Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	141 036	16 313	157 349	421 820	41 935	463 755	442 207	38 821	481 028	120 649	19 427	140 076
20208	1 153	0	1 153	963	0	963	1 681	0	1 681	435	0	435
20209	0	0	0	129 900	8 641	138 541	129 900	8 641	138 541	0	0	0
30102	12 939	0	12 939	3 239 246	0	3 239 246	3 195 921	0	3 195 921	56 264	0	56 264
30110	9 074	7 907	16 981	22 514	33 456	55 970	19 013	31 883	50 896	12 575	9 480	22 055
30202	34 261	0	34 261	0	0	0	318	0	318	33 943	0	33 943
30204	894	0	894	0	0	0	124	0	124	770	0	770
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	180	1 593	1 773	0	388	388	0	186	186	180	1 795	1 975
30221	0	0	0	0	5 450	5 450	0	5 450	5 450	0	0	0
30233	887	0	887	12 070	1 096	13 166	12 346	933	13 279	611	163	774
30602	1 580	0	1 580	20 500	21 785	42 285	22 042	21 785	43 827	38	0	38
32201	1 459	1 188	2 647	0	289	289	0	139	139	1 459	1 338	2 797
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	3 000	0	3 000	0	0	0	2 300	0	2 300	700	0	700
45204	21 800	0	21 800	0	0	0	21 800	0	21 800	0	0	0
45205	90 000	0	90 000	6 800	0	6 800	0	0	0	96 800	0	96 800
45206	1 173 162	0	1 173 162	78 231	0	78 231	40 236	0	40 236	1 211 157	0	1 211 157
45207	808 907	0	808 907	5 000	0	5 000	767	0	767	813 140	0	813 140
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	10 812	0	10 812	10 000	0	10 000	10 103	0	10 103	10 709	0	10 709
45506	44 961	0	44 961	24 195	0	24 195	1 325	0	1 325	67 831	0	67 831
45507	1 192	0	1 192	0	0	0	42	0	42	1 150	0	1 150
45812	937	0	937	208	0	208	204	0	204	941	0	941
45815	715	0	715	174	0	174	41	0	41	848	0	848
45912	322	0	322	18 371	0	18 371	322	0	322	18 371	0	18 371
45915	41	0	41	24	0	24	3	0	3	62	0	62
47408	0	0	0	0	22 141	22 141	0	22 141	22 141	0	0	0
47423	266	7	273	126	7	133	93	14	107	299	0	299
47427	9 032	0	9 032	47 837	0	47 837	47 295	0	47 295	9 574	0	9 574
51404	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60302	4 956	0	4 956	255	0	255	522	0	522	4 689	0	4 689
60306	0	0	0	71	0	71	41	0	41	30	0	30
60308	14	0	14	158	0	158	168	0	168	4	0	4
60310	575	0	575	477	0	477	452	0	452	600	0	600
60312	9 234	0	9 234	19 257	0	19 257	21 470	0	21 470	7 021	0	7 021
60323	131	0	131	7	0	7	7	0	7	131	0	131
60401	126 967	0	126 967	15 003	0	15 003	0	0	0	141 970	0	141 970
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	23 411	0	23 411	15 164	0	15 164	15 003	0	15 003	23 572	0	23 572
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	438	0	438	95	0	95	55	0	55	478	0	478
61008	357	0	357	739	0	739	768	0	768	328	0	328
61009	769	0	769	534	0	534	519	0	519	784	0	784
61210	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
61403	6 864	0	6 864	511	0	511	821	0	821	6 554	0	6 554
70606	569 862	0	569 862	58 404	7	58 411	358	0	358	627 908	7	627 915
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	80 451	0	80 451	11 065	0	11 065	0	0	0	91 516	0	91 516
70611	3 617	0	3 617	451	0	451	0	0	0	4 068	0	4 068
Итого по активу (баланс)	3 275 735	27 008	3 302 743	4 165 649	135 195	4 300 844	3 993 746	129 993	4 123 739	3 447 638	32 210	3 479 848
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 378	0	4 378	0	0	0	170	0	170	4 548	0	4 548
30222	0	0	0	0	1 896	1 896	0	1 896	1 896	0	0	0
30232	93	0	93	5 135	7 574	12 709	5 047	7 574	12 621	5	0	5
30236	0	0	0	354	464	818	354	464	818	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40602	112	0	112	1 878	0	1 878	1 895	0	1 895	129	0	129
40701	548	0	548	25 024	0	25 024	24 758	0	24 758	282	0	282
40702	248 575	10 793	259 368	3 547 943	13 629	3 561 572	3 579 176	14 998	3 594 174	279 808	12 162	291 970
40703	6 632	0	6 632	9 193	0	9 193	10 024	0	10 024	7 463	0	7 463
40802	13 566	5	13 571	31 344	1	31 345	33 922	2	33 924	16 144	6	16 150
