Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 021	0	11 021	1 070	0	1 070	57	0	57	12 034	0	12 034
20202	11 474	4 270	15 744	446 170	65 314	511 484	444 357	65 501	509 858	13 287	4 083	17 370
20207	0	0	0	136 723	53 781	190 504	136 723	53 781	190 504	0	0	0
20208	472	0	472	501	0	501	497	0	497	476	0	476
20209	6 425	3 134	9 559	370 916	98 613	469 529	372 832	100 183	473 015	4 509	1 564	6 073
30102	26 287	0	26 287	1 146 894	0	1 146 894	1 128 236	0	1 128 236	44 945	0	44 945
30110	373	4 963	5 336	5 794	32 452	38 246	6 033	34 533	40 566	134	2 882	3 016
30202	8 176	0	8 176	0	0	0	672	0	672	7 504	0	7 504
30204	203	0	203	10	0	10	5	0	5	208	0	208
30213	359	585	944	1 952	275	2 227	2 100	233	2 333	211	627	838
30221	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
30233	7	0	7	143	0	143	138	0	138	12	0	12
30402	36	0	36	730 261	0	730 261	730 262	0	730 262	35	0	35
30602	6	0	6	52 103	0	52 103	51 931	0	51 931	178	0	178
31901	105 000	0	105 000	275 100	0	275 100	340 100	0	340 100	40 000	0	40 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44606	29 999	0	29 999	0	0	0	29 999	0	29 999	0	0	0
45204	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
45205	7 028	0	7 028	8 093	0	8 093	0	0	0	15 121	0	15 121
45206	24 274	0	24 274	7 873	0	7 873	455	0	455	31 692	0	31 692
45207	174 632	0	174 632	35 983	0	35 983	18 008	0	18 008	192 607	0	192 607
45208	26 366	0	26 366	6 604	0	6 604	0	0	0	32 970	0	32 970
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45406	9 120	0	9 120	10 549	0	10 549	945	0	945	18 724	0	18 724
45407	39 342	0	39 342	12 735	0	12 735	1 481	0	1 481	50 596	0	50 596
45408	11 935	0	11 935	1 500	0	1 500	1 073	0	1 073	12 362	0	12 362
45504	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45505	14 325	0	14 325	5 630	0	5 630	512	0	512	19 443	0	19 443
45506	16 019	0	16 019	950	0	950	281	0	281	16 688	0	16 688
45507	31 441	0	31 441	250	0	250	291	0	291	31 400	0	31 400
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	690	0	690	200	0	200	180	0	180	710	0	710
45815	1 260	0	1 260	0	0	0	360	0	360	900	0	900
45912	547	0	547	32	0	32	32	0	32	547	0	547
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	29 468	29 468	0	29 468	29 468	0	0	0
47423	997	718	1 715	9 093	1 733	10 826	8 545	1 397	9 942	1 545	1 054	2 599
47427	1 413	0	1 413	1 286	0	1 286	1 436	0	1 436	1 263	0	1 263
50106	86 449	0	86 449	30 026	0	30 026	3	0	3	116 472	0	116 472
50107	45 580	0	45 580	387	0	387	1 277	0	1 277	44 690	0	44 690
50116	89 292	0	89 292	241	0	241	39 895	0	39 895	49 638	0	49 638
50121	293	0	293	39	0	39	98	0	98	234	0	234
50205	144 402	0	144 402	831	0	831	1 554	0	1 554	143 679	0	143 679
50211	0	6 598	6 598	0	336	336	0	180	180	0	6 754	6 754
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	0	0	0
51402	0	0	0	14 966	0	14 966	0	0	0	14 966	0	14 966
51403	9 903	0	9 903	34	0	34	0	0	0	9 937	0	9 937
51404	59 489	0	59 489	244	0	244	20 000	0	20 000	39 733	0	39 733
