Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	253 602	12 733	266 335	1 115 722	44 516	1 160 238	1 002 053	39 631	1 041 684	367 271	17 618	384 889
20208	58 849	0	58 849	201 875	0	201 875	186 018	0	186 018	74 706	0	74 706
20209	0	0	0	617 331	3 654	620 985	617 331	3 654	620 985	0	0	0
30102	124 402	0	124 402	11 646 378	0	11 646 378	11 659 079	0	11 659 079	111 701	0	111 701
30110	451 165	6 246	457 411	3 110 397	5 279	3 115 676	3 414 074	7 322	3 421 396	147 488	4 203	151 691
30114	0	59 024	59 024	0	167 559	167 559	0	162 819	162 819	0	63 764	63 764
30202	52 609	0	52 609	2 483	0	2 483	0	0	0	55 092	0	55 092
30204	6 672	0	6 672	0	0	0	194	0	194	6 478	0	6 478
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 495 900	4 804	5 500 704	5 495 900	4 804	5 500 704	0	0	0
30233	708	0	708	20 210	2 125	22 335	20 219	2 125	22 344	699	0	699
30302	3 040	595	3 635	456 458	4 686	461 144	453 860	4 143	458 003	5 638	1 138	6 776
30306	3 945	8	3 953	152 699	5 106	157 805	156 644	4 171	160 815	0	943	943
32002	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	1 710 000	0	1 710 000	1 520 000	0	1 520 000	430 000	0	430 000
32004	137 000	0	137 000	127 000	0	127 000	177 000	0	177 000	87 000	0	87 000
32005	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
32201	0	3 159	3 159	0	242	242	0	113	113	0	3 288	3 288
44907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
44908	1 896	0	1 896	0	0	0	25	0	25	1 871	0	1 871
45106	317 910	0	317 910	20 844	0	20 844	30 616	0	30 616	308 138	0	308 138
45107	56 306	0	56 306	1 765	0	1 765	1 039	0	1 039	57 032	0	57 032
45108	0	0	0	2 918	0	2 918	0	0	0	2 918	0	2 918
45201	10 303	0	10 303	57 445	0	57 445	47 169	0	47 169	20 579	0	20 579
45203	1 100	0	1 100	30 000	0	30 000	31 100	0	31 100	0	0	0
45204	11 595	0	11 595	104 555	0	104 555	27 898	0	27 898	88 252	0	88 252
45205	103 837	0	103 837	25 205	0	25 205	12 224	0	12 224	116 818	0	116 818
45206	1 398 014	0	1 398 014	119 788	0	119 788	116 807	0	116 807	1 400 995	0	1 400 995
45207	619 945	0	619 945	6 234	0	6 234	55 199	0	55 199	570 980	0	570 980
45208	1 244 895	0	1 244 895	65 663	0	65 663	9 614	0	9 614	1 300 944	0	1 300 944
45307	97 592	0	97 592	0	0	0	16 573	0	16 573	81 019	0	81 019
45308	6 282	0	6 282	0	0	0	219	0	219	6 063	0	6 063
45401	1 911	0	1 911	2 249	0	2 249	2 102	0	2 102	2 058	0	2 058
45406	201 452	0	201 452	2 800	0	2 800	66 042	0	66 042	138 210	0	138 210
45407	64 162	0	64 162	25 750	0	25 750	3 529	0	3 529	86 383	0	86 383
45408	238 934	0	238 934	19 000	0	19 000	5 782	0	5 782	252 152	0	252 152
45502	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45503	5 134	0	5 134	12	0	12	5 127	0	5 127	19	0	19
45504	6 105	0	6 105	5 490	0	5 490	1 096	0	1 096	10 499	0	10 499
45505	13 498	201	13 699	1 792	18	1 810	724	39	763	14 566	180	14 746
45506	154 237	335	154 572	5 739	25	5 764	29 171	12	29 183	130 805	348	131 153
45507	281 022	3 736	284 758	33 645	287	33 932	11 284	145	11 429	303 383	3 878	307 261
45509	29	0	29	1	0	1	30	0	30	0	0	0
45705	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45812	6 652	0	6 652	1 500	0	1 500	0	0	0	8 152	0	8 152
45814	7 545	0	7 545	52	0	52	129	0	129	7 468	0	7 468
