Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 794	6 474	17 268	70 261	25 440	95 701	68 961	26 193	95 154	12 094	5 721	17 815
20207	0	0	0	51 847	10 411	62 258	51 846	10 411	62 257	1	0	1
20208	2 950	0	2 950	9 187	0	9 187	8 907	0	8 907	3 230	0	3 230
20209	2 191	511	2 702	59 040	20 688	79 728	60 325	20 677	81 002	906	522	1 428
20302	0	35 538	35 538	0	4 374	4 374	0	3 068	3 068	0	36 844	36 844
20303	0	909	909	0	224	224	0	225	225	0	908	908
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	79 935	0	79 935	4 357 757	0	4 357 757	4 422 692	0	4 422 692	15 000	0	15 000
30110	3 512	7 586	11 098	202 997	443 299	646 296	202 495	444 809	647 304	4 014	6 076	10 090
30114	400 010	56 858	456 868	0	811 184	811 184	0	579 172	579 172	400 010	288 870	688 880
30202	21 623	0	21 623	0	0	0	71	0	71	21 552	0	21 552
30204	30 744	0	30 744	0	0	0	6 128	0	6 128	24 616	0	24 616
30221	0	0	0	13 190	0	13 190	13 190	0	13 190	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 100 000	0	1 100 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32010	0	598	598	0	62	62	0	34	34	0	626	626
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45204	16 400	0	16 400	82 000	0	82 000	66 400	0	66 400	32 000	0	32 000
45206	267 367	0	267 367	4 052	0	4 052	15 844	0	15 844	255 575	0	255 575
45207	724 487	16 953	741 440	5 608	389	5 997	7 645	604	8 249	722 450	16 738	739 188
45208	239 149	0	239 149	0	0	0	212	0	212	238 937	0	238 937
45307	541	0	541	0	0	0	20	0	20	521	0	521
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	7 463	0	7 463	720	0	720	545	0	545	7 638	0	7 638
45408	3 855	0	3 855	0	0	0	130	0	130	3 725	0	3 725
45505	3 977	0	3 977	121	0	121	1 612	0	1 612	2 486	0	2 486
45506	39 687	0	39 687	1 180	0	1 180	2 187	0	2 187	38 680	0	38 680
45507	38 635	0	38 635	1 350	0	1 350	1 136	0	1 136	38 849	0	38 849
45509	71	0	71	2	0	2	72	0	72	1	0	1
45604	189 000	44 847	233 847	0	4 624	4 624	0	2 489	2 489	189 000	46 982	235 982
45605	195 000	110 621	305 621	0	11 407	11 407	0	6 138	6 138	195 000	115 890	310 890
45815	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
47408	0	0	0	2 904 951	3 243 944	6 148 895	2 904 951	3 243 944	6 148 895	0	0	0
47415	10 162	0	10 162	0	0	0	0	0	0	10 162	0	10 162
47423	305	0	305	360	0	360	360	0	360	305	0	305
47427	38 074	0	38 074	19 445	899	20 344	11 509	899	12 408	46 010	0	46 010
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	2 774	0	2 774	2 582	0	2 582	1 103	0	1 103	4 253	0	4 253
60306	2 283	0	2 283	2 289	0	2 289	2 283	0	2 283	2 289	0	2 289
60308	410	0	410	1 333	0	1 333	619	0	619	1 124	0	1 124
60312	104 630	274	104 904	23 946	377	24 323	5 090	53	5 143	123 486	598	124 084
60314	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
60323	43	0	43	24	0	24	43	0	43	24	0	24
60401	302 474	0	302 474	548	0	548	79	0	79	302 943	0	302 943
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	81 353	0	81 353	643	0	643	643	0	643	81 353	0	81 353
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	639	0	639	16	0	16	16	0	16	639	0	639
61008	2 542	0	2 542	762	0	762	527	0	527	2 777	0	2 777
61009	1 140	0	1 140	701	0	701	727	0	727	1 114	0	1 114
61010	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61209	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61403	793	32	825	414	1	415	154	17	171	1 053	16	1 069
70606	488 895	0	488 895	43 556	0	43 556	112	0	112	532 339	0	532 339
70608	1 036 858	0	1 036 858	60 663	0	60 663	0	0	0	1 097 521	0	1 097 521
70609	34 645	0	34 645	3 293	0	3 293	0	0	0	37 938	0	37 938
70611	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	0	0	0	4	0	4	82	0	82	78	0	78
30220	0	0	0	0	36 025	36 025	0	36 025	36 025	0	0	0
30223	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30232	1 050	0	1 050	7 697	0	7 697	7 910	0	7 910	1 263	0	1 263
31302	100 000	0	100 000	620 000	0	620 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 300	0	4 300	4 306	0	4 306	6	0	6
40502	434	0	434	932	0	932	1 009	0	1 009	511	0	511
40602	5	4	9	0	1	1	0	0	0	5	3	8
40701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	428 233	354 305	782 538	2 399 442	1 005 822	3 405 264	2 695 925	909 494	3 605 419	724 716	257 977	982 693
