Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
10901	0	0	0	155 847	0	155 847	0	0	0	155 847	0	155 847
20202	64 130	42 682	106 812	1 251 845	828 743	2 080 588	1 273 200	839 441	2 112 641	42 775	31 984	74 759
20209	0	0	0	294 304	31 915	326 219	279 826	31 915	311 741	14 478	0	14 478
30102	41 310	0	41 310	3 179 137	0	3 179 137	3 182 600	0	3 182 600	37 847	0	37 847
30110	45 473	42 545	88 018	721 026	180 052	901 078	668 095	212 743	880 838	98 404	9 854	108 258
30202	2 248	0	2 248	0	0	0	18	0	18	2 230	0	2 230
30204	393	0	393	23	0	23	0	0	0	416	0	416
30221	0	0	0	218 060	28 909	246 969	218 060	28 909	246 969	0	0	0
30233	905	843	1 748	30 748	14 554	45 302	31 653	15 397	47 050	0	0	0
31902	118 000	0	118 000	204 000	0	204 000	308 000	0	308 000	14 000	0	14 000
31903	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	1 770 000	0	1 770 000	590 000	0	590 000
31904	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
45107	46 917	0	46 917	250	0	250	1 955	0	1 955	45 212	0	45 212
45116	0	0	0	1 649	0	1 649	72	0	72	1 577	0	1 577
45204	8 427	0	8 427	0	0	0	2 437	0	2 437	5 990	0	5 990
45205	7 400	0	7 400	1 437	0	1 437	400	0	400	8 437	0	8 437
45206	401 870	0	401 870	27 232	0	27 232	40 722	0	40 722	388 380	0	388 380
45207	448 857	0	448 857	19 763	0	19 763	55 216	0	55 216	413 404	0	413 404
45208	168 785	0	168 785	10 000	0	10 000	7 825	0	7 825	170 960	0	170 960
45216	0	0	0	60 087	0	60 087	11 243	0	11 243	48 844	0	48 844
45404	29 617	0	29 617	1 500	0	1 500	30 417	0	30 417	700	0	700
45406	114 326	0	114 326	868	0	868	10 209	0	10 209	104 985	0	104 985
45407	44 956	0	44 956	7 346	0	7 346	637	0	637	51 665	0	51 665
45408	8 105	0	8 105	0	0	0	143	0	143	7 962	0	7 962
45416	0	0	0	24 913	0	24 913	6 811	0	6 811	18 102	0	18 102
45505	2 840	0	2 840	0	0	0	229	0	229	2 611	0	2 611
45506	27 761	0	27 761	2 550	0	2 550	2 962	0	2 962	27 349	0	27 349
45507	46 573	0	46 573	900	0	900	519	0	519	46 954	0	46 954
45523	0	0	0	8 892	0	8 892	895	0	895	7 997	0	7 997
45807	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45809	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	108 949	0	108 949	6 677	0	6 677	3 044	0	3 044	112 582	0	112 582
45813	0	0	0	17	0	17	2	0	2	15	0	15
45814	14 104	0	14 104	770	0	770	118	0	118	14 756	0	14 756
45815	10 916	0	10 916	571	0	571	3 002	0	3 002	8 485	0	8 485
45820	0	0	0	7 954	0	7 954	1 021	0	1 021	6 933	0	6 933
45912	1 516	0	1 516	4 306	0	4 306	15	0	15	5 807	0	5 807
45914	1 076	0	1 076	512	0	512	0	0	0	1 588	0	1 588
45915	73	0	73	496	0	496	61	0	61	508	0	508
45920	0	0	0	7 625	0	7 625	67	0	67	7 558	0	7 558
47408	0	0	0	0	63 183	63 183	0	63 183	63 183	0	0	0
47423	80 466	0	80 466	58	0	58	13 786	0	13 786	66 738	0	66 738
47427	549	0	549	30 472	0	30 472	21 420	0	21 420	9 601	0	9 601
47443	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	0	0	0	39 557	0	39 557	4 051	0	4 051	35 506	0	35 506
47502	0	0	0	1 764	0	1 764	145	0	145	1 619	0	1 619
47803	221	0	221	0	0	0	4	0	4	217	0	217
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	28	0	28	2	0	2
60310	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60312	9 242	0	9 242	10 451	0	10 451	6 585	0	6 585	13 108	0	13 108
60315	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60323	681	0	681	25	0	25	77	0	77	629	0	629
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	78 587	0	78 587	4 888	0	4 888	0	0	0	83 475	0	83 475
60415	156	0	156	11	0	11	0	0	0	167	0	167
