Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 695	0	7 695	1 147	0	1 147	927	0	927	7 915	0	7 915
10610	15 917	0	15 917	0	0	0	0	0	0	15 917	0	15 917
20202	26 167	12 449	38 616	770 437	10 181	780 618	773 903	12 065	785 968	22 701	10 565	33 266
20208	28 044	0	28 044	551 267	0	551 267	561 618	0	561 618	17 693	0	17 693
20209	0	0	0	178 449	0	178 449	178 449	0	178 449	0	0	0
30102	82 481	0	82 481	1 470 256	0	1 470 256	1 499 919	0	1 499 919	52 818	0	52 818
30110	10 277	756	11 033	258 866	6 275	265 141	257 342	6 422	263 764	11 801	609	12 410
30118	0	8 959	8 959	0	945	945	0	515	515	0	9 389	9 389
30202	10 659	0	10 659	0	0	0	93	0	93	10 566	0	10 566
30204	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
30215	630	908	1 538	0	88	88	0	31	31	630	965	1 595
30221	0	504	504	189 770	73	189 843	189 770	577	190 347	0	0	0
30233	313	0	313	79 708	228	79 936	79 626	228	79 854	395	0	395
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
31901	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	210 000	0	210 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	20 850	0	20 850	0	0	0	1 200	0	1 200	19 650	0	19 650
45205	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45206	43 944	0	43 944	510	0	510	292	0	292	44 162	0	44 162
45207	20 929	0	20 929	0	0	0	115	0	115	20 814	0	20 814
45307	328	0	328	0	0	0	28	0	28	300	0	300
45406	5 042	0	5 042	1 000	0	1 000	624	0	624	5 418	0	5 418
45407	25 782	0	25 782	0	0	0	1 696	0	1 696	24 086	0	24 086
45408	23 059	0	23 059	0	0	0	138	0	138	22 921	0	22 921
45504	269	0	269	15	0	15	214	0	214	70	0	70
45505	27 769	0	27 769	6 215	0	6 215	5 973	0	5 973	28 011	0	28 011
45506	103 177	0	103 177	13 275	0	13 275	8 337	0	8 337	108 115	0	108 115
45507	62 315	0	62 315	3 930	0	3 930	3 450	0	3 450	62 795	0	62 795
45509	6 611	0	6 611	9 065	0	9 065	9 927	0	9 927	5 749	0	5 749
45815	7 621	0	7 621	906	0	906	747	0	747	7 780	0	7 780
45915	402	0	402	134	0	134	156	0	156	380	0	380
47404	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47408	0	0	0	185	4 236	4 421	185	4 236	4 421	0	0	0
47423	33 910	530	34 440	5 648	0	5 648	5 530	0	5 530	34 028	530	34 558
47427	624	0	624	5 698	0	5 698	5 864	0	5 864	458	0	458
47803	2 825	0	2 825	534	0	534	644	0	644	2 715	0	2 715
50206	38 726	0	38 726	299	0	299	243	0	243	38 782	0	38 782
50207	278 778	0	278 778	2 154	0	2 154	2 537	0	2 537	278 395	0	278 395
50208	136 839	0	136 839	1 005	0	1 005	444	0	444	137 400	0	137 400
50221	71	0	71	57	0	57	69	0	69	59	0	59
50305	55 220	0	55 220	291	0	291	0	0	0	55 511	0	55 511
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	428	0	428	26 556	0	26 556
60302	5 844	0	5 844	1 836	0	1 836	1 681	0	1 681	5 999	0	5 999
60306	97	0	97	6 882	0	6 882	6 674	0	6 674	305	0	305
60308	940	0	940	318	0	318	314	0	314	944	0	944
60310	750	0	750	163	0	163	172	0	172	741	0	741
60312	773	0	773	6 013	0	6 013	2 955	0	2 955	3 831	0	3 831
60323	146	0	146	18	0	18	1	0	1	163	0	163
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	466 263	0	466 263	0	0	0	834	0	834	465 429	0	465 429
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	108	0	108	30	0	30	49	0	49	89	0	89
61008	287	0	287	516	0	516	465	0	465	338	0	338
