Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 642	19 869	230 511	1 367 813	10 835	1 378 648	1 435 800	11 810	1 447 610	142 655	18 894	161 549
20208	56 663	0	56 663	365 275	0	365 275	341 368	0	341 368	80 570	0	80 570
20209	0	0	0	960 167	369	960 536	960 167	369	960 536	0	0	0
30102	74 844	0	74 844	10 198 349	0	10 198 349	10 189 144	0	10 189 144	84 049	0	84 049
30110	65 010	4 697	69 707	2 090 163	11 918	2 102 081	1 991 138	6 484	1 997 622	164 035	10 131	174 166
30114	0	31 756	31 756	0	509 236	509 236	0	468 260	468 260	0	72 732	72 732
30202	40 428	0	40 428	0	0	0	1 238	0	1 238	39 190	0	39 190
30204	5 365	0	5 365	52	0	52	0	0	0	5 417	0	5 417
30210	0	0	0	117 003	0	117 003	117 003	0	117 003	0	0	0
30221	0	0	0	2 532 500	7 226	2 539 726	2 532 500	7 226	2 539 726	0	0	0
30233	634	0	634	28 755	1 167	29 922	28 658	1 167	29 825	731	0	731
30302	18 101	0	18 101	899 822	3 640	903 462	892 732	3 640	896 372	25 191	0	25 191
32002	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	568 000	0	568 000	763 000	0	763 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	65 000	0	65 000	155 000	0	155 000
32201	0	2 345	2 345	0	61	61	0	113	113	0	2 293	2 293
44906	750	0	750	0	0	0	150	0	150	600	0	600
44908	3 512	0	3 512	0	0	0	50	0	50	3 462	0	3 462
45106	140 050	0	140 050	0	0	0	0	0	0	140 050	0	140 050
45107	90 089	0	90 089	0	0	0	8 972	0	8 972	81 117	0	81 117
45201	18 318	0	18 318	45 555	0	45 555	49 582	0	49 582	14 291	0	14 291
45203	8 000	0	8 000	2 685	0	2 685	10 685	0	10 685	0	0	0
45204	74 896	0	74 896	57 636	0	57 636	78 063	0	78 063	54 469	0	54 469
45205	90 212	0	90 212	37 472	0	37 472	42 691	0	42 691	84 993	0	84 993
45206	849 669	0	849 669	402 181	0	402 181	185 782	0	185 782	1 066 068	0	1 066 068
45207	670 640	0	670 640	39 586	0	39 586	40 311	0	40 311	669 915	0	669 915
45208	1 058 151	0	1 058 151	54 600	0	54 600	7 498	0	7 498	1 105 253	0	1 105 253
45306	118 764	0	118 764	0	0	0	6 030	0	6 030	112 734	0	112 734
45307	193 640	0	193 640	0	0	0	456	0	456	193 184	0	193 184
45308	47 037	0	47 037	0	0	0	232	0	232	46 805	0	46 805
45401	254	0	254	837	0	837	809	0	809	282	0	282
45403	1 069	0	1 069	600	0	600	1 669	0	1 669	0	0	0
45404	3 619	0	3 619	0	0	0	3 619	0	3 619	0	0	0
45405	2 607	0	2 607	0	0	0	2 607	0	2 607	0	0	0
45406	19 234	0	19 234	4 996	0	4 996	7 002	0	7 002	17 228	0	17 228
45407	109 327	0	109 327	0	0	0	30 424	0	30 424	78 903	0	78 903
45408	206 099	0	206 099	14 312	0	14 312	7 884	0	7 884	212 527	0	212 527
45502	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45503	0	99	99	1 187	3	1 190	0	5	5	1 187	97	1 284
45504	6 577	454	7 031	0	12	12	62	22	84	6 515	444	6 959
45505	17 375	281	17 656	1 526	295	1 821	2 153	294	2 447	16 748	282	17 030
45506	166 340	2 009	168 349	7 385	57	7 442	9 685	710	10 395	164 040	1 356	165 396
45507	240 916	7 390	248 306	14 379	191	14 570	6 325	702	7 027	248 970	6 879	255 849
45509	3	0	3	60	0	60	33	0	33	30	0	30
45510	54	0	54	0	0	0	10	0	10	44	0	44
45705	105	0	105	0	0	0	10	0	10	95	0	95
45812	7 508	0	7 508	914	0	914	914	0	914	7 508	0	7 508
45814	8 129	0	8 129	158	0	158	324	0	324	7 963	0	7 963
45815	8 350	0	8 350	33	0	33	35	0	35	8 348	0	8 348
