Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 037	0	5 037	138 472	3 441	141 913	139 912	3 441	143 353	3 597	0	3 597
20207	0	0	0	5 752	4 461	10 213	5 752	4 461	10 213	0	0	0
20209	163	336	499	8 221	6 821	15 042	8 191	6 740	14 931	193	417	610
30102	34 930	0	34 930	1 261 502	0	1 261 502	1 265 779	0	1 265 779	30 653	0	30 653
30110	623	91	714	371 577	20 810	392 387	371 558	20 875	392 433	642	26	668
30202	3 321	0	3 321	0	0	0	45	0	45	3 276	0	3 276
30204	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
44207	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	24 900	0	24 900	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	27 900	0	27 900
45206	25 500	0	25 500	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	24 500	0	24 500
45406	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
45502	10 000	0	10 000	26 800	0	26 800	18 000	0	18 000	18 800	0	18 800
45503	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	43 215	0	43 215	0	0	0	200	0	200	43 015	0	43 015
45505	41 200	0	41 200	1 590	0	1 590	2 773	0	2 773	40 017	0	40 017
45506	1 668	0	1 668	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 668	0	1 668
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	98	0	98	74	0	74	0	0	0	172	0	172
45915	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
47406	0	0	0	0	20 932	20 932	0	20 932	20 932	0	0	0
47408	0	0	0	0	20 863	20 863	0	20 863	20 863	0	0	0
47423	197	173	370	2	56	58	98	87	185	101	142	243
47427	2 041	0	2 041	2 450	0	2 450	2 229	0	2 229	2 262	0	2 262
51501	22 500	0	22 500	13 500	0	13 500	12 500	0	12 500	23 500	0	23 500
60302	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
60308	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60310	8	0	8	13	0	13	0	0	0	21	0	21
60312	51	0	51	123	0	123	135	0	135	39	0	39
60401	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	13 503	0	13 503	13 503	0	13 503	0	0	0
61403	29	0	29	13	0	13	4	0	4	38	0	38
70501	2 773	0	2 773	693	0	693	0	0	0	3 466	0	3 466
70606	26 781	0	26 781	6 217	0	6 217	9	0	9	32 989	0	32 989
70608	69	0	69	9	0	9	0	0	0	78	0	78
Итого по активу (баланс)	269 795	600	270 395	1 872 057	77 384	1 949 441	1 858 194	77 399	1 935 593	283 658	585	284 243
Пассив
10208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	32 286	0	32 286	0	0	0	0	0	0	32 286	0	32 286
30223	10 473	0	10 473	73 530	0	73 530	63 057	0	63 057	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40702	80 375	0	80 375	4 572 632	20 504	4 593 136	4 579 625	20 504	4 600 129	87 368	0	87 368
40703	91	0	91	1 981	0	1 981	2 191	0	2 191	301	0	301
40802	10 915	0	10 915	53 630	0	53 630	58 278	0	58 278	15 563	0	15 563
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	232	0	232	1 944	0	1 944	1 781	0	1 781	69	0	69
40912	0	0	0	3	152	155	3	152	155	0	0	0
40913	0	0	0	8	5	13	8	5	13	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	33 500	0	33 500	32 000	0	32 000	6 000	0	6 000
42301	3 686	0	3 686	9 725	300	10 025	11 052	300	11 352	5 013	0	5 013
42303	3 008	0	3 008	3 033	0	3 033	6 559	0	6 559	6 534	0	6 534
42304	2 589	0	2 589	446	0	446	451	0	451	2 594	0	2 594
42305	874	0	874	189	0	189	209	0	209	894	0	894
42306	14 074	0	14 074	841	0	841	224	0	224	13 457	0	13 457
44215	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	3 400	0	3 400	625	0	625	1 255	0	1 255	4 030	0	4 030
45515	4 036	0	4 036	2 383	0	2 383	380	0	380	2 033	0	2 033
45818	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45918	21	0	21	0	0	0	16	0	16	37	0	37
47405	0	0	0	20 932	0	20 932	20 932	0	20 932	0	0	0
47407	0	0	0	20 863	0	20 863	20 863	0	20 863	0	0	0
47411	129	0	129	144	0	144	163	0	163	148	0	148
47416	47	0	47	547	0	547	520	0	520	20	0	20
47422	4	0	4	225	65	290	225	152	377	4	87	91
47425	62	0	62	53	0	53	64	0	64	73	0	73
47426	25	0	25	87	0	87	89	0	89	27	0	27
51510	4 725	0	4 725	2 625	0	2 625	2 835	0	2 835	4 935	0	4 935
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	277	0	277	0	0	0	246	0	246	523	0	523
60301	54	0	54	919	0	919	919	0	919	54	0	54
60305	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60311	1	0	1	173	0	173	173	0	173	1	0	1
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60601	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
70601	37 132	0	37 132	0	0	0	10 674	0	10 674	47 806	0	47 806
70603	60	0	60	0	0	0	8	0	8	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	270 395	0	270 395	4 828 659	21 041	4 849 700	4 842 420	21 128	4 863 548	284 156	87	284 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26	0	26	4 018	0	4 018	4 019	0	4 019	25	0	25
90902	11 728	0	11 728	1 553	0	1 553	2 930	0	2 930	10 351	0	10 351
91414	7 795	0	7 795	8 341	0	8 341	1 523	0	1 523	14 613	0	14 613
91604	85	0	85	15	0	15	25	0	25	75	0	75
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	489	0	489	0	0	0	1	0	1	488	0	488
99998	335 215	0	335 215	68 017	0	68 017	61 944	0	61 944	341 288	0	341 288
Итого по активу (баланс)	355 369	0	355 369	81 944	0	81 944	70 442	0	70 442	366 871	0	366 871
Пассив
91312	333 346	0	333 346	61 875	0	61 875	67 917	0	67 917	339 388	0	339 388
91507	1 791	0	1 791	69	0	69	100	0	100	1 822	0	1 822
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	20 154	0	20 154	8 498	0	8 498	13 927	0	13 927	25 583	0	25 583
Итого по пассиву (баланс)	355 369	0	355 369	70 442	0	70 442	81 944	0	81 944	366 871	0	366 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?