Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 065 569	469 249	1 534 818	10 833 479	1 198 014	12 031 493	11 033 183	1 268 340	12 301 523	865 865	398 923	1 264 788
20203	0	979	979	0	3 662	3 662	0	3 659	3 659	0	982	982
20208	836 474	15 840	852 314	2 511 978	50 021	2 561 999	2 467 966	50 383	2 518 349	880 486	15 478	895 964
20209	141 960	2 253	144 213	7 433 042	221 619	7 654 661	7 439 510	221 127	7 660 637	135 492	2 745	138 237
20302	0	16 727	16 727	0	1 245	1 245	0	770	770	0	17 202	17 202
30102	737 623	0	737 623	73 980 915	0	73 980 915	73 833 650	0	73 833 650	884 888	0	884 888
30110	150 188	30 732	180 920	13 322 562	175 284	13 497 846	13 236 635	164 062	13 400 697	236 115	41 954	278 069
30114	0	902 826	902 826	0	11 402 826	11 402 826	0	11 839 809	11 839 809	0	465 843	465 843
30202	298 517	0	298 517	0	0	0	10 484	0	10 484	288 033	0	288 033
30204	44 962	0	44 962	7 550	0	7 550	0	0	0	52 512	0	52 512
30210	69	0	69	523 046	0	523 046	493 115	0	493 115	30 000	0	30 000
30213	0	0	0	500	646	1 146	0	0	0	500	646	1 146
30221	0	0	0	0	3 221	3 221	0	3 221	3 221	0	0	0
30233	29 455	11 466	40 921	781 088	143 021	924 109	798 429	150 120	948 549	12 114	4 367	16 481
30302	475 286	75 280	550 566	48 043 485	6 331 799	54 375 284	47 959 284	6 301 110	54 260 394	559 487	105 969	665 456
30306	9 718 572	166 796	9 885 368	5 252 683	69 458	5 322 141	9 137 563	89 632	9 227 195	5 833 692	146 622	5 980 314
30402	5 202	0	5 202	308 315	0	308 315	307 934	0	307 934	5 583	0	5 583
30404	0	0	0	308 320	0	308 320	308 320	0	308 320	0	0	0
30409	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
44207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44208	5 208	0	5 208	0	0	0	1 041	0	1 041	4 167	0	4 167
44905	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
44907	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	137 500	0	137 500
44908	21 891	0	21 891	0	0	0	509	0	509	21 382	0	21 382
45106	106 210	0	106 210	0	0	0	740	0	740	105 470	0	105 470
45107	340 649	0	340 649	965	0	965	18 265	0	18 265	323 349	0	323 349
45108	101 645	0	101 645	0	0	0	2 439	0	2 439	99 206	0	99 206
45201	509 339	0	509 339	1 723 758	0	1 723 758	1 709 447	0	1 709 447	523 650	0	523 650
45203	66 436	0	66 436	186 208	0	186 208	183 494	0	183 494	69 150	0	69 150
45204	818 232	0	818 232	391 113	0	391 113	412 523	0	412 523	796 822	0	796 822
45205	2 986 453	0	2 986 453	875 552	0	875 552	756 777	0	756 777	3 105 228	0	3 105 228
45206	3 560 497	0	3 560 497	341 002	0	341 002	642 172	0	642 172	3 259 327	0	3 259 327
45207	3 591 785	0	3 591 785	481 849	0	481 849	236 033	0	236 033	3 837 601	0	3 837 601
45208	959 673	0	959 673	11 026	0	11 026	72 892	0	72 892	897 807	0	897 807
45306	62	0	62	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45307	708	0	708	0	0	0	72	0	72	636	0	636
45401	849	0	849	1 417	0	1 417	1 639	0	1 639	627	0	627
45404	81 502	0	81 502	54 405	0	54 405	45 786	0	45 786	90 121	0	90 121
45405	1 009 282	53 111	1 062 393	313 349	574	313 923	297 852	53 685	351 537	1 024 779	0	1 024 779
45406	429 931	0	429 931	79 861	0	79 861	76 084	0	76 084	433 708	0	433 708
45407	921 906	0	921 906	53 599	0	53 599	50 146	0	50 146	925 359	0	925 359
45408	400 789	0	400 789	7 200	0	7 200	7 425	0	7 425	400 564	0	400 564
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	61	0	61	280	0	280	24	0	24	317	0	317
45505	37 084	0	37 084	9 626	0	9 626	8 553	0	8 553	38 157	0	38 157
45506	1 096 285	3 941	1 100 226	122 323	203	122 526	75 189	352	75 541	1 143 419	3 792	1 147 211
45507	2 508 839	36 633	2 545 472	160 957	1 927	162 884	79 542	2 283	81 825	2 590 254	36 277	2 626 531
45509	53 219	854	54 073	46 061	80	46 141	42 888	410	43 298	56 392	524	56 916
45812	482 891	0	482 891	53 879	0	53 879	14 504	0	14 504	522 266	0	522 266
45814	70 569	0	70 569	1 486	0	1 486	56 736	0	56 736	15 319	0	15 319
45815	35 798	88	35 886	3 987	439	4 426	5 687	458	6 145	34 098	69	34 167
