Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 374	15 350	69 724	412 419	14 441	426 860	411 752	7 409	419 161	55 041	22 382	77 423
20206	1 238	1 419	2 657	2 764	3 674	6 438	3 116	3 563	6 679	886	1 530	2 416
20207	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
20208	13 507	0	13 507	74 475	0	74 475	70 144	0	70 144	17 838	0	17 838
20209	0	0	0	249 532	2 701	252 233	249 532	2 701	252 233	0	0	0
30102	20 148	0	20 148	3 270 464	0	3 270 464	3 275 745	0	3 275 745	14 867	0	14 867
30110	8 784	15 442	24 226	4 639	1 313	5 952	4 732	1 475	6 207	8 691	15 280	23 971
30114	0	11 416	11 416	0	481 591	481 591	0	465 895	465 895	0	27 112	27 112
30202	2 174	0	2 174	0	0	0	300	0	300	1 874	0	1 874
30204	332	0	332	79	0	79	0	0	0	411	0	411
30210	0	0	0	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0
30221	0	0	0	4 000	910	4 910	4 000	910	4 910	0	0	0
30233	0	0	0	4 103	570	4 673	4 103	570	4 673	0	0	0
30302	22 844	0	22 844	127 088	536	127 624	131 878	536	132 414	18 054	0	18 054
32002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32003	0	36 574	36 574	124 100	0	124 100	124 100	36 574	160 674	0	0	0
32004	0	33 813	33 813	20 000	86 218	106 218	20 000	70 642	90 642	0	49 389	49 389
32005	0	0	0	0	23 821	23 821	0	23 821	23 821	0	0	0
32201	0	1 529	1 529	0	34	34	0	122	122	0	1 441	1 441
32308	0	0	0	0	892	892	0	4	4	0	888	888
44907	1 459	0	1 459	0	0	0	59	0	59	1 400	0	1 400
44908	3 974	0	3 974	0	0	0	90	0	90	3 884	0	3 884
45201	5 776	0	5 776	21 292	0	21 292	15 553	0	15 553	11 515	0	11 515
45203	32 999	10 101	43 100	10 335	68	10 403	33 334	10 169	43 503	10 000	0	10 000
45204	88 400	2 025	90 425	15 330	27	15 357	79 500	2 052	81 552	24 230	0	24 230
45205	87 011	0	87 011	42 095	0	42 095	45 055	0	45 055	84 051	0	84 051
45206	671 955	0	671 955	444 063	0	444 063	151 572	0	151 572	964 446	0	964 446
45207	321 485	5 208	326 693	1 312	117	1 429	62 593	418	63 011	260 204	4 907	265 111
45208	83 082	0	83 082	0	0	0	1 169	0	1 169	81 913	0	81 913
45306	440	0	440	0	0	0	55	0	55	385	0	385
45307	3 405	0	3 405	0	0	0	168	0	168	3 237	0	3 237
45308	947	0	947	0	0	0	30	0	30	917	0	917
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	475	0	475	0	0	0	475	0	475	0	0	0
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	202 617	1 997	204 614	2 000	45	2 045	9 012	160	9 172	195 605	1 882	197 487
45407	95 154	4 819	99 973	3 600	108	3 708	2 660	386	3 046	96 094	4 541	100 635
45408	76 310	0	76 310	0	0	0	892	0	892	75 418	0	75 418
45502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45504	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45505	4 044	0	4 044	130	0	130	431	0	431	3 743	0	3 743
45506	75 978	8 363	84 341	1 578	390	1 968	3 449	868	4 317	74 107	7 885	81 992
45507	68 049	16 007	84 056	5 745	357	6 102	1 518	1 365	2 883	72 276	14 999	87 275
45509	16	0	16	23	0	23	24	0	24	15	0	15
45812	13 313	0	13 313	4 115	0	4 115	4 069	0	4 069	13 359	0	13 359
45814	4 193	0	4 193	1 155	0	1 155	40	0	40	5 308	0	5 308
45815	8 584	12	8 596	383	0	383	24	3	27	8 943	9	8 952
45912	106	64	170	157	2	159	109	66	175	154	0	154
45914	419	0	419	470	0	470	204	0	204	685	0	685
45915	864	0	864	168	0	168	20	0	20	1 012	0	1 012
47408	0	0	0	270 850	325 734	596 584	270 850	325 734	596 584	0	0	0
47423	17	0	17	10 261	27 486	37 747	10 010	27 486	37 496	268	0	268
47427	404	15	419	966	8	974	864	1	865	506	22	528