61009	839	0	839	40	0	40	77	0	77	802	0	802
61010	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
61011	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
61209	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61212	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
61403	11 317	0	11 317	729	0	729	1 083	0	1 083	10 963	0	10 963
61703	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
70606	110 557	0	110 557	20 821	0	20 821	0	0	0	131 378	0	131 378
70607	514	0	514	466	0	466	33	0	33	947	0	947
70608	4 132	0	4 132	663	0	663	0	0	0	4 795	0	4 795
70609	7 451	0	7 451	1 026	0	1 026	0	0	0	8 477	0	8 477
70611	631	0	631	102	0	102	185	0	185	548	0	548
70616	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	1 986 753	26 967	2 013 720	3 712 660	22 026	3 734 686	3 756 626	24 074	3 780 700	1 942 787	24 919	1 967 706
Пассив
10207	150 529	0	150 529	148 027	0	148 027	148 027	0	148 027	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	71	0	71	69	0	69	57	0	57	59	0	59
10701	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
10801	30 693	0	30 693	0	0	0	0	0	0	30 693	0	30 693
20309	0	4 839	4 839	0	278	278	0	511	511	0	5 072	5 072
30126	5	0	5	30	0	30	25	0	25	0	0	0
30223	17 330	0	17 330	362 223	0	362 223	351 305	0	351 305	6 412	0	6 412
30232	1 098	489	1 587	202 855	2 241	205 096	202 598	1 752	204 350	841	0	841
30236	0	0	0	1 333	225	1 558	1 333	225	1 558	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	173	0	173	234	0	234	164	0	164	103	0	103
40701	2 703	0	2 703	6 380	0	6 380	7 000	0	7 000	3 323	0	3 323
40702	263 429	31	263 460	1 127 209	30	1 127 239	1 079 383	0	1 079 383	215 603	1	215 604
40703	47 356	0	47 356	27 198	0	27 198	31 571	0	31 571	51 729	0	51 729
40802	76 502	1	76 503	333 057	0	333 057	327 690	0	327 690	71 135	1	71 136
40817	653 507	104	653 611	752 244	36	752 280	746 695	8	746 703	647 958	76	648 034
40820	409	0	409	931	0	931	921	0	921	399	0	399
40821	11 233	0	11 233	45 412	0	45 412	46 812	0	46 812	12 633	0	12 633
40903	51	0	51	38	0	38	0	0	0	13	0	13
40905	2	0	2	8 301	0	8 301	8 300	0	8 300	1	0	1
40906	0	0	0	33 343	0	33 343	33 343	0	33 343	0	0	0
40909	0	0	0	983	224	1 207	983	224	1 207	0	0	0
40910	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40911	45	0	45	34 962	0	34 962	34 963	0	34 963	46	0	46
40912	0	0	0	14 759	1 662	16 421	14 759	1 662	16 421	0	0	0
40913	0	0	0	4 747	742	5 489	4 747	742	5 489	0	0	0
42102	0	0	0	134 500	0	134 500	134 500	0	134 500	0	0	0
42301	6 611	3 231	9 842	21 122	2 560	23 682	20 592	2 329	22 921	6 081	3 000	9 081
42305	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
42306	7 411	0	7 411	622	0	622	121	0	121	6 910	0	6 910
42307	10 329	0	10 329	1 913	0	1 913	931	0	931	9 347	0	9 347
42309	258	0	258	5	0	5	17	0	17	270	0	270
43707	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	1 118	0	1 118	135	0	135	0	0	0	983	0	983
45215	12 729	0	12 729	13	0	13	10	0	10	12 726	0	12 726
45315	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45415	695	0	695	4	0	4	11	0	11	702	0	702
45515	4 715	0	4 715	216	0	216	612	0	612	5 111	0	5 111
45818	6 494	0	6 494	130	0	130	416	0	416	6 780	0	6 780
