Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 094	0	8 094	996	0	996	611	0	611	8 479	0	8 479
20202	82 710	30 527	113 237	1 675 388	24 094	1 699 482	1 675 146	23 548	1 698 694	82 952	31 073	114 025
20208	105 313	0	105 313	305 681	0	305 681	318 791	0	318 791	92 203	0	92 203
20209	28 303	0	28 303	1 175 162	6 017	1 181 179	1 189 969	6 017	1 195 986	13 496	0	13 496
30102	185 851	0	185 851	4 286 588	0	4 286 588	4 308 376	0	4 308 376	164 063	0	164 063
30110	21 350	40 339	61 689	880 218	14 148	894 366	847 978	16 631	864 609	53 590	37 856	91 446
30202	38 463	0	38 463	402	0	402	0	0	0	38 865	0	38 865
30204	1 747	0	1 747	0	0	0	36	0	36	1 711	0	1 711
30210	0	0	0	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150	0	0	0
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	878 710	0	878 710	878 710	0	878 710	0	0	0
30233	2 839	13	2 852	241 472	3 547	245 019	242 479	3 431	245 910	1 832	129	1 961
30413	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
30602	333	3	336	254 377	0	254 377	254 710	0	254 710	0	3	3
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	840 000	0	840 000	795 000	0	795 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
32004	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	1 516	6 531	8 047	0	410	410	0	464	464	1 516	6 477	7 993
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
44908	128 242	0	128 242	0	0	0	2 375	0	2 375	125 867	0	125 867
45107	49 776	0	49 776	13 181	0	13 181	1 693	0	1 693	61 264	0	61 264
45201	161 413	0	161 413	399 530	0	399 530	392 776	0	392 776	168 167	0	168 167
45203	20 878	0	20 878	23 969	0	23 969	25 241	0	25 241	19 606	0	19 606
45204	59 277	0	59 277	31 623	0	31 623	37 235	0	37 235	53 665	0	53 665
45205	49 815	0	49 815	3 355	0	3 355	3 295	0	3 295	49 875	0	49 875
45206	693 180	0	693 180	16 382	0	16 382	105 941	0	105 941	603 621	0	603 621
45207	209 731	0	209 731	44 857	0	44 857	2 710	0	2 710	251 878	0	251 878
45208	446 832	0	446 832	0	0	0	6 236	0	6 236	440 596	0	440 596
45307	111	0	111	0	0	0	28	0	28	83	0	83
45405	5 260	0	5 260	0	0	0	440	0	440	4 820	0	4 820
45406	7 153	0	7 153	1 550	0	1 550	1 920	0	1 920	6 783	0	6 783
45407	3 613	0	3 613	0	0	0	42	0	42	3 571	0	3 571
45408	55 424	0	55 424	16	0	16	2 287	0	2 287	53 153	0	53 153
45505	475	0	475	220	0	220	168	0	168	527	0	527
45506	24 127	0	24 127	2 067	0	2 067	2 332	0	2 332	23 862	0	23 862
45507	1 497 521	0	1 497 521	37 195	0	37 195	56 088	0	56 088	1 478 628	0	1 478 628
45509	17 783	0	17 783	5 318	0	5 318	7 547	0	7 547	15 554	0	15 554
45812	31 651	0	31 651	50 631	0	50 631	8 835	0	8 835	73 447	0	73 447
45815	47 849	0	47 849	4 556	0	4 556	4 453	0	4 453	47 952	0	47 952
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1 686	0	1 686	1 378	0	1 378	1 018	0	1 018	2 046	0	2 046
47002	0	0	0	51 818	0	51 818	51 308	0	51 308	510	0	510
47408	0	0	0	820	3 169	3 989	820	3 169	3 989	0	0	0
47423	129 985	1	129 986	1 895 102	1	1 895 103	1 918 625	2	1 918 627	106 462	0	106 462
47427	35 107	0	35 107	34 268	0	34 268	44 190	0	44 190	25 185	0	25 185