45912	16 092	0	16 092	181	0	181	228	0	228	16 045	0	16 045
45914	315	0	315	63	0	63	8	0	8	370	0	370
45915	1 195	6	1 201	1 212	16	1 228	1 189	21	1 210	1 218	1	1 219
47404	19 910	88 381	108 291	32 896 679	33 272 144	66 168 823	32 896 733	33 190 953	66 087 686	19 856	169 572	189 428
47408	0	0	0	26 520 689	27 178 399	53 699 088	26 520 689	27 178 399	53 699 088	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	100 185	169	100 354	6 661	20 886	27 547	6 626	20 958	27 584	100 220	97	100 317
47427	211 677	1 219	212 896	200 078	1 211	201 289	188 920	1 565	190 485	222 835	865	223 700
47801	52 400	3 217	55 617	0	170	170	2 207	194	2 401	50 193	3 193	53 386
47802	1 130 176	172 054	1 302 230	0	9 386	9 386	4 689	5 156	9 845	1 125 487	176 284	1 301 771
50104	245 405	206 086	451 491	1 448	2 788	4 236	8 338	208 874	217 212	238 515	0	238 515
50106	623 730	0	623 730	4 174	0	4 174	6 646	0	6 646	621 258	0	621 258
50107	1 901 905	0	1 901 905	12 483	0	12 483	210 174	0	210 174	1 704 214	0	1 704 214
50305	975 755	0	975 755	5 384	0	5 384	14 897	0	14 897	966 242	0	966 242
50306	194 925	0	194 925	2 418	0	2 418	0	0	0	197 343	0	197 343
50308	26 144	0	26 144	260	0	260	0	0	0	26 404	0	26 404
50606	66	0	66	114	0	114	66	0	66	114	0	114
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
50721	213 321	0	213 321	0	0	0	858	0	858	212 463	0	212 463
52503	1 604	0	1 604	0	0	0	96	0	96	1 508	0	1 508
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	6 050	0	6 050	2 579	0	2 579	2 183	0	2 183	6 446	0	6 446
60306	69	0	69	18 820	0	18 820	18 870	0	18 870	19	0	19
60308	448	0	448	1 051	0	1 051	1 102	0	1 102	397	0	397
60310	9 615	0	9 615	3 004	0	3 004	3 276	0	3 276	9 343	0	9 343
60312	89 863	0	89 863	29 308	0	29 308	27 395	0	27 395	91 776	0	91 776
60314	0	1 175	1 175	0	0	0	0	0	0	0	1 175	1 175
60323	10 418	33	10 451	149	0	149	305	33	338	10 262	0	10 262
60401	1 516 272	0	1 516 272	4 828	0	4 828	538	0	538	1 520 562	0	1 520 562
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60411	17 473	0	17 473	0	0	0	0	0	0	17 473	0	17 473
60701	52 597	0	52 597	2 108	0	2 108	4 883	0	4 883	49 822	0	49 822
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 439	0	1 439	305	0	305	276	0	276	1 468	0	1 468
61008	4 972	0	4 972	2 153	0	2 153	2 236	0	2 236	4 889	0	4 889
61009	5 073	0	5 073	3 017	0	3 017	1 437	0	1 437	6 653	0	6 653
61010	11	0	11	39	0	39	39	0	39	11	0	11
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	186 029	203 285	389 314	186 029	203 285	389 314	0	0	0
61212	0	0	0	6 897	35	6 932	6 897	35	6 932	0	0	0
61403	21 402	0	21 402	417	0	417	2 695	0	2 695	19 124	0	19 124
70606	7 444 575	0	7 444 575	990 472	0	990 472	3 221	0	3 221	8 431 826	0	8 431 826
70607	31 546	0	31 546	46 831	0	46 831	50 235	0	50 235	28 142	0	28 142
70608	3 209 739	0	3 209 739	390 300	0	390 300	0	0	0	3 600 039	0	3 600 039
70609	10 102	0	10 102	863	0	863	0	0	0	10 965	0	10 965
70611	101 209	0	101 209	16 562	0	16 562	0	0	0	117 771	0	117 771
Итого по активу (баланс)	52 947 353	2 259 117	55 206 470	229 584 505	80 292 359	309 876 864	231 998 578	80 958 896	312 957 474	50 533 280	1 592 580	52 125 860
Пассив
10207	114 895	0	114 895	50	0	50	50	0	50	114 895	0	114 895
10601	726 826	0	726 826	0	0	0	0	0	0	726 826	0	726 826
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10603	213 321	0	213 321	858	0	858	0	0	0	212 463	0	212 463
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 601 802	0	1 601 802	0	0	0	0	0	0	1 601 802	0	1 601 802
20309	0	1 024	1 024	0	50	50	0	93	93	0	1 067	1 067
30109	230 583	438	231 021	26 659	120	26 779	23 712	191	23 903	227 636	509	228 145
30111	0	114	114	7 500	5	7 505	7 500	6	7 506	0	115	115
30126	11 520	0	11 520	235 809	0	235 809	224 289	0	224 289	0	0	0
30220	0	3 661	3 661	429	86 490	86 919	429	84 620	85 049	0	1 791	1 791
30222	161 725	0	161 725	8 505 758	6 094	8 511 852	8 721 327	6 094	8 727 421	377 294	0	377 294
