2 543	3 400	857	2 543	3 400	0	0	0
41805	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
41905	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41906	38 620	0	38 620	0	0	0	0	0	0	38 620	0	38 620
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000
42102	70 338	0	70 338	155 357	0	155 357	116 919	0	116 919	31 900	0	31 900
42103	71 312	79 735	151 047	56 650	12 630	69 280	53 100	22 514	75 614	67 762	89 619	157 381
42104	45 360	0	45 360	5 820	0	5 820	960	0	960	40 500	0	40 500
42105	38 860	0	38 860	5 600	0	5 600	0	0	0	33 260	0	33 260
42106	128 136	0	128 136	4 000	0	4 000	4 079	0	4 079	128 215	0	128 215
42107	0	60 102	60 102	0	9 520	9 520	0	16 970	16 970	0	67 552	67 552
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000	1 600	0	1 600	1 800	0	1 800
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	66 148	0	66 148	3 200	0	3 200	800	0	800	63 748	0	63 748
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	403 568	42 444	446 012	863 876	114 478	978 354	846 923	224 924	1 071 847	386 615	152 890	539 505
42303	1 546	0	1 546	1 556	0	1 556	10	0	10	0	0	0
42304	381 247	4 459	385 706	112 862	6 696	119 558	99 563	20 005	119 568	367 948	17 768	385 716
42305	1 744 075	17 938	1 762 013	117 048	4 857	121 905	137 554	6 805	144 359	1 764 581	19 886	1 784 467
42306	5 871 100	632 113	6 503 213	547 850	157 984	705 834	484 884	183 357	668 241	5 808 134	657 486	6 465 620
42307	407 823	63 505	471 328	7 113	10 558	17 671	4 272	18 138	22 410	404 982	71 085	476 067
42507	0	477 337	477 337	0	69 162	69 162	0	134 367	134 367	0	542 542	542 542
42601	668	57	725	22	1 409	1 431	309	1 419	1 728	955	67	1 022
42604	332	0	332	276	0	276	2	0	2	58	0	58
42605	652	53	705	0	8	8	4	16	20	656	61	717
42606	2 321	1 568	3 889	0	228	228	15	449	464	2 336	1 789	4 125
42607	0	528	528	0	84	84	0	151	151	0	595	595
44915	127	0	127	125	0	125	481	0	481	483	0	483
45015	12	0	12	11	0	11	0	0	0	1	0	1
45215	493 502	0	493 502	245 006	0	245 006	208 481	0	208 481	456 977	0	456 977
45315	2 243	0	2 243	60	0	60	63	0	63	2 246	0	2 246
45415	9 359	0	9 359	1 324	0	1 324	479	0	479	8 514	0	8 514
45515	247 830	0	247 830	20 603	0	20 603	40 277	0	40 277	267 504	0	267 504
45715	150	0	150	5	0	5	30	0	30	175	0	175
45818	354 075	0	354 075	3 673	0	3 673	19 575	0	19 575	369 977	0	369 977
45918	48 745	0	48 745	934	0	934	2 992	0	2 992	50 803	0	50 803
47405	0	0	0	227 173	231 604	458 777	227 173	231 604	458 777	0	0	0
47407	4 806	81	4 887	919 065	22 984 301	23 903 366	920 592	22 984 266	23 904 858	6 333	46	6 379
47411	31 149	1 403	32 552	31 006	1 534	32 540	33 122	1 773	34 895	33 265	1 642	34 907
47416	1 439	0	1 439	67 835	773	68 608	71 136	773	71 909	4 740	0	4 740
47422	10 373	0	10 373	34 500	5 932	40 432	24 129	5 932	30 061	2	0	2
47425	111 477	0	111 477	40 121	0	40 121	93 060	0	93 060	164 416	0	164 416
47426	3 091	85	3 176	641	13	654	2 879	566	3 445	5 329	638	5 967
47603	491	67	558	1	10	11	0	19	19	490	76	566
50120	10 893	0	10 893	19 657	0	19 657	27 476	0	27 476	18 712	0	18 712
50620	2 730	0	2 730	333	0	333	3 370	0	3 370	5 767	0	5 767
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52602	9 763	0	9 763	17 559	0	17 559	11 241	0	11 241	3 445	0	3 445
60301	3 355	0	3 355	17 694	0	17 694	16 017	0	16 017	1 678	0	1 678
