Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 161	11 486	45 647	370 690	119 566	490 256	332 003	121 533	453 536	72 848	9 519	82 367
20208	973	0	973	1 816	0	1 816	1 909	0	1 909	880	0	880
20209	0	0	0	114 890	4 349	119 239	114 890	4 349	119 239	0	0	0
30102	47 239	0	47 239	1 238 131	0	1 238 131	1 047 476	0	1 047 476	237 894	0	237 894
30110	3 841	5 714	9 555	8 560	5 060	13 620	6 844	7 221	14 065	5 557	3 553	9 110
30202	16 965	0	16 965	0	0	0	133	0	133	16 832	0	16 832
30204	674	0	674	0	0	0	234	0	234	440	0	440
30213	407	96	503	0	195	195	407	291	698	0	0	0
30221	0	0	0	6 561	627	7 188	6 561	627	7 188	0	0	0
30233	204	0	204	7 072	0	7 072	7 270	0	7 270	6	0	6
45203	0	0	0	13 154	0	13 154	13 154	0	13 154	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45206	596 142	0	596 142	119 280	0	119 280	234 725	0	234 725	480 697	0	480 697
45207	50 000	0	50 000	39 000	0	39 000	16 000	0	16 000	73 000	0	73 000
45406	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	2 021	0	2 021	0	0	0	456	0	456	1 565	0	1 565
45502	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45505	927	0	927	200	0	200	173	0	173	954	0	954
45506	16 139	0	16 139	3 498	0	3 498	434	0	434	19 203	0	19 203
45507	2 858	0	2 858	800	0	800	48	0	48	3 610	0	3 610
45812	729	0	729	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	729	0	729
45912	133	0	133	0	0	0	131	0	131	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 264	1 264	0	1 264	1 264	0	0	0
47423	1 031	1 146	2 177	3 048	4 732	7 780	3 123	4 709	7 832	956	1 169	2 125
47427	0	0	0	9 815	0	9 815	9 811	0	9 811	4	0	4
60302	670	0	670	36	0	36	36	0	36	670	0	670
60306	0	0	0	66	0	66	61	0	61	5	0	5
60308	48	0	48	127	0	127	175	0	175	0	0	0
60310	56	0	56	219	0	219	233	0	233	42	0	42
60312	2 108	0	2 108	1 253	0	1 253	2 518	0	2 518	843	0	843
60401	95 205	0	95 205	51	0	51	691	0	691	94 565	0	94 565
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	229	0	229	16	0	16	38	0	38	207	0	207
61008	243	0	243	250	0	250	327	0	327	166	0	166
61009	48	0	48	121	0	121	146	0	146	23	0	23
61209	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61403	1 950	0	1 950	399	0	399	301	0	301	2 048	0	2 048
70606	318 442	0	318 442	35 919	0	35 919	210	0	210	354 151	0	354 151
70608	13 316	0	13 316	1 052	0	1 052	0	0	0	14 368	0	14 368
Итого по активу (баланс)	1 213 377	18 442	1 231 819	2 015 403	135 793	2 151 196	1 819 497	139 994	1 959 491	1 409 283	14 241	1 423 524
Пассив
10207	215 000	0	215 000	4	0	4	4	0	4	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40602	1 899	0	1 899	7 233	0	7 233	7 405	0	7 405	2 071	0	2 071
40701	549	0	549	1	0	1	10	0	10	558	0	558
40702	107 624	3	107 627	1 279 833	817	1 280 650	1 430 116	1 215	1 431 331	257 907	401	258 308
40703	6 374	0	6 374	9 341	0	9 341	8 849	0	8 849	5 882	0	5 882
40802	22 898	0	22 898	50 258	0	50 258	50 101	0	50 101	22 741	0	22 741
40817	4 845	56	4 901	121 274	1 761	123 035	122 451	1 764	124 215	6 022	59	6 081
40821	1 859	0	1 859	12 047	0	12 047	11 190	0	11 190	1 002	0	1 002
40905	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
40909	0	0	0	167	234	401	167	234	401	0	0	0
40911	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
40912	0	0	0	261	334	595	261	334	595	0	0	0
40913	0	0	0	27	56	83	27	56	83	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	90 835	0	90 835	20 580	0	20 580	10 000	0	10 000	80 255	0	80 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42301	355	5 148	5 503	2 056	966	3 022	2 524	2 090	4 614	823	6 272	7 095
