Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	97 351	0	97 351	0	0	0	0	0	0	97 351	0	97 351
20202	54 619	31 699	86 318	169 645	20 973	190 618	172 111	13 819	185 930	52 153	38 853	91 006
20208	6 750	0	6 750	8 415	0	8 415	9 400	0	9 400	5 765	0	5 765
20209	0	0	0	117 479	2 595	120 074	117 479	2 595	120 074	0	0	0
20302	0	3 293	3 293	0	130	130	0	126	126	0	3 297	3 297
20303	0	784	784	0	29	29	0	55	55	0	758	758
20308	0	4 847	4 847	0	0	0	0	0	0	0	4 847	4 847
30102	84 671	0	84 671	2 667 944	0	2 667 944	2 705 418	0	2 705 418	47 197	0	47 197
30110	17 209	34 261	51 470	4 115	23 965	28 080	6 408	26 045	32 453	14 916	32 181	47 097
30202	13 271	0	13 271	9 416	0	9 416	898	0	898	21 789	0	21 789
30204	9 416	0	9 416	0	0	0	9 416	0	9 416	0	0	0
30233	0	0	0	1 981	1 560	3 541	1 981	1 560	3 541	0	0	0
30302	4 964	534 736	539 700	5 236	18 285	23 521	4 076	13 576	17 652	6 124	539 445	545 569
30306	312 083	22 013	334 096	172 815	4 618	177 433	208 000	535	208 535	276 898	26 096	302 994
30424	612	0	612	4 369 475	0	4 369 475	4 369 699	0	4 369 699	388	0	388
30425	1 000	12 615	13 615	0	364	364	0	293	293	1 000	12 686	13 686
32002	0	0	0	3 015 000	0	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	1 070 000	0	1 070 000	850 000	0	850 000	350 000	0	350 000
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45204	7 218	0	7 218	18 516	0	18 516	23 234	0	23 234	2 500	0	2 500
45205	66 065	0	66 065	15 000	0	15 000	26 000	0	26 000	55 065	0	55 065
45206	486 703	0	486 703	25 148	0	25 148	13 536	0	13 536	498 315	0	498 315
45207	785 781	0	785 781	13 244	0	13 244	1 301	0	1 301	797 724	0	797 724
45208	311 389	0	311 389	0	0	0	660	0	660	310 729	0	310 729
45216	16 111	0	16 111	2 388	0	2 388	4 519	0	4 519	13 980	0	13 980
45407	35 877	0	35 877	5 000	0	5 000	2 305	0	2 305	38 572	0	38 572
45416	2 428	0	2 428	0	0	0	161	0	161	2 267	0	2 267
45503	0	0	0	1 360	0	1 360	0	0	0	1 360	0	1 360
45505	1 012	0	1 012	100	0	100	44	0	44	1 068	0	1 068
45506	9 310	0	9 310	0	0	0	424	0	424	8 886	0	8 886
45507	7 109	0	7 109	0	0	0	182	0	182	6 927	0	6 927
45509	0	0	0	1 292	153	1 445	1 292	153	1 445	0	0	0
45523	3 070	0	3 070	296	0	296	275	0	275	3 091	0	3 091
45812	1 179	0	1 179	0	0	0	4	0	4	1 175	0	1 175
45820	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45920	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
47404	0	77 642	77 642	0	18 231	18 231	0	14 994	14 994	0	80 879	80 879
47408	0	0	0	13 812 955	13 810 756	27 623 711	13 812 955	13 810 756	27 623 711	0	0	0
47415	9 862	0	9 862	0	0	0	0	0	0	9 862	0	9 862
47421	24 623	0	24 623	24 100	0	24 100	26 575	0	26 575	22 148	0	22 148
47423	15 215	0	15 215	182	9 249	9 431	182	9 249	9 431	15 215	0	15 215
47427	134 781	0	134 781	17 430	0	17 430	6 712	0	6 712	145 499	0	145 499
47440	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47443	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47465	2 968	0	2 968	3 808	0	3 808	1 248	0	1 248	5 528	0	5 528
51514	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	126	0	126	1	0	1	82	0	82	45	0	45
60306	11	0	11	395	0	395	406	0	406	0	0	0
60308	435	0	435	1 028	0	1 028	849	0	849	614	0	614
60310	7	0	7	169	0	169	169	0	169	7	0	7
60312	12 205	0	12 205	5 914	0	5 914	6 590	0	6 590	11 529	0	11 529
60323	6	0	6	7	0	7	3	0	3	10	0	10
60401	360 500	0	360 500	843	0	843	336	0	336	361 007	0	361 007
