Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
20202	134 123	269 058	403 181	1 180 244	129 595	1 309 839	1 193 674	175 838	1 369 512	120 693	222 815	343 508
20208	37 816	1 855	39 671	199 089	8 866	207 955	191 224	8 733	199 957	45 681	1 988	47 669
20209	0	0	0	1 500 793	20 086	1 520 879	1 500 793	20 086	1 520 879	0	0	0
30102	471 183	0	471 183	9 383 152	0	9 383 152	9 488 248	0	9 488 248	366 087	0	366 087
30110	52 764	274 788	327 552	88 169	628 707	716 876	88 631	761 992	850 623	52 302	141 503	193 805
30202	18 100	0	18 100	217	0	217	0	0	0	18 317	0	18 317
30204	5 783	0	5 783	2 089	0	2 089	0	0	0	7 872	0	7 872
30221	0	0	0	85 292	107 412	192 704	85 292	107 412	192 704	0	0	0
30233	3 532	0	3 532	209 867	2 879	212 746	210 542	2 879	213 421	2 857	0	2 857
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	4 610 000	0	4 610 000	4 333 000	0	4 333 000	277 000	0	277 000
32003	0	0	0	986 000	0	986 000	986 000	0	986 000	0	0	0
44605	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44607	10 592	0	10 592	0	0	0	963	0	963	9 629	0	9 629
44906	11 660	0	11 660	0	0	0	1 670	0	1 670	9 990	0	9 990
44907	14 750	0	14 750	0	0	0	2 300	0	2 300	12 450	0	12 450
45106	255	0	255	0	0	0	55	0	55	200	0	200
45107	52 483	0	52 483	0	0	0	6 728	0	6 728	45 755	0	45 755
45108	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700	1 300	0	1 300
45201	4 720	0	4 720	11 416	0	11 416	8 137	0	8 137	7 999	0	7 999
45203	0	4 906	4 906	0	482	482	0	500	500	0	4 888	4 888
45204	48 000	7 047	55 047	23 900	692	24 592	0	718	718	71 900	7 021	78 921
45205	191 007	10 867	201 874	39 478	1 028	40 506	35 300	2 416	37 716	195 185	9 479	204 664
45206	293 518	56 506	350 024	48 285	5 552	53 837	22 775	5 757	28 532	319 028	56 301	375 329
45207	184 027	0	184 027	0	0	0	5 511	0	5 511	178 516	0	178 516
45208	53 306	0	53 306	0	0	0	833	0	833	52 473	0	52 473
45306	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
45307	1 120	0	1 120	0	0	0	940	0	940	180	0	180
45401	2 922	0	2 922	3 388	0	3 388	5 003	0	5 003	1 307	0	1 307
45406	28 343	0	28 343	2 700	0	2 700	608	0	608	30 435	0	30 435
45407	91 687	0	91 687	0	0	0	5 243	0	5 243	86 444	0	86 444
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	2 322	0	2 322	470	0	470	277	0	277	2 515	0	2 515
45506	41 146	0	41 146	3 378	0	3 378	3 250	0	3 250	41 274	0	41 274
45507	94 824	0	94 824	750	0	750	5 030	0	5 030	90 544	0	90 544
45509	8 520	0	8 520	3 047	0	3 047	2 667	0	2 667	8 900	0	8 900
45812	85 518	0	85 518	300	0	300	593	0	593	85 225	0	85 225
45815	1 013	0	1 013	332	0	332	108	0	108	1 237	0	1 237
45915	97	0	97	74	0	74	81	0	81	90	0	90
47408	0	0	0	329 710	80 843	410 553	329 710	80 843	410 553	0	0	0
47423	1 149	11	1 160	2 053	2	2 055	2 054	2	2 056	1 148	11	1 159
47427	1 413	0	1 413	1 573	0	1 573	2 016	0	2 016	970	0	970
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	431	0	431	203	0	203	164	0	164	470	0	470
60306	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
60308	466	0	466	174	0	174	576	0	576	64	0	64
60310	187	0	187	290	0	290	334	0	334	143	0	143
60312	1 470	0	1 470	5 340	0	5 340	5 226	0	5 226	1 584	0	1 584
60323	1 498	120	1 618	97	26	123	91	69	160	1 504	77	1 581