45912	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45914	87	0	87	0	0	0	32	0	32	55	0	55
45915	43	0	43	111	0	111	0	0	0	154	0	154
47408	200 850	0	200 850	47 438 661	47 599 229	95 037 890	47 237 011	47 599 229	94 836 240	402 500	0	402 500
47423	75	7	82	57	11 188	11 245	28	11 188	11 216	104	7	111
47427	358	0	358	404	0	404	493	0	493	269	0	269
47801	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
47802	15 376	0	15 376	0	0	0	1 826	0	1 826	13 550	0	13 550
60302	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60306	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60308	93	0	93	1 817	0	1 817	1 910	0	1 910	0	0	0
60310	1 422	0	1 422	562	0	562	553	0	553	1 431	0	1 431
60312	2 236	0	2 236	8 026	0	8 026	7 610	0	7 610	2 652	0	2 652
60323	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60401	169 956	0	169 956	187	0	187	0	0	0	170 143	0	170 143
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	1 441	0	1 441	711	0	711	187	0	187	1 965	0	1 965
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	2 197	0	2 197	53	0	53	449	0	449	1 801	0	1 801
61008	3 381	0	3 381	982	0	982	770	0	770	3 593	0	3 593
61009	7 287	0	7 287	666	0	666	690	0	690	7 263	0	7 263
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61212	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
61403	5 993	0	5 993	84	0	84	304	0	304	5 773	0	5 773
70606	2 135 711	0	2 135 711	242 355	0	242 355	258	0	258	2 377 808	0	2 377 808
70608	251 226	0	251 226	17 866	0	17 866	0	0	0	269 092	0	269 092
70611	20 261	0	20 261	2 270	0	2 270	0	0	0	22 531	0	22 531
Итого по активу (баланс)	7 709 452	68 907	7 778 359	69 672 097	48 155 427	117 827 524	69 047 050	48 111 219	117 158 269	8 334 499	113 115	8 447 614
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30220	0	0	0	0	0	0	0	5 276	5 276	0	5 276	5 276
30232	8	0	8	291 443	0	291 443	291 435	0	291 435	0	0	0
30301	18 101	0	18 101	892 732	3 640	896 372	899 822	3 640	903 462	25 191	0	25 191
31302	0	0	0	654 000	0	654 000	654 000	0	654 000	0	0	0
31303	184 000	9 317	193 317	844 000	46 710	890 710	660 000	37 393	697 393	0	0	0
31304	0	68 324	68 324	30 000	98 963	128 963	465 000	89 866	554 866	435 000	59 227	494 227
31305	0	0	0	0	445	445	0	27 780	27 780	0	27 335	27 335
31309	199 464	0	199 464	1 188	0	1 188	63 000	0	63 000	261 276	0	261 276
40116	4 819	0	4 819	129 618	0	129 618	124 799	0	124 799	0	0	0
40302	1 573	0	1 573	992	0	992	272	0	272	853	0	853
40502	572	0	572	2 939	0	2 939	2 647	0	2 647	280	0	280
40503	0	10 379	10 379	0	4 961	4 961	0	4 503	4 503	0	9 921	9 921
40602	3 407	0	3 407	15 599	0	15 599	21 723	0	21 723	9 531	0	9 531
40701	9 786	0	9 786	128 487	0	128 487	123 748	0	123 748	5 047	0	5 047
40702	369 221	12 406	381 627	5 859 233	659 810	6 519 043	5 782 041	662 566	6 444 607	292 029	15 162	307 191
40703	136 303	0	136 303	320 641	0	320 641	303 567	0	303 567	119 229	0	119 229
40802	54 530	5	54 535	612 979	0	612 979	612 367	0	612 367	53 918	5	53 923
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	4 041	25	4 066	0	1	1	0	0	0	4 041	24	4 065