61002	144	0	144	1	0	1	1	0	1	144	0	144
61008	68	0	68	124	0	124	184	0	184	8	0	8
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
62001	36 940	0	36 940	0	0	0	0	0	0	36 940	0	36 940
70606	1 144 979	0	1 144 979	121 438	0	121 438	1 145 116	0	1 145 116	121 301	0	121 301
70608	49 673	0	49 673	4 523	0	4 523	49 673	0	49 673	4 523	0	4 523
70611	22 145	0	22 145	0	0	0	22 145	0	22 145	0	0	0
70616	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
70706	0	0	0	1 148 521	0	1 148 521	1	0	1	1 148 520	0	1 148 520
70708	0	0	0	49 673	0	49 673	0	0	0	49 673	0	49 673
70711	0	0	0	22 145	0	22 145	0	0	0	22 145	0	22 145
70716	0	0	0	845	0	845	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	3 744 939	86 070	3 831 009	10 046 088	1 147 356	11 193 444	9 655 881	1 191 588	10 847 469	4 135 146	41 838	4 176 984
Пассив
10208	80 200	0	80 200	32	0	32	32	0	32	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	1 447	0	1 447	4 888	0	4 888	32 007	0	32 007
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	144 545	0	144 545	458 127	0	458 127
30126	612	0	612	14	0	14	0	0	0	598	0	598
30232	1 735	8 407	10 142	26 900	180 883	207 783	25 165	172 476	197 641	0	0	0
405	23	0	23	69	0	69	142	0	142	96	0	96
406	7 826	0	7 826	9 977	0	9 977	12 954	0	12 954	10 803	0	10 803
407	286 001	0	286 001	1 144 273	0	1 144 273	1 092 453	0	1 092 453	234 181	0	234 181
408.1	57 028	0	57 028	385 303	1 192	386 495	366 218	1 192	367 410	37 943	0	37 943
40817	11 406	0	11 406	1 342	0	1 342	3 431	0	3 431	13 495	0	13 495
40821	1 887	0	1 887	2 491	0	2 491	3 914	0	3 914	3 310	0	3 310
40905	2	0	2	7 091	1 939	9 030	7 091	1 939	9 030	2	0	2
40909	0	0	0	14 199	8 792	22 991	14 199	8 792	22 991	0	0	0
40910	0	0	0	9 437	3 824	13 261	9 437	3 824	13 261	0	0	0
40911	350	0	350	27 035	0	27 035	26 903	0	26 903	218	0	218
40912	0	0	0	10 843	16 811	27 654	10 843	16 811	27 654	0	0	0
40913	0	0	0	10 773	156 403	167 176	10 773	156 403	167 176	0	0	0
41802	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	23 600	0	23 600	68 600	0	68 600	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
42103	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42105	67 994	0	67 994	9 418	0	9 418	3 800	0	3 800	62 376	0	62 376
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42109	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
42204	6 220	0	6 220	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	6 220	0	6 220
42301	5 233	14 489	19 722	41 942	14 555	56 497	40 938	103	41 041	4 229	37	4 266
42303	93 014	0	93 014	12 474	0	12 474	29 926	0	29 926	110 466	0	110 466
42304	32 887	3 169	36 056	3 970	544	4 514	3 631	51	3 682	32 548	2 676	35 224
42305	728 011	2 348	730 359	41 655	217	41 872	47 718	943	48 661	734 074	3 074	737 148
42306	137 365	19 488	156 853	18 670	1 280	19 950	5 356	369	5 725	124 051	18 577	142 628
42604	604	0	604	0	0	0	4	0	4	608	0	608
45115	2 346	0	2 346	98	0	98	13	0	13	2 261	0	2 261
45215	254 347	0	254 347	28 960	0	28 960	37 710	0	37 710	263 097	0	263 097
45217	0	0	0	40 614	0	40 614	125 291	0	125 291	84 677	0	84 677
45415	31 680	0	31 680	7 862	0	7 862	1 991	0	1 991	25 809	0	25 809
45417	0	0	0	22	0	22	519	0	519	497	0	497
45515	13 999	0	13 999	973	0	973	795	0	795	13 821	0	13 821
45524	0	0	0	100	0	100	2 343	0	2 343	2 243	0	2 243
45818	133 969	0	133 969	6 146	0	6 146	6 915	0	6 915	134 738	0	134 738
45821	0	0	0	2	0	2	86	0	86	84	0	84
