Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
10610	0	0	0	56 690	0	56 690	0	0	0	56 690	0	56 690
20202	175 733	119 207	294 940	5 732 729	877 635	6 610 364	5 743 656	879 511	6 623 167	164 806	117 331	282 137
20208	152 262	0	152 262	558 330	0	558 330	598 866	0	598 866	111 726	0	111 726
20209	77 440	1 506	78 946	3 369 627	55 996	3 425 623	3 397 070	56 610	3 453 680	49 997	892	50 889
30102	347 183	0	347 183	9 785 717	0	9 785 717	9 579 223	0	9 579 223	553 677	0	553 677
30110	7 662	875 761	883 423	2 140 651	1 296 748	3 437 399	2 142 618	1 795 331	3 937 949	5 695	377 178	382 873
30114	8	24 316	24 324	0	1 508 213	1 508 213	1	1 515 784	1 515 785	7	16 745	16 752
30202	117 325	0	117 325	1 122	0	1 122	0	0	0	118 447	0	118 447
30204	18 532	0	18 532	0	0	0	3 296	0	3 296	15 236	0	15 236
30210	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
30215	500	46 527	47 027	0	1 414	1 414	0	2 670	2 670	500	45 271	45 771
30221	0	0	0	0	4 310	4 310	0	4 310	4 310	0	0	0
30233	3 406	4 962	8 368	588 826	7 660	596 486	586 993	10 356	597 349	5 239	2 266	7 505
30302	838 024	528 147	1 366 171	333 361	1 221 175	1 554 536	359 547	851 694	1 211 241	811 838	897 628	1 709 466
30306	1 577 874	0	1 577 874	379 474	0	379 474	707 072	0	707 072	1 250 276	0	1 250 276
30413	0	0	0	2 503 185	0	2 503 185	2 503 185	0	2 503 185	0	0	0
30602	5 584	74 309	79 893	1 526 961	53 144	1 580 105	1 527 607	42 672	1 570 279	4 938	84 781	89 719
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	1 500	605	2 105	0	18	18	0	39	39	1 500	584	2 084
44604	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44606	3 500	0	3 500	0	0	0	250	0	250	3 250	0	3 250
44607	406	0	406	0	0	0	406	0	406	0	0	0
44904	0	0	0	37 347	0	37 347	0	0	0	37 347	0	37 347
44906	130 000	0	130 000	0	0	0	27 000	0	27 000	103 000	0	103 000
44907	84 783	0	84 783	0	0	0	11 518	0	11 518	73 265	0	73 265
45005	500	0	500	0	0	0	150	0	150	350	0	350
45006	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45201	80 801	0	80 801	229 299	0	229 299	130 367	0	130 367	179 733	0	179 733
45203	20 671	0	20 671	15 423	0	15 423	25 522	0	25 522	10 572	0	10 572
45204	116 237	0	116 237	55 961	0	55 961	53 924	0	53 924	118 274	0	118 274
45205	95 544	0	95 544	67 549	0	67 549	36 143	0	36 143	126 950	0	126 950
45206	1 042 532	1 228 021	2 270 553	153 335	37 334	190 669	88 139	70 464	158 603	1 107 728	1 194 891	2 302 619
45207	1 122 122	0	1 122 122	49 473	0	49 473	69 955	0	69 955	1 101 640	0	1 101 640
45208	2 234 028	272 330	2 506 358	52 919	8 280	61 199	24 392	15 627	40 019	2 262 555	264 983	2 527 538
45301	4 969	0	4 969	5 409	0	5 409	5 490	0	5 490	4 888	0	4 888
45304	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45305	12 165	0	12 165	0	0	0	835	0	835	11 330	0	11 330
45306	13 030	0	13 030	4 000	0	4 000	1 465	0	1 465	15 565	0	15 565
45307	40 536	0	40 536	0	0	0	2 702	0	2 702	37 834	0	37 834
45308	3 100	0	3 100	0	0	0	200	0	200	2 900	0	2 900
45401	21 951	0	21 951	24 636	0	24 636	26 518	0	26 518	20 069	0	20 069
45404	9 840	0	9 840	2 506	0	2 506	2 416	0	2 416	9 930	0	9 930
45405	17 663	0	17 663	3 050	0	3 050	8 003	0	8 003	12 710	0	12 710
45406	174 229	0	174 229	29 316	0	29 316	12 387	0	12 387	191 158	0	191 158
45407	134 232	0	134 232	7 525	0	7 525	13 990	0	13 990	127 767	0	127 767