47801	347 237	0	347 237	139	0	139	4 649	0	4 649	342 727	0	342 727
50205	623 289	0	623 289	5 446	0	5 446	625	0	625	628 110	0	628 110
50206	21 759	0	21 759	184	0	184	0	0	0	21 943	0	21 943
50207	815 963	11 629	827 592	153 665	778	154 443	59 460	827	60 287	910 168	11 580	921 748
50211	0	55 295	55 295	0	4 205	4 205	0	4 048	4 048	0	55 452	55 452
50221	5 451	0	5 451	800	0	800	1 079	0	1 079	5 172	0	5 172
50505	28 921	0	28 921	0	0	0	164	0	164	28 757	0	28 757
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50621	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
50706	6 991	0	6 991	0	0	0	0	0	0	6 991	0	6 991
51408	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	7 797	0	7 797	0	0	0	323	0	323	7 474	0	7 474
60306	416	0	416	97	0	97	1	0	1	512	0	512
60308	21	0	21	76	0	76	89	0	89	8	0	8
60310	60	0	60	879	0	879	879	0	879	60	0	60
60312	19 710	0	19 710	10 354	0	10 354	12 553	0	12 553	17 511	0	17 511
60323	949	0	949	162	0	162	158	0	158	953	0	953
60336	1 422	0	1 422	1 021	0	1 021	1 442	0	1 442	1 001	0	1 001
60347	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60401	203 508	0	203 508	0	0	0	1 356	0	1 356	202 152	0	202 152
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 787	0	4 787	153	0	153	0	0	0	4 940	0	4 940
61002	284	0	284	329	0	329	329	0	329	284	0	284
61008	162	0	162	1 413	0	1 413	1 284	0	1 284	291	0	291
61009	13	0	13	99	0	99	112	0	112	0	0	0
61209	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
61210	0	0	0	56 798	0	56 798	56 798	0	56 798	0	0	0
61212	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0
61214	0	0	0	19 299	0	19 299	19 299	0	19 299	0	0	0
61403	1 027	0	1 027	547	0	547	279	0	279	1 295	0	1 295
61702	11 822	0	11 822	4 678	0	4 678	0	0	0	16 500	0	16 500
61905	59 551	0	59 551	0	0	0	0	0	0	59 551	0	59 551
61906	5 568	0	5 568	80	0	80	0	0	0	5 648	0	5 648
61907	140 786	0	140 786	0	0	0	538	0	538	140 248	0	140 248
61908	75 724	0	75 724	0	0	0	6 604	0	6 604	69 120	0	69 120
62001	28 312	0	28 312	630	0	630	0	0	0	28 942	0	28 942
62101	14 452	0	14 452	0	0	0	0	0	0	14 452	0	14 452
62102	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
70606	954 288	0	954 288	250 451	0	250 451	1	0	1	1 204 738	0	1 204 738
70608	66 239	0	66 239	20 712	0	20 712	0	0	0	86 951	0	86 951
70611	3 614	0	3 614	1 145	0	1 145	0	0	0	4 759	0	4 759
Итого по активу (баланс)	8 033 110	144 338	8 177 448	14 975 803	56 369	15 032 172	14 692 250	58 137	14 750 387	8 316 663	142 570	8 459 233
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	5 451	0	5 451	1 079	0	1 079	800	0	800	5 172	0	5 172
10609	914	0	914	0	0	0	336	0	336	1 250	0	1 250
10701	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
10801	433 732	0	433 732	0	0	0	0	0	0	433 732	0	433 732
30126	791	0	791	612	0	612	395	0	395	574	0	574
30223	999	0	999	8 793	0	8 793	9 072	0	9 072	1 278	0	1 278
30226	24	0	24	265	0	265	256	0	256	15	0	15
30232	1 906	1	1 907	264 322	3 178	267 500	263 294	3 185	266 479	878	8	886
30607	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
31309	31 322	0	31 322	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
