Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	402 048	109 039	511 087	1 721 150	69 138	1 790 288	1 744 343	73 961	1 818 304	378 855	104 216	483 071
20208	113 486	0	113 486	232 750	0	232 750	249 794	0	249 794	96 442	0	96 442
20209	8 825	0	8 825	883 856	17 242	901 098	870 781	17 242	888 023	21 900	0	21 900
30102	153 034	0	153 034	8 320 659	0	8 320 659	8 313 182	0	8 313 182	160 511	0	160 511
30110	147 224	201 304	348 528	1 494 908	35 493	1 530 401	1 487 089	202 505	1 689 594	155 043	34 292	189 335
30114	0	560 024	560 024	0	675 758	675 758	0	656 274	656 274	0	579 508	579 508
30202	50 953	0	50 953	0	0	0	1 692	0	1 692	49 261	0	49 261
30204	11 361	0	11 361	1 415	0	1 415	0	0	0	12 776	0	12 776
30221	0	0	0	2 263 000	1 476	2 264 476	2 263 000	1 476	2 264 476	0	0	0
30233	1 240	0	1 240	36 531	1 293	37 824	36 674	1 293	37 967	1 097	0	1 097
30302	9 061	0	9 061	575 143	1 939	577 082	565 069	1 235	566 304	19 135	704	19 839
30306	7 416	508	7 924	360 258	1 185	361 443	358 637	1 687	360 324	9 037	6	9 043
30424	45 046	0	45 046	6 067 375	0	6 067 375	6 068 220	0	6 068 220	44 201	0	44 201
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	620 000	0	620 000	720 000	0	720 000	210 000	0	210 000
32201	0	6 873	6 873	0	671	671	0	1 473	1 473	0	6 071	6 071
44907	3 378	0	3 378	0	0	0	177	0	177	3 201	0	3 201
44908	3 446	0	3 446	0	0	0	134	0	134	3 312	0	3 312
45104	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45105	7 370	0	7 370	0	0	0	7 370	0	7 370	0	0	0
45106	214 295	0	214 295	25 430	0	25 430	68 297	0	68 297	171 428	0	171 428
45107	8 197	0	8 197	35 000	0	35 000	7 474	0	7 474	35 723	0	35 723
45108	60 288	0	60 288	0	0	0	1 548	0	1 548	58 740	0	58 740
45201	35 089	0	35 089	73 945	0	73 945	82 393	0	82 393	26 641	0	26 641
45203	0	0	0	14 950	0	14 950	14 950	0	14 950	0	0	0
45204	5 227	0	5 227	57 169	0	57 169	28 144	0	28 144	34 252	0	34 252
45205	31 831	0	31 831	27 290	0	27 290	39 034	0	39 034	20 087	0	20 087
45206	1 536 423	0	1 536 423	426 134	0	426 134	235 097	0	235 097	1 727 460	0	1 727 460
45207	960 851	0	960 851	103 893	0	103 893	175 741	0	175 741	889 003	0	889 003
45208	1 386 158	0	1 386 158	40 063	0	40 063	24 043	0	24 043	1 402 178	0	1 402 178
45306	25 017	0	25 017	2 213	0	2 213	4 420	0	4 420	22 810	0	22 810
45307	11 448	0	11 448	0	0	0	4 560	0	4 560	6 888	0	6 888
45308	96 643	0	96 643	8 494	0	8 494	174	0	174	104 963	0	104 963
45401	114	0	114	127	0	127	116	0	116	125	0	125
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	42 100	0	42 100	920	0	920	3 572	0	3 572	39 448	0	39 448
45407	114 675	0	114 675	16 354	0	16 354	4 310	0	4 310	126 719	0	126 719
45408	191 828	0	191 828	1 500	0	1 500	4 852	0	4 852	188 476	0	188 476
45502	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
45503	7 160	0	7 160	1 643	0	1 643	8 803	0	8 803	0	0	0
45504	3 449	0	3 449	0	0	0	3 316	0	3 316	133	0	133
45505	13 081	33 694	46 775	273	15 436	15 709	357	7 025	7 382	12 997	42 105	55 102
45506	156 865	0	156 865	12 054	7 283	19 337	5 785	7 283	13 068	163 134	0	163 134
45507	427 646	6 630	434 276	4 416	647	5 063	12 357	1 429	13 786	419 705	5 848	425 553
45509	65	0	65	93	0	93	72	0	72	86	0	86
45812	62 939	0	62 939	197 018	0	197 018	209 284	0	209 284	50 673	0	50 673
45814	10 822	0	10 822	14	0	14	20	0	20	10 816	0	10 816
