Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 659	0	15 659	199	0	199	876	0	876	14 982	0	14 982
20202	15 793	3 464	19 257	516 629	99 866	616 495	507 723	86 383	594 106	24 699	16 947	41 646
20208	382	0	382	0	0	0	382	0	382	0	0	0
20209	2 911	1 009	3 920	339 412	75 559	414 971	338 804	74 825	413 629	3 519	1 743	5 262
30102	69 125	0	69 125	1 377 783	0	1 377 783	1 413 904	0	1 413 904	33 004	0	33 004
30110	1 535	5 425	6 960	11 033	81 520	92 553	11 869	80 952	92 821	699	5 993	6 692
30202	14 608	0	14 608	0	0	0	17	0	17	14 591	0	14 591
30204	312	0	312	0	0	0	26	0	26	286	0	286
30213	317	249	566	4 993	1 071	6 064	5 069	1 315	6 384	241	5	246
30233	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
30402	46	0	46	1 746 097	0	1 746 097	1 746 100	0	1 746 100	43	0	43
30602	10	0	10	857	0	857	863	0	863	4	0	4
31901	160 500	0	160 500	40 500	0	40 500	201 000	0	201 000	0	0	0
31902	20 100	0	20 100	1 183 900	0	1 183 900	1 204 000	0	1 204 000	0	0	0
31903	0	0	0	310 600	0	310 600	250 600	0	250 600	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	84 000	0	84 000	59 000	0	59 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	3	0	3	3 925	0	3 925	3 928	0	3 928	0	0	0
45204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45205	7 885	0	7 885	11 494	0	11 494	0	0	0	19 379	0	19 379
45206	118 381	0	118 381	29 500	0	29 500	13 352	0	13 352	134 529	0	134 529
45207	137 453	0	137 453	4 603	0	4 603	4 358	0	4 358	137 698	0	137 698
45208	49 419	0	49 419	1 781	0	1 781	3 130	0	3 130	48 070	0	48 070
45403	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45404	1 258	0	1 258	1 540	0	1 540	0	0	0	2 798	0	2 798
45405	986	0	986	3 510	0	3 510	286	0	286	4 210	0	4 210
45406	22 710	0	22 710	2 321	0	2 321	175	0	175	24 856	0	24 856
45407	116 194	0	116 194	19 448	0	19 448	1 362	0	1 362	134 280	0	134 280
45408	28 932	0	28 932	4 474	0	4 474	100	0	100	33 306	0	33 306
45502	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45504	586	0	586	550	0	550	40	0	40	1 096	0	1 096
45505	19 001	0	19 001	970	0	970	10 418	0	10 418	9 553	0	9 553
45506	26 197	0	26 197	2 945	0	2 945	503	0	503	28 639	0	28 639
45507	51 820	0	51 820	3 543	0	3 543	1 532	0	1 532	53 831	0	53 831
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	687	0	687	161	0	161	100	0	100	748	0	748
45815	1 398	0	1 398	13	0	13	506	0	506	905	0	905
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	42	0	42	98	0	98	134	0	134	6	0	6
47408	0	0	0	29 714	45 412	75 126	29 714	45 412	75 126	0	0	0
47423	1 428	1 256	2 684	11 346	4 093	15 439	10 254	4 712	14 966	2 520	637	3 157
47427	1 639	0	1 639	2 086	0	2 086	1 686	0	1 686	2 039	0	2 039
47802	74 750	0	74 750	185	0	185	4 735	0	4 735	70 200	0	70 200
50106	108 713	0	108 713	759	0	759	459	0	459	109 013	0	109 013
50107	10 386	0	10 386	69	0	69	399	0	399	10 056	0	10 056
50121	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
50205	142 890	0	142 890	798	0	798	0	0	0	143 688	0	143 688
50211	0	6 213	6 213	0	376	376	0	249	249	0	6 340	6 340
50221	58	0	58	15	0	15	0	0	0	73	0	73
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	93 973	0	93 973	10 207	0	10 207	49 826	0	49 826	54 354	0	54 354
51404	63 875	0	63 875	331	0	331	19 983	0	19 983	44 223	0	44 223