40703	11 046	8 332	19 378	10 491	1 590	12 081	8 768	186	8 954	9 323	6 928	16 251
40802	3 746	198	3 944	28 233	27	28 260	27 746	26	27 772	3 259	197	3 456
40807	2 948	1 611	4 559	23 119	4 992	28 111	21 044	3 934	24 978	873	553	1 426
40817	16 205	155	16 360	13 446	7	13 453	13 666	10	13 676	16 425	158	16 583
40820	421	2	423	812	417	1 229	1 839	492	2 331	1 448	77	1 525
40906	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
40911	38	0	38	7 552	0	7 552	7 543	0	7 543	29	0	29
42101	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
42207	16 538	1 352	17 890	922	48	970	401	31	432	16 017	1 335	17 352
42301	3 376	681	4 057	7 817	50	7 867	10 662	70	10 732	6 221	701	6 922
42304	0	369	369	0	19	19	0	75	75	0	425	425
42305	81 139	5 371	86 510	19 580	214	19 794	19 169	214	19 383	80 728	5 371	86 099
42306	277 430	193 315	470 745	13 102	25 823	38 925	12 853	32 086	44 939	277 181	199 578	476 759
42506	69 525	0	69 525	7 200	0	7 200	6 502	0	6 502	68 827	0	68 827
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
45215	40 662	0	40 662	4 848	0	4 848	2 466	0	2 466	38 280	0	38 280
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	394	0	394	151	0	151	13	0	13	256	0	256
45515	942	0	942	94	0	94	180	0	180	1 028	0	1 028
45615	31 699	0	31 699	0	0	0	2 942	0	2 942	34 641	0	34 641
45818	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
47405	0	0	0	198 451	172 118	370 569	198 451	172 118	370 569	0	0	0
47407	0	0	0	3 231 195	2 907 333	6 138 528	3 231 195	2 907 333	6 138 528	0	0	0
47411	7 402	261	7 663	2 020	967	2 987	2 781	1 023	3 804	8 163	317	8 480
47416	9	0	9	74	0	74	65	0	65	0	0	0
47422	37	0	37	7	0	7	4	0	4	34	0	34
47425	4 787	0	4 787	2 387	0	2 387	2 810	0	2 810	5 210	0	5 210
47426	356	15	371	1 437	21	1 458	1 526	13	1 539	445	7	452
60206	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
60301	2 993	0	2 993	5 180	0	5 180	4 030	0	4 030	1 843	0	1 843
60305	2 977	0	2 977	12 120	0	12 120	12 034	0	12 034	2 891	0	2 891
60307	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60309	593	0	593	238	0	238	102	0	102	457	0	457
60311	4	0	4	102	0	102	102	0	102	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	50 842	0	50 842	193	0	193	193	0	193	50 842	0	50 842
60324	240	0	240	6	0	6	3	0	3	237	0	237
60601	72 160	0	72 160	79	0	79	975	0	975	73 056	0	73 056
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	515 519	0	515 519	1	0	1	54 893	0	54 893	570 411	0	570 411
70603	1 048 789	0	1 048 789	0	0	0	51 813	0	51 813	1 100 602	0	1 100 602
70604	40 769	0	40 769	0	0	0	4 598	0	4 598	45 367	0	45 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 784	0	8 784	1 764	0	1 764	1 852	0	1 852	8 696	0	8 696
90902	15 628	0	15 628	430	0	430	521	0	521	15 537	0	15 537
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	369 529	0	369 529	4 924	0	4 924	7 011	0	7 011	367 442	0	367 442
91417	1 000 000	0	1 000 000	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	1 000 000	0	1 000 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	3	0	3	11	0	11	12	0	12	2	0	2
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 895 451	0	1 895 451	243 867	0	243 867	103 251	0	103 251	2 036 067	0	2 036 067
Пассив
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91312	1 274 444	0	1 274 444	8 855	0	8 855	119 395	0	119 395	1 384 984	0	1 384 984
91315	482 689	0	482 689	0	0	0	0	0	0	482 689	0	482 689
91316	7 615	0	7 615	4 808	0	4 808	0	0	0	2 807	0	2 807
91317	99 058	2 106	101 164	89 492	96	89 588	124 340	132	124 472	133 906	2 142	136 048
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 420 031	0	1 420 031	319 396	0	319 396	317 130	0	317 130	1 417 765	0	1 417 765
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	328 875	328 875	168 717	2 740 365	2 909 082	168 717	3 069 240	3 237 957	0	0	0
93801	2 635	0	2 635	15 932	0	15 932	18 567	0	18 567	0	0	0
Пассив
96001	331 510	0	331 510	3 056 052	183 620	3 239 672	2 724 542	183 620	2 908 162	0	0	0
96801	0	0	0	12 044	0	12 044	12 044	0	12 044	0	0	0

Страница была полезной?