45408	19 531	0	19 531	0	0	0	703	0	703	18 828	0	18 828
45502	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
45503	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45504	646	0	646	450	0	450	193	0	193	903	0	903
45505	720 967	10 710	731 677	8 964	326	9 290	2 625	615	3 240	727 306	10 421	737 727
45506	338 363	7 140	345 503	28 545	217	28 762	21 303	410	21 713	345 605	6 947	352 552
45507	170 756	0	170 756	12 185	0	12 185	40 937	0	40 937	142 004	0	142 004
45509	2 376 759	58 887	2 435 646	221 242	1 721	222 963	252 925	16 126	269 051	2 345 076	44 482	2 389 558
45603	0	24 753	24 753	0	695	695	0	1 814	1 814	0	23 634	23 634
45705	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
45708	969	0	969	82	0	82	59	0	59	992	0	992
45812	70 535	0	70 535	4 110	0	4 110	5 896	0	5 896	68 749	0	68 749
45814	10 526	0	10 526	739	0	739	201	0	201	11 064	0	11 064
45815	249 015	0	249 015	29 614	0	29 614	5 506	0	5 506	273 123	0	273 123
45817	71	0	71	5	0	5	31	0	31	45	0	45
45912	5 991	0	5 991	24	0	24	5	0	5	6 010	0	6 010
45914	374	0	374	47	0	47	12	0	12	409	0	409
45915	48 329	0	48 329	5 672	0	5 672	2 742	0	2 742	51 259	0	51 259
45917	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
47408	0	0	0	26 351 999	1 437 241	27 789 240	26 351 999	1 437 241	27 789 240	0	0	0
47423	44 371	32 597	76 968	59 503	4 302	63 805	59 028	5 314	64 342	44 846	31 585	76 431
47427	110 196	6 559	116 755	118 596	19 117	137 713	88 938	18 945	107 883	139 854	6 731	146 585
50105	0	0	0	15 014	0	15 014	1	0	1	15 013	0	15 013
50106	785 211	0	785 211	2 997 553	0	2 997 553	2 656 538	0	2 656 538	1 126 226	0	1 126 226
50107	283 078	0	283 078	784 992	0	784 992	415 538	0	415 538	652 532	0	652 532
50110	0	175 252	175 252	0	8 290	8 290	0	10 057	10 057	0	173 485	173 485
50118	518 249	0	518 249	2 709 476	0	2 709 476	2 394 048	0	2 394 048	833 677	0	833 677
50121	2 579	0	2 579	2 906	0	2 906	3 592	0	3 592	1 893	0	1 893
50608	0	210 495	210 495	0	41 924	41 924	0	54 445	54 445	0	197 974	197 974
50621	1 121	0	1 121	1 859	0	1 859	1 073	0	1 073	1 907	0	1 907
52503	0	2 735	2 735	0	82	82	0	510	510	0	2 307	2 307
52601	208	0	208	2 031	0	2 031	2 159	0	2 159	80	0	80
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	6 445	0	6 445	5 308	0	5 308	2 484	0	2 484	9 269	0	9 269
60306	291	0	291	31 681	0	31 681	31 964	0	31 964	8	0	8
60308	1 725	0	1 725	1 008	0	1 008	1 108	0	1 108	1 625	0	1 625
60310	1 645	0	1 645	87	0	87	92	0	92	1 640	0	1 640
60312	407 021	0	407 021	9 340	0	9 340	392 291	0	392 291	24 070	0	24 070
60314	0	57 436	57 436	0	1 894	1 894	0	523	523	0	58 807	58 807
60323	4 304	0	4 304	267	0	267	267	0	267	4 304	0	4 304
60401	1 385 078	0	1 385 078	13	0	13	13	0	13	1 385 078	0	1 385 078
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 302	0	50 302	0	0	0	0	0	0	50 302	0	50 302
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	433 948	0	433 948	0	0	0	0	0	0	433 948	0	433 948
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	217	0	217	297	0	297	419	0	419	95	0	95
61008	1 171	0	1 171	643	0	643	608	0	608	1 206	0	1 206
61009	12 308	0	12 308	107	0	107	41	0	41	12 374	0	12 374
61011	268 693	0	268 693	0	0	0	0	0	0	268 693	0	268 693
61209	0	0	0	53 610	0	53 610	53 610	0	53 610	0	0	0
61210	0	0	0	361 185	43 326	404 511	361 185	43 326	404 511	0	0	0