32211	327	0	327	23	0	23	20	0	20	324	0	324
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
406	78 105	0	78 105	46 165	0	46 165	27 984	0	27 984	59 924	0	59 924
407	216 414	44	216 458	2 147 867	850	2 148 717	2 158 439	822	2 159 261	226 986	16	227 002
408.1	17 488	0	17 488	703 680	0	703 680	702 336	0	702 336	16 144	0	16 144
408.2	373 720	2 361	376 081	438 468	1 345	439 813	464 458	511	464 969	399 710	1 527	401 237
40905	30	0	30	7 194	92	7 286	7 188	92	7 280	24	0	24
40907	0	0	0	47 644	0	47 644	47 644	0	47 644	0	0	0
40909	0	0	0	5 805	2 943	8 748	5 805	2 943	8 748	0	0	0
40910	0	0	0	3 320	355	3 675	3 320	355	3 675	0	0	0
40911	85	0	85	87 125	103	87 228	87 040	103	87 143	0	0	0
40912	0	0	0	6 676	2 115	8 791	6 676	2 115	8 791	0	0	0
40913	0	0	0	5 011	207	5 218	5 011	207	5 218	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	16 750	0	16 750	0	0	0	0	0	0	16 750	0	16 750
42106	18 050	0	18 050	450	0	450	2 000	0	2 000	19 600	0	19 600
42107	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
42113	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	6 124	114	6 238	2 567	5 020	7 587	2 006	5 006	7 012	5 563	100	5 663
42303	20 387	0	20 387	9 732	0	9 732	15 611	0	15 611	26 266	0	26 266
42304	119 448	11 956	131 404	13 630	1 800	15 430	12 412	1 237	13 649	118 230	11 393	129 623
42305	274 008	46 498	320 506	19 988	5 599	25 587	14 388	3 759	18 147	268 408	44 658	313 066
42306	2 582 843	82 142	2 664 985	109 419	6 965	116 384	119 435	8 133	127 568	2 592 859	83 310	2 676 169
42307	1 325 610	0	1 325 610	18 291	0	18 291	32 255	0	32 255	1 339 574	0	1 339 574
42603	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
42604	0	37	37	0	20	20	0	0	0	0	17	17
42605	406	0	406	0	0	0	2	0	2	408	0	408
42606	848	605	1 453	0	43	43	4	39	43	852	601	1 453
42607	4 251	0	4 251	716	0	716	84	0	84	3 619	0	3 619
43807	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
44915	5 514	0	5 514	1 398	0	1 398	2 102	0	2 102	6 218	0	6 218
45115	498	0	498	17	0	17	132	0	132	613	0	613
45215	218 580	0	218 580	62 644	0	62 644	53 705	0	53 705	209 641	0	209 641
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	2 734	0	2 734	1 326	0	1 326	8	0	8	1 416	0	1 416
45515	36 635	0	36 635	15 241	0	15 241	17 226	0	17 226	38 620	0	38 620
45818	74 835	0	74 835	5 704	0	5 704	30 185	0	30 185	99 316	0	99 316
45918	1 337	0	1 337	177	0	177	186	0	186	1 346	0	1 346
47008	0	0	0	31	0	31	36	0	36	5	0	5
47407	0	0	0	3 175	820	3 995	3 175	820	3 995	0	0	0
47411	61 325	63	61 388	17 787	64	17 851	22 484	58	22 542	66 022	57	66 079
47416	49	0	49	8 554	0	8 554	8 629	0	8 629	124	0	124
47422	57 285	0	57 285	1 523 415	0	1 523 415	1 501 348	0	1 501 348	35 218	0	35 218
47425	44 495	0	44 495	68 890	0	68 890	68 562	0	68 562	44 167	0	44 167
47426	540	0	540	569	0	569	646	0	646	617	0	617
47804	3 477	0	3 477	2 066	0	2 066	2 010	0	2 010	3 421	0	3 421
50220	2 291	0	2 291	611	0	611	816	0	816	2 496	0	2 496
50507	28 921	0	28 921	164	0	164	0	0	0	28 757	0	28 757
50720	5 803	0	5 803	0	0	0	180	0	180	5 983	0	5 983
51410	47 196	0	47 196	0	0	0	0	0	0	47 196	0	47 196