51405	38 344	0	38 344	67 008	0	67 008	9 795	0	9 795	95 557	0	95 557
51406	9 645	0	9 645	9 254	0	9 254	0	0	0	18 899	0	18 899
60302	358	0	358	25	0	25	25	0	25	358	0	358
60306	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60308	30	0	30	306	0	306	296	0	296	40	0	40
60310	119	0	119	613	0	613	270	0	270	462	0	462
60312	1 017	0	1 017	6 863	0	6 863	6 032	0	6 032	1 848	0	1 848
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	32 438	0	32 438	476	0	476	51	0	51	32 863	0	32 863
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	0	0	0	2 803	0	2 803	476	0	476	2 327	0	2 327
61002	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
61008	522	0	522	268	0	268	426	0	426	364	0	364
61009	347	0	347	356	0	356	669	0	669	34	0	34
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	79 784	0	79 784	79 784	0	79 784	0	0	0
61212	0	0	0	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0
61403	379	0	379	611	0	611	70	0	70	920	0	920
70606	49 872	0	49 872	41 355	0	41 355	107	0	107	91 120	0	91 120
70607	79	0	79	20	0	20	11	0	11	88	0	88
70608	3 284	0	3 284	2 496	0	2 496	0	0	0	5 780	0	5 780
70611	725	0	725	362	0	362	0	0	0	1 087	0	1 087
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 762	0	10 762	0	0	0	0	0	0	10 762	0	10 762
10603	58	0	58	0	0	0	15	0	15	73	0	73
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
30109	0	0	0	1	0	1	100	0	100	99	0	99
30126	1 094	0	1 094	1 717	0	1 717	977	0	977	354	0	354
30223	870	0	870	9 330	0	9 330	8 777	0	8 777	317	0	317
40502	73 475	0	73 475	116 139	20 973	137 112	57 538	20 973	78 511	14 874	0	14 874
40602	11 871	0	11 871	3 357	0	3 357	5 232	0	5 232	13 746	0	13 746
40701	245	0	245	622	0	622	540	0	540	163	0	163
40702	279 848	5 584	285 432	912 860	3 608	916 468	912 902	4 336	917 238	279 890	6 312	286 202
40703	13 774	183	13 957	63 269	7	63 276	59 556	8	59 564	10 061	184	10 245
40802	40 727	0	40 727	197 512	19 230	216 742	191 608	19 230	210 838	34 823	0	34 823
40807	17	233	250	865	73	938	4 260	11	4 271	3 412	171	3 583
40817	21	0	21	3 057	0	3 057	3 097	0	3 097	61	0	61
40820	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
40821	1 125	0	1 125	39 458	0	39 458	39 154	0	39 154	821	0	821
40905	0	0	0	8 597	0	8 597	8 597	0	8 597	0	0	0
40906	1 296	0	1 296	45 852	0	45 852	45 880	0	45 880	1 324	0	1 324
40909	0	0	0	1 202	738	1 940	1 202	738	1 940	0	0	0
40910	0	0	0	277	315	592	277	315	592	0	0	0
40911	0	0	0	7 473	0	7 473	7 473	0	7 473	0	0	0
40912	0	0	0	2 304	5 239	7 543	2 304	5 239	7 543	0	0	0
40913	0	0	0	2 104	4 425	6 529	2 104	4 425	6 529	0	0	0
42106	270 900	0	270 900	0	0	0	0	0	0	270 900	0	270 900
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	74 507	5 359	79 866	69 717	1 723	71 440	63 292	15 176	78 468	68 082	18 812	86 894
42304	20 406	2 500	22 906	7 064	1 141	8 205	3 767	1 216	4 983	17 109	2 575	19 684
42305	26 124	3 423	29 547	2 907	527	3 434	1 379	542	1 921	24 596	3 438	28 034
42306	356 689	0	356 689	35 300	0	35 300	48 746	0	48 746	370 135	0	370 135
42307	7 885	0	7 885	26 064	0	26 064	25 853	0	25 853	7 674	0	7 674
42309	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
42601	378	24	402	62	1	63	48	1	49	364	24	388