51402	0	0	0	84 193	0	84 193	84 193	0	84 193	0	0	0
60302	116	0	116	46	0	46	132	0	132	30	0	30
60306	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60308	14	0	14	606	0	606	620	0	620	0	0	0
60310	279	0	279	329	0	329	320	0	320	288	0	288
60312	707	0	707	3 309	0	3 309	3 669	0	3 669	347	0	347
60323	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60401	42 867	0	42 867	65	0	65	0	0	0	42 932	0	42 932
60701	101	0	101	69	0	69	66	0	66	104	0	104
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	721	0	721	55	0	55	31	0	31	745	0	745
61008	1 394	0	1 394	295	0	295	268	0	268	1 421	0	1 421
61009	1 539	0	1 539	61	0	61	49	0	49	1 551	0	1 551
61010	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
61210	0	0	0	84 273	0	84 273	84 273	0	84 273	0	0	0
61403	1 404	0	1 404	67	0	67	174	0	174	1 297	0	1 297
70606	171 943	0	171 943	38 675	0	38 675	8	0	8	210 610	0	210 610
70608	102 227	0	102 227	14 648	0	14 648	0	0	0	116 875	0	116 875
70611	6 435	0	6 435	1 088	0	1 088	0	0	0	7 523	0	7 523
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	20 653	0	20 653	0	0	0	0	0	0	20 653	0	20 653
10801	39 224	0	39 224	0	0	0	0	0	0	39 224	0	39 224
30232	0	0	0	63 431	0	63 431	63 431	0	63 431	0	0	0
30301	22 844	0	22 844	131 878	536	132 414	127 088	536	127 624	18 054	0	18 054
31204	105 300	0	105 300	105 300	0	105 300	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
31205	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500
31302	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
31303	118 080	0	118 080	497 960	0	497 960	449 880	0	449 880	70 000	0	70 000
31304	89 000	0	89 000	183 510	0	183 510	233 160	0	233 160	138 650	0	138 650
31305	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40116	2 024	0	2 024	98 570	0	98 570	100 104	0	100 104	3 558	0	3 558
40302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	2 862	0	2 862	3 950	0	3 950	4 287	0	4 287	3 199	0	3 199
40502	11	0	11	22 490	0	22 490	22 490	0	22 490	11	0	11
40503	0	9 859	9 859	0	1 793	1 793	0	3 475	3 475	0	11 541	11 541
40602	1 758	0	1 758	7 913	0	7 913	6 682	0	6 682	527	0	527
40701	96 625	0	96 625	25 015	0	25 015	30 082	0	30 082	101 692	0	101 692
40702	113 594	7 553	121 147	2 837 064	517 893	3 354 957	2 802 663	523 994	3 326 657	79 193	13 654	92 847
40703	80 350	0	80 350	68 393	0	68 393	81 815	0	81 815	93 772	0	93 772
40802	8 693	1	8 694	149 803	0	149 803	150 276	0	150 276	9 166	1	9 167
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1	14	15	1	1	2	0	1	1	0	14	14
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	45 291	1 534	46 825	67 868	215	68 083	71 294	132	71 426	48 717	1 451	50 168
40905	2	0	2	348	0	348	353	0	353	7	0	7
40909	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40911	287	0	287	26 182	0	26 182	26 911	0	26 911	1 016	0	1 016
40912	0	0	0	80	197	277	80	197	277	0	0	0
40913	0	0	0	30	43	73	30	43	73	0	0	0
42005	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	21 300	6 300	27 600	46 000	1 835	47 835	30 000	121	30 121	5 300	4 586	9 886
42104	0	0	0	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
42105	64 760	0	64 760	62 460	0	62 460	227 000	0	227 000	229 300	0	229 300
42106	97 238	0	97 238	53 038	0	53 038	18 300	0	18 300	62 500	0	62 500
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	11 860	302	12 162	88 760	5 498	94 258	88 687	5 353	94 040	11 787	157	11 944