45815	24 433	0	24 433	1 230	0	1 230	36	0	36	25 627	0	25 627
45912	728	0	728	3 040	0	3 040	3 223	0	3 223	545	0	545
45914	351	0	351	9	0	9	0	0	0	360	0	360
45915	1 308	0	1 308	4	0	4	5	0	5	1 307	0	1 307
47404	0	0	0	0	6 091 794	6 091 794	0	6 091 794	6 091 794	0	0	0
47408	185 517	121 091	306 608	20 558 702	20 909 872	41 468 574	20 583 332	20 894 784	41 478 116	160 887	136 179	297 066
47423	502	0	502	13 282	310	13 592	6 697	310	7 007	7 087	0	7 087
47427	3 131	0	3 131	3 874	0	3 874	6 158	0	6 158	847	0	847
60302	6	0	6	5	0	5	1	0	1	10	0	10
60306	0	0	0	4 444	0	4 444	4 374	0	4 374	70	0	70
60308	11	111	122	1 280	10	1 290	1 291	22	1 313	0	99	99
60310	3 806	0	3 806	911	0	911	930	0	930	3 787	0	3 787
60312	11 975	0	11 975	13 703	0	13 703	12 201	0	12 201	13 477	0	13 477
60323	29	0	29	8	0	8	4	0	4	33	0	33
60401	214 045	0	214 045	1 990	0	1 990	581	0	581	215 454	0	215 454
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	24 843	0	24 843	2 477	0	2 477	2 076	0	2 076	25 244	0	25 244
61002	3 063	0	3 063	75	0	75	277	0	277	2 861	0	2 861
61008	5 859	0	5 859	1 133	0	1 133	1 262	0	1 262	5 730	0	5 730
61009	15 570	0	15 570	249	0	249	539	0	539	15 280	0	15 280
61010	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61214	0	0	0	13 640	0	13 640	13 640	0	13 640	0	0	0
61403	16 377	0	16 377	2 264	0	2 264	884	0	884	17 757	0	17 757
61702	2 547	0	2 547	960	0	960	0	0	0	3 507	0	3 507
70606	263 700	0	263 700	449 316	0	449 316	499	0	499	712 517	0	712 517
70608	306 777	0	306 777	259 235	0	259 235	0	0	0	566 012	0	566 012
70611	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0	4 550	0	4 550
70706	5 326 598	0	5 326 598	27	0	27	5 326 625	0	5 326 625	0	0	0
70708	1 445 616	0	1 445 616	0	0	0	1 445 616	0	1 445 616	0	0	0
70711	24 092	0	24 092	1 214	0	1 214	25 306	0	25 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 567 538	1 039 274	15 606 812	46 975 848	27 829 547	74 805 395	53 077 001	27 959 793	81 036 794	8 466 385	909 028	9 375 413
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	0	0	0	209 720	0	209 720	209 720	0	209 720	0	0	0
30301	9 061	0	9 061	565 069	1 235	566 304	575 143	1 939	577 082	19 135	704	19 839
30305	7 416	508	7 924	358 637	1 687	360 324	360 258	1 185	361 443	9 037	6	9 043
31302	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
31303	0	61 857	61 857	80 000	121 767	201 767	80 000	114 550	194 550	0	54 640	54 640
31304	0	0	0	0	3 851	3 851	0	22 064	22 064	0	18 213	18 213
31307	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
31308	16 320	0	16 320	3 632	0	3 632	0	0	0	12 688	0	12 688
31309	558 846	0	558 846	3 767	0	3 767	0	0	0	555 079	0	555 079
40302	11 127	0	11 127	1 120	0	1 120	2 171	0	2 171	12 178	0	12 178
40502	468	0	468	2 399	0	2 399	2 286	0	2 286	355	0	355
40503	0	31 371	31 371	0	9 895	9 895	0	5 693	5 693	0	27 169	27 169
40602	1 553	0	1 553	8 585	0	8 585	7 950	0	7 950	918	0	918
40701	6 214	0	6 214	123 494	0	123 494	127 164	0	127 164	9 884	0	9 884
40702	1 499 759	97 861	1 597 620	6 312 641	360 043	6 672 684	6 015 817	294 339	6 310 156	1 202 935	32 157	1 235 092
40703	175 270	0	175 270	155 190	0	155 190	158 905	0	158 905	178 985	0	178 985
40802	72 075	9	72 084	336 139	1 173	337 312	329 920	1 172	331 092	65 856	8	65 864
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 812	1 281	3 093	0	275	275	0	125	125	1 812	1 131	2 943