60401	429 384	0	429 384	0	0	0	0	0	0	429 384	0	429 384
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	200	0	200	0	0	0	3	0	3	197	0	197
61008	871	0	871	385	0	385	556	0	556	700	0	700
61009	203	0	203	7	0	7	26	0	26	184	0	184
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	11 314	0	11 314	0	0	0	729	0	729	10 585	0	10 585
61702	9 489	0	9 489	0	0	0	0	0	0	9 489	0	9 489
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
70606	512 396	0	512 396	100 580	0	100 580	71	0	71	612 905	0	612 905
70608	1 008 163	0	1 008 163	112 003	0	112 003	0	0	0	1 120 166	0	1 120 166
70611	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70616	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по активу (баланс)	4 302 479	625 158	4 927 637	18 937 206	986 170	19 923 376	18 536 103	1 167 245	19 703 348	4 703 582	444 083	5 147 665
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	127 510	0	127 510	0	0	0	0	0	0	127 510	0	127 510
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	88 567	0	88 567	0	0	0	0	0	0	88 567	0	88 567
30126	35 810	0	35 810	6 170	0	6 170	4 812	0	4 812	34 452	0	34 452
30223	36 618	0	36 618	843 509	0	843 509	845 343	0	845 343	38 452	0	38 452
30226	117	0	117	136	0	136	135	0	135	116	0	116
30232	2 590	303	2 893	344 291	4 388	348 679	342 048	4 386	346 434	347	301	648
32015	0	0	0	53 190	0	53 190	53 190	0	53 190	0	0	0
40302	6 658	0	6 658	1 479	0	1 479	2 046	0	2 046	7 225	0	7 225
405	213	0	213	1 806	0	1 806	1 908	0	1 908	315	0	315
406	125 554	0	125 554	377 272	6 016	383 288	367 330	6 016	373 346	115 612	0	115 612
407	740 209	294 289	1 034 498	3 808 118	725 880	4 533 998	3 907 493	540 188	4 447 681	839 584	108 597	948 181
408.1	163 696	1 636	165 332	909 852	18 179	928 031	913 147	18 102	931 249	166 991	1 559	168 550
408.2	231 556	3 616	235 172	262 036	4 862	266 898	262 251	4 635	266 886	231 771	3 389	235 160
40901	800	0	800	5 550	0	5 550	4 750	0	4 750	0	0	0
40906	0	0	0	619 362	0	619 362	619 362	0	619 362	0	0	0
40907	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
40911	0	0	0	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0
40912	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42105	51 150	0	51 150	35 000	0	35 000	200	0	200	16 350	0	16 350
42106	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	8 664	4 128	12 792	6 035	2 385	8 420	3 982	1 477	5 459	6 611	3 220	9 831
42304	186 793	46 231	233 024	56 215	8 674	64 889	64 461	13 568	78 029	195 039	51 125	246 164
42305	283 688	87 828	371 516	40 737	12 768	53 505	57 665	15 570	73 235	300 616	90 630	391 246
42306	109 337	160 277	269 614	8 300	20 001	28 301	8 567	20 393	28 960	109 604	160 669	270 273
42307	60 478	14 988	75 466	854	1 527	2 381	296	1 486	1 782	59 920	14 947	74 867
42310	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
42313	28	0	28	2	0	2	1	0	1	27	0	27
42314	40	0	40	1	0	1	2	0	2	41	0	41
42315	83	0	83	4	0	4	1	0	1	80	0	80
42601	4	105	109	0	11	11	0	11	11	4	105	109
42605	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	106	0	106	10	0	10	0	0	0	96	0	96
44915	214	0	214	40	0	40	0	0	0	174	0	174
45115	774	0	774	57	0	57	0	0	0	717	0	717