40817	9 749	142	9 891	218 521	585	219 106	218 749	2 108	220 857	9 977	1 665	11 642
40820	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
40821	6 889	0	6 889	5 957	0	5 957	9 579	0	9 579	10 511	0	10 511
40905	0	0	0	3 293	0	3 293	3 296	0	3 296	3	0	3
40909	0	0	0	1 766	957	2 723	1 766	957	2 723	0	0	0
40910	0	0	0	64	117	181	64	117	181	0	0	0
40911	0	0	0	6 296	0	6 296	6 296	0	6 296	0	0	0
40912	0	0	0	1 349	1 520	2 869	1 349	1 520	2 869	0	0	0
40913	0	0	0	2 424	6 084	8 508	2 424	6 084	8 508	0	0	0
42006	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	24 673	8 733	33 406	47 948	1 200	49 148	47 891	2 554	50 445	24 616	10 087	34 703
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	5 818	0	5 818	0	0	0	158	0	158	5 976	0	5 976
42305	1 060 812	206	1 061 018	128 685	170	128 855	102 514	203	102 717	1 034 641	239	1 034 880
42306	361 383	10 543	371 926	37 909	1 766	39 675	84 444	4 606	89 050	407 918	13 383	421 301
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45215	94 000	0	94 000	5 560	0	5 560	15 079	0	15 079	103 519	0	103 519
45515	3 199	0	3 199	1 015	0	1 015	1 201	0	1 201	3 385	0	3 385
45818	999	0	999	7	0	7	35	0	35	1 027	0	1 027
45918	28	0	28	17	0	17	1 081	0	1 081	1 092	0	1 092
47405	0	0	0	9 922	9 924	19 846	9 922	9 924	19 846	0	0	0
47407	0	0	0	22 040	0	22 040	22 040	0	22 040	0	0	0
47411	6 663	94	6 757	19 241	37	19 278	19 172	77	19 249	6 594	134	6 728
47416	223	0	223	2 171	0	2 171	2 073	0	2 073	125	0	125
47422	1	0	1	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	1	0	1
47425	2 278	0	2 278	3 108	0	3 108	2 773	0	2 773	1 943	0	1 943
47426	3 355	0	3 355	4 508	0	4 508	4 621	0	4 621	3 468	0	3 468
52301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	33	0	33	2 574	0	2 574	2 573	0	2 573	32	0	32
60305	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
60307	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60322	3	0	3	2	0	2	45 002	0	45 002	45 003	0	45 003
60324	501	0	501	185	0	185	129	0	129	445	0	445
60601	27 733	0	27 733	0	0	0	561	0	561	28 294	0	28 294
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
61701	10 072	0	10 072	0	0	0	0	0	0	10 072	0	10 072
70601	578 490	0	578 490	8	0	8	60 650	0	60 650	639 132	0	639 132
70603	70 473	0	70 473	0	0	0	10 598	0	10 598	81 071	0	81 071
70615	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
Итого по пассиву (баланс)	3 272 227	30 516	3 302 743	4 543 802	46 724	4 590 526	4 713 747	53 884	4 767 631	3 442 172	37 676	3 479 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
90901	320 008	0	320 008	11 349	0	11 349	5 320	0	5 320	326 037	0	326 037
90902	142 188	0	142 188	2 984	0	2 984	1 440	0	1 440	143 732	0	143 732
91202	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
91203	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 391 707	0	3 391 707	136 484	0	136 484	319 620	0	319 620	3 208 571	0	3 208 571
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	385	0	385	482	0	482	429	0	429	438	0	438
99998	2 789 294	0	2 789 294	201 484	0	201 484	205 341	0	205 341	2 785 437	0	2 785 437
Итого по активу (баланс)	6 645 806	0	6 645 806	354 190	0	354 190	533 555	0	533 555	6 466 441	0	6 466 441
Пассив
91312	2 553 794	0	2 553 794	61 514	0	61 514	117 492	0	117 492	2 609 772	0	2 609 772
91315	96 281	0	96 281	70 000	0	70 000	0	0	0	26 281	0	26 281
91317	44 602	0	44 602	68 827	0	68 827	74 548	0	74 548	50 323	0	50 323
91507	93 533	0	93 533	5 000	0	5 000	9 444	0	9 444	97 977	0	97 977
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 856 512	0	3 856 512	328 067	0	328 067	152 559	0	152 559	3 681 004	0	3 681 004
Итого по пассиву (баланс)	6 645 806	0	6 645 806	533 408	0	533 408	354 043	0	354 043	6 466 441	0	6 466 441
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?