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	31 960	0	31 960	15 168	0	15 168	15 810	0	15 810	32 602	0	32 602
42305	0	91	91	0	4	4	0	2	2	0	89	89
42306	228 032	5 183	233 215	38 165	231	38 396	45 637	180	45 817	235 504	5 132	240 636
42309	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
45215	28 710	0	28 710	27 630	0	27 630	10 774	0	10 774	11 854	0	11 854
45415	21	0	21	285	0	285	294	0	294	30	0	30
45515	514	0	514	930	0	930	961	0	961	545	0	545
45818	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45918	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
47407	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
47411	2 830	138	2 968	2 916	21	2 937	2 370	27	2 397	2 284	144	2 428
47416	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47422	0	0	0	926	282	1 208	926	282	1 208	0	0	0
47425	681	0	681	12 566	0	12 566	13 343	0	13 343	1 458	0	1 458
47426	4 773	0	4 773	4 025	0	4 025	1 032	0	1 032	1 780	0	1 780
52301	900	0	900	4 715	0	4 715	5 686	0	5 686	1 871	0	1 871
52303	0	0	0	8 200	0	8 200	22 200	0	22 200	14 000	0	14 000
52304	100	0	100	100	0	100	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	400	0	400	0	0	0	450	0	450	850	0	850
52406	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
52501	42	0	42	39	0	39	26	0	26	29	0	29
60301	269	0	269	1 017	0	1 017	1 263	0	1 263	515	0	515
60305	7	0	7	2 510	0	2 510	2 504	0	2 504	1	0	1
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	10	0	10	315	0	315	306	0	306
60324	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
60601	19 310	0	19 310	305	0	305	285	0	285	19 290	0	19 290
61304	12	0	12	3	0	3	9	0	9	18	0	18
70601	302 713	0	302 713	0	0	0	54 192	0	54 192	356 905	0	356 905
70603	13 566	0	13 566	0	0	0	1 049	0	1 049	14 615	0	14 615
Итого по пассиву (баланс)	1 221 200	10 619	1 231 819	1 709 249	5 112	1 714 361	1 899 476	6 590	1 906 066	1 411 427	12 097	1 423 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	12 915	0	12 915	12 915	0	12 915	0	0	0
90901	14 508	0	14 508	6 279	0	6 279	5 766	0	5 766	15 021	0	15 021
90902	295 574	0	295 574	97 295	0	97 295	4 773	0	4 773	388 096	0	388 096
91202	1 170	0	1 170	9	0	9	6	0	6	1 173	0	1 173
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 056 294	0	1 056 294	177 890	0	177 890	318 580	0	318 580	915 604	0	915 604
91501	3 712	0	3 712	181	0	181	0	0	0	3 893	0	3 893
91604	135	0	135	321	0	321	316	0	316	140	0	140
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	2 805	0	2 805	50	0	50
99998	905 632	0	905 632	373 280	0	373 280	442 516	0	442 516	836 396	0	836 396
Итого по активу (баланс)	2 280 423	0	2 280 423	668 176	0	668 176	787 683	0	787 683	2 160 916	0	2 160 916
Пассив
91311	0	0	0	8 200	0	8 200	9 050	0	9 050	850	0	850
91312	824 011	0	824 011	241 668	0	241 668	118 780	0	118 780	701 123	0	701 123
91315	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
91317	50 722	0	50 722	187 700	0	187 700	240 000	0	240 000	103 022	0	103 022
91507	30 899	0	30 899	4 948	0	4 948	5 000	0	5 000	30 951	0	30 951
99999	1 374 791	0	1 374 791	343 619	0	343 619	293 348	0	293 348	1 324 520	0	1 324 520
Итого по пассиву (баланс)	2 280 423	0	2 280 423	786 135	0	786 135	666 628	0	666 628	2 160 916	0	2 160 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	1 269	1 272	3	1 269	1 272	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?