Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 503	0	7 503	426	0	426	680	0	680	7 249	0	7 249
20202	95 421	21 577	116 998	1 316 545	42 759	1 359 304	1 301 213	39 846	1 341 059	110 753	24 490	135 243
20208	49 694	0	49 694	381 317	0	381 317	382 549	0	382 549	48 462	0	48 462
20209	2 200	0	2 200	421 124	17 744	438 868	423 324	17 744	441 068	0	0	0
30102	72 719	0	72 719	4 613 084	0	4 613 084	4 592 623	0	4 592 623	93 180	0	93 180
30110	25 651	43 151	68 802	976 610	231 976	1 208 586	851 962	248 537	1 100 499	150 299	26 590	176 889
30202	62 813	0	62 813	0	0	0	1 227	0	1 227	61 586	0	61 586
30204	3 214	0	3 214	0	0	0	250	0	250	2 964	0	2 964
30210	0	0	0	67 282	0	67 282	67 282	0	67 282	0	0	0
30213	10 355	3 719	14 074	177 272	5 370	182 642	175 597	5 871	181 468	12 030	3 218	15 248
30221	0	0	0	1 216 900	41 958	1 258 858	1 216 900	41 958	1 258 858	0	0	0
30233	2 857	0	2 857	193 262	28	193 290	185 876	28	185 904	10 243	0	10 243
30602	170	4	174	415 365	0	415 365	415 365	0	415 365	170	4	174
32201	0	487	487	0	57	57	0	52	52	0	492	492
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45201	120 994	0	120 994	366 662	0	366 662	321 935	0	321 935	165 721	0	165 721
45203	37 000	0	37 000	115 255	0	115 255	38 504	0	38 504	113 751	0	113 751
45204	112 447	0	112 447	88 904	0	88 904	53 731	0	53 731	147 620	0	147 620
45205	43 401	0	43 401	50 867	0	50 867	18 029	0	18 029	76 239	0	76 239
45206	944 417	0	944 417	144 117	0	144 117	156 867	0	156 867	931 667	0	931 667
45207	745 475	0	745 475	14 840	0	14 840	14 779	0	14 779	745 536	0	745 536
45208	221 504	0	221 504	8 550	0	8 550	1 391	0	1 391	228 663	0	228 663
45401	492	0	492	303	0	303	300	0	300	495	0	495
45406	34 190	0	34 190	9 569	0	9 569	11 192	0	11 192	32 567	0	32 567
45407	53 304	0	53 304	350	0	350	2 236	0	2 236	51 418	0	51 418
45408	8 541	0	8 541	0	0	0	103	0	103	8 438	0	8 438
45505	194	0	194	0	0	0	33	0	33	161	0	161
45506	12 393	0	12 393	1 870	0	1 870	1 590	0	1 590	12 673	0	12 673
45507	1 516 278	0	1 516 278	166 723	0	166 723	74 875	0	74 875	1 608 126	0	1 608 126
45509	1 706	0	1 706	3 665	0	3 665	3 804	0	3 804	1 567	0	1 567
45706	1 975	0	1 975	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975
45812	135 099	0	135 099	1 312	0	1 312	2 939	0	2 939	133 472	0	133 472
45814	8 423	0	8 423	284	0	284	100	0	100	8 607	0	8 607
45815	25 387	0	25 387	627	0	627	660	0	660	25 354	0	25 354
45912	2 875	0	2 875	264	0	264	264	0	264	2 875	0	2 875
45914	184	0	184	32	0	32	0	0	0	216	0	216
45915	473	0	473	325	0	325	424	0	424	374	0	374
47002	118	0	118	183 719	0	183 719	183 765	0	183 765	72	0	72
47408	189 207	0	189 207	1 824 499	212 458	2 036 957	1 678 017	212 458	1 890 475	335 689	0	335 689
47423	144 456	72	144 528	1 165 491	8 494	1 173 985	1 284 979	8 550	1 293 529	24 968	16	24 984
47427	24 393	148	24 541	31 807	50	31 857	24 126	16	24 142	32 074	182	32 256
47801	61 392	0	61 392	4	0	4	154	0	154	61 242	0	61 242
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50207	217 499	0	217 499	214 810	0	214 810	267 079	0	267 079	165 230	0	165 230
50218	0	0	0	213 528	0	213 528	213 528	0	213 528	0	0	0
50221	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
50307	71 338	0	71 338	450	0	450	0	0	0	71 788	0	71 788
50311	0	15 837	15 837	0	1 979	1 979	0	1 671	1 671	0	16 145	16 145
50505	0	44 758	44 758	0	4 368	4 368	0	3 413	3 413	0	45 713	45 713
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50621	94	0	94	0	0	0	1	0	1	93	0	93
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	62	0	62	3	0	3	0	0	0	65	0	65
51401	24 737	0	24 737	263	0	263	25 000	0	25 000	0	0	0