60305	182	0	182	57 812	0	57 812	57 812	0	57 812	182	0	182
60309	183	0	183	0	0	0	551	0	551	734	0	734
60311	2 422	0	2 422	17 978	0	17 978	18 368	0	18 368	2 812	0	2 812
60320	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
60322	164	0	164	199	0	199	211	0	211	176	0	176
60324	1 629	0	1 629	0	0	0	8	0	8	1 637	0	1 637
60405	9 825	0	9 825	763	0	763	1 845	0	1 845	10 907	0	10 907
60601	247 997	0	247 997	38	0	38	4 065	0	4 065	252 024	0	252 024
60602	1 273	0	1 273	0	0	0	57	0	57	1 330	0	1 330
60603	548	0	548	311	0	311	4	0	4	241	0	241
60706	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60903	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
61012	17 731	0	17 731	0	0	0	7 131	0	7 131	24 862	0	24 862
61304	62	0	62	31	0	31	11	0	11	42	0	42
61501	159	0	159	10	0	10	14	0	14	163	0	163
61701	31 943	0	31 943	14 213	0	14 213	0	0	0	17 730	0	17 730
70601	4 632 199	0	4 632 199	118	0	118	723 552	0	723 552	5 355 633	0	5 355 633
70602	46 538	0	46 538	25 512	0	25 512	20 687	0	20 687	41 713	0	41 713
70603	3 471 181	0	3 471 181	0	0	0	1 293 329	0	1 293 329	4 764 510	0	4 764 510
70613	19 922	0	19 922	4 595	0	4 595	12 390	0	12 390	27 717	0	27 717
70615	28 211	0	28 211	427	0	427	14 213	0	14 213	41 997	0	41 997
Итого по пассиву (баланс)	26 793 971	1 987 610	28 781 581	26 361 730	25 942 725	52 304 455	29 088 567	26 313 403	55 401 970	29 520 808	2 358 288	31 879 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 907 428	0	2 907 428	102 510	0	102 510	1 421 653	0	1 421 653	1 588 285	0	1 588 285
90902	1 810 731	0	1 810 731	215 255	0	215 255	208 206	0	208 206	1 817 780	0	1 817 780
91202	33 996	0	33 996	40 820	0	40 820	39 018	0	39 018	35 798	0	35 798
91203	19	0	19	21	0	21	22	0	22	18	0	18
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	0	0	0	261 598	0	261 598	261 598	0	261 598	0	0	0
91414	15 798 676	0	15 798 676	1 186 697	0	1 186 697	1 464 350	0	1 464 350	15 521 023	0	15 521 023
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	77 390	0	77 390	0	0	0	0	0	0	77 390	0	77 390
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	214 725	74	214 799	43 784	207	43 991	24 236	219	24 455	234 273	62	234 335
91704	5 632	0	5 632	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632
91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	16 261 729	0	16 261 729	1 861 134	0	1 861 134	3 019 473	0	3 019 473	15 103 390	0	15 103 390
Итого по активу (баланс)	37 526 729	74	37 526 803	3 711 819	207	3 712 026	6 438 557	219	6 438 776	34 799 991	62	34 800 053
Пассив
91311	1 513 982	0	1 513 982	3 240	0	3 240	5 042	0	5 042	1 515 784	0	1 515 784
91312	11 794 506	0	11 794 506	1 891 085	0	1 891 085	872 014	0	872 014	10 775 435	0	10 775 435
91315	500 759	0	500 759	16 551	0	16 551	37 081	0	37 081	521 289	0	521 289
91317	2 420 664	14 381	2 435 045	871 695	236 901	1 108 596	708 160	238 836	946 996	2 257 129	16 316	2 273 445
91507	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	21 265 074	0	21 265 074	3 293 475	0	3 293 475	1 725 064	0	1 725 064	19 696 663	0	19 696 663
Итого по пассиву (баланс)	37 512 422	14 381	37 526 803	6 076 046	236 901	6 312 947	3 347 361	238 836	3 586 197	34 783 737	16 316	34 800 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 628	0	1 628	0	0	0	1 628	0	1 628