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	172 861	4 210	177 071	244 634	6 093	250 727	246 690	5 643	252 333	174 917	3 760	178 677
40820	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40821	6 416	0	6 416	84 716	0	84 716	81 948	0	81 948	3 648	0	3 648
40905	18	0	18	1 175	27	1 202	1 175	27	1 202	18	0	18
40906	0	0	0	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977	0	0	0
40909	0	0	0	64	38	102	64	38	102	0	0	0
40910	0	0	0	567	1 324	1 891	567	1 324	1 891	0	0	0
40911	1 482	0	1 482	56 699	0	56 699	57 100	0	57 100	1 883	0	1 883
40912	0	0	0	1 068	2 283	3 351	1 068	2 283	3 351	0	0	0
40913	0	0	0	154	205	359	154	205	359	0	0	0
42102	0	0	0	12 492	0	12 492	17 286	0	17 286	4 794	0	4 794
42103	64 374	0	64 374	60 657	0	60 657	211 506	0	211 506	215 223	0	215 223
42104	20 700	0	20 700	0	0	0	500	0	500	21 200	0	21 200
42105	45 820	0	45 820	16 075	0	16 075	16 790	0	16 790	46 535	0	46 535
42106	80 475	179 991	260 466	16 500	63 388	79 888	13 600	52 196	65 796	77 575	168 799	246 374
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42206	187 133	0	187 133	0	0	0	793	0	793	187 926	0	187 926
42301	43 348	18 458	61 806	162 200	64 393	226 593	170 863	56 464	227 327	52 011	10 529	62 540
42303	544 061	1 280	545 341	335 182	274	335 456	497 053	124	497 177	705 932	1 130	707 062
42304	4 066	387	4 453	50	415	465	116	28	144	4 132	0	4 132
42305	760 639	282 908	1 043 547	147 790	147 981	295 771	204 583	46 659	251 242	817 432	181 586	999 018
42306	1 049 997	550 079	1 600 076	368 222	274 758	642 980	320 513	144 374	464 887	1 002 288	419 695	1 421 983
42601	4	124	128	10	96	106	6	5	11	0	33	33
42604	0	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
45115	2 903	0	2 903	517	0	517	255	0	255	2 641	0	2 641
45215	92 294	0	92 294	60 757	0	60 757	75 858	0	75 858	107 395	0	107 395
45315	396	0	396	2	0	2	443	0	443	837	0	837
45415	1 840	0	1 840	3 182	0	3 182	3 385	0	3 385	2 043	0	2 043
45515	6 331	0	6 331	930	0	930	239	0	239	5 640	0	5 640
45818	75 215	0	75 215	6 329	0	6 329	1 626	0	1 626	70 512	0	70 512
45918	1 644	0	1 644	93	0	93	47	0	47	1 598	0	1 598
47407	0	0	0	20 676 285	20 806 420	41 482 705	20 676 285	20 806 420	41 482 705	0	0	0
47411	60 187	18 342	78 529	10 014	4 665	14 679	13 171	3 425	16 596	63 344	17 102	80 446
47416	9	0	9	33 607	0	33 607	33 619	0	33 619	21	0	21
47422	1	0	1	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	1	0	1
47425	9 662	0	9 662	3 846	0	3 846	3 039	0	3 039	8 855	0	8 855
47426	11	309	320	11	327	338	1	49	50	1	31	32
52302	0	0	0	0	0	0	30 053	0	30 053	30 053	0	30 053
52303	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52304	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
52501	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60301	837	0	837	7 418	0	7 418	8 792	0	8 792	2 211	0	2 211
60305	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
60309	5	0	5	121	0	121	121	0	121	5	0	5
60311	760	0	760	770	0	770	202	0	202	192	0	192
60322	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60324	138	0	138	21	0	21	238	0	238	355	0	355
60405	1 080	0	1 080	5	0	5	1 576	0	1 576	2 651	0	2 651
60601	54 555	0	54 555	330	0	330	1 125	0	1 125	55 350	0	55 350
60603	521	0	521	0	0	0	10	0	10	531	0	531
61012	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70601	363 567	0	363 567	125	0	125	435 350	0	435 350	798 792	0	798 792
