Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 225	5 709	57 934	81 986	5 572	87 558	109 083	4 661	113 744	25 128	6 620	31 748
20208	480	0	480	900	0	900	1 174	0	1 174	206	0	206
20209	0	0	0	67 620	0	67 620	67 620	0	67 620	0	0	0
30102	130 697	0	130 697	371 210	0	371 210	380 522	0	380 522	121 385	0	121 385
30110	4 299	2 787	7 086	8 000	4 779	12 779	7 029	5 801	12 830	5 270	1 765	7 035
30202	8 223	0	8 223	89	0	89	0	0	0	8 312	0	8 312
30204	363	0	363	0	0	0	27	0	27	336	0	336
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
30602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	126 439	0	126 439	55 200	0	55 200	8 755	0	8 755	172 884	0	172 884
45207	987	0	987	300	0	300	188	0	188	1 099	0	1 099
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	9 100	0	9 100	0	0	0	125	0	125	8 975	0	8 975
45407	1 944	0	1 944	0	0	0	55	0	55	1 889	0	1 889
45503	200	0	200	339	0	339	200	0	200	339	0	339
45504	2 255	0	2 255	0	0	0	2 255	0	2 255	0	0	0
45505	28 004	0	28 004	3 682	0	3 682	3 253	0	3 253	28 433	0	28 433
45506	1 596	0	1 596	1 215	0	1 215	64	0	64	2 747	0	2 747
45812	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
45912	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
47423	275	313	588	599	1 305	1 904	518	878	1 396	356	740	1 096
47427	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
47901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51505	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
60302	682	0	682	11	0	11	23	0	23	670	0	670
60306	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60308	41	0	41	105	0	105	127	0	127	19	0	19
60310	22	0	22	113	0	113	117	0	117	18	0	18
60312	943	0	943	848	0	848	1 060	0	1 060	731	0	731
60401	92 145	0	92 145	383	0	383	0	0	0	92 528	0	92 528
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	212	0	212	171	0	171	383	0	383	0	0	0
61002	155	0	155	7	0	7	1	0	1	161	0	161
61008	44	0	44	71	0	71	77	0	77	38	0	38
61009	21	0	21	61	0	61	38	0	38	44	0	44
61403	3 266	0	3 266	131	0	131	277	0	277	3 120	0	3 120
70606	104 202	0	104 202	26 382	0	26 382	18	0	18	130 566	0	130 566
70608	5 001	0	5 001	792	0	792	0	0	0	5 793	0	5 793
Пассив
10207	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
10601	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
10801	10 173	0	10 173	0	0	0	0	0	0	10 173	0	10 173
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	173	0	173	2 082	0	2 082	2 047	0	2 047	138	0	138
40602	5 150	0	5 150	23 977	0	23 977	19 938	0	19 938	1 111	0	1 111
40603	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40701	378	0	378	0	0	0	10	0	10	388	0	388
40702	46 519	147	46 666	286 885	4 600	291 485	311 939	4 565	316 504	71 573	112	71 685
40703	5 167	0	5 167	4 036	0	4 036	3 918	0	3 918	5 049	0	5 049
40802	13 993	0	13 993	28 793	0	28 793	29 470	0	29 470	14 670	0	14 670
40817	16 267	3	16 270	20 288	0	20 288	22 140	0	22 140	18 119	3	18 122
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	155	77	232	155	77	232	0	0	0
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40912	0	0	0	115	691	806	115	691	806	0	0	0
40913	0	0	0	30	25	55	30	25	55	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 103	4 270	7 373	1 006	551	1 557	926	234	1 160	3 023	3 953	6 976
42303	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42304	63 868	0	63 868	6 600	0	6 600	9 450	0	9 450	66 718	0	66 718
42305	0	2 155	2 155	0	808	808	0	83	83	0	1 430	1 430
42306	129 643	1 843	131 486	2 661	170	2 831	10 816	66	10 882	137 798	1 739	139 537
42309	85	0	85	0	0	0	130	0	130	215	0	215
45215	8 723	0	8 723	670	0	670	4 914	0	4 914	12 967	0	12 967
45415	910	0	910	2	0	2	0	0	0	908	0	908
45515	5 888	0	5 888	731	0	731	612	0	612	5 769	0	5 769
45818	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
45918	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
47411	850	53	903	1 410	20	1 430	1 547	20	1 567	987	53	1 040
47416	772	0	772	14 114	0	14 114	13 383	0	13 383	41	0	41
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	116	0	116	59	0	59	54	0	54	111	0	111
47426	12	0	12	257	0	257	275	0	275	30	0	30
47902	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
52305	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52406	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	232	0	232	1 198	0	1 198	1 129	0	1 129	163	0	163
60305	39	0	39	1 799	0	1 799	1 777	0	1 777	17	0	17
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	735	0	735	215	0	215	263	0	263	783	0	783
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	196	0	196	407	0	407	211	0	211	0	0	0
60324	37	0	37	36	0	36	0	0	0	1	0	1
60405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	15 681	0	15 681	0	0	0	250	0	250	15 931	0	15 931
61304	24	0	24	4	0	4	6	0	6	26	0	26
70601	106 827	0	106 827	0	0	0	9 811	0	9 811	116 638	0	116 638
70603	5 024	0	5 024	0	0	0	747	0	747	5 771	0	5 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90901	71 187	0	71 187	14 337	0	14 337	21 514	0	21 514	64 010	0	64 010
90902	131 388	0	131 388	22 305	0	22 305	8 873	0	8 873	144 820	0	144 820
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	202 943	0	202 943	57 829	0	57 829	26 880	0	26 880	233 892	0	233 892
91501	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
91604	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	289 197	0	289 197	38 326	0	38 326	40 676	0	40 676	286 847	0	286 847
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	287 333	0	287 333	38 636	0	38 636	36 764	0	36 764	285 461	0	285 461
91315	1 616	0	1 616	278	0	278	0	0	0	1 338	0	1 338
91317	200	0	200	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	0	0	0
91507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	413 888	0	413 888	49 539	0	49 539	86 743	0	86 743	451 092	0	451 092
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?