Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 017	0	5 017	0	0	0	0	0	0	5 017	0	5 017
20202	140 081	121 944	262 025	834 723	123 673	958 396	829 455	184 848	1 014 303	145 349	60 769	206 118
20208	98 000	1 471	99 471	227 676	2 971	230 647	221 176	2 987	224 163	104 500	1 455	105 955
20209	0	0	0	1 003 399	21 007	1 024 406	1 003 399	21 007	1 024 406	0	0	0
30102	53 875	0	53 875	18 818 557	0	18 818 557	18 829 183	0	18 829 183	43 249	0	43 249
30110	60 940	142 597	203 537	299 983	353 967	653 950	302 202	339 413	641 615	58 721	157 151	215 872
30128	1 010	0	1 010	1 602	0	1 602	1 532	0	1 532	1 080	0	1 080
30202	8 078	0	8 078	379	0	379	0	0	0	8 457	0	8 457
30221	0	0	0	299 391	53 056	352 447	299 391	53 056	352 447	0	0	0
30233	9 022	22	9 044	188 555	602	189 157	187 511	587	188 098	10 066	37	10 103
30242	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
31902	196 000	0	196 000	1 486 000	0	1 486 000	1 487 000	0	1 487 000	195 000	0	195 000
31903	1 270 000	0	1 270 000	7 545 000	0	7 545 000	7 275 000	0	7 275 000	1 540 000	0	1 540 000
32002	140 000	0	140 000	5 840 000	0	5 840 000	5 730 000	0	5 730 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32027	0	0	0	31 858	0	31 858	31 858	0	31 858	0	0	0
32201	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
44901	17 898	0	17 898	21 454	0	21 454	21 266	0	21 266	18 086	0	18 086
44906	105 470	0	105 470	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	105 470	0	105 470
44907	94 996	0	94 996	9 900	0	9 900	9 067	0	9 067	95 829	0	95 829
44916	15 759	0	15 759	823	0	823	6 765	0	6 765	9 817	0	9 817
45201	17 970	0	17 970	18 565	0	18 565	23 307	0	23 307	13 228	0	13 228
45205	173	0	173	790	0	790	0	0	0	963	0	963
45206	13 759	0	13 759	0	0	0	7 368	0	7 368	6 391	0	6 391
45207	416 180	0	416 180	27 467	0	27 467	8 082	0	8 082	435 565	0	435 565
45208	21 113	0	21 113	0	0	0	1 167	0	1 167	19 946	0	19 946
45216	2 880	0	2 880	1 858	0	1 858	2 545	0	2 545	2 193	0	2 193
45405	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45406	750	0	750	0	0	0	500	0	500	250	0	250
45407	17 017	0	17 017	0	0	0	913	0	913	16 104	0	16 104
45408	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
45416	14	0	14	53	0	53	51	0	51	16	0	16
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	1 573	0	1 573	160	0	160	319	0	319	1 414	0	1 414
45506	65 477	0	65 477	1 340	0	1 340	4 898	0	4 898	61 919	0	61 919
45507	439 537	0	439 537	16 220	0	16 220	20 572	0	20 572	435 185	0	435 185
45509	14 600	0	14 600	4 939	0	4 939	6 209	0	6 209	13 330	0	13 330
45523	12 025	0	12 025	1 886	0	1 886	468	0	468	13 443	0	13 443
45807	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45810	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45812	98	0	98	104	0	104	5	0	5	197	0	197
45813	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45814	30	0	30	5	0	5	0	0	0	35	0	35
45815	3 640	0	3 640	733	0	733	762	0	762	3 611	0	3 611
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	59	0	59	73	0	73	70	0	70	62	0	62
45915	216	0	216	315	0	315	338	0	338	193	0	193
45920	15	0	15	8	0	8	23	0	23	0	0	0
474.1	0	0	0	80 307	151 165	231 472	80 307	151 165	231 472	0	0	0
47423	45	0	45	2 814	0	2 814	2 813	0	2 813	46	0	46
47427	3 769	0	3 769	18 136	0	18 136	19 393	0	19 393	2 512	0	2 512
47443	1 780	0	1 780	1 411	0	1 411	1 453	0	1 453	1 738	0	1 738
47447	2 176	0	2 176	89	0	89	546	0	546	1 719	0	1 719
47450	86	0	86	24	0	24	0	0	0	110	0	110
47465	2 911	0	2 911	1 015	0	1 015	1 129	0	1 129	2 797	0	2 797
60308	341	0	341	60	0	60	307	0	307	94	0	94
60312	6 508	0	6 508	3 481	0	3 481	3 465	0	3 465	6 524	0	6 524
60323	351	222	573	5	19	24	22	102	124	334	139	473