45918	237	0	237	45	0	45	47	0	47	239	0	239
47407	0	0	0	4 232	185	4 417	4 232	185	4 417	0	0	0
47411	3	0	3	67	0	67	68	0	68	4	0	4
47416	2 462	0	2 462	116 361	0	116 361	114 866	0	114 866	967	0	967
47422	184	50	234	2 170	4	2 174	2 170	4	2 174	184	50	234
47425	33 601	0	33 601	1 045	0	1 045	186	0	186	32 742	0	32 742
47426	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
47804	110	0	110	2	0	2	0	0	0	108	0	108
50220	7 139	0	7 139	909	0	909	1 148	0	1 148	7 378	0	7 378
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 653	0	8 653	33	0	33	466	0	466	9 086	0	9 086
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	428	0	428	0	0	0	26 556	0	26 556
60301	0	0	0	4 444	0	4 444	4 479	0	4 479	35	0	35
60305	0	0	0	13 315	0	13 315	13 315	0	13 315	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60322	9	0	9	805	0	805	800	0	800	4	0	4
60324	206	0	206	21	0	21	42	0	42	227	0	227
60405	3 474	0	3 474	15	0	15	0	0	0	3 459	0	3 459
60601	355 354	0	355 354	834	0	834	820	0	820	355 340	0	355 340
60602	895	0	895	0	0	0	9	0	9	904	0	904
60603	4 044	0	4 044	0	0	0	32	0	32	4 076	0	4 076
61012	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
61304	64	0	64	11	0	11	7	0	7	60	0	60
61701	18 921	0	18 921	0	0	0	0	0	0	18 921	0	18 921
70601	111 907	0	111 907	0	0	0	19 236	0	19 236	131 143	0	131 143
70603	4 063	0	4 063	0	0	0	1 232	0	1 232	5 295	0	5 295
70604	7 310	0	7 310	0	0	0	1 224	0	1 224	8 534	0	8 534
Итого по пассиву (баланс)	2 004 975	8 745	2 013 720	3 418 816	8 187	3 427 003	3 373 347	7 642	3 380 989	1 959 506	8 200	1 967 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	151	0	151	44 648	0	44 648	44 737	0	44 737	62	0	62
90902	1 046 036	0	1 046 036	327 681	0	327 681	42 497	0	42 497	1 331 220	0	1 331 220
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	227 575	0	227 575	1 049	0	1 049	23 522	0	23 522	205 102	0	205 102
91418	2 825	0	2 825	534	0	534	644	0	644	2 715	0	2 715
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	4 035	0	4 035	1 007	0	1 007	821	0	821	4 221	0	4 221
91704	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
91802	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	385 795	0	385 795	16 740	0	16 740	19 856	0	19 856	382 679	0	382 679
Итого по активу (баланс)	1 689 068	0	1 689 068	391 660	0	391 660	132 079	0	132 079	1 948 649	0	1 948 649
Пассив
91312	363 165	0	363 165	6 995	0	6 995	7 752	0	7 752	363 922	0	363 922
91315	8 017	0	8 017	3 813	0	3 813	358	0	358	4 562	0	4 562
91317	11 005	0	11 005	9 048	0	9 048	8 630	0	8 630	10 587	0	10 587
91507	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
99999	1 303 273	0	1 303 273	112 220	0	112 220	374 917	0	374 917	1 565 970	0	1 565 970
Итого по пассиву (баланс)	1 689 068	0	1 689 068	132 076	0	132 076	391 657	0	391 657	1 948 649	0	1 948 649
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	610 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 412,0000
Пассив
98040	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
98050	0	0	610 330,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 330,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 412,0000

Страница была полезной?