51405	129 965	0	129 965	10 017	0	10 017	10 000	0	10 000	129 982	0	129 982
60302	212	0	212	330	0	330	139	0	139	403	0	403
60306	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60308	35	0	35	137	0	137	141	0	141	31	0	31
60310	53	0	53	89	0	89	95	0	95	47	0	47
60312	590	0	590	1 543	0	1 543	1 617	0	1 617	516	0	516
60323	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
60401	30 114	0	30 114	0	0	0	0	0	0	30 114	0	30 114
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	34	0	34	3	0	3	11	0	11	26	0	26
61008	441	0	441	382	0	382	258	0	258	565	0	565
61009	5 323	0	5 323	25	0	25	25	0	25	5 323	0	5 323
61210	0	0	0	71 909	0	71 909	71 909	0	71 909	0	0	0
61403	624	0	624	77	0	77	12	0	12	689	0	689
70606	186 446	0	186 446	25 582	0	25 582	429	0	429	211 599	0	211 599
70607	365	0	365	383	0	383	6	0	6	742	0	742
70608	22 317	0	22 317	1 409	0	1 409	0	0	0	23 726	0	23 726
70611	3 723	0	3 723	576	0	576	0	0	0	4 299	0	4 299
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 765	0	10 765	0	0	0	0	0	0	10 765	0	10 765
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 034	0	114 034	0	0	0	0	0	0	114 034	0	114 034
30126	29	0	29	82	0	82	53	0	53	0	0	0
30223	36	0	36	22 171	0	22 171	22 135	0	22 135	0	0	0
40502	6 362	44	6 406	177 716	949	178 665	178 661	950	179 611	7 307	45	7 352
40602	8 729	0	8 729	2 398	0	2 398	2 241	0	2 241	8 572	0	8 572
40701	1 373	0	1 373	10 959	0	10 959	10 329	0	10 329	743	0	743
40702	219 849	7 223	227 072	879 517	3 004	882 521	874 116	990	875 106	214 448	5 209	219 657
40703	13 023	895	13 918	33 504	1 137	34 641	35 051	242	35 293	14 570	0	14 570
40802	39 496	3	39 499	154 672	9 906	164 578	159 103	9 904	169 007	43 927	1	43 928
40807	1	0	1	700	0	700	708	0	708	9	0	9
40817	3	0	3	57	0	57	55	0	55	1	0	1
40820	1	0	1	0	0	0	14	0	14	15	0	15
40821	575	0	575	66 988	0	66 988	66 802	0	66 802	389	0	389
40905	0	0	0	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477	0	0	0
40906	2 555	0	2 555	40 051	0	40 051	39 413	0	39 413	1 917	0	1 917
40909	0	0	0	817	510	1 327	817	510	1 327	0	0	0
40910	0	0	0	56	169	225	56	169	225	0	0	0
40911	0	0	0	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604	0	0	0
40912	0	0	0	3 712	4 852	8 564	3 712	4 852	8 564	0	0	0
40913	0	0	0	3 006	10 580	13 586	3 006	10 580	13 586	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	77 800	0	77 800	26 900	0	26 900	9 900	0	9 900	60 800	0	60 800
42105	33 000	0	33 000	12 500	0	12 500	0	0	0	20 500	0	20 500
42106	45 499	0	45 499	2 399	0	2 399	0	0	0	43 100	0	43 100
42301	71 808	5 670	77 478	57 196	1 589	58 785	42 766	1 465	44 231	57 378	5 546	62 924
42304	13 511	1 090	14 601	5 474	151	5 625	13 969	33	14 002	22 006	972	22 978
42305	29 526	4 375	33 901	6 665	683	7 348	7 257	671	7 928	30 118	4 363	34 481
42306	329 154	0	329 154	26 227	0	26 227	28 596	0	28 596	331 523	0	331 523
42307	10 471	0	10 471	8 167	0	8 167	7 640	0	7 640	9 944	0	9 944
42309	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
42601	107	25	132	23	1	24	47	1	48	131	25	156