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	7 090	0	7 090	5 173	0	5 173	2 105	0	2 105	4 022	0	4 022
60305	10 922	0	10 922	10 943	0	10 943	14 087	0	14 087	14 066	0	14 066
60309	1 382	0	1 382	31	0	31	1 562	0	1 562	2 913	0	2 913
60311	14	0	14	1 084	0	1 084	1 089	0	1 089	19	0	19
60322	1 433	0	1 433	7 019	0	7 019	7 002	0	7 002	1 416	0	1 416
60324	4 011	0	4 011	1 887	0	1 887	2 208	0	2 208	4 332	0	4 332
60335	3 040	0	3 040	5 622	0	5 622	5 254	0	5 254	2 672	0	2 672
60349	19 453	0	19 453	0	0	0	0	0	0	19 453	0	19 453
60414	117 356	0	117 356	1 326	0	1 326	1 602	0	1 602	117 632	0	117 632
60903	2 050	0	2 050	0	0	0	110	0	110	2 160	0	2 160
61301	1 936	0	1 936	232	0	232	116	0	116	1 820	0	1 820
61501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
62103	1 686	0	1 686	0	0	0	245	0	245	1 931	0	1 931
70601	872 549	0	872 549	84	0	84	224 754	0	224 754	1 097 219	0	1 097 219
70602	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70603	66 162	0	66 162	0	0	0	20 650	0	20 650	86 812	0	86 812
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342
Итого по пассиву (баланс)	8 033 627	143 821	8 177 448	5 715 198	31 519	5 746 717	5 999 117	29 385	6 028 502	8 317 546	141 687	8 459 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	185 389	0	185 389	61 484	0	61 484	33 546	0	33 546	213 327	0	213 327
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	34 297	0	34 297	0	0	0	2 975	0	2 975	31 322	0	31 322
91414	9 428 291	0	9 428 291	33 889	0	33 889	354 504	0	354 504	9 107 676	0	9 107 676
91418	362 609	0	362 609	0	0	0	4 580	0	4 580	358 029	0	358 029
91501	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	8 961	0	8 961	3 295	0	3 295	1 897	0	1 897	10 359	0	10 359
91606	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
91704	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
91802	98 842	67 747	166 589	0	6 053	6 053	9	5 066	5 075	98 833	68 734	167 567
91803	10 482	0	10 482	0	0	0	0	0	0	10 482	0	10 482
99998	9 776 172	0	9 776 172	723 918	0	723 918	1 025 498	0	1 025 498	9 474 592	0	9 474 592
Итого по активу (баланс)	19 921 151	67 747	19 988 898	822 590	6 053	828 643	1 423 014	5 066	1 428 080	19 320 727	68 734	19 389 461
Пассив
91003	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91311	5 192 916	0	5 192 916	95 558	0	95 558	106 474	0	106 474	5 203 832	0	5 203 832
91312	4 193 370	0	4 193 370	388 234	0	388 234	96 477	0	96 477	3 901 613	0	3 901 613
91315	80 950	0	80 950	1 400	0	1 400	0	0	0	79 550	0	79 550
91316	7 171	0	7 171	2 684	0	2 684	5 437	0	5 437	9 924	0	9 924
91317	139 296	0	139 296	538 654	0	538 654	514 952	0	514 952	115 594	0	115 594
91319	132 110	0	132 110	0	0	0	1 400	0	1 400	133 510	0	133 510
91507	30 341	0	30 341	2	0	2	212	0	212	30 551	0	30 551
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 212 726	0	10 212 726	401 357	0	401 357	103 500	0	103 500	9 914 869	0	9 914 869
Итого по пассиву (баланс)	19 988 898	0	19 988 898	1 428 255	0	1 428 255	828 818	0	828 818	19 389 461	0	19 389 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?