61403	10 778	0	10 778	282	0	282	813	0	813	10 247	0	10 247
61601	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
61702	0	0	0	31 414	0	31 414	31 414	0	31 414	0	0	0
61703	0	0	0	4 107	0	4 107	0	0	0	4 107	0	4 107
70606	1 872 695	0	1 872 695	361 682	0	361 682	1 174	0	1 174	2 233 203	0	2 233 203
70607	37 962	0	37 962	4 041	0	4 041	7 655	0	7 655	34 348	0	34 348
70608	1 019 396	0	1 019 396	305 023	0	305 023	0	0	0	1 324 419	0	1 324 419
70611	52 549	0	52 549	1 822	0	1 822	2 299	0	2 299	52 072	0	52 072
70614	2 913	0	2 913	3 978	0	3 978	3 545	0	3 545	3 346	0	3 346
Итого по активу (баланс)	20 267 839	3 762 255	24 030 094	63 040 922	6 631 062	69 671 984	61 877 891	6 834 394	68 712 285	21 430 870	3 558 923	24 989 793
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 801	0	270 801	0	0	0	0	0	0	270 801	0	270 801
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	5 000	0	5 000	55 268	0	55 268
10801	654 550	0	654 550	0	0	0	93	0	93	654 643	0	654 643
30109	1 173	2	1 175	881 799	0	881 799	886 543	0	886 543	5 917	2	5 919
30126	288	0	288	162	0	162	200	0	200	326	0	326
30220	0	0	0	0	655	655	0	655	655	0	0	0
30223	126 727	0	126 727	2 507 558	0	2 507 558	2 500 714	0	2 500 714	119 883	0	119 883
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70603	1 080 400	0	1 080 400	0	0	0	243 520	0	243 520	1 323 920	0	1 323 920
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Итого по пассиву (баланс)	22 177 362	1 852 732	24 030 094	27 306 404	30 181 485	57 487 889	27 917 811	30 529 777	58 447 588	22 788 769	2 201 024	24 989 793
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 879 124	0	1 879 124	201 012	0	201 012	660 344	0	660 344	1 419 792	0	1 419 792
91202	146 791	0	146 791	43 487	0	43 487	77 010	0	77 010	113 268	0	113 268
91203	27	0	27	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	27	0	27
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	111 629	0	111 629	31 311	0	31 311	16 019	0	16 019	126 921	0	126 921
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91802	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
99998	17 852 896	0	17 852 896	2 358 717	0	2 358 717	1 575 397	0	1 575 397	18 636 216	0	18 636 216
Итого по активу (баланс)	38 663 989	0	38 663 989	5 511 033	0	5 511 033	3 657 907	0	3 657 907	40 517 115	0	40 517 115
Пассив
91311	1 628 391	0	1 628 391	71 577	0	71 577	39 177	0	39 177	1 595 991	0	1 595 991
91312	13 068 333	0	13 068 333	435 890	0	435 890	1 265 057	0	1 265 057	13 897 500	0	13 897 500
91315	436 726	0	436 726	11 313	0	11 313	101 148	0	101 148	526 561	0	526 561
91317	2 695 415	6 594	2 702 009	1 055 912	704	1 056 616	940 053	13 281	953 334	2 579 556	19 171	2 598 727
91507	17 437	0	17 437	0	0	0	0	0	0	17 437	0	17 437
99999	20 811 093	0	20 811 093	1 578 658	0	1 578 658	2 648 464	0	2 648 464	21 880 899	0	21 880 899
Итого по пассиву (баланс)	38 657 395	6 594	38 663 989	3 153 350	704	3 154 054	4 993 899	13 281	5 007 180	40 497 944	19 171	40 517 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
93305	5 674	0	5 674	22 941	0	22 941	19 466	0	19 466	9 149	0	9 149
93306	0	0	0	0	133 269	133 269	0	113 817	113 817	0	19 452	19 452
93307	0	0	0	0	190 085	190 085	0	136 975	136 975	0	53 110	53 110
93308	0	121 643	121 643	0	203 453	203 453	0	205 320	205 320	0	119 776	119 776
