Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 681	24 576	118 257	1 598 108	155 852	1 753 960	1 592 808	140 679	1 733 487	98 981	39 749	138 730
20207	26	0	26	11 486	34 460	45 946	11 483	34 460	45 943	29	0	29
20208	22 796	0	22 796	51 630	0	51 630	52 476	0	52 476	21 950	0	21 950
20209	726	1 336	2 062	1 199 627	74 775	1 274 402	1 199 774	74 935	1 274 709	579	1 176	1 755
30102	52 615	0	52 615	8 329 511	0	8 329 511	8 304 755	0	8 304 755	77 371	0	77 371
30110	10 219	21 736	31 955	5 046	133 828	138 874	3 207	142 281	145 488	12 058	13 283	25 341
30202	48 962	0	48 962	8 272	0	8 272	0	0	0	57 234	0	57 234
30204	3 240	0	3 240	477	0	477	0	0	0	3 717	0	3 717
30213	2 337	0	2 337	8 403	0	8 403	2 525	0	2 525	8 215	0	8 215
30221	0	0	0	1 125 022	13 116	1 138 138	1 125 022	13 116	1 138 138	0	0	0
30233	164	0	164	33 329	0	33 329	33 148	0	33 148	345	0	345
30302	2 459 337	284 352	2 743 689	95 552	33 184	128 736	80 405	42 314	122 719	2 474 484	275 222	2 749 706
30306	2 194 927	0	2 194 927	485 800	0	485 800	425 000	0	425 000	2 255 727	0	2 255 727
30402	400	0	400	3 714 368	0	3 714 368	3 714 225	0	3 714 225	543	0	543
30404	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30602	1 998	0	1 998	111 338	0	111 338	110 982	0	110 982	2 354	0	2 354
31901	420 000	0	420 000	2 905 000	0	2 905 000	2 960 000	0	2 960 000	365 000	0	365 000
31904	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
44207	161 000	0	161 000	0	0	0	141 000	0	141 000	20 000	0	20 000
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	69 711	0	69 711	35 011	0	35 011	2 631	0	2 631	102 091	0	102 091
45108	96 851	0	96 851	0	0	0	3 098	0	3 098	93 753	0	93 753
45201	46 515	0	46 515	34 076	0	34 076	36 795	0	36 795	43 796	0	43 796
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 000	0	4 000	500	0	500
45205	72 042	9 626	81 668	9 634	627	10 261	5 273	429	5 702	76 403	9 824	86 227
45206	924 551	50 878	975 429	247 059	3 313	250 372	158 541	2 264	160 805	1 013 069	51 927	1 064 996
45207	661 759	60 575	722 334	49 721	14 304	64 025	45 238	2 571	47 809	666 242	72 308	738 550
45208	1 497 772	4 020	1 501 792	123 500	74	123 574	3 615	306	3 921	1 617 657	3 788	1 621 445
45306	2 038	0	2 038	0	0	0	2 038	0	2 038	0	0	0
45307	22 600	0	22 600	0	0	0	3 600	0	3 600	19 000	0	19 000
45401	1 569	0	1 569	31 659	0	31 659	29 206	0	29 206	4 022	0	4 022
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	17 532	0	17 532	2 900	0	2 900	3 902	0	3 902	16 530	0	16 530
45406	46 449	0	46 449	3 350	0	3 350	5 626	0	5 626	44 173	0	44 173
45407	79 803	0	79 803	0	0	0	2 396	0	2 396	77 407	0	77 407
45408	173 272	0	173 272	0	0	0	80 512	0	80 512	92 760	0	92 760
45505	459	0	459	150	0	150	49	0	49	560	0	560
45506	36 726	0	36 726	7 025	0	7 025	2 485	0	2 485	41 266	0	41 266
45507	32 370	0	32 370	3 800	0	3 800	1 097	0	1 097	35 073	0	35 073
45509	1 489	0	1 489	1 393	0	1 393	781	0	781	2 101	0	2 101
45812	3 450	0	3 450	0	0	0	450	0	450	3 000	0	3 000
45814	1 258	0	1 258	0	0	0	10	0	10	1 248	0	1 248
45815	266	0	266	0	0	0	17	0	17	249	0	249
47002	141 973	0	141 973	138 548	0	138 548	141 973	0	141 973	138 548	0	138 548
47404	1 791	10 354	12 145	458 795	342 575	801 370	451 347	352 649	803 996	9 239	280	9 519
47408	0	0	0	345 623	363 385	709 008	345 623	363 385	709 008	0	0	0
47423	4 439	201	4 640	188 262	23 929	212 191	188 385	23 980	212 365	4 316	150	4 466
47427	1 033	0	1 033	39 136	0	39 136	38 882	0	38 882	1 287	0	1 287
50306	535 444	0	535 444	115 657	0	115 657	10 329	0	10 329	640 772	0	640 772
50308	10 138	0	10 138	83	0	83	0	0	0	10 221	0	10 221
50311	0	41 435	41 435	0	990	990	0	1 557	1 557	0	40 868	40 868