45815	9 260	0	9 260	308	0	308	73	0	73	9 495	0	9 495
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	300	0	300	35	0	35	16	0	16	319	0	319
47408	0	0	0	92 067 412	92 469 313	184 536 725	92 067 412	92 469 313	184 536 725	0	0	0
47423	130	0	130	113	32 994	33 107	104	32 994	33 098	139	0	139
47427	460	0	460	627	0	627	390	0	390	697	0	697
47801	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
47802	13 550	0	13 550	0	0	0	6 575	0	6 575	6 975	0	6 975
60302	1 001	0	1 001	1 458	0	1 458	1 458	0	1 458	1 001	0	1 001
60306	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60308	60	0	60	1 321	436	1 757	1 381	374	1 755	0	62	62
60310	1 788	0	1 788	546	0	546	468	0	468	1 866	0	1 866
60312	10 330	0	10 330	12 611	0	12 611	9 805	0	9 805	13 136	0	13 136
60323	494	0	494	2	0	2	50	0	50	446	0	446
60401	176 091	0	176 091	1 476	0	1 476	0	0	0	177 567	0	177 567
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	1 476	0	1 476	0	0	0
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	2 891	0	2 891	2 921	0	2 921	0	0	0	5 812	0	5 812
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 040	0	2 040	98	0	98	9	0	9	2 129	0	2 129
61008	4 027	0	4 027	1 055	0	1 055	587	0	587	4 495	0	4 495
61009	8 768	0	8 768	190	0	190	243	0	243	8 715	0	8 715
61010	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	8 791	0	8 791	627	0	627	571	0	571	8 847	0	8 847
70606	1 967 191	0	1 967 191	621 132	0	621 132	74	0	74	2 588 249	0	2 588 249
70608	93 794	0	93 794	36 386	0	36 386	0	0	0	130 180	0	130 180
70611	10 544	0	10 544	1 850	0	1 850	1 263	0	1 263	11 131	0	11 131
Итого по активу (баланс)	8 514 653	86 037	8 600 690	121 635 106	92 741 044	214 376 150	120 943 281	92 731 659	213 674 940	9 206 478	95 422	9 301 900
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 936	0	133 936	0	0	0	0	0	0	133 936	0	133 936
30232	0	0	0	156 620	0	156 620	156 620	0	156 620	0	0	0
30236	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30301	3 040	595	3 635	453 860	4 143	458 003	456 458	4 686	461 144	5 638	1 138	6 776
30305	3 945	8	3 953	156 644	4 171	160 815	152 699	5 106	157 805	0	943	943
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
31304	0	34 748	34 748	15 000	56 058	71 058	15 000	47 611	62 611	0	26 301	26 301
31308	25 366	0	25 366	346	0	346	10 500	0	10 500	35 520	0	35 520
31309	333 805	0	333 805	0	0	0	58 500	0	58 500	392 305	0	392 305
40116	484	0	484	71 872	0	71 872	71 824	0	71 824	436	0	436
40302	2 657	0	2 657	1 640	0	1 640	782	0	782	1 799	0	1 799
40502	1 100	0	1 100	5 167	0	5 167	4 734	0	4 734	667	0	667
40503	0	10 822	10 822	0	2 718	2 718	0	4 968	4 968	0	13 072	13 072
40602	2 486	0	2 486	7 935	0	7 935	6 934	0	6 934	1 485	0	1 485
40701	25 461	0	25 461	128 782	0	128 782	130 042	0	130 042	26 721	0	26 721
40702	1 078 871	29 119	1 107 990	4 073 412	122 542	4 195 954	3 784 733	120 365	3 905 098	790 192	26 942	817 134
40703	138 724	0	138 724	173 786	0	173 786	200 905	0	200 905	165 843	0	165 843
40802	56 164	6	56 170	560 801	1	560 802	556 031	0	556 031	51 394	5	51 399
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 854	25	1 879	4	1	5	0	2	2	1 850	26	1 876
