Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 434	328	10 762	316 384	2 126	318 510	309 211	1 986	311 197	17 607	468	18 075
20209	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
30102	30 878	0	30 878	1 148 928	0	1 148 928	1 120 942	0	1 120 942	58 864	0	58 864
30110	3 939	278	4 217	453 387	4 271	457 658	450 628	3 890	454 518	6 698	659	7 357
30202	2 943	0	2 943	0	0	0	39	0	39	2 904	0	2 904
30204	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
45201	9 285	0	9 285	18 270	0	18 270	18 187	0	18 187	9 368	0	9 368
45203	34 500	0	34 500	30 000	0	30 000	49 500	0	49 500	15 000	0	15 000
45204	29 000	0	29 000	32 500	0	32 500	15 000	0	15 000	46 500	0	46 500
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45206	201 275	0	201 275	44 200	0	44 200	44 000	0	44 000	201 475	0	201 475
45207	141 728	0	141 728	27 000	0	27 000	12 668	0	12 668	156 060	0	156 060
45407	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	1 122	0	1 122	700	0	700	211	0	211	1 611	0	1 611
45506	14 643	0	14 643	460	0	460	1 463	0	1 463	13 640	0	13 640
45812	4 117	0	4 117	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	5 117	0	5 117
45815	1 554	0	1 554	118	0	118	1	0	1	1 671	0	1 671
45912	520	0	520	12	0	12	12	0	12	520	0	520
45915	134	0	134	1	0	1	0	0	0	135	0	135
47408	0	0	0	0	4 249	4 249	0	4 249	4 249	0	0	0
47423	117	0	117	129	37	166	164	37	201	82	0	82
47427	4 925	0	4 925	5 444	0	5 444	5 381	0	5 381	4 988	0	4 988
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
47802	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
51402	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
60308	2	0	2	196	0	196	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	122	0	122	2 395	0	2 395	2 435	0	2 435	82	0	82
60323	2 699	0	2 699	42	0	42	42	0	42	2 699	0	2 699
60401	2 515	0	2 515	180	0	180	0	0	0	2 695	0	2 695
60701	348	0	348	180	0	180	180	0	180	348	0	348
61008	1	0	1	47	0	47	47	0	47	1	0	1
61009	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61210	0	0	0	10 809	0	10 809	10 809	0	10 809	0	0	0
61403	3 306	0	3 306	546	0	546	263	0	263	3 589	0	3 589
70606	98 430	0	98 430	14 814	0	14 814	0	0	0	113 244	0	113 244
70608	12 552	0	12 552	22	0	22	0	0	0	12 574	0	12 574
70611	6 131	0	6 131	605	0	605	0	0	0	6 736	0	6 736
Итого по активу (баланс)	652 442	606	653 048	2 121 894	10 683	2 132 577	2 073 139	10 162	2 083 301	701 197	1 127	702 324
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40702	96 542	0	96 542	3 310 395	3 459	3 313 854	3 336 485	3 815	3 340 300	122 632	356	122 988
40703	42	0	42	210	0	210	175	0	175	7	0	7
40802	7 029	0	7 029	40 950	0	40 950	39 586	0	39 586	5 665	0	5 665
40821	1	0	1	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	1	0	1
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40909	0	0	0	33	37	70	33	37	70	0	0	0
40911	16	0	16	1 208	0	1 208	1 192	0	1 192	0	0	0
40912	0	0	0	608	105	713	608	105	713	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 653	1	3 654	22 170	305	22 475	21 602	305	21 907	3 085	1	3 086
42303	260	0	260	2 320	0	2 320	2 060	0	2 060	0	0	0
42304	6 705	0	6 705	1 126	0	1 126	1 007	0	1 007	6 586	0	6 586
42305	9 750	0	9 750	1 582	0	1 582	431	0	431	8 599	0	8 599
42306	96 388	0	96 388	11 118	0	11 118	12 562	0	12 562	97 832	0	97 832
42307	150	0	150	0	0	0	100	0	100	250	0	250
45215	18 852	0	18 852	4 451	0	4 451	5 742	0	5 742	20 143	0	20 143
45515	401	0	401	41	0	41	735	0	735	1 095	0	1 095
45818	3 633	0	3 633	420	0	420	1 323	0	1 323	4 536	0	4 536
45918	237	0	237	2	0	2	95	0	95	330	0	330
47405	0	0	0	3 849	3 849	7 698	3 849	3 849	7 698	0	0	0
47407	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
47411	19	0	19	975	0	975	1 005	0	1 005	49	0	49
47416	38	0	38	9 004	0	9 004	9 030	0	9 030	64	0	64
47422	10	0	10	613	7	620	613	7	620	10	0	10
47425	945	0	945	2 058	0	2 058	1 771	0	1 771	658	0	658
47426	18	0	18	311	0	311	324	0	324	31	0	31
47804	16 977	0	16 977	0	0	0	0	0	0	16 977	0	16 977
60301	0	0	0	1 074	0	1 074	1 108	0	1 108	34	0	34
60305	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	4	0	4	18	0	18	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	116	0	116	115	0	115
60324	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
60601	822	0	822	0	0	0	43	0	43	865	0	865
70601	128 146	0	128 146	0	0	0	16 831	0	16 831	144 977	0	144 977
70603	12 483	0	12 483	0	0	0	17	0	17	12 500	0	12 500
Итого по пассиву (баланс)	653 047	1	653 048	3 431 601	7 762	3 439 363	3 480 521	8 118	3 488 639	701 967	357	702 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 079	0	6 079	3 380	0	3 380	1 119	0	1 119	8 340	0	8 340
90902	188 440	0	188 440	22 157	0	22 157	9 365	0	9 365	201 232	0	201 232
91414	767 818	0	767 818	76 202	0	76 202	106 991	0	106 991	737 029	0	737 029
91418	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
91604	770	0	770	314	0	314	203	0	203	881	0	881
91704	559	0	559	0	0	0	2	0	2	557	0	557
91802	3 556	0	3 556	0	0	0	2	0	2	3 554	0	3 554
91803	23	0	23	37	0	37	2	0	2	58	0	58
99998	251 941	0	251 941	89 701	0	89 701	96 043	0	96 043	245 599	0	245 599
Итого по активу (баланс)	1 236 371	0	1 236 371	191 791	0	191 791	213 727	0	213 727	1 214 435	0	1 214 435
Пассив
91312	238 245	0	238 245	32 572	0	32 572	30 513	0	30 513	236 186	0	236 186
91316	11 432	0	11 432	45 200	0	45 200	39 000	0	39 000	5 232	0	5 232
91317	1 040	0	1 040	18 270	0	18 270	20 187	0	20 187	2 957	0	2 957
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	984 430	0	984 430	117 285	0	117 285	101 691	0	101 691	968 836	0	968 836
Итого по пассиву (баланс)	1 236 371	0	1 236 371	213 327	0	213 327	191 391	0	191 391	1 214 435	0	1 214 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?