93304	3 430	0	3 430	1 883	0	1 883	5 313	0	5 313	0	0	0
93305	0	10 928	10 928	0	3 085	3 085	0	1 731	1 731	0	12 282	12 282
93306	0	3 775	3 775	0	114 772	114 772	0	118 547	118 547	0	0	0
93307	0	104 493	104 493	0	5 867	5 867	0	110 360	110 360	0	0	0
93308	0	25 971	25 971	0	326 364	326 364	0	314 811	314 811	0	37 524	37 524
93309	0	0	0	0	73 927	73 927	0	64 605	64 605	0	9 322	9 322
93507	0	0	0	0	160 366	160 366	0	160 366	160 366	0	0	0
93508	0	198 715	198 715	0	550 439	550 439	0	489 485	489 485	0	259 669	259 669
93509	0	29 569	29 569	0	78 462	78 462	0	108 031	108 031	0	0	0
93606	0	0	0	0	44 624	44 624	0	44 624	44 624	0	0	0
93607	0	0	0	0	45 126	45 126	0	45 126	45 126	0	0	0
93608	0	41 115	41 115	0	90 500	90 500	0	84 942	84 942	0	46 673	46 673
93609	0	0	0	0	44 522	44 522	0	44 522	44 522	0	0	0
93702	0	0	0	7 154	0	7 154	7 154	0	7 154	0	0	0
93703	7 154	0	7 154	19 455	0	19 455	12 817	0	12 817	13 792	0	13 792
93704	19 464	0	19 464	11 350	0	11 350	20 950	0	20 950	9 864	0	9 864
93901	1 357 567	0	1 357 567	21 924 396	463 661	22 388 057	22 002 517	458 729	22 461 246	1 279 446	4 932	1 284 378
99996	1 843 134	0	1 843 134	23 614 748	0	23 614 748	23 785 627	0	23 785 627	1 672 255	0	1 672 255
Итого по активу (баланс)	3 230 749	414 566	3 645 315	45 580 614	2 001 715	47 582 329	45 834 378	2 045 879	47 880 257	2 976 985	370 402	3 347 387
Пассив
96302	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
96303	6 558	0	6 558	12 735	0	12 735	18 313	0	18 313	12 136	0	12 136
96304	18 631	0	18 631	20 080	0	20 080	11 618	0	11 618	10 169	0	10 169
96305	10 925	0	10 925	0	0	0	1	0	1	10 926	0	10 926
96306	0	0	0	0	44 624	44 624	0	44 624	44 624	0	0	0
96307	0	0	0	0	205 811	205 811	0	205 811	205 811	0	0	0
96308	0	240 121	240 121	0	574 536	574 536	0	641 177	641 177	0	306 762	306 762
96309	0	29 682	29 682	0	152 729	152 729	0	123 047	123 047	0	0	0
96506	0	3 775	3 775	0	124 256	124 256	0	120 481	120 481	0	0	0
96507	0	109 694	109 694	0	115 853	115 853	0	6 159	6 159	0	0	0
96508	0	28 109	28 109	0	317 342	317 342	0	327 124	327 124	0	37 891	37 891
96509	0	0	0	0	64 673	64 673	0	73 994	73 994	0	9 321	9 321
96703	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
96704	3 695	0	3 695	5 581	0	5 581	1 886	0	1 886	0	0	0
96901	0	1 391 944	1 391 944	457 626	22 189 076	22 646 702	462 566	22 075 322	22 537 888	4 940	1 278 190	1 283 130
99997	1 802 181	0	1 802 181	23 593 914	0	23 593 914	23 466 865	0	23 466 865	1 675 132	0	1 675 132
Итого по пассиву (баланс)	1 841 990	1 803 325	3 645 315	24 096 494	23 788 900	47 885 394	23 969 727	23 617 739	47 587 466	1 715 223	1 632 164	3 347 387
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 510 612,0000	0	0	1 345 581,0000	0	0	1 096 519,0000	0	0	10 759 674,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 510 612,0000	0	0	1 345 581,0000	0	0	1 096 519,0000	0	0	10 759 674,0000
Пассив
98050	0	0	2 131 247,0000	0	0	1 096 519,0000	0	0	1 345 581,0000	0	0	2 380 309,0000
98070	0	0	614 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	614 932,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 510 612,0000	0	0	1 096 519,0000	0	0	1 345 581,0000	0	0	10 759 674,0000

Страница была полезной?