Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 205	16 901	206 106	445 546	6 362	451 908	495 428	8 693	504 121	139 323	14 570	153 893
20207	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
20208	32 189	0	32 189	106 180	0	106 180	109 665	0	109 665	28 704	0	28 704
20209	0	0	0	235 318	352	235 670	235 318	352	235 670	0	0	0
30102	207 514	0	207 514	7 224 043	0	7 224 043	7 333 421	0	7 333 421	98 136	0	98 136
30110	50 483	3 709	54 192	2 580	834	3 414	7 622	1 486	9 108	45 441	3 057	48 498
30114	0	152 778	152 778	0	709 215	709 215	0	519 375	519 375	0	342 618	342 618
30202	19 638	0	19 638	0	0	0	228	0	228	19 410	0	19 410
30204	2 148	0	2 148	91	0	91	0	0	0	2 239	0	2 239
30210	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
30221	0	0	0	500	584	1 084	500	584	1 084	0	0	0
30233	0	0	0	7 761	841	8 602	7 761	841	8 602	0	0	0
30302	29 685	0	29 685	505 297	4 352	509 649	492 510	4 352	496 862	42 472	0	42 472
32002	130 000	0	130 000	1 897 000	0	1 897 000	1 917 000	0	1 917 000	110 000	0	110 000
32003	40 000	0	40 000	1 875 000	38 635	1 913 635	1 755 000	38 635	1 793 635	160 000	0	160 000
32004	80 000	0	80 000	230 000	23 620	253 620	175 000	23 620	198 620	135 000	0	135 000
32005	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000
32201	0	1 365	1 365	0	21	21	0	55	55	0	1 331	1 331
44207	9 166	0	9 166	0	0	0	834	0	834	8 332	0	8 332
44907	1 350	0	1 350	0	0	0	50	0	50	1 300	0	1 300
44908	7 232	0	7 232	0	0	0	2 454	0	2 454	4 778	0	4 778
45201	7 659	0	7 659	89 468	0	89 468	86 418	0	86 418	10 709	0	10 709
45203	1 141	0	1 141	43	0	43	1 184	0	1 184	0	0	0
45204	53 024	0	53 024	29 155	0	29 155	14 773	0	14 773	67 406	0	67 406
45205	45 463	0	45 463	30 949	0	30 949	11 811	0	11 811	64 601	0	64 601
45206	483 900	0	483 900	63 919	0	63 919	16 876	0	16 876	530 943	0	530 943
45207	806 213	0	806 213	22 070	0	22 070	59 142	0	59 142	769 141	0	769 141
45208	381 264	0	381 264	18 665	0	18 665	17 369	0	17 369	382 560	0	382 560
45306	29 841	0	29 841	6 370	0	6 370	166	0	166	36 045	0	36 045
45307	100 889	0	100 889	0	0	0	2 260	0	2 260	98 629	0	98 629
45308	4 190	0	4 190	0	0	0	140	0	140	4 050	0	4 050
45401	0	0	0	18 855	0	18 855	18 855	0	18 855	0	0	0
45406	55 569	0	55 569	0	0	0	483	0	483	55 086	0	55 086
45407	206 335	6 082	212 417	5 765	96	5 861	10 773	245	11 018	201 327	5 933	207 260
45408	65 080	0	65 080	0	0	0	1 983	0	1 983	63 097	0	63 097
45502	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	4 364	0	4 364	93	0	93	622	0	622	3 835	0	3 835
45506	120 534	6 859	127 393	6 600	199	6 799	11 755	1 726	13 481	115 379	5 332	120 711
45507	118 695	17 151	135 846	400	1 592	1 992	3 090	878	3 968	116 005	17 865	133 870
45509	29	0	29	40	0	40	40	0	40	29	0	29
45510	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
45812	25 662	0	25 662	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	25 662	0	25 662
45814	11 953	0	11 953	24	0	24	142	0	142	11 835	0	11 835
45815	12 225	0	12 225	59	0	59	102	0	102	12 182	0	12 182
45912	201	0	201	233	0	233	233	0	233	201	0	201
45914	232	0	232	138	0	138	17	0	17	353	0	353
45915	455	32	487	1	29	30	1	1	2	455	60	515
47408	14 900	0	14 900	2 026 372	2 623 745	4 650 117	2 041 272	2 500 198	4 541 470	0	123 547	123 547
47423	119	79	198	40 787	10 412	51 199	40 309	10 414	50 723	597	77	674
47427	649	0	649	602	29	631	495	29	524	756	0	756
51402	0	0	0	279 203	0	279 203	279 203	0	279 203	0	0	0
60302	7	0	7	525	0	525	128	0	128	404	0	404
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	10	0	10	1 294	0	1 294	1 238	0	1 238	66	0	66
60310	782	0	782	699	0	699	606	0	606	875	0	875
60312	6 693	0	6 693	9 601	0	9 601	10 108	0	10 108	6 186	0	6 186