60401	270 147	0	270 147	0	0	0	0	0	0	270 147	0	270 147
60404	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60804	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
60901	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
61008	514	0	514	350	0	350	471	0	471	393	0	393
61702	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
70606	604 151	0	604 151	111 490	0	111 490	108	0	108	715 533	0	715 533
70608	250 863	0	250 863	23 222	0	23 222	0	0	0	274 085	0	274 085
70611	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70616	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по активу (баланс)	4 481 311	266 256	4 747 567	37 821 573	706 460	38 528 033	37 317 632	753 165	38 070 797	4 985 252	219 551	5 204 803
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	25 084	0	25 084	0	0	0	0	0	0	25 084	0	25 084
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10621	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	148 122	0	148 122	0	0	0	0	0	0	148 122	0	148 122
30126	34 516	0	34 516	2 072	0	2 072	2 202	0	2 202	34 646	0	34 646
30129	44	0	44	1 532	0	1 532	1 531	0	1 531	43	0	43
30220	0	0	0	0	2 566	2 566	0	2 566	2 566	0	0	0
30223	53 632	0	53 632	944 116	0	944 116	929 615	0	929 615	39 131	0	39 131
30226	32	0	32	71	0	71	66	0	66	27	0	27
30232	37 304	513	37 817	375 008	3 403	378 411	379 168	3 284	382 452	41 464	394	41 858
30243	14	0	14	216	0	216	218	0	218	16	0	16
32015	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
32028	364	0	364	31 858	0	31 858	32 144	0	32 144	650	0	650
32213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	138 207	545	138 752	506 661	5 706	512 367	516 327	5 161	521 488	147 873	0	147 873
407	667 869	155 466	823 335	2 972 993	328 940	3 301 933	3 168 388	288 439	3 456 827	863 264	114 965	978 229
408.1	282 138	199	282 337	1 283 045	9 900	1 292 945	1 201 100	9 899	1 210 999	200 193	198	200 391
40807	2 850	3 512	6 362	2 512	6 064	8 576	1 489	2 585	4 074	1 827	33	1 860
40817	300 178	5 796	305 974	477 565	72 775	550 340	453 037	72 648	525 685	275 650	5 669	281 319
40820	399	73	472	1 063	3	1 066	1 405	2	1 407	741	72	813
40821	9 807	0	9 807	14 484	0	14 484	17 413	0	17 413	12 736	0	12 736
40901	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40906	0	0	0	409 592	0	409 592	409 592	0	409 592	0	0	0
40907	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	12	0	12	2 993	0	2 993	2 985	0	2 985	4	0	4
40912	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
41802	11 000	0	11 000	29 681	0	29 681	44 181	0	44 181	25 500	0	25 500
41803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41902	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42102	36 500	0	36 500	423 250	0	423 250	641 450	0	641 450	254 700	0	254 700
42103	80 700	0	80 700	59 900	0	59 900	0	0	0	20 800	0	20 800
42104	168 000	0	168 000	138 000	0	138 000	41 500	0	41 500	71 500	0	71 500
42105	41 000	0	41 000	0	0	0	138 000	0	138 000	179 000	0	179 000
42107	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	84 000	0	84 000	554 650	0	554 650	561 650	0	561 650	91 000	0	91 000
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	6 837	3 895	10 732	1 290	3 498	4 788	539	2 024	2 563	6 086	2 421	8 507
42304	87 131	26 976	114 107	19 651	7 794	27 445	55 458	8 085	63 543	122 938	27 267	150 205
42305	372 234	23 106	395 340	66 119	9 909	76 028	71 306	501	71 807	377 421	13 698	391 119
42306	222 149	21 314	243 463	39 778	3 215	42 993	47 866	10 158	58 024	230 237	28 257	258 494
42307	245 989	20 220	266 209	18 667	989	19 656	8 028	2 766	10 794	235 350	21 997	257 347
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	10	0	10	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
