Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 980	76 179	266 159	1 750 481	189 219	1 939 700	1 756 865	199 968	1 956 833	183 596	65 430	249 026
20208	56 370	1 410	57 780	189 303	3 623	192 926	190 910	3 598	194 508	54 763	1 435	56 198
20209	0	0	0	1 969 902	94 445	2 064 347	1 969 902	94 445	2 064 347	0	0	0
30102	170 733	0	170 733	3 440 233	0	3 440 233	2 614 167	0	2 614 167	996 799	0	996 799
30110	43 009	111 042	154 051	15 000	252 482	267 482	23 012	205 536	228 548	34 997	157 988	192 985
30202	27 014	0	27 014	2 211	0	2 211	0	0	0	29 225	0	29 225
30204	3 067	0	3 067	0	0	0	258	0	258	2 809	0	2 809
30221	0	0	0	18 195	22 598	40 793	18 195	22 598	40 793	0	0	0
30233	1 379	35	1 414	148 613	994	149 607	149 810	1 029	150 839	182	0	182
31904	760 000	0	760 000	0	0	0	760 000	0	760 000	0	0	0
44206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
44207	214 454	0	214 454	0	0	0	1 846	0	1 846	212 608	0	212 608
44607	24 074	0	24 074	0	0	0	0	0	0	24 074	0	24 074
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	73 243	0	73 243	8 000	0	8 000	3 948	0	3 948	77 295	0	77 295
45106	2 490	0	2 490	0	0	0	226	0	226	2 264	0	2 264
45107	93 140	0	93 140	2 600	0	2 600	1 690	0	1 690	94 050	0	94 050
45108	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45201	9 030	0	9 030	12 673	0	12 673	16 097	0	16 097	5 606	0	5 606
45204	47 256	0	47 256	5 400	0	5 400	600	0	600	52 056	0	52 056
45205	146 252	26 433	172 685	0	1 626	1 626	31 988	1 021	33 009	114 264	27 038	141 302
45206	369 815	0	369 815	32 294	0	32 294	35 949	0	35 949	366 160	0	366 160
45207	253 363	26 434	279 797	2 800	1 625	4 425	9 807	1 021	10 828	246 356	27 038	273 394
45208	13 862	0	13 862	0	0	0	895	0	895	12 967	0	12 967
45306	1 540	0	1 540	1 600	0	1 600	0	0	0	3 140	0	3 140
45307	15 380	0	15 380	0	0	0	1 540	0	1 540	13 840	0	13 840
45401	8 129	0	8 129	9 825	0	9 825	10 959	0	10 959	6 995	0	6 995
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	3 578	0	3 578	0	0	0	478	0	478	3 100	0	3 100
45406	18 173	0	18 173	0	0	0	2 411	0	2 411	15 762	0	15 762
45407	28 522	0	28 522	3 400	0	3 400	817	0	817	31 105	0	31 105
45504	97	0	97	60	0	60	38	0	38	119	0	119
45505	1 576	0	1 576	260	0	260	405	0	405	1 431	0	1 431
45506	6 334	0	6 334	2 000	0	2 000	262	0	262	8 072	0	8 072
45507	72 275	0	72 275	0	0	0	703	0	703	71 572	0	71 572
45509	5 844	0	5 844	3 599	0	3 599	4 015	0	4 015	5 428	0	5 428
45812	21 976	0	21 976	222	0	222	1 554	0	1 554	20 644	0	20 644
45815	122	0	122	53	0	53	107	0	107	68	0	68
45915	13	0	13	39	0	39	48	0	48	4	0	4
47408	0	0	0	29 427	104 990	134 417	29 427	104 990	134 417	0	0	0
47423	2 662	0	2 662	2 007	29 919	31 926	2 338	29 919	32 257	2 331	0	2 331
47427	1 827	0	1 827	455	0	455	1 841	0	1 841	441	0	441
51505	41 365	0	41 365	153	0	153	0	0	0	41 518	0	41 518
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	816	0	816	670	0	670	692	0	692	794	0	794
60306	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
60308	30	0	30	185	0	185	205	0	205	10	0	10
60310	649	0	649	306	0	306	762	0	762	193	0	193
60312	2 076	0	2 076	7 119	0	7 119	7 524	0	7 524	1 671	0	1 671
60323	280	8	288	486	282	768	486	65	551	280	225	505
60401	411 584	0	411 584	2 323	0	2 323	0	0	0	413 907	0	413 907
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	2 459	0	2 459	0	0	0	2 323	0	2 323	136	0	136