42606	5 763	0	5 763	46	0	46	6	0	6	5 723	0	5 723
42607	158	0	158	10	0	10	10	0	10	158	0	158
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	8 617	0	8 617	3 391	0	3 391	4 997	0	4 997	10 223	0	10 223
45415	4 953	0	4 953	1 921	0	1 921	1 908	0	1 908	4 940	0	4 940
45515	1 431	0	1 431	2 207	0	2 207	2 096	0	2 096	1 320	0	1 320
45818	21 687	0	21 687	199	0	199	150	0	150	21 638	0	21 638
45918	554	0	554	9	0	9	4	0	4	549	0	549
47405	0	0	0	41 577	740	42 317	41 577	740	42 317	0	0	0
47407	0	0	0	78 881	0	78 881	78 881	0	78 881	0	0	0
47411	6 645	0	6 645	1 128	0	1 128	1 111	0	1 111	6 628	0	6 628
47416	102	0	102	1 108	0	1 108	1 243	0	1 243	237	0	237
47422	192	171	363	18 955	7 686	26 641	18 998	7 827	26 825	235	312	547
47425	5 435	0	5 435	8 935	0	8 935	14 659	0	14 659	11 159	0	11 159
47426	3 602	0	3 602	0	0	0	1 841	0	1 841	5 443	0	5 443
47804	1 466	0	1 466	171	0	171	21	0	21	1 316	0	1 316
50120	1 929	0	1 929	283	0	283	50	0	50	1 696	0	1 696
50220	11 334	0	11 334	876	0	876	0	0	0	10 458	0	10 458
50720	4 325	0	4 325	0	0	0	200	0	200	4 525	0	4 525
60301	1 838	0	1 838	2 141	0	2 141	2 784	0	2 784	2 481	0	2 481
60305	2 124	0	2 124	4 031	0	4 031	5 109	0	5 109	3 202	0	3 202
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	97	0	97	36	0	36	67	0	67	128	0	128
60322	4	0	4	7	0	7	6	0	6	3	0	3
60324	84	0	84	497	0	497	689	0	689	276	0	276
60601	9 217	0	9 217	47	0	47	241	0	241	9 411	0	9 411
60603	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
70601	57 633	0	57 633	0	0	0	35 943	0	35 943	93 576	0	93 576
70602	1 069	0	1 069	30	0	30	274	0	274	1 313	0	1 313
70603	3 278	0	3 278	0	0	0	2 506	0	2 506	5 784	0	5 784
70801	16 958	0	16 958	0	0	0	0	0	0	16 958	0	16 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	109 816	0	109 816	27 776	0	27 776	25 794	0	25 794	111 798	0	111 798
90902	81 509	0	81 509	30 005	0	30 005	29 659	0	29 659	81 855	0	81 855
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 029 549	0	2 029 549	243 597	0	243 597	150 515	0	150 515	2 122 631	0	2 122 631
91418	72 013	0	72 013	0	0	0	4 383	0	4 383	67 630	0	67 630
91501	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
91604	9 424	0	9 424	424	0	424	139	0	139	9 709	0	9 709
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	83	0	83	0	0	0	2	0	2	81	0	81
99998	2 155 798	0	2 155 798	208 824	0	208 824	139 889	0	139 889	2 224 733	0	2 224 733
Пассив
91312	1 788 833	0	1 788 833	35 982	0	35 982	107 265	0	107 265	1 860 116	0	1 860 116
91315	35 374	0	35 374	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	35 874	0	35 874
91316	83 146	0	83 146	47 044	0	47 044	34 620	0	34 620	70 722	0	70 722
91317	142 992	0	142 992	55 363	0	55 363	62 439	0	62 439	150 068	0	150 068
91507	105 448	0	105 448	0	0	0	2 500	0	2 500	107 948	0	107 948
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 305 285	0	2 305 285	157 724	0	157 724	249 034	0	249 034	2 396 595	0	2 396 595
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 605 726,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	38 605 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 565 726,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	38 565 726,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?