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 579	0	7 579	843	0	843	843	0	843	7 579	0	7 579
60901	4 550	0	4 550	0	0	0	9	0	9	4 541	0	4 541
61002	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61008	1 605	0	1 605	682	0	682	303	0	303	1 984	0	1 984
61009	624	0	624	48	0	48	83	0	83	589	0	589
61209	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	614 180	0	614 180	103 923	0	103 923	5 643	0	5 643	712 460	0	712 460
70608	245 100	0	245 100	63 958	0	63 958	17 929	0	17 929	291 129	0	291 129
70609	1 138	0	1 138	180	0	180	0	0	0	1 318	0	1 318
70611	4 227	0	4 227	82	0	82	0	0	0	4 309	0	4 309
Итого по активу (баланс)	4 377 778	721 890	5 099 668	25 731 329	13 910 908	39 642 237	25 425 341	13 893 756	39 319 097	4 683 766	739 042	5 422 808
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	177	0	177	20	0	20	0	0	0	157	0	157
30223	0	0	0	29	0	29	86	0	86	57	0	57
30232	0	0	0	8 800	2 468	11 268	8 800	2 468	11 268	0	0	0
30301	4 964	534 736	539 700	4 076	13 576	17 652	5 236	18 285	23 521	6 124	539 445	545 569
30305	312 083	22 013	334 096	208 000	535	208 535	172 815	4 618	177 433	276 898	26 096	302 994
32028	2 600	0	2 600	6 955	0	6 955	5 405	0	5 405	1 050	0	1 050
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	257 188	3 157	260 345	2 051 982	3 423	2 055 405	2 184 437	3 430	2 187 867	389 643	3 164	392 807
408.1	15 003	91	15 094	47 963	2	47 965	46 243	38	46 281	13 283	127	13 410
40817	9 912	785	10 697	20 565	183	20 748	20 322	174	20 496	9 669	776	10 445
40821	605	0	605	439	0	439	557	0	557	723	0	723
40905	0	0	0	399	486	885	399	486	885	0	0	0
40909	0	0	0	1 167	975	2 142	1 167	975	2 142	0	0	0
40910	0	0	0	407	97	504	407	97	504	0	0	0
40911	6	0	6	5 678	0	5 678	5 744	0	5 744	72	0	72
40912	0	0	0	523	600	1 123	523	600	1 123	0	0	0
40913	0	0	0	726	313	1 039	726	313	1 039	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	3 151	0	3 151	0	0	0	200	0	200	3 351	0	3 351
42106	6 200	0	6 200	100	0	100	0	0	0	6 100	0	6 100
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42111	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42205	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42206	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
42301	14 989	9 931	24 920	44 194	4 032	48 226	45 102	2 915	48 017	15 897	8 814	24 711
42305	186 760	0	186 760	61 796	0	61 796	81 841	0	81 841	206 805	0	206 805
42306	596 896	435 869	1 032 765	28 780	10 121	38 901	65 566	15 012	80 578	633 682	440 760	1 074 442
42315	105 763	0	105 763	0	0	0	0	0	0	105 763	0	105 763
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	48 149	0	48 149	3 119	0	3 119	2 019	0	2 019	47 049	0	47 049
45217	35 102	0	35 102	4 464	0	4 464	2 784	0	2 784	33 422	0	33 422
45415	2 502	0	2 502	47	0	47	5	0	5	2 460	0	2 460
45417	18	0	18	2	0	2	5	0	5	21	0	21
45515	3 307	0	3 307	288	0	288	287	0	287	3 306	0	3 306
45524	70	0	70	50	0	50	29	0	29	49	0	49
45818	1 179	0	1 179	4	0	4	0	0	0	1 175	0	1 175
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	4 121	969	5 090	4 121	969	5 090	0	0	0
47407	0	0	0	13 823 940	13 797 415	27 621 355	13 823 940	13 797 415	27 621 355	0	0	0
47411	22 412	16	22 428	4 272	1 249	5 521	5 017	1 252	6 269	23 157	19	23 176
47416	0	0	0	612	0	612	626	0	626	14	0	14
47422	20	0	20	178	0	178	172	0	172	14	0	14
47424	0	0	0	31 265	0	31 265	32 651	0	32 651	1 386	0	1 386
47425	33 837	0	33 837	1 208	0	1 208	2 783	0	2 783	35 412	0	35 412