42303	912	0	912	0	0	0	23	0	23	935	0	935
42304	4 009	10 327	14 336	360	785	1 145	241	341	582	3 890	9 883	13 773
42305	162 409	27 844	190 253	5 170	2 790	7 960	6 685	927	7 612	163 924	25 981	189 905
42306	448 799	89 290	538 089	104 959	33 971	138 930	111 304	34 036	145 340	455 144	89 355	544 499
42601	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
43806	0	0	0	0	4	4	0	892	892	0	888	888
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	104	0	104	44	0	44	0	0	0	60	0	60
45215	14 574	0	14 574	4 329	0	4 329	5 452	0	5 452	15 697	0	15 697
45315	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45415	7 360	0	7 360	472	0	472	322	0	322	7 210	0	7 210
45515	1 765	0	1 765	72	0	72	1 898	0	1 898	3 591	0	3 591
45818	23 949	0	23 949	107	0	107	976	0	976	24 818	0	24 818
45918	307	0	307	21	0	21	161	0	161	447	0	447
47407	0	0	0	255 996	339 277	595 273	255 996	339 277	595 273	0	0	0
47411	1 548	98	1 646	23	92	115	1 652	21	1 673	3 177	27	3 204
47416	132	0	132	91 762	0	91 762	92 323	0	92 323	693	0	693
47422	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47425	1 410	0	1 410	3 560	0	3 560	3 480	0	3 480	1 330	0	1 330
47426	646	0	646	360	0	360	537	0	537	823	0	823
52301	545	0	545	8 050	0	8 050	7 780	0	7 780	275	0	275
60301	43	0	43	2 980	0	2 980	3 025	0	3 025	88	0	88
60305	0	0	0	5 369	0	5 369	5 369	0	5 369	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	27	0	27	50	0	50	37	0	37	14	0	14
60320	5 291	0	5 291	5 203	0	5 203	3	0	3	91	0	91
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	26	0	26	21	0	21	0	0	0	5	0	5
60601	18 506	0	18 506	0	0	0	436	0	436	18 942	0	18 942
60903	152	0	152	0	0	0	3	0	3	155	0	155
61304	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
70601	189 084	0	189 084	42	0	42	43 475	0	43 475	232 517	0	232 517
70603	100 432	0	100 432	0	0	0	14 824	0	14 824	115 256	0	115 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 890	0	1 890	3 308	0	3 308	3 181	0	3 181	2 017	0	2 017
90902	280 078	0	280 078	22 776	0	22 776	29 731	0	29 731	273 123	0	273 123
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91219	0	0	0	0	4 427	4 427	0	4 427	4 427	0	0	0
91220	0	2 573	2 573	0	4 539	4 539	0	427	427	0	6 685	6 685
91412	108 550	0	108 550	94 250	0	94 250	108 550	0	108 550	94 250	0	94 250
91414	1 138 010	38 718	1 176 728	30 175	1 695	31 870	14 029	3 106	17 135	1 154 156	37 307	1 191 463
91604	4 086	0	4 086	503	0	503	100	0	100	4 489	0	4 489
91704	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91802	4 639	2 635	7 274	0	59	59	0	212	212	4 639	2 482	7 121
99998	2 712 416	0	2 712 416	807 811	0	807 811	698 201	0	698 201	2 822 026	0	2 822 026
Пассив
91211	307	0	307	0	0	0	6	0	6	313	0	313
91312	2 498 280	0	2 498 280	211 968	0	211 968	331 575	0	331 575	2 617 887	0	2 617 887
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91316	7 746	0	7 746	700	0	700	7 000	0	7 000	14 046	0	14 046
91317	165 375	6 584	171 959	484 873	659	485 532	456 848	12 381	469 229	137 350	18 306	155 656
91507	29 124	0	29 124	0	0	0	0	0	0	29 124	0	29 124
99999	1 581 883	0	1 581 883	163 764	0	163 764	161 732	0	161 732	1 579 851	0	1 579 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 006	32 006	0	32 006	32 006	0	0	0
93801	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 695	0	31 695	31 695	0	31 695	0	0	0
96801	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?