45918	2 666	0	2 666	68	0	68	5 198	0	5 198	7 796	0	7 796
47407	0	0	0	63 194	0	63 194	63 194	0	63 194	0	0	0
47411	0	0	0	5 938	29	5 967	5 938	29	5 967	0	0	0
47416	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47422	9	0	9	1 553	0	1 553	1 644	0	1 644	100	0	100
47425	71 089	0	71 089	18 259	0	18 259	26 542	0	26 542	79 372	0	79 372
47426	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
47441	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47444	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47452	0	0	0	220	0	220	17 795	0	17 795	17 575	0	17 575
47466	0	0	0	5 416	0	5 416	16 413	0	16 413	10 997	0	10 997
47501	0	0	0	144	0	144	1 763	0	1 763	1 619	0	1 619
47804	221	0	221	4	0	4	0	0	0	217	0	217
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	8	0	8	52	0	52	44	0	44	0	0	0
60305	4 742	0	4 742	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	4 742	0	4 742
60309	71	0	71	69	0	69	27	0	27	29	0	29
60311	6	0	6	1 288	0	1 288	1 292	0	1 292	10	0	10
60322	1	0	1	8	0	8	52	0	52	45	0	45
60324	3 305	0	3 305	2 841	0	2 841	3 605	0	3 605	4 069	0	4 069
60335	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
60414	26 409	0	26 409	0	0	0	1 830	0	1 830	28 239	0	28 239
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61701	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
62002	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
70601	1 227 166	0	1 227 166	1 227 166	0	1 227 166	152 550	0	152 550	152 550	0	152 550
70603	50 415	0	50 415	50 415	0	50 415	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117
70615	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	25	0	25	1 227 532	0	1 227 532	1 227 507	0	1 227 507
70703	0	0	0	0	0	0	50 415	0	50 415	50 415	0	50 415
70715	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698
Итого по пассиву (баланс)	3 783 108	47 901	3 831 009	3 366 081	386 469	3 752 550	3 735 593	362 932	4 098 525	4 152 620	24 364	4 176 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 442 681	0	1 442 681	54 717	0	54 717	58 461	0	58 461	1 438 937	0	1 438 937
90902	797 651	0	797 651	93 254	0	93 254	64 785	0	64 785	826 120	0	826 120
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 605 345	0	2 605 345	64 046	0	64 046	198 599	0	198 599	2 470 792	0	2 470 792
91418	2 910	0	2 910	0	0	0	5	0	5	2 905	0	2 905
91604	11 708	0	11 708	0	0	0	11 708	0	11 708	0	0	0
91704	3 339	0	3 339	0	0	0	46	0	46	3 293	0	3 293
91802	63 710	0	63 710	0	0	0	1 411	0	1 411	62 299	0	62 299
91803	581	0	581	3	0	3	9	0	9	575	0	575
99998	2 734 699	0	2 734 699	248 058	0	248 058	173 619	0	173 619	2 809 138	0	2 809 138
Итого по активу (баланс)	7 662 625	0	7 662 625	460 078	0	460 078	508 643	0	508 643	7 614 060	0	7 614 060
Пассив
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	2 341 769	0	2 341 769	76 288	0	76 288	151 335	0	151 335	2 416 816	0	2 416 816
91315	228 211	0	228 211	16 633	0	16 633	7 000	0	7 000	218 578	0	218 578
91316	20 915	0	20 915	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0
91317	136 527	0	136 527	80 675	0	80 675	110 615	0	110 615	166 467	0	166 467
91507	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
99999	4 927 926	0	4 927 926	238 580	0	238 580	115 576	0	115 576	4 804 922	0	4 804 922
Итого по пассиву (баланс)	7 662 625	0	7 662 625	433 114	0	433 114	384 549	0	384 549	7 614 060	0	7 614 060

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?