Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 260	9 782	121 042	149 374	10 041	159 415	155 629	9 859	165 488	105 005	9 964	114 969
20208	737	0	737	927	0	927	1 152	0	1 152	512	0	512
20209	0	0	0	101 655	1 219	102 874	101 655	1 219	102 874	0	0	0
30102	142 413	0	142 413	799 136	0	799 136	929 697	0	929 697	11 852	0	11 852
30110	5 422	3 192	8 614	11 706	9 042	20 748	10 159	7 256	17 415	6 969	4 978	11 947
30202	17 303	0	17 303	3 679	0	3 679	0	0	0	20 982	0	20 982
30204	444	0	444	14	0	14	0	0	0	458	0	458
30215	580	1 164	1 744	0	37	37	0	21	21	580	1 180	1 760
30221	0	0	0	11 068	354	11 422	11 068	354	11 422	0	0	0
30233	188	0	188	7 300	92	7 392	7 277	92	7 369	211	0	211
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500
45206	542 157	0	542 157	88 480	0	88 480	56 383	0	56 383	574 254	0	574 254
45207	73 000	0	73 000	0	0	0	500	0	500	72 500	0	72 500
45406	1 283	0	1 283	0	0	0	117	0	117	1 166	0	1 166
45407	1 439	0	1 439	0	0	0	115	0	115	1 324	0	1 324
45504	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
45505	810	0	810	0	0	0	215	0	215	595	0	595
45506	18 715	0	18 715	1 270	0	1 270	461	0	461	19 524	0	19 524
45507	4 802	0	4 802	0	0	0	842	0	842	3 960	0	3 960
45812	729	0	729	48	0	48	0	0	0	777	0	777
45912	2	0	2	7	0	7	2	0	2	7	0	7
47408	0	0	0	70 000	8 076	78 076	70 000	8 076	78 076	0	0	0
47423	411	0	411	136	3 063	3 199	167	3 063	3 230	380	0	380
47427	5	0	5	8 560	0	8 560	8 559	0	8 559	6	0	6
50606	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
60302	217	0	217	52	0	52	52	0	52	217	0	217
60306	0	0	0	44	0	44	41	0	41	3	0	3
60308	8	0	8	41	0	41	38	0	38	11	0	11
60310	67	0	67	150	0	150	145	0	145	72	0	72
60312	2 160	0	2 160	2 413	0	2 413	2 409	0	2 409	2 164	0	2 164
60401	97 365	0	97 365	22	0	22	0	0	0	97 387	0	97 387
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	324	0	324	98	0	98	84	0	84	338	0	338
61008	118	0	118	161	0	161	160	0	160	119	0	119
61009	22	0	22	89	0	89	88	0	88	23	0	23
61209	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
61403	2 026	0	2 026	19	0	19	281	0	281	1 764	0	1 764
70606	87 059	0	87 059	28 828	0	28 828	20	0	20	115 867	0	115 867
70608	491	0	491	706	0	706	0	0	0	1 197	0	1 197
Итого по активу (баланс)	1 137 304	14 138	1 151 442	1 475 728	31 924	1 507 652	1 443 652	29 940	1 473 592	1 169 380	16 122	1 185 502
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30226	159	0	159	75	0	75	75	0	75	159	0	159
30232	0	16	16	1 053	263	1 316	1 053	404	1 457	0	157	157
30236	0	0	0	98	75	173	98	75	173	0	0	0
40602	1 862	0	1 862	3 789	0	3 789	4 265	0	4 265	2 338	0	2 338
40603	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	568	0	568	70 033	0	70 033	140 010	0	140 010	70 545	0	70 545
40702	234 060	4	234 064	934 191	4	934 195	833 911	344	834 255	133 780	344	134 124
40703	6 953	0	6 953	4 453	0	4 453	4 784	0	4 784	7 284	0	7 284
40802	18 428	0	18 428	27 596	0	27 596	26 812	0	26 812	17 644	0	17 644
40817	7 029	59	7 088	24 669	412	25 081	22 854	410	23 264	5 214	57	5 271
40821	938	0	938	7 267	0	7 267	7 128	0	7 128	799	0	799
40905	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40909	0	0	0	306	91	397	306	91	397	0	0	0
40911	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
40912	0	0	0	541	401	942	541	401	942	0	0	0
40913	0	0	0	61	4	65	61	4	65	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	30 500	0	30 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	652	6 164	6 816	1 360	457	1 817	1 280	212	1 492	572	5 919	6 491
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	33 869	0	33 869	4 592	0	4 592	1 466	0	1 466	30 743	0	30 743
42305	0	88	88	0	1	1	0	3	3	0	90	90
42306	244 742	4 434	249 176	26 675	94	26 769	65 294	131	65 425	283 361	4 471	287 832
42309	1 748	0	1 748	0	0	0	6	0	6	1 754	0	1 754
45215	23 325	0	23 325	9 710	0	9 710	18 070	0	18 070	31 685	0	31 685
45415	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45515	800	0	800	574	0	574	322	0	322	548	0	548
45818	729	0	729	0	0	0	1	0	1	730	0	730
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	78 073	0	78 073	78 073	0	78 073	0	0	0
47411	2 072	139	2 211	1 965	3	1 968	2 312	23	2 335	2 419	159	2 578
47416	0	0	0	419	0	419	449	0	449	30	0	30
47422	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
47425	641	0	641	261	0	261	162	0	162	542	0	542
47426	2 219	0	2 219	848	0	848	1 213	0	1 213	2 584	0	2 584
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52501	92	0	92	0	0	0	65	0	65	157	0	157
60301	215	0	215	1 191	0	1 191	1 193	0	1 193	217	0	217
60305	44	0	44	2 710	0	2 710	2 666	0	2 666	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
60324	2	0	2	5	0	5	18	0	18	15	0	15
60601	19 544	0	19 544	0	0	0	350	0	350	19 894	0	19 894
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	17	0	17	3	0	3	5	0	5	19	0	19
70601	77 494	0	77 494	0	0	0	20 339	0	20 339	97 833	0	97 833
70603	521	0	521	0	0	0	607	0	607	1 128	0	1 128
70801	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
Итого по пассиву (баланс)	1 140 538	10 904	1 151 442	1 205 399	1 805	1 207 204	1 239 166	2 098	1 241 264	1 174 305	11 197	1 185 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 658	0	14 658	4 546	0	4 546	6 710	0	6 710	12 494	0	12 494
90902	426 519	0	426 519	151 171	0	151 171	1 847	0	1 847	575 843	0	575 843
91202	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	914 763	0	914 763	125 468	0	125 468	49 830	0	49 830	990 401	0	990 401
91501	3 892	0	3 892	102	0	102	0	0	0	3 994	0	3 994
91604	145	0	145	277	0	277	279	0	279	143	0	143
91704	536	0	536	0	0	0	525	0	525	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	778 479	0	778 479	176 380	0	176 380	101 526	0	101 526	853 333	0	853 333
Итого по активу (баланс)	2 140 222	0	2 140 222	457 944	0	457 944	160 717	0	160 717	2 437 449	0	2 437 449
Пассив
91003	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	709 653	0	709 653	52 462	0	52 462	135 477	0	135 477	792 668	0	792 668
91315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	44 390	0	44 390	45 371	0	45 371	37 210	0	37 210	36 229	0	36 229
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	1 361 743	0	1 361 743	57 140	0	57 140	279 513	0	279 513	1 584 116	0	1 584 116
Итого по пассиву (баланс)	2 140 222	0	2 140 222	158 666	0	158 666	455 893	0	455 893	2 437 449	0	2 437 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?