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	800	17	817	0	0	0	0	1	1	800	18	818
42606	4 813	0	4 813	0	0	0	0	0	0	4 813	0	4 813
42607	642	0	642	630	0	630	0	0	0	12	0	12
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	9 699	0	9 699	4 570	0	4 570	2 960	0	2 960	8 089	0	8 089
45415	2 539	0	2 539	326	0	326	2 046	0	2 046	4 259	0	4 259
45515	3 490	0	3 490	245	0	245	365	0	365	3 610	0	3 610
45818	21 828	0	21 828	526	0	526	308	0	308	21 610	0	21 610
45918	548	0	548	0	0	0	3	0	3	551	0	551
47405	0	0	0	11 761	0	11 761	11 761	0	11 761	0	0	0
47407	0	0	0	29 522	0	29 522	29 522	0	29 522	0	0	0
47411	17 296	0	17 296	980	0	980	1 837	0	1 837	18 153	0	18 153
47416	71	0	71	1 158	0	1 158	4 144	0	4 144	3 057	0	3 057
47422	747	862	1 609	16 898	18 868	35 766	20 181	18 573	38 754	4 030	567	4 597
47425	5 003	0	5 003	5 285	0	5 285	5 355	0	5 355	5 073	0	5 073
47426	10 833	0	10 833	831	0	831	919	0	919	10 921	0	10 921
50120	1 774	0	1 774	955	0	955	992	0	992	1 811	0	1 811
50220	8 100	0	8 100	4	0	4	1 071	0	1 071	9 167	0	9 167
50407	1 647	0	1 647	154	0	154	186	0	186	1 679	0	1 679
50720	2 921	0	2 921	54	0	54	0	0	0	2 867	0	2 867
51410	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0
60301	1 199	0	1 199	2 212	0	2 212	2 472	0	2 472	1 459	0	1 459
60305	1 732	0	1 732	6 924	0	6 924	7 090	0	7 090	1 898	0	1 898
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
60322	4	0	4	89	0	89	89	0	89	4	0	4
60324	89	0	89	117	0	117	86	0	86	58	0	58
60601	9 405	0	9 405	0	0	0	145	0	145	9 550	0	9 550
70601	197 891	0	197 891	0	0	0	27 265	0	27 265	225 156	0	225 156
70602	8 056	0	8 056	707	0	707	987	0	987	8 336	0	8 336
70603	22 439	0	22 439	0	0	0	1 403	0	1 403	23 842	0	23 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	39 641	0	39 641	3 915	0	3 915	27 836	0	27 836	15 720	0	15 720
90902	62 648	0	62 648	30 126	0	30 126	3 703	0	3 703	89 071	0	89 071
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 037 264	0	1 037 264	241 641	0	241 641	11 982	0	11 982	1 266 923	0	1 266 923
91501	2 398	0	2 398	0	0	0	25	0	25	2 373	0	2 373
91604	5 093	0	5 093	389	0	389	167	0	167	5 315	0	5 315
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	1 275 704	0	1 275 704	224 365	0	224 365	150 037	0	150 037	1 350 032	0	1 350 032
Пассив
91312	1 074 727	0	1 074 727	66 646	0	66 646	102 934	0	102 934	1 111 015	0	1 111 015
91315	8 972	0	8 972	520	0	520	10 130	0	10 130	18 582	0	18 582
91316	19 673	0	19 673	40 772	0	40 772	52 745	0	52 745	31 646	0	31 646
91317	77 003	0	77 003	42 067	0	42 067	58 522	0	58 522	93 458	0	93 458
91507	95 329	0	95 329	31	0	31	33	0	33	95 331	0	95 331
99999	1 147 188	0	1 147 188	16 145	0	16 145	248 503	0	248 503	1 379 546	0	1 379 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 703 472,0000	0	0	28 704,0000	0	0	40 008,0000	0	0	38 692 168,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 663 472,0000	0	0	40 008,0000	0	0	28 704,0000	0	0	38 652 168,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?