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	146 777	1 363	148 140	179 912	364	180 276	213 244	305	213 549	180 109	1 304	181 413
40820	122	0	122	16	0	16	14	0	14	120	0	120
40821	1 490	0	1 490	23 182	0	23 182	22 985	0	22 985	1 293	0	1 293
40905	5	0	5	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	5	0	5
40909	0	0	0	73	12	85	73	12	85	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	1 411	0	1 411	37 547	0	37 547	37 595	0	37 595	1 459	0	1 459
40912	0	0	0	2 555	1 317	3 872	2 555	1 317	3 872	0	0	0
40913	0	0	0	443	3 628	4 071	443	3 628	4 071	0	0	0
42102	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	16 000	0	16 000	0	0	0	100 000	0	100 000	116 000	0	116 000
42104	290 050	19 545	309 595	148 000	3 944	151 944	101 500	1 533	103 033	243 550	17 134	260 684
42105	44 700	0	44 700	6 500	3 284	9 784	3 000	3 284	6 284	41 200	0	41 200
42106	495 570	4 078	499 648	114 400	269	114 669	101 600	356	101 956	482 770	4 165	486 935
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	208 708	0	208 708	0	0	0	67	0	67	208 775	0	208 775
42301	51 236	2 437	53 673	113 557	2 633	116 190	119 117	2 861	121 978	56 796	2 665	59 461
42303	5 596	0	5 596	1 191	0	1 191	3 052	0	3 052	7 457	0	7 457
42304	8 525	173	8 698	2 230	8	2 238	2 186	36	2 222	8 481	201	8 682
42305	644 428	106 620	751 048	75 456	7 706	83 162	68 308	10 400	78 708	637 280	109 314	746 594
42306	1 325 062	208 954	1 534 016	163 717	54 094	217 811	302 537	97 441	399 978	1 463 882	252 301	1 716 183
42601	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	18	18
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	30	0	30	0	0	0	13	0	13	43	0	43
45115	3 840	0	3 840	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	3 848	0	3 848
45215	70 093	0	70 093	35 175	0	35 175	32 039	0	32 039	66 957	0	66 957
45315	197	0	197	136	0	136	0	0	0	61	0	61
45415	2 023	0	2 023	3 126	0	3 126	8 441	0	8 441	7 338	0	7 338
45515	2 112	0	2 112	176	0	176	163	0	163	2 099	0	2 099
45818	23 352	0	23 352	173	0	173	1 538	0	1 538	24 717	0	24 717
45918	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47407	0	0	0	92 093 675	92 511 187	184 604 862	92 093 675	92 511 187	184 604 862	0	0	0
47411	40 509	4 019	44 528	5 209	1 024	6 233	5 752	1 063	6 815	41 052	4 058	45 110
47416	1	0	1	7 044	0	7 044	7 043	0	7 043	0	0	0
47422	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
47425	2 876	0	2 876	23 808	0	23 808	24 768	0	24 768	3 836	0	3 836
47426	3	49	52	3	2	5	3	23	26	3	70	73
47804	163	0	163	66	0	66	0	0	0	97	0	97
52301	635	0	635	10 394	0	10 394	10 394	0	10 394	635	0	635
60301	711	0	711	5 982	0	5 982	6 453	0	6 453	1 182	0	1 182
60305	2 001	0	2 001	10 782	0	10 782	8 781	0	8 781	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	91	0	91	1	0	1
60311	108	0	108	180	0	180	193	0	193	121	0	121
60320	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60322	0	0	0	2	0	2	2 531	0	2 531	2 529	0	2 529
60324	188	0	188	193	0	193	77	0	77	72	0	72
60405	585	0	585	150	0	150	0	0	0	435	0	435
60601	39 206	0	39 206	4	0	4	1 219	0	1 219	40 421	0	40 421
60602	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
60603	313	0	313	0	0	0	10	0	10	323	0	323