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	140 296	1 581	141 877	330 248	313	330 561	399 801	127	399 928	209 849	1 395	211 244
40820	52	0	52	4	0	4	24	0	24	72	0	72
40821	97	0	97	6 294	0	6 294	6 368	0	6 368	171	0	171
40905	0	0	0	2 462	3	2 465	2 462	3	2 465	0	0	0
40909	0	0	0	89	128	217	89	128	217	0	0	0
40911	746	0	746	50 534	0	50 534	49 788	0	49 788	0	0	0
40912	0	0	0	1 864	1 576	3 440	1 864	1 576	3 440	0	0	0
40913	0	0	0	155	491	646	155	491	646	0	0	0
41504	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	590	590	67 000	24 888	91 888	67 000	24 298	91 298
42104	33 200	0	33 200	15 700	0	15 700	0	0	0	17 500	0	17 500
42105	42 700	0	42 700	12 500	0	12 500	5 870	0	5 870	36 070	0	36 070
42106	547 460	1 957	549 417	496 620	799	497 419	274 115	42	274 157	324 955	1 200	326 155
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	200 262	0	200 262	306	0	306	4 570	0	4 570	204 526	0	204 526
42301	52 435	4 501	56 936	134 720	7 819	142 539	139 806	6 873	146 679	57 521	3 555	61 076
42303	2 757	0	2 757	424	0	424	1 982	0	1 982	4 315	0	4 315
42304	10 044	200	10 244	2 262	8	2 270	4 450	15	4 465	12 232	207	12 439
42305	741 464	103 383	844 847	157 460	10 154	167 614	92 018	14 725	106 743	676 022	107 954	783 976
42306	923 391	189 484	1 112 875	124 257	73 921	198 178	225 607	60 555	286 162	1 024 741	176 118	1 200 859
42601	0	17	17	0	1	1	1	0	1	1	16	17
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
45115	2 301	0	2 301	89	0	89	0	0	0	2 212	0	2 212
45215	49 751	0	49 751	14 440	0	14 440	21 115	0	21 115	56 426	0	56 426
45315	2 749	0	2 749	60	0	60	0	0	0	2 689	0	2 689
45415	3 264	0	3 264	456	0	456	275	0	275	3 083	0	3 083
45515	1 297	0	1 297	30	0	30	734	0	734	2 001	0	2 001
45818	20 933	0	20 933	214	0	214	1 056	0	1 056	21 775	0	21 775
45918	77	0	77	7	0	7	15	0	15	85	0	85
47407	200 875	0	200 875	47 250 066	47 544 880	94 794 946	47 451 791	47 544 880	94 996 671	402 600	0	402 600
47411	27 269	2 350	29 619	4 903	169	5 072	5 548	535	6 083	27 914	2 716	30 630
47416	201	0	201	12 815	0	12 815	12 614	0	12 614	0	0	0
47422	5	0	5	2 252	0	2 252	2 255	0	2 255	8	0	8
47425	9 678	0	9 678	11 755	0	11 755	5 236	0	5 236	3 159	0	3 159
47426	80	13	93	80	13	93	120	16	136	120	16	136
47804	208	0	208	18	0	18	0	0	0	190	0	190
60301	204	0	204	6 018	0	6 018	6 991	0	6 991	1 177	0	1 177
60305	0	0	0	10 486	0	10 486	10 486	0	10 486	0	0	0
60309	2	0	2	95	0	95	93	0	93	0	0	0
60311	21	0	21	116	0	116	350	0	350	255	0	255
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	0	0	0	6	0	6	2 182	0	2 182	2 176	0	2 176
60324	115	0	115	44	0	44	49	0	49	120	0	120
60405	456	0	456	1	0	1	0	0	0	455	0	455
60601	32 993	0	32 993	0	0	0	1 011	0	1 011	34 004	0	34 004
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	250	0	250	0	0	0	10	0	10	260	0	260
60903	274	0	274	0	0	0	3	0	3	277	0	277
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70601	2 217 119	0	2 217 119	1 587	0	1 587	249 499	0	249 499	2 465 031	0	2 465 031
70603	259 905	0	259 905	0	0	0	22 730	0	22 730	282 635	0	282 635
Итого по пассиву (баланс)	7 374 417	403 942	7 778 359	58 435 790	48 455 395	106 891 185	59 074 562	48 485 878	107 560 440	8 013 189	434 425	8 447 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	558 392	0	558 392	11 454	0	11 454	526 877	0	526 877	42 969	0	42 969