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	385	0	385	71	0	71	159	0	159	297	0	297
61008	1 056	0	1 056	978	0	978	1 023	0	1 023	1 011	0	1 011
61009	349	0	349	47	0	47	79	0	79	317	0	317
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	13 693	0	13 693	1 740	0	1 740	673	0	673	14 760	0	14 760
70606	40 291	0	40 291	43 249	0	43 249	84	0	84	83 456	0	83 456
70608	21 551	0	21 551	25 464	0	25 464	0	0	0	47 015	0	47 015
70706	708 133	0	708 133	302	0	302	708 435	0	708 435	0	0	0
70708	188 311	0	188 311	0	0	0	188 311	0	188 311	0	0	0
70711	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
70802	0	0	0	896 870	0	896 870	887 881	0	887 881	8 989	0	8 989
Итого по активу (баланс)	4 203 302	241 541	4 444 843	8 632 699	701 803	9 334 502	9 444 346	664 190	10 108 536	3 391 655	279 154	3 670 809
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	34 189	0	34 189	1 502	0	1 502	2 203	0	2 203	34 890	0	34 890
30223	20 213	0	20 213	743 935	0	743 935	750 230	0	750 230	26 508	0	26 508
30226	134	0	134	23	0	23	71	0	71	182	0	182
30232	163	1 469	1 632	206 181	4 709	210 890	206 077	3 551	209 628	59	311	370
40302	8 743	0	8 743	13 818	0	13 818	9 621	0	9 621	4 546	0	4 546
40502	82 339	0	82 339	35 434	0	35 434	32 763	0	32 763	79 668	0	79 668
40602	120 535	0	120 535	265 452	0	265 452	251 355	0	251 355	106 438	0	106 438
40603	1 676	0	1 676	15 297	0	15 297	15 147	0	15 147	1 526	0	1 526
40701	44 280	0	44 280	21 974	0	21 974	25 032	0	25 032	47 338	0	47 338
40702	970 200	52 337	1 022 537	2 425 258	228 829	2 654 087	2 456 862	258 147	2 715 009	1 001 804	81 655	1 083 459
40703	19 039	0	19 039	17 443	0	17 443	11 382	0	11 382	12 978	0	12 978
40802	161 449	519	161 968	588 436	4 342	592 778	606 623	4 021	610 644	179 636	198	179 834
40807	2 567	4	2 571	10	0	10	1	0	1	2 558	4	2 562
40817	159 367	2 198	161 565	221 063	2 863	223 926	235 077	2 963	238 040	173 381	2 298	175 679
40820	666	27	693	873	1	874	544	2	546	337	28	365
40821	19 459	0	19 459	125 676	0	125 676	125 813	0	125 813	19 596	0	19 596
40901	3 000	0	3 000	6 700	0	6 700	3 700	0	3 700	0	0	0
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40906	0	0	0	674 057	0	674 057	674 057	0	674 057	0	0	0
40907	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	0	0	0
40911	98	0	98	33 803	0	33 803	33 845	0	33 845	140	0	140
40912	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	132 500	0	132 500	0	0	0	50 000	0	50 000	182 500	0	182 500
42105	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	10 708	1 199	11 907	7 087	270	7 357	7 137	649	7 786	10 758	1 578	12 336
42304	136 574	22 677	159 251	34 741	4 430	39 171	26 369	16 612	42 981	128 202	34 859	163 061
42305	158 221	47 770	205 991	13 780	6 614	20 394	61 121	4 147	65 268	205 562	45 303	250 865
42306	252 188	70 393	322 581	21 753	3 606	25 359	9 337	9 282	18 619	239 772	76 069	315 841
42307	130 578	35 389	165 967	26 300	13 769	40 069	2 905	2 477	5 382	107 183	24 097	131 280
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	8	0	8	5	0	5	4	0	4	7	0	7
42312	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
42313	22	0	22	4	0	4	3	0	3	21	0	21
42314	53	0	53	5	0	5	2	0	2	50	0	50
42315	99	0	99	2	0	2	1	0	1	98	0	98
42601	4	56	60	0	2	2	0	3	3	4	57	61
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	2 385	0	2 385	19	0	19	0	0	0	2 366	0	2 366