47426	178	0	178	510	0	510	892	0	892	560	0	560
47441	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47442	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47444	235	0	235	239	0	239	20	0	20	16	0	16
47466	5 207	0	5 207	124	0	124	183	0	183	5 266	0	5 266
51525	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
51529	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 207	0	2 207	5 033	0	5 033	2 826	0	2 826	0	0	0
60305	4 781	0	4 781	11 260	0	11 260	11 486	0	11 486	5 007	0	5 007
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	270	0	270	94	0	94	83	0	83	259	0	259
60311	2 248	0	2 248	3 080	0	3 080	841	0	841	9	0	9
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	641	0	641	689	0	689	2 121	0	2 121	2 073	0	2 073
60324	4 334	0	4 334	10	0	10	5	0	5	4 329	0	4 329
60335	1 444	0	1 444	111	0	111	179	0	179	1 512	0	1 512
60349	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	531	0	531	531	0	531
60414	115 561	0	115 561	336	0	336	772	0	772	115 997	0	115 997
60903	1 636	0	1 636	10	0	10	78	0	78	1 704	0	1 704
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	609 176	0	609 176	14 734	0	14 734	114 983	0	114 983	709 425	0	709 425
70603	265 031	0	265 031	14 588	0	14 588	58 813	0	58 813	309 256	0	309 256
70604	827	0	827	0	0	0	159	0	159	986	0	986
70801	15 966	0	15 966	0	0	0	0	0	0	15 966	0	15 966
Итого по пассиву (баланс)	4 093 055	1 006 613	5 099 668	16 424 557	13 836 456	30 261 013	16 735 094	13 849 059	30 584 153	4 403 592	1 019 216	5 422 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	15 116	0	15 116	1 444	0	1 444	1 726	0	1 726	14 834	0	14 834
90902	145 032	0	145 032	8 814	0	8 814	7 082	0	7 082	146 764	0	146 764
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 495 165	0	1 495 165	0	0	0	0	0	0	1 495 165	0	1 495 165
91501	2 890	0	2 890	0	0	0	3	0	3	2 887	0	2 887
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 453 605	0	1 453 605	117 591	0	117 591	88 307	0	88 307	1 482 889	0	1 482 889
Итого по активу (баланс)	3 151 854	0	3 151 854	127 849	0	127 849	97 118	0	97 118	3 182 585	0	3 182 585
Пассив
91312	1 305 110	0	1 305 110	10 735	0	10 735	36 246	0	36 246	1 330 621	0	1 330 621
91317	117 810	1 768	119 578	77 373	200	77 573	80 989	357	81 346	121 426	1 925	123 351
91507	28 917	0	28 917	0	0	0	0	0	0	28 917	0	28 917
99999	1 698 249	0	1 698 249	8 801	0	8 801	10 248	0	10 248	1 699 696	0	1 699 696
Итого по пассиву (баланс)	3 150 086	1 768	3 151 854	96 909	200	97 109	127 483	357	127 840	3 180 660	1 925	3 182 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	337 561	705 140	1 042 701	1 801 253	13 798 282	15 599 535	1 685 113	13 708 692	15 393 805	453 701	794 730	1 248 431
99996	1 018 078	0	1 018 078	15 593 555	0	15 593 555	15 383 965	0	15 383 965	1 227 668	0	1 227 668
Итого по активу (баланс)	1 355 639	705 140	2 060 779	17 394 808	13 798 282	31 193 090	17 069 078	13 708 692	30 777 770	1 681 369	794 730	2 476 099
Пассив
96901	703 870	314 208	1 018 078	13 689 155	1 694 809	15 383 964	13 781 401	1 812 154	15 593 555	796 116	431 553	1 227 669
99997	1 042 701	0	1 042 701	15 393 805	0	15 393 805	15 599 534	0	15 599 534	1 248 430	0	1 248 430
Итого по пассиву (баланс)	1 746 571	314 208	2 060 779	29 082 960	1 694 809	30 777 769	29 380 935	1 812 154	31 193 089	2 044 546	431 553	2 476 099

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?