45215	22 036	0	22 036	2 227	0	2 227	3 050	0	3 050	22 859	0	22 859
45315	38	0	38	10	0	10	0	0	0	28	0	28
45415	2 882	0	2 882	194	0	194	61	0	61	2 749	0	2 749
45515	8 240	0	8 240	481	0	481	134	0	134	7 893	0	7 893
45818	86 257	0	86 257	681	0	681	541	0	541	86 117	0	86 117
45918	47	0	47	13	0	13	21	0	21	55	0	55
47405	0	0	0	0	269 784	269 784	0	269 784	269 784	0	0	0
47407	0	0	0	74 210	340 736	414 946	74 210	340 736	414 946	0	0	0
47411	19 748	4 069	23 817	4 373	871	5 244	5 903	1 497	7 400	21 278	4 695	25 973
47416	145	0	145	7 743	416 741	424 484	7 641	420 205	427 846	43	3 464	3 507
47422	4 000	185	4 185	510	19	529	510	18	528	4 000	184	4 184
47425	7 023	0	7 023	2 492	0	2 492	1 531	0	1 531	6 062	0	6 062
47426	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
60301	849	0	849	3 949	0	3 949	5 736	0	5 736	2 636	0	2 636
60305	0	0	0	14 681	0	14 681	14 681	0	14 681	0	0	0
60309	476	0	476	429	0	429	421	0	421	468	0	468
60311	5	0	5	235	0	235	236	0	236	6	0	6
60322	37	0	37	78	0	78	235	0	235	194	0	194
60324	5	0	5	101	0	101	103	0	103	7	0	7
60601	92 831	0	92 831	0	0	0	1 286	0	1 286	94 117	0	94 117
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61304	305	0	305	74	0	74	56	0	56	287	0	287
61701	27 254	0	27 254	0	0	0	0	0	0	27 254	0	27 254
70601	461 045	0	461 045	6	0	6	104 937	0	104 937	565 976	0	565 976
70603	1 005 980	0	1 005 980	0	0	0	112 027	0	112 027	1 118 007	0	1 118 007
70615	24 186	0	24 186	0	0	0	0	0	0	24 186	0	24 186
Итого по пассиву (баланс)	4 309 982	617 655	4 927 637	7 503 353	1 833 449	9 336 802	7 898 151	1 658 679	9 556 830	4 704 780	442 885	5 147 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	658 496	0	658 496	29 791	0	29 791	139 472	0	139 472	548 815	0	548 815
90902	284 459	0	284 459	277 202	0	277 202	82 779	0	82 779	478 882	0	478 882
90907	800	0	800	4 750	0	4 750	5 550	0	5 550	0	0	0
91202	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
91203	10	0	10	14	0	14	14	0	14	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 878 760	29 049	2 907 809	8 324	2 854	11 178	77 271	2 960	80 231	2 809 813	28 943	2 838 756
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	5 419	0	5 419	161	0	161	102	0	102	5 478	0	5 478
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 723 123	0	2 723 123	141 228	0	141 228	186 941	0	186 941	2 677 410	0	2 677 410
Итого по активу (баланс)	6 552 726	29 049	6 581 775	461 489	2 854	464 343	492 148	2 960	495 108	6 522 067	28 943	6 551 010
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91004	0	0	0	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0
91312	2 148 080	0	2 148 080	37 598	0	37 598	43 231	0	43 231	2 153 713	0	2 153 713
91315	49 029	0	49 029	0	0	0	0	0	0	49 029	0	49 029
91316	92 279	0	92 279	37 978	0	37 978	3 000	0	3 000	57 301	0	57 301
91317	409 115	0	409 115	109 059	0	109 059	92 691	0	92 691	392 747	0	392 747
91507	24 620	0	24 620	0	0	0	0	0	0	24 620	0	24 620
99999	3 858 652	0	3 858 652	153 446	0	153 446	168 394	0	168 394	3 873 600	0	3 873 600
Итого по пассиву (баланс)	6 581 775	0	6 581 775	340 387	0	340 387	309 622	0	309 622	6 551 010	0	6 551 010

Страница была полезной?