Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 662	0	3 662	5	0	5	1 293	0	1 293	2 374	0	2 374
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	62 908	7 566	70 474	1 710 363	90 848	1 801 211	1 731 984	90 710	1 822 694	41 287	7 704	48 991
20208	35 704	0	35 704	428 583	0	428 583	437 030	0	437 030	27 257	0	27 257
20209	0	0	0	1 183 819	81 004	1 264 823	1 183 819	81 004	1 264 823	0	0	0
30102	71 037	0	71 037	1 596 471	0	1 596 471	1 562 971	0	1 562 971	104 537	0	104 537
30110	41 824	1 528	43 352	186 810	10 835	197 645	189 364	10 499	199 863	39 270	1 864	41 134
30114	0	36	36	0	0	0	0	36	36	0	0	0
30118	0	10 197	10 197	0	255	255	0	318	318	0	10 134	10 134
30202	13 495	0	13 495	154	0	154	0	0	0	13 649	0	13 649
30204	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
30221	0	0	0	268 653	0	268 653	268 653	0	268 653	0	0	0
30233	67	0	67	63 988	4 201	68 189	63 351	3 390	66 741	704	811	1 515
30402	505	0	505	0	0	0	505	0	505	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	550	0	550	116 779	0	116 779	116 471	0	116 471	858	0	858
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45206	44 368	0	44 368	250	0	250	781	0	781	43 837	0	43 837
45207	6 325	0	6 325	7 000	0	7 000	815	0	815	12 510	0	12 510
45405	3 607	0	3 607	600	0	600	3 607	0	3 607	600	0	600
45406	9 610	0	9 610	1 000	0	1 000	3 041	0	3 041	7 569	0	7 569
45407	14 759	0	14 759	0	0	0	1 643	0	1 643	13 116	0	13 116
45504	2 244	0	2 244	1 167	0	1 167	624	0	624	2 787	0	2 787
45505	43 865	0	43 865	44 179	0	44 179	8 597	0	8 597	79 447	0	79 447
45506	101 088	0	101 088	4 543	0	4 543	8 157	0	8 157	97 474	0	97 474
45507	41 986	0	41 986	2 323	0	2 323	1 310	0	1 310	42 999	0	42 999
45509	7 069	0	7 069	6 469	0	6 469	7 495	0	7 495	6 043	0	6 043
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	3 674	0	3 674	814	0	814	505	0	505	3 983	0	3 983
45915	334	0	334	156	0	156	109	0	109	381	0	381
47423	33 708	429	34 137	61 433	1 044	62 477	61 654	1 473	63 127	33 487	0	33 487
47427	430	0	430	4 557	0	4 557	4 589	0	4 589	398	0	398
47803	4 814	0	4 814	365	0	365	885	0	885	4 294	0	4 294
50205	37 552	0	37 552	208	0	208	7 075	0	7 075	30 685	0	30 685
50206	26 308	0	26 308	34 548	0	34 548	9	0	9	60 847	0	60 847
50207	306 576	0	306 576	40 735	0	40 735	70 978	0	70 978	276 333	0	276 333
50208	226 284	0	226 284	1 883	0	1 883	15 924	0	15 924	212 243	0	212 243
50210	24 258	0	24 258	173	0	173	0	0	0	24 431	0	24 431
50221	2 059	0	2 059	2 429	0	2 429	280	0	280	4 208	0	4 208
50305	55 220	0	55 220	291	0	291	0	0	0	55 511	0	55 511
50606	15 887	0	15 887	0	0	0	5 972	0	5 972	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51406	75 025	0	75 025	160	0	160	0	0	0	75 185	0	75 185
51407	28 527	0	28 527	79	0	79	0	0	0	28 606	0	28 606
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60302	327	0	327	1 034	0	1 034	1 027	0	1 027	334	0	334
60306	218	0	218	1 744	0	1 744	1 835	0	1 835	127	0	127
60308	218	0	218	116	0	116	252	0	252	82	0	82
60310	1 047	0	1 047	35	0	35	58	0	58	1 024	0	1 024
60312	2 811	0	2 811	2 730	0	2 730	1 991	0	1 991	3 550	0	3 550
60323	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
60401	153 305	0	153 305	0	0	0	189	0	189	153 116	0	153 116
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
61002	160	0	160	4	0	4	5	0	5	159	0	159
61008	384	0	384	70	0	70	142	0	142	312	0	312