60903	291	0	291	0	0	0	2	0	2	293	0	293
61012	169	0	169	0	0	0	115	0	115	284	0	284
70601	2 020 416	0	2 020 416	155	0	155	645 817	0	645 817	2 666 078	0	2 666 078
70603	80 809	0	80 809	0	0	0	21 279	0	21 279	102 088	0	102 088
Итого по пассиву (баланс)	8 178 112	422 578	8 600 690	99 247 979	92 779 106	192 027 085	99 912 110	92 816 185	192 728 295	8 842 243	459 657	9 301 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 107 718	0	1 107 718	17 711	0	17 711	12 768	0	12 768	1 112 661	0	1 112 661
90902	892 102	0	892 102	39 535	0	39 535	47 985	0	47 985	883 652	0	883 652
91202	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91412	441 346	0	441 346	58 500	0	58 500	1 227	0	1 227	498 619	0	498 619
91414	9 225 068	19 064	9 244 132	1 201 421	1 463	1 202 884	217 683	686	218 369	10 208 806	19 841	10 228 647
91416	133 000	0	133 000	0	0	0	58 500	0	58 500	74 500	0	74 500
91417	193 663	0	193 663	0	0	0	10 500	0	10 500	183 163	0	183 163
91418	23 331	0	23 331	0	0	0	10 000	0	10 000	13 331	0	13 331
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	1 392	0	1 392	140	0	140	614	0	614	918	0	918
91704	4 775	0	4 775	0	0	0	180	0	180	4 595	0	4 595
91802	41 362	0	41 362	0	0	0	29	0	29	41 333	0	41 333
91803	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99998	7 601 123	0	7 601 123	785 442	0	785 442	691 430	0	691 430	7 695 135	0	7 695 135
Итого по активу (баланс)	19 671 801	19 064	19 690 865	2 102 749	1 463	2 104 212	1 050 916	686	1 051 602	20 723 634	19 841	20 743 475
Пассив
91003	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
91211	596	0	596	0	0	0	6	0	6	602	0	602
91311	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
91312	7 105 743	0	7 105 743	317 444	0	317 444	318 079	0	318 079	7 106 378	0	7 106 378
91315	164 517	0	164 517	246	0	246	51 035	0	51 035	215 306	0	215 306
91316	35 283	0	35 283	162 986	0	162 986	170 389	0	170 389	42 686	0	42 686
91317	239 540	7 420	246 960	208 198	267	208 465	238 830	569	239 399	270 172	7 722	277 894
91507	43 389	0	43 389	0	0	0	4 245	0	4 245	47 634	0	47 634
99999	12 089 742	0	12 089 742	354 725	0	354 725	1 313 323	0	1 313 323	13 048 340	0	13 048 340
Итого по пассиву (баланс)	19 683 445	7 420	19 690 865	1 045 888	267	1 046 155	2 098 196	569	2 098 765	20 735 753	7 722	20 743 475
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 066 687	18 419 922	36 486 609	37 339 672	45 098 075	82 437 747	26 051 689	33 713 707	59 765 396	29 354 670	29 804 290	59 158 960
93801	288 862	0	288 862	666 529	0	666 529	772 862	0	772 862	182 529	0	182 529
Итого по активу (баланс)	18 355 549	18 419 922	36 775 471	38 006 201	45 098 075	83 104 276	26 824 551	33 713 707	60 538 258	29 537 199	29 804 290	59 341 489
Пассив
96001	18 526 576	18 074 272	36 600 848	33 513 909	26 314 485	59 828 394	44 832 221	37 682 970	82 515 191	29 844 888	29 442 757	59 287 645
96801	174 623	0	174 623	772 862	0	772 862	652 083	0	652 083	53 844	0	53 844
Итого по пассиву (баланс)	18 701 199	18 074 272	36 775 471	34 286 771	26 314 485	60 601 256	45 484 304	37 682 970	83 167 274	29 898 732	29 442 757	59 341 489
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?