52503	265 885	0	265 885	21 487	0	21 487	4 880	0	4 880	282 492	0	282 492
60302	17	0	17	103	0	103	110	0	110	10	0	10
60308	9	0	9	91	0	91	100	0	100	0	0	0
60310	32	0	32	217	0	217	217	0	217	32	0	32
60312	295	0	295	7 233	0	7 233	7 115	0	7 115	413	0	413
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	102 670	0	102 670	627	0	627	401	0	401	102 896	0	102 896
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61002	75	0	75	14	0	14	30	0	30	59	0	59
61008	556	0	556	270	0	270	339	0	339	487	0	487
61009	83	0	83	23	0	23	60	0	60	46	0	46
61209	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61403	2 642	0	2 642	154	0	154	275	0	275	2 521	0	2 521
70606	341 043	0	341 043	125 701	0	125 701	140	0	140	466 604	0	466 604
70608	163 004	0	163 004	45 550	0	45 550	0	0	0	208 554	0	208 554
70611	7 505	0	7 505	2 175	0	2 175	0	0	0	9 680	0	9 680
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	44 246	0	44 246	0	0	0	0	0	0	44 246	0	44 246
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	160 296	0	160 296	0	0	0	0	0	0	160 296	0	160 296
30222	0	0	0	910 800	0	910 800	910 800	0	910 800	0	0	0
30232	0	0	0	2 984	1 228	4 212	2 984	1 228	4 212	0	0	0
30301	2 459 337	284 352	2 743 689	80 405	48 342	128 747	95 552	39 212	134 764	2 474 484	275 222	2 749 706
30305	2 194 927	0	2 194 927	425 000	0	425 000	485 800	0	485 800	2 255 727	0	2 255 727
30408	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30601	1 365	0	1 365	289	0	289	338	0	338	1 414	0	1 414
40502	66	0	66	494	0	494	438	0	438	10	0	10
40602	69 185	0	69 185	37 490	0	37 490	71 927	0	71 927	103 622	0	103 622
40603	6 423	0	6 423	7 468	0	7 468	7 505	0	7 505	6 460	0	6 460
40701	4 881	0	4 881	54 278	0	54 278	54 285	0	54 285	4 888	0	4 888
40702	965 150	3 490	968 640	7 225 904	92 467	7 318 371	7 134 025	91 297	7 225 322	873 271	2 320	875 591
40703	170 312	0	170 312	231 298	0	231 298	231 022	0	231 022	170 036	0	170 036
40802	154 384	4 757	159 141	1 072 457	3 072	1 075 529	1 070 705	995	1 071 700	152 632	2 680	155 312
40817	143 672	2 964	146 636	113 240	582	113 822	65 072	1 035	66 107	95 504	3 417	98 921
40821	8 456	0	8 456	229 054	0	229 054	228 340	0	228 340	7 742	0	7 742
40905	6	0	6	9 354	0	9 354	9 354	0	9 354	6	0	6
40906	0	0	0	658 773	0	658 773	658 773	0	658 773	0	0	0
40909	0	0	0	3 598	943	4 541	3 598	943	4 541	0	0	0
40910	0	0	0	113	380	493	113	380	493	0	0	0
40911	1 671	0	1 671	50 181	0	50 181	49 782	0	49 782	1 272	0	1 272
40912	0	0	0	2 403	556	2 959	2 403	556	2 959	0	0	0
40913	0	0	0	551	489	1 040	551	489	1 040	0	0	0
42105	43 398	0	43 398	3 570	0	3 570	18 205	0	18 205	58 033	0	58 033
42106	124 404	0	124 404	18 600	0	18 600	67 154	0	67 154	172 958	0	172 958
42107	65 214	0	65 214	0	0	0	375	0	375	65 589	0	65 589
42204	500	0	500	0	0	0	45 000	0	45 000	45 500	0	45 500
42205	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42206	209 500	0	209 500	0	0	0	1 500	0	1 500	211 000	0	211 000
42207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	42 743	5 244	47 987	82 173	2 633	84 806	87 029	1 949	88 978	47 599	4 560	52 159
42303	4 402	20	4 422	4 661	21	4 682	259	1	260	0	0	0
42304	3 603	823	4 426	2 589	297	2 886	11 845	41	11 886	12 859	567	13 426
42305	104 787	637	105 424	13 228	31	13 259	9 933	315	10 248	101 492	921	102 413
42306	1 443 006	158 832	1 601 838	109 787	29 537	139 324	141 440	8 632	150 072	1 474 659	137 927	1 612 586
42307	308 613	50 119	358 732	6 296	2 614	8 910	27 986	24 302	52 288	330 303	71 807	402 110
42601	531	20	551	40	1	41	45	1	46	536	20	556
43807	103 137	0	103 137	0	0	0	876	0	876	104 013	0	104 013
44915	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45115	32 528	0	32 528	6 315	0	6 315	8 288	0	8 288	34 501	0	34 501