70603	217 654	0	217 654	0	0	0	289 853	0	289 853	507 507	0	507 507
70701	5 593 565	0	5 593 565	5 593 588	0	5 593 588	23	0	23	0	0	0
70703	1 301 465	0	1 301 465	1 301 465	0	1 301 465	0	0	0	0	0	0
70715	2 547	0	2 547	3 507	0	3 507	960	0	960	0	0	0
70801	0	0	0	6 797 128	0	6 797 128	6 898 545	0	6 898 545	101 417	0	101 417
Итого по пассиву (баланс)	14 357 824	1 248 988	15 606 812	44 696 367	21 872 626	66 568 993	38 777 263	21 560 331	60 337 594	8 438 720	936 693	9 375 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 979	0	42 979	16 073	0	16 073	11 028	0	11 028	48 024	0	48 024
90902	1 689 322	0	1 689 322	65 456	0	65 456	39 956	0	39 956	1 714 822	0	1 714 822
91202	13 507	0	13 507	0	0	0	0	0	0	13 507	0	13 507
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	24	0	24	1	0	1	3	0	3	22	0	22
91412	678 381	0	678 381	0	0	0	3 655	0	3 655	674 726	0	674 726
91414	11 794 980	76 376	11 871 356	768 338	7 045	775 383	442 512	15 734	458 246	12 120 806	67 687	12 188 493
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	257 992	0	257 992	2 632	0	2 632	11 000	0	11 000	249 624	0	249 624
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	9 110	0	9 110	1 849	0	1 849	1 668	0	1 668	9 291	0	9 291
91704	4 216	0	4 216	0	0	0	14	0	14	4 202	0	4 202
91802	45 657	0	45 657	0	0	0	245	0	245	45 412	0	45 412
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	7 909 812	0	7 909 812	714 610	0	714 610	1 080 187	0	1 080 187	7 544 235	0	7 544 235
Итого по активу (баланс)	22 526 264	76 376	22 602 640	1 568 960	7 045	1 576 005	1 590 270	15 734	1 606 004	22 504 954	67 687	22 572 641
Пассив
91211	861	0	861	0	0	0	20	0	20	881	0	881
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	7 076 969	0	7 076 969	606 032	0	606 032	323 958	0	323 958	6 794 895	0	6 794 895
91315	214 050	9 218	223 268	47 790	1 975	49 765	6 393	900	7 293	172 653	8 143	180 796
91316	88 754	0	88 754	49 828	0	49 828	35 051	0	35 051	73 977	0	73 977
91317	324 944	16 358	341 302	352 685	21 876	374 561	337 762	7 825	345 587	310 021	2 307	312 328
91319	7 299	0	7 299	0	0	0	2 701	0	2 701	10 000	0	10 000
91507	157 859	0	157 859	1	0	1	0	0	0	157 858	0	157 858
99999	14 692 828	0	14 692 828	516 998	0	516 998	852 576	0	852 576	15 028 406	0	15 028 406
Итого по пассиву (баланс)	22 577 064	25 576	22 602 640	1 573 334	23 851	1 597 185	1 558 461	8 725	1 567 186	22 562 191	10 450	22 572 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 297 081	3 529 301	6 826 382	9 923 924	16 735 753	26 659 677	8 735 805	15 630 703	24 366 508	4 485 200	4 634 351	9 119 551
99996	6 880 898	0	6 880 898	26 610 503	0	26 610 503	24 310 932	0	24 310 932	9 180 469	0	9 180 469
Итого по активу (баланс)	10 177 979	3 529 301	13 707 280	36 534 427	16 735 753	53 270 180	33 046 737	15 630 703	48 677 440	13 665 669	4 634 351	18 300 020
Пассив
96901	3 553 369	3 327 529	6 880 898	15 347 294	8 963 638	24 310 932	16 399 839	10 210 664	26 610 503	4 605 914	4 574 555	9 180 469
99997	6 826 382	0	6 826 382	24 366 508	0	24 366 508	26 659 677	0	26 659 677	9 119 551	0	9 119 551
Итого по пассиву (баланс)	10 379 751	3 327 529	13 707 280	39 713 802	8 963 638	48 677 440	43 059 516	10 210 664	53 270 180	13 725 465	4 574 555	18 300 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?