42313	38	0	38	4	0	4	8	0	8	42	0	42
42314	196	0	196	6	0	6	2	0	2	192	0	192
42315	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	3	117	120	0	6	6	0	4	4	3	115	118
44915	17 533	0	17 533	803	0	803	813	0	813	17 543	0	17 543
44917	79	0	79	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	79	0	79
45215	6 189	0	6 189	1 490	0	1 490	1 548	0	1 548	6 247	0	6 247
45217	5 207	0	5 207	2 545	0	2 545	2 739	0	2 739	5 401	0	5 401
45415	262	0	262	6	0	6	0	0	0	256	0	256
45417	382	0	382	51	0	51	4	0	4	335	0	335
45515	13 940	0	13 940	1 011	0	1 011	2 400	0	2 400	15 329	0	15 329
45524	1	0	1	408	0	408	407	0	407	0	0	0
45818	3 061	0	3 061	111	0	111	347	0	347	3 297	0	3 297
45821	92	0	92	70	0	70	8	0	8	30	0	30
45918	133	0	133	53	0	53	55	0	55	135	0	135
45921	20	0	20	23	0	23	24	0	24	21	0	21
47405	0	0	0	0	22 822	22 822	0	22 822	22 822	0	0	0
47407	0	0	0	150 979	80 317	231 296	150 979	80 317	231 296	0	0	0
47411	8 770	86	8 856	3 791	41	3 832	4 010	36	4 046	8 989	81	9 070
47416	0	0	0	119 767	143 384	263 151	121 264	143 384	264 648	1 497	0	1 497
47422	413	0	413	8 964	0	8 964	8 930	0	8 930	379	0	379
47425	3 746	0	3 746	1 555	0	1 555	1 299	0	1 299	3 490	0	3 490
47426	2 217	0	2 217	3 874	0	3 874	3 246	0	3 246	1 589	0	1 589
47441	1 780	0	1 780	1 453	0	1 453	1 411	0	1 411	1 738	0	1 738
47445	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
47452	1 097	0	1 097	546	0	546	461	0	461	1 012	0	1 012
47466	289	0	289	1 129	0	1 129	1 562	0	1 562	722	0	722
60301	973	0	973	1 967	0	1 967	2 812	0	2 812	1 818	0	1 818
60305	1 016	0	1 016	21 127	0	21 127	22 008	0	22 008	1 897	0	1 897
60309	624	0	624	483	0	483	491	0	491	632	0	632
60311	34	0	34	3 552	0	3 552	3 540	0	3 540	22	0	22
60322	2	0	2	142	0	142	157	0	157	17	0	17
60324	382	0	382	22	0	22	2	0	2	362	0	362
60335	301	0	301	3 543	0	3 543	3 815	0	3 815	573	0	573
60349	1 504	0	1 504	0	0	0	37	0	37	1 541	0	1 541
60414	110 805	0	110 805	0	0	0	718	0	718	111 523	0	111 523
60805	5 682	0	5 682	0	0	0	286	0	286	5 968	0	5 968
60806	12 115	0	12 115	335	0	335	61	0	61	11 841	0	11 841
60903	12 009	0	12 009	0	0	0	143	0	143	12 152	0	12 152
70601	587 626	0	587 626	11	0	11	102 049	0	102 049	689 664	0	689 664
70603	250 686	0	250 686	0	0	0	23 196	0	23 196	273 882	0	273 882
Итого по пассиву (баланс)	4 485 749	261 818	4 747 567	8 749 657	701 643	9 451 300	9 253 544	654 992	9 908 536	4 989 636	215 167	5 204 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 023	0	214 023	99 170	0	99 170	6 248	0	6 248	306 945	0	306 945
90902	451 968	8 460	460 428	24 389	286	24 675	146 524	379	146 903	329 833	8 367	338 200
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 069 829	0	1 069 829	135 792	0	135 792	101 156	0	101 156	1 104 465	0	1 104 465
91501	7 909	0	7 909	0	0	0	0	0	0	7 909	0	7 909
91704	4 471	0	4 471	0	0	0	0	0	0	4 471	0	4 471
91802	29 829	0	29 829	0	0	0	0	0	0	29 829	0	29 829
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 965 846	0	1 965 846	212 127	0	212 127	228 484	0	228 484	1 949 489	0	1 949 489
Итого по активу (баланс)	3 743 892	8 460	3 752 352	483 492	286	483 778	494 426	379	494 805	3 732 958	8 367	3 741 325
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91312	1 797 760	0	1 797 760	79 800	0	79 800	77 246	0	77 246	1 795 206	0	1 795 206
91317	168 086	0	168 086	148 306	0	148 306	134 503	0	134 503	154 283	0	154 283
99999	1 786 506	0	1 786 506	170 882	0	170 882	176 212	0	176 212	1 791 836	0	1 791 836
Итого по пассиву (баланс)	3 752 352	0	3 752 352	399 367	0	399 367	388 340	0	388 340	3 741 325	0	3 741 325

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?