61009	1 566	0	1 566	51	0	51	48	0	48	1 569	0	1 569
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61011	3 608	0	3 608	92	0	92	184	0	184	3 516	0	3 516
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61210	0	0	0	96 009	0	96 009	96 009	0	96 009	0	0	0
61212	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
61403	10 481	0	10 481	142	0	142	593	0	593	10 030	0	10 030
70606	232 353	0	232 353	24 738	0	24 738	232 356	0	232 356	24 735	0	24 735
70607	9 009	0	9 009	138	0	138	9 009	0	9 009	138	0	138
70608	7 610	0	7 610	335	0	335	7 610	0	7 610	335	0	335
70609	17 081	0	17 081	527	0	527	17 081	0	17 081	527	0	527
70611	6 049	0	6 049	535	0	535	6 049	0	6 049	535	0	535
70706	0	0	0	234 241	0	234 241	0	0	0	234 241	0	234 241
70707	0	0	0	9 009	0	9 009	0	0	0	9 009	0	9 009
70708	0	0	0	7 610	0	7 610	0	0	0	7 610	0	7 610
70709	0	0	0	17 081	0	17 081	0	0	0	17 081	0	17 081
70711	0	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0	6 050	0	6 050
Итого по активу (баланс)	1 836 759	22 617	1 859 376	6 174 540	188 187	6 362 727	6 135 242	187 430	6 322 672	1 876 057	23 374	1 899 431
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	2 059	0	2 059	280	0	280	2 429	0	2 429	4 208	0	4 208
20309	0	8 371	8 371	0	261	261	0	210	210	0	8 320	8 320
30223	0	0	0	240 301	0	240 301	253 643	0	253 643	13 342	0	13 342
30232	4 238	0	4 238	65 347	4 083	69 430	61 305	4 083	65 388	196	0	196
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	9	0	9	15	0	15	100	0	100	94	0	94
40603	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40701	569	0	569	1 810	0	1 810	1 781	0	1 781	540	0	540
40702	238 627	28	238 655	1 302 558	1	1 302 559	1 330 989	1	1 330 990	267 058	28	267 086
40703	31 860	0	31 860	16 950	0	16 950	21 095	0	21 095	36 005	0	36 005
40802	129 446	111	129 557	321 064	2	321 066	317 590	1	317 591	125 972	110	126 082
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	691 926	103	692 029	668 770	2	668 772	639 432	2	639 434	662 588	103	662 691
40820	660	0	660	750	0	750	505	0	505	415	0	415
40821	2 223	0	2 223	30 873	0	30 873	32 570	0	32 570	3 920	0	3 920
40905	8	0	8	6 151	0	6 151	6 151	0	6 151	8	0	8
40906	0	0	0	32 140	0	32 140	32 140	0	32 140	0	0	0
40909	0	0	0	300	1 618	1 918	300	1 618	1 918	0	0	0
40910	0	0	0	29	3	32	29	3	32	0	0	0
40911	2 131	0	2 131	59 203	0	59 203	57 529	0	57 529	457	0	457
40912	0	80	80	12 030	4 984	17 014	12 030	4 904	16 934	0	0	0
40913	0	0	0	2 505	1 741	4 246	2 505	1 741	4 246	0	0	0
42301	516	2 857	3 373	1 087	676	1 763	1 085	1 574	2 659	514	3 755	4 269
42305	2 144	0	2 144	0	0	0	9	0	9	2 153	0	2 153
42306	50 923	0	50 923	913	0	913	909	0	909	50 919	0	50 919
42307	27 962	0	27 962	13 794	0	13 794	13 263	0	13 263	27 431	0	27 431
42309	279	0	279	2	0	2	3	0	3	280	0	280
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	897	0	897	1 412	0	1 412	1 545	0	1 545	1 030	0	1 030
45415	105	0	105	11	0	11	0	0	0	94	0	94
45515	4 016	0	4 016	257	0	257	8 664	0	8 664	12 423	0	12 423
45818	5 316	0	5 316	39	0	39	164	0	164	5 441	0	5 441
45918	198	0	198	13	0	13	24	0	24	209	0	209
47407	0	0	0	7 254	7 356	14 610	7 254	7 356	14 610	0	0	0
47411	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
47416	1 042	0	1 042	16 309	0	16 309	17 473	0	17 473	2 206	0	2 206
47422	476	913	1 389	130 896	1 762	132 658	130 604	899	131 503	184	50	234
47425	31 944	0	31 944	73	0	73	104	0	104	31 975	0	31 975