93309	0	63 190	63 190	0	55 849	55 849	0	119 039	119 039	0	0	0
93504	0	5 402	5 402	0	4	4	0	5 406	5 406	0	0	0
93506	0	0	0	0	153 699	153 699	0	153 699	153 699	0	0	0
93507	0	36 426	36 426	0	270 750	270 750	0	191 900	191 900	0	115 276	115 276
93508	0	155 631	155 631	0	302 845	302 845	0	285 583	285 583	0	172 893	172 893
93509	0	100 240	100 240	0	267 903	267 903	0	204 665	204 665	0	163 478	163 478
93603	0	66 131	66 131	0	45	45	0	66 176	66 176	0	0	0
93606	0	0	0	0	96 620	96 620	0	96 620	96 620	0	0	0
93607	0	0	0	0	97 169	97 169	0	97 169	97 169	0	0	0
93608	0	32 403	32 403	0	88 880	88 880	0	99 660	99 660	0	21 623	21 623
93609	0	0	0	0	22 255	22 255	0	22 255	22 255	0	0	0
93704	9 961	0	9 961	1 732	0	1 732	11 693	0	11 693	0	0	0
93705	13 229	0	13 229	38 246	0	38 246	33 880	0	33 880	17 595	0	17 595
93901	1 586 877	0	1 586 877	24 787 631	104 328	24 891 959	25 330 062	103 456	25 433 518	1 044 446	872	1 045 318
93902	0	0	0	0	325 244	325 244	0	325 244	325 244	0	0	0
99996	2 197 410	0	2 197 410	25 984 236	0	25 984 236	26 443 850	0	26 443 850	1 737 796	0	1 737 796
Итого по активу (баланс)	3 813 151	581 066	4 394 217	50 835 715	2 312 398	53 148 113	51 839 880	2 226 984	54 066 864	2 808 986	666 480	3 475 466
Пассив
96303	0	66 131	66 131	0	66 176	66 176	0	45	45	0	0	0
96304	8 929	5 408	14 337	10 719	5 412	16 131	1 790	4	1 794	0	0	0
96305	13 798	0	13 798	37 892	0	37 892	39 361	0	39 361	15 267	0	15 267
96306	0	0	0	0	250 487	250 487	0	250 487	250 487	0	0	0
96307	0	36 769	36 769	0	289 793	289 793	0	368 414	368 414	0	115 390	115 390
96308	0	188 633	188 633	0	385 484	385 484	0	391 435	391 435	0	194 584	194 584
96309	0	100 262	100 262	0	226 831	226 831	0	290 102	290 102	0	163 533	163 533
96506	0	0	0	0	114 166	114 166	0	133 761	133 761	0	19 595	19 595
96507	0	0	0	0	137 329	137 329	0	191 353	191 353	0	54 024	54 024
96508	0	122 461	122 461	0	206 276	206 276	0	172 609	172 609	0	88 794	88 794
96509	0	30 611	30 611	0	85 416	85 416	0	54 805	54 805	0	0	0
96704	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
96705	5 451	0	5 451	18 801	0	18 801	23 094	0	23 094	9 744	0	9 744
96708	0	0	0	0	658	658	0	32 705	32 705	0	32 047	32 047
96709	0	32 403	32 403	0	33 060	33 060	0	657	657	0	0	0
96901	0	1 586 554	1 586 554	76 500	25 449 003	25 525 503	76 500	24 907 267	24 983 767	0	1 044 818	1 044 818
96902	0	0	0	0	324 271	324 271	0	324 271	324 271	0	0	0
99997	2 196 807	0	2 196 807	26 350 261	0	26 350 261	25 891 124	0	25 891 124	1 737 670	0	1 737 670
Итого по пассиву (баланс)	2 224 985	2 169 232	4 394 217	26 495 039	27 574 362	54 069 401	26 032 735	27 117 915	53 150 650	1 762 681	1 712 785	3 475 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 821 984,0000	0	0	4 179 612,0000	0	0	3 518 787,0000	0	0	9 482 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 821 984,0000	0	0	4 179 612,0000	0	0	3 518 787,0000	0	0	9 482 809,0000
Пассив
98050	0	0	879 247,0000	0	0	3 518 787,0000	0	0	4 179 612,0000	0	0	1 540 072,0000
98070	0	0	178 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 304,0000
98090	0	0	7 764 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 764 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 821 984,0000	0	0	3 518 787,0000	0	0	4 179 612,0000	0	0	9 482 809,0000

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