44615	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
44915	782	0	782	39	0	39	0	0	0	743	0	743
45115	158	0	158	11	0	11	0	0	0	147	0	147
45215	11 203	0	11 203	7 467	0	7 467	7 018	0	7 018	10 754	0	10 754
45315	169	0	169	15	0	15	16	0	16	170	0	170
45415	1 143	0	1 143	122	0	122	75	0	75	1 096	0	1 096
45515	6 118	0	6 118	319	0	319	73	0	73	5 872	0	5 872
45818	18 758	0	18 758	402	0	402	696	0	696	19 052	0	19 052
45918	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 419	21 419	0	21 419	21 419	0	0	0
47407	0	0	0	104 985	29 568	134 553	104 985	29 568	134 553	0	0	0
47411	16 317	882	17 199	2 447	163	2 610	4 241	609	4 850	18 111	1 328	19 439
47416	223	0	223	5 197	113 832	119 029	5 382	116 533	121 915	408	2 701	3 109
47422	5 817	121	5 938	137 806	31 007	168 813	137 726	31 010	168 736	5 737	124	5 861
47425	7 718	0	7 718	1 968	0	1 968	1 307	0	1 307	7 057	0	7 057
47426	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
50408	1 365	0	1 365	0	0	0	153	0	153	1 518	0	1 518
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	848	0	848	4 622	0	4 622	4 610	0	4 610	836	0	836
60305	0	0	0	16 422	0	16 422	16 422	0	16 422	0	0	0
60309	514	0	514	434	0	434	435	0	435	515	0	515
60311	515	0	515	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	515	0	515
60322	97	0	97	32	0	32	6	0	6	71	0	71
60324	10	0	10	10	0	10	6	0	6	6	0	6
60601	61 323	0	61 323	0	0	0	1 164	0	1 164	62 487	0	62 487
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	430	0	430	105	0	105	61	0	61	386	0	386
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70601	35 585	0	35 585	41	0	41	39 455	0	39 455	74 999	0	74 999
70603	22 204	0	22 204	0	0	0	25 530	0	25 530	47 734	0	47 734
70701	700 110	0	700 110	700 136	0	700 136	26	0	26	0	0	0
70703	188 060	0	188 060	188 060	0	188 060	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 209 802	235 041	4 444 843	6 769 608	465 599	7 235 207	5 960 005	501 168	6 461 173	3 400 199	270 610	3 670 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	671 024	0	671 024	44 445	0	44 445	490 628	0	490 628	224 841	0	224 841
90902	408 734	4	408 738	513 726	0	513 726	52 088	0	52 088	870 372	4	870 376
90907	8 000	0	8 000	3 700	0	3 700	11 700	0	11 700	0	0	0
91202	40 002	0	40 002	13	0	13	13	0	13	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 579 065	0	2 579 065	43 486	0	43 486	47 587	0	47 587	2 574 964	0	2 574 964
91604	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 194 855	0	2 194 855	243 992	0	243 992	202 418	0	202 418	2 236 429	0	2 236 429
Итого по активу (баланс)	5 902 990	4	5 902 994	849 375	0	849 375	804 447	0	804 447	5 947 918	4	5 947 922
Пассив
91003	0	0	0	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0
91312	1 590 396	0	1 590 396	26 260	0	26 260	122 408	0	122 408	1 686 544	0	1 686 544
91315	189 348	18 151	207 499	59 154	701	59 855	0	1 116	1 116	130 194	18 566	148 760
91316	65	0	65	23 665	0	23 665	33 600	0	33 600	10 000	0	10 000
91317	331 660	0	331 660	90 684	0	90 684	84 914	0	84 914	325 890	0	325 890
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 708 139	0	3 708 139	71 771	0	71 771	75 125	0	75 125	3 711 493	0	3 711 493
Итого по пассиву (баланс)	5 884 843	18 151	5 902 994	273 487	701	274 188	318 000	1 116	319 116	5 929 356	18 566	5 947 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?