45215	327 825	0	327 825	46 917	0	46 917	68 582	0	68 582	349 490	0	349 490
45315	7 776	0	7 776	1 876	0	1 876	0	0	0	5 900	0	5 900
45415	41 103	0	41 103	16 030	0	16 030	1 697	0	1 697	26 770	0	26 770
45515	1 684	0	1 684	16	0	16	47	0	47	1 715	0	1 715
45818	4 939	0	4 939	472	0	472	0	0	0	4 467	0	4 467
47407	0	0	0	363 153	345 736	708 889	363 153	345 736	708 889	0	0	0
47411	8 448	252	8 700	14 760	845	15 605	15 056	884	15 940	8 744	291	9 035
47416	932	0	932	135 415	0	135 415	140 308	0	140 308	5 825	0	5 825
47422	122	14	136	435 649	5 308	440 957	435 644	5 377	441 021	117	83	200
47425	3 172	0	3 172	725	0	725	1 197	0	1 197	3 644	0	3 644
47426	0	0	0	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392	0	0	0
52306	72 700	0	72 700	0	0	0	0	0	0	72 700	0	72 700
52307	1 184 289	0	1 184 289	0	0	0	74 930	0	74 930	1 259 219	0	1 259 219
60301	4 891	0	4 891	4 979	0	4 979	4 802	0	4 802	4 714	0	4 714
60305	0	0	0	3 390	0	3 390	7 817	0	7 817	4 427	0	4 427
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	337	0	337	500	0	500	815	0	815	652	0	652
60311	3 571	0	3 571	3 345	0	3 345	3 210	0	3 210	3 436	0	3 436
60322	1	0	1	12	0	12	18	0	18	7	0	7
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	44 429	0	44 429	401	0	401	799	0	799	44 827	0	44 827
61304	113	0	113	19	0	19	17	0	17	111	0	111
70601	381 728	0	381 728	0	0	0	136 556	0	136 556	518 284	0	518 284
70603	162 788	0	162 788	0	0	0	44 931	0	44 931	207 719	0	207 719
70801	62 243	0	62 243	0	0	0	0	0	0	62 243	0	62 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162	0	162	1 560	0	1 560	1 696	0	1 696	26	0	26
90902	216 685	0	216 685	58 950	0	58 950	17 288	0	17 288	258 347	0	258 347
91202	1 256 991	0	1 256 991	74 930	0	74 930	29 709	0	29 709	1 302 212	0	1 302 212
91203	163	0	163	1	0	1	1	0	1	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	148 104	0	148 104	867	0	867	5 510	0	5 510	143 461	0	143 461
91414	4 991 363	0	4 991 363	630 650	0	630 650	426 913	0	426 913	5 195 100	0	5 195 100
91501	6 618	0	6 618	714	0	714	0	0	0	7 332	0	7 332
91803	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
99998	6 088 606	0	6 088 606	800 828	0	800 828	765 615	0	765 615	6 123 819	0	6 123 819
Пассив
91003	0	0	0	8 272	0	8 272	8 272	0	8 272	0	0	0
91004	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
91311	1 363 841	0	1 363 841	34 089	0	34 089	74 930	0	74 930	1 404 682	0	1 404 682
91312	4 392 606	0	4 392 606	451 523	0	451 523	445 810	0	445 810	4 386 893	0	4 386 893
91314	149 351	0	149 351	149 648	0	149 648	145 203	0	145 203	144 906	0	144 906
91315	132 677	0	132 677	34 927	0	34 927	35 129	0	35 129	132 879	0	132 879
91316	1 159	0	1 159	7 159	0	7 159	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
91317	30 054	0	30 054	79 410	0	79 410	78 907	0	78 907	29 551	0	29 551
91507	18 918	0	18 918	110	0	110	100	0	100	18 908	0	18 908
99999	6 623 509	0	6 623 509	481 116	0	481 116	767 671	0	767 671	6 910 064	0	6 910 064
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	219 752	70 516	290 268	219 752	70 516	290 268	0	0	0
93801	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	69 952	220 801	290 753	69 952	220 801	290 753	0	0	0
96801	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	24 242 908,0000	0	0	268 106,0000	0	0	158 000,0000	0	0	24 353 014,0000
Пассив
98040	0	0	23 502 159,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000	0	0	23 502 265,0000
98050	0	0	590 749,0000	0	0	158 000,0000	0	0	268 000,0000	0	0	700 749,0000
98070	0	0	150 128,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	150 123,0000

Страница была полезной?