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30226	4 100	0	4 100	11 679	0	11 679	8 916	0	8 916	1 337	0	1 337
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Итого по пассиву (баланс)	53 062 171	2 144 299	55 206 470	205 792 864	45 478 949	251 271 813	202 739 264	45 451 939	248 191 203	50 008 571	2 117 289	52 125 860
В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	7	0	7	82	0	82	83	0	83	6	0	6
91207	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91411	0	0	0	2 468 095	0	2 468 095	1 903 320	0	1 903 320	564 775	0	564 775
91414	42 673 521	3 429	42 676 950	5 640 552	176	5 640 728	5 699 829	332	5 700 161	42 614 244	3 273	42 617 517
91418	1 182 884	175 272	1 358 156	0	9 556	9 556	7 055	5 352	12 407	1 175 829	179 476	1 355 305
91501	104 675	0	104 675	0	0	0	0	0	0	104 675	0	104 675
91604	366 330	9	366 339	18 536	1	18 537	8 588	0	8 588	376 278	10	376 288
91704	6 245	0	6 245	147	0	147	0	0	0	6 392	0	6 392
91801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
91802	95 104	0	95 104	1 362	0	1 362	16	0	16	96 450	0	96 450
91803	9 284	0	9 284	73	0	73	559	0	559	8 798	0	8 798
99998	32 341 319	0	32 341 319	5 882 070	0	5 882 070	5 797 928	0	5 797 928	32 425 461	0	32 425 461
Итого по активу (баланс)	79 166 790	183 352	79 350 142	14 448 174	97 679	14 545 853	13 974 679	92 235	14 066 914	79 640 285	188 796	79 829 081
Пассив
91211	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91311	2 067 179	0	2 067 179	68 354	0	68 354	92 236	0	92 236	2 091 061	0	2 091 061
91312	24 914 479	0	24 914 479	671 886	0	671 886	1 184 605	0	1 184 605	25 427 198	0	25 427 198
91315	1 990 810	83 075	2 073 885	306 652	15 030	321 682	3 469	4 112	7 581	1 687 627	72 157	1 759 784
91316	359 771	0	359 771	137 008	0	137 008	139 957	0	139 957	362 720	0	362 720
91317	2 721 563	13 925	2 735 488	4 545 223	53 762	4 598 985	4 387 348	54 143	4 441 491	2 563 688	14 306	2 577 994
91507	189 998	0	189 998	13	0	13	16 200	0	16 200	206 185	0	206 185
99999	47 008 823	0	47 008 823	8 163 380	0	8 163 380	8 558 177	0	8 558 177	47 403 620	0	47 403 620
Итого по пассиву (баланс)	79 253 142	97 000	79 350 142	13 892 516	68 792	13 961 308	14 381 992	58 255	14 440 247	79 742 618	86 463	79 829 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 489 432	15 854 349	26 343 781	10 489 432	15 201 054	25 690 486	0	653 295	653 295
93301	0	0	0	0	201 752	201 752	0	201 752	201 752	0	0	0
93302	0	0	0	0	207 134	207 134	0	207 134	207 134	0	0	0
93502	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
93801	0	0	0	105 389	0	105 389	99 642	0	99 642	5 747	0	5 747
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 594 935	16 263 235	26 858 170	10 589 188	15 609 940	26 199 128	5 747	653 295	659 042
Пассив
96001	0	0	0	15 219 335	10 486 202	25 705 537	15 878 377	10 486 202	26 364 579	659 042	0	659 042
96302	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
96303	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
96501	0	0	0	0	201 752	201 752	0	201 752	201 752	0	0	0
96502	0	0	0	0	207 134	207 134	0	207 134	207 134	0	0	0
96801	0	0	0	67 412	0	67 412	67 412	0	67 412	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 286 975	10 895 088	26 182 063	15 946 017	10 895 088	26 841 105	659 042	0	659 042
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 510 159 833,0000	0	0	2 040,0000	0	0	349 573,0000	0	0	1 509 812 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 510 159 833,0000	0	0	2 040,0000	0	0	349 573,0000	0	0	1 509 812 300,0000
Пассив
98040	0	0	1 334 277 417,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1 334 277 367,0000
98050	0	0	30 906,0000	0	0	6 419,0000	0	0	237 062,0000	0	0	261 549,0000
98070	0	0	175 851 510,0000	0	0	6 549 876,0000	0	0	5 971 750,0000	0	0	175 273 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 510 159 833,0000	0	0	6 556 345,0000	0	0	6 208 812,0000	0	0	1 509 812 300,0000

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