90902	1 449 561	0	1 449 561	541 313	0	541 313	43 019	0	43 019	1 947 855	0	1 947 855
90909	0	0	0	0	5 276	5 276	0	0	0	0	5 276	5 276
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	37	0	37	1	0	1	2	0	2	36	0	36
91219	0	0	0	0	19 141	19 141	0	19 141	19 141	0	0	0
91220	0	0	0	0	19 208	19 208	0	445	445	0	18 763	18 763
91412	199 464	0	199 464	170 601	0	170 601	1 188	0	1 188	368 877	0	368 877
91414	7 280 543	18 742	7 299 285	485 141	493	485 634	185 583	906	186 489	7 580 101	18 329	7 598 430
91416	0	0	0	140 000	0	140 000	52 000	0	52 000	88 000	0	88 000
91417	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	11 000	0	11 000	209 000	0	209 000
91418	30 268	0	30 268	0	0	0	2 751	0	2 751	27 517	0	27 517
91501	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
91604	1 289	0	1 289	327	0	327	110	0	110	1 506	0	1 506
91704	5 008	0	5 008	0	0	0	102	0	102	4 906	0	4 906
91802	41 312	0	41 312	0	0	0	34	0	34	41 278	0	41 278
91803	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
99998	6 983 723	0	6 983 723	610 213	0	610 213	895 433	0	895 433	6 698 503	0	6 698 503
Итого по активу (баланс)	16 672 663	18 742	16 691 405	2 059 050	44 118	2 103 168	1 718 100	20 492	1 738 592	17 013 613	42 368	17 055 981
Пассив
91211	561	0	561	0	0	0	6	0	6	567	0	567
91312	6 318 573	0	6 318 573	438 664	0	438 664	185 473	0	185 473	6 065 382	0	6 065 382
91315	133 580	0	133 580	29 580	0	29 580	22 050	0	22 050	126 050	0	126 050
91316	50 586	0	50 586	81 201	0	81 201	59 900	0	59 900	29 285	0	29 285
91317	399 384	43 053	442 437	339 921	6 065	345 986	340 849	1 935	342 784	400 312	38 923	439 235
91507	37 986	0	37 986	2	0	2	0	0	0	37 984	0	37 984
99999	9 707 682	0	9 707 682	337 276	0	337 276	987 072	0	987 072	10 357 478	0	10 357 478
Итого по пассиву (баланс)	16 648 352	43 053	16 691 405	1 226 644	6 065	1 232 709	1 595 350	1 935	1 597 285	17 017 058	38 923	17 055 981
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 180 626	17 614 225	34 794 851	22 092 073	29 576 759	51 668 832	20 789 284	28 418 370	49 207 654	18 483 415	18 772 614	37 256 029
93301	0	0	0	0	80 732	80 732	0	80 732	80 732	0	0	0
93302	509 245	511 593	1 020 838	0	81 250	81 250	509 245	592 843	1 102 088	0	0	0
93801	135 654	0	135 654	429 112	0	429 112	341 712	0	341 712	223 054	0	223 054
Итого по активу (баланс)	17 825 525	18 125 818	35 951 343	22 521 185	29 738 741	52 259 926	21 640 241	29 091 945	50 732 186	18 706 469	18 772 614	37 479 083
Пассив
96001	17 613 245	17 265 174	34 878 419	28 315 129	20 942 581	49 257 710	29 646 432	22 091 080	51 737 512	18 944 548	18 413 673	37 358 221
96301	0	0	0	81 283	0	81 283	81 283	0	81 283	0	0	0
96302	511 743	511 594	1 023 337	593 027	511 594	1 104 621	81 284	0	81 284	0	0	0
96801	49 587	0	49 587	341 712	0	341 712	412 987	0	412 987	120 862	0	120 862
Итого по пассиву (баланс)	18 174 575	17 776 768	35 951 343	29 331 151	21 454 175	50 785 326	30 221 986	22 091 080	52 313 066	19 065 410	18 413 673	37 479 083

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