47426	23	0	23	178	0	178	278	0	278	123	0	123
47804	72	0	72	8	0	8	0	0	0	64	0	64
50220	2 793	0	2 793	1 276	0	1 276	5	0	5	1 522	0	1 522
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 103	0	8 103	4 263	0	4 263	138	0	138	3 978	0	3 978
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60301	0	0	0	2 339	0	2 339	2 345	0	2 345	6	0	6
60305	0	0	0	8 215	0	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0
60309	72	0	72	55	0	55	41	0	41	58	0	58
60311	396	0	396	1 669	0	1 669	1 273	0	1 273	0	0	0
60322	0	0	0	839	0	839	840	0	840	1	0	1
60324	363	0	363	99	0	99	26	0	26	290	0	290
60405	225	0	225	2	0	2	225	0	225	448	0	448
60601	76 744	0	76 744	189	0	189	485	0	485	77 040	0	77 040
60603	963	0	963	0	0	0	9	0	9	972	0	972
61012	328	0	328	2	0	2	328	0	328	654	0	654
61304	78	0	78	11	0	11	12	0	12	79	0	79
61501	160	0	160	0	0	0	8	0	8	168	0	168
70601	251 334	0	251 334	251 334	0	251 334	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940
70602	12 358	0	12 358	12 358	0	12 358	4 263	0	4 263	4 263	0	4 263
70603	7 185	0	7 185	7 185	0	7 185	264	0	264	264	0	264
70604	16 969	0	16 969	16 969	0	16 969	516	0	516	516	0	516
70701	0	0	0	0	0	0	251 335	0	251 335	251 335	0	251 335
70702	0	0	0	0	0	0	12 357	0	12 357	12 357	0	12 357
70703	0	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186
70704	0	0	0	0	0	0	16 969	0	16 969	16 969	0	16 969
Итого по пассиву (баланс)	1 846 913	12 463	1 859 376	3 240 754	22 489	3 263 243	3 280 906	22 392	3 303 298	1 887 065	12 366	1 899 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	67 168	0	67 168	74 569	0	74 569	108 509	0	108 509	33 228	0	33 228
90902	264 914	0	264 914	5 598	0	5 598	11 774	0	11 774	258 738	0	258 738
91202	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91203	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	230 925	0	230 925	3 878	0	3 878	3 140	0	3 140	231 663	0	231 663
91418	4 813	0	4 813	366	0	366	885	0	885	4 294	0	4 294
91501	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91604	2 946	0	2 946	449	0	449	349	0	349	3 046	0	3 046
91704	1 707	0	1 707	0	0	0	1	0	1	1 706	0	1 706
91802	18 817	0	18 817	0	0	0	30	0	30	18 787	0	18 787
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	211 254	0	211 254	48 508	0	48 508	18 442	0	18 442	241 320	0	241 320
Итого по активу (баланс)	806 752	0	806 752	133 369	0	133 369	143 131	0	143 131	796 990	0	796 990
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784	34 784	0	34 784
91312	205 295	0	205 295	15 493	0	15 493	11 346	0	11 346	201 148	0	201 148
91315	1 565	0	1 565	1 343	0	1 343	0	0	0	222	0	222
91317	4 013	0	4 013	1 454	0	1 454	2 057	0	2 057	4 616	0	4 616
91507	381	0	381	0	0	0	169	0	169	550	0	550
99999	595 498	0	595 498	124 688	0	124 688	84 860	0	84 860	555 670	0	555 670
Итого по пассиву (баланс)	806 752	0	806 752	143 131	0	143 131	133 369	0	133 369	796 990	0	796 990
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	772 567,0000	0	0	70 470,0000	0	0	101 794,0000	0	0	741 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	772 567,0000	0	0	70 470,0000	0	0	101 794,0000	0	0	741 243,0000
Пассив
98050	0	0	729 748,0000	0	0	101 794,0000	0	0	70 470,0000	0	0	698 424,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	772 567,0000	0	0	101 794,0000	0	0	70 470,0000	0	0	741 243,0000

Страница была полезной?