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	68 183	0	68 183	1 477	0	1 477	0	0	0	69 660	0	69 660
60404	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60701	458	0	458	1 566	0	1 566	1 477	0	1 477	547	0	547
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 327	0	1 327	165	0	165	97	0	97	1 395	0	1 395
61008	2 616	0	2 616	580	0	580	475	0	475	2 721	0	2 721
61009	3 446	0	3 446	552	0	552	82	0	82	3 916	0	3 916
61010	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
61011	132	0	132	103	0	103	103	0	103	132	0	132
61209	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
61210	0	0	0	279 470	0	279 470	279 470	0	279 470	0	0	0
61403	4 348	0	4 348	958	0	958	252	0	252	5 054	0	5 054
70606	73 717	0	73 717	103 955	0	103 955	75	0	75	177 597	0	177 597
70608	16 554	0	16 554	14 798	0	14 798	0	0	0	31 352	0	31 352
70611	1 214	0	1 214	1 213	0	1 213	0	0	0	2 427	0	2 427
70706	1 201 219	0	1 201 219	401	0	401	1 201 620	0	1 201 620	0	0	0
70708	222 838	0	222 838	0	0	0	222 838	0	222 838	0	0	0
70711	12 789	0	12 789	0	0	0	12 789	0	12 789	0	0	0
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30220	0	0	0	0	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0
30232	0	0	0	97 088	0	97 088	97 088	0	97 088	0	0	0
30301	29 685	0	29 685	492 510	4 352	496 862	505 297	4 352	509 649	42 472	0	42 472
31302	0	59 337	59 337	0	59 604	59 604	0	58 148	58 148	0	57 881	57 881
31303	0	26 702	26 702	0	26 822	26 822	0	120	120	0	0	0
40116	137	0	137	47 538	0	47 538	47 441	0	47 441	40	0	40
40302	576	0	576	334	0	334	8	0	8	250	0	250
40404	3 776	0	3 776	4 335	0	4 335	3 548	0	3 548	2 989	0	2 989
40502	63	0	63	623	0	623	950	0	950	390	0	390
40503	0	14 037	14 037	0	2 376	2 376	0	3 245	3 245	0	14 906	14 906
40602	4 340	0	4 340	6 080	0	6 080	7 616	0	7 616	5 876	0	5 876
40701	221	0	221	0	0	0	209	0	209	430	0	430
40702	261 440	44 486	305 926	3 432 971	157 040	3 590 011	3 485 819	139 634	3 625 453	314 288	27 080	341 368
40703	216 091	0	216 091	135 856	0	135 856	170 027	0	170 027	250 262	0	250 262
40802	45 761	0	45 761	507 095	0	507 095	497 312	0	497 312	35 978	0	35 978
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 958	13	2 971	0	1	1	1	0	1	2 959	12	2 971
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	103 735	1 217	104 952	110 595	488	111 083	106 080	585	106 665	99 220	1 314	100 534
40820	101	0	101	0	0	0	14	0	14	115	0	115
40905	4	0	4	2 383	0	2 383	2 403	0	2 403	24	0	24
40909	0	30	30	76	158	234	81	169	250	5	41	46
40911	978	0	978	39 780	0	39 780	41 141	0	41 141	2 339	0	2 339
40912	0	0	0	386	336	722	386	336	722	0	0	0
40913	0	0	0	40	120	160	40	120	160	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	27 500	0	27 500	57 500	0	57 500	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	207 100	0	207 100	52 900	0	52 900	70 400	0	70 400	224 600	0	224 600
42104	102 000	0	102 000	34 000	0	34 000	157 000	0	157 000	225 000	0	225 000
42105	173 220	0	173 220	2 000	0	2 000	62 000	0	62 000	233 220	0	233 220
42106	163 189	0	163 189	13 898	0	13 898	13 898	0	13 898	163 189	0	163 189
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	205 246	0	205 246	500	0	500	1 650	0	1 650	206 396	0	206 396
42206	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
42301	19 311	1 202	20 513	218 705	1 271	219 976	217 939	1 425	219 364	18 545	1 356	19 901
42303	10 330	30	10 360	5 530	1	5 531	965	1	966	5 765	30	5 795
42304	20 679	184	20 863	7 320	190	7 510	8 104	72	8 176	21 463	66	21 529
42305	358 484	17 190	375 674	9 180	1 194	10 374	55 120	1 121	56 241	404 424	17 117	421 541
42306	840 863	136 176	977 039	115 853	15 241	131 094	142 221	15 237	157 458	867 231	136 172	1 003 403
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
43803	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	66 000	0	66 000	166 000	0	166 000
44215	211	0	211	19	0	19	0	0	0	192	0	192
44915	115	0	115	66	0	66	0	0	0	49	0	49
45215	11 143	0	11 143	12 098	0	12 098	12 203	0	12 203	11 248	0	11 248
45315	1 081	0	1 081	22	0	22	72	0	72	1 131	0	1 131
45415	2 921	0	2 921	3 995	0	3 995	4 021	0	4 021	2 947	0	2 947
45515	1 501	0	1 501	66	0	66	12	0	12	1 447	0	1 447
45818	47 944	0	47 944	13 892	0	13 892	13 733	0	13 733	47 785	0	47 785
45918	856	0	856	250	0	250	254	0	254	860	0	860
47407	0	0	0	2 385 527	2 262 558	4 648 085	2 385 527	2 262 558	4 648 085	0	0	0
47411	7 012	358	7 370	276	25	301	2 727	72	2 799	9 463	405	9 868
47416	19	0	19	89 408	0	89 408	89 680	0	89 680	291	0	291
47422	0	0	0	2 158	2 459	4 617	2 158	2 459	4 617	0	0	0
47425	2 269	0	2 269	35 671	0	35 671	36 159	0	36 159	2 757	0	2 757
47426	81	0	81	2	0	2	74	0	74	153	0	153
52301	100	0	100	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60301	310	0	310	3 630	0	3 630	3 455	0	3 455	135	0	135
60305	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
60309	2	0	2	50	0	50	48	0	48	0	0	0
60311	9	0	9	71	0	71	81	0	81	19	0	19
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	6	0	6	13 899	0	13 899	13 900	0	13 900	7	0	7
60324	477	0	477	767	0	767	452	0	452	162	0	162
60601	25 335	0	25 335	0	0	0	491	0	491	25 826	0	25 826
60903	211	0	211	0	0	0	3	0	3	214	0	214
70601	81 037	0	81 037	104	0	104	110 550	0	110 550	191 483	0	191 483
70603	16 260	0	16 260	0	0	0	13 645	0	13 645	29 905	0	29 905
70701	1 272 145	0	1 272 145	1 272 310	0	1 272 310	165	0	165	0	0	0
70703	204 949	0	204 949	204 949	0	204 949	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 436 627	0	1 436 627	1 477 259	0	1 477 259	40 632	0	40 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 856	0	23 856	5 756	0	5 756	7 826	0	7 826	21 786	0	21 786
90902	269 716	0	269 716	21 459	0	21 459	18 375	0	18 375	272 800	0	272 800
90909	0	0	0	0	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91220	0	2 296	2 296	0	36	36	0	92	92	0	2 240	2 240
91414	2 697 978	32 457	2 730 435	163 985	512	164 497	166 889	1 308	168 197	2 695 074	31 661	2 726 735
91604	6 963	0	6 963	1 065	0	1 065	1 019	0	1 019	7 009	0	7 009
91704	1 825	0	1 825	0	0	0	5	0	5	1 820	0	1 820
91802	14 502	2 351	16 853	0	37	37	0	95	95	14 502	2 293	16 795
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	4 674 062	0	4 674 062	431 649	0	431 649	442 511	0	442 511	4 663 200	0	4 663 200
Пассив
91211	431	0	431	0	0	0	6	0	6	437	0	437
91312	4 228 215	0	4 228 215	174 661	0	174 661	168 757	0	168 757	4 222 311	0	4 222 311
91315	68 067	0	68 067	115	0	115	6 500	0	6 500	74 452	0	74 452
91316	28 406	0	28 406	2 240	0	2 240	30 000	0	30 000	56 166	0	56 166
91317	316 030	3 845	319 875	265 278	217	265 495	225 386	200	225 586	276 138	3 828	279 966
91507	29 068	0	29 068	0	0	0	800	0	800	29 868	0	29 868
99999	3 052 002	0	3 052 002	194 408	0	194 408	191 648	0	191 648	3 049 242	0	3 049 242
Г. Срочные сделки
Актив
93001	697 344	892 838	1 590 182	1 499 727	1 354 328	2 854 055	756 249	966 932	1 723 181	1 440 822	1 280 234	2 721 056
93801	5 026	0	5 026	10 258	0	10 258	8 944	0	8 944	6 340	0	6 340
Пассив
96001	816 183	778 505	1 594 688	869 931	856 966	1 726 897	1 252 898	1 605 638	2 858 536	1 199 150	1 527 177	2 726 327
96801	520	0	520	8 944	0	8 944	9 493	0	9 493	1 069	0	1 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	154,0000	0	0	154,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	156,0000	0	0	156,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?