51402	0	0	0	169 588	0	169 588	49 866	0	49 866	119 722	0	119 722
51403	207 348	0	207 348	227 383	0	227 383	257 132	0	257 132	177 599	0	177 599
51404	440 103	8 009	448 112	99 399	943	100 342	292 143	845	292 988	247 359	8 107	255 466
51405	291 510	29 629	321 139	39 161	10 065	49 226	194 748	3 397	198 145	135 923	36 297	172 220
51408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
51504	0	0	0	147 406	0	147 406	0	0	0	147 406	0	147 406
51505	144 703	0	144 703	1 116	0	1 116	145 819	0	145 819	0	0	0
51506	0	0	0	30 589	0	30 589	30 589	0	30 589	0	0	0
60102	17 646	0	17 646	0	0	0	0	0	0	17 646	0	17 646
60202	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
60302	179	0	179	14 359	0	14 359	408	0	408	14 130	0	14 130
60306	5	0	5	3 749	0	3 749	3 754	0	3 754	0	0	0
60308	101	0	101	567	0	567	549	0	549	119	0	119
60310	55	0	55	1 248	0	1 248	1 241	0	1 241	62	0	62
60312	8 534	0	8 534	14 481	0	14 481	16 301	0	16 301	6 714	0	6 714
60314	0	182	182	0	0	0	0	0	0	0	182	182
60323	31	0	31	67	0	67	82	0	82	16	0	16
60401	98 810	0	98 810	2 370	0	2 370	0	0	0	101 180	0	101 180
60410	42 084	0	42 084	442	0	442	3 496	0	3 496	39 030	0	39 030
60411	35 777	0	35 777	3 496	0	3 496	441	0	441	38 832	0	38 832
60412	11 502	0	11 502	0	0	0	0	0	0	11 502	0	11 502
60413	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
60701	3 655	0	3 655	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	3 655	0	3 655
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	432	0	432	86	0	86	67	0	67	451	0	451
61008	68	0	68	792	0	792	785	0	785	75	0	75
61009	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61011	302 634	0	302 634	32 930	0	32 930	1 870	0	1 870	333 694	0	333 694
61209	0	0	0	58 083	0	58 083	58 083	0	58 083	0	0	0
61210	0	0	0	1 053 076	0	1 053 076	1 053 076	0	1 053 076	0	0	0
61212	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	8 994	0	8 994	202	0	202	522	0	522	8 674	0	8 674
70606	718 894	0	718 894	158 403	0	158 403	704	0	704	876 593	0	876 593
70607	37	0	37	4	0	4	0	0	0	41	0	41
70608	79 397	0	79 397	32 544	0	32 544	0	0	0	111 941	0	111 941
70611	13 784	0	13 784	2 757	0	2 757	13 800	0	13 800	2 741	0	2 741
Итого по активу (баланс)	7 651 138	167 573	7 818 711	16 485 590	578 249	17 063 839	16 123 724	584 386	16 708 110	8 013 004	161 436	8 174 440
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10603	62	0	62	0	0	0	21	0	21	83	0	83
10701	56 040	0	56 040	0	0	0	0	0	0	56 040	0	56 040
10801	240 828	0	240 828	0	0	0	0	0	0	240 828	0	240 828
30109	0	299	299	0	32	32	0	35	35	0	302	302
30126	255	0	255	2 087	0	2 087	2 258	0	2 258	426	0	426
30220	0	0	0	6 431	0	6 431	6 431	0	6 431	0	0	0
30223	150	0	150	23 749	0	23 749	26 017	0	26 017	2 418	0	2 418
30226	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
30232	5 208	0	5 208	172 683	284	172 967	181 644	284	181 928	14 169	0	14 169
30607	0	0	0	1 722	0	1 722	1 723	0	1 723	1	0	1
31302	40 000	0	40 000	385 000	0	385 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31308	146 130	0	146 130	1 450	0	1 450	0	0	0	144 680	0	144 680
32211	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40602	102 711	0	102 711	91 029	0	91 029	324 156	0	324 156	335 838	0	335 838
40603	47 045	0	47 045	46 080	0	46 080	105 098	0	105 098	106 063	0	106 063
40701	14 552	0	14 552	16 952	0	16 952	19 896	0	19 896	17 496	0	17 496
40702	991 144	7 003	998 147	4 155 392	240 458	4 395 850	4 046 886	239 308	4 286 194	882 638	5 853	888 491
40703	28 417	0	28 417	68 300	0	68 300	68 046	0	68 046	28 163	0	28 163
40802	20 386	0	20 386	154 875	207	155 082	163 452	207	163 659	28 963	0	28 963
40807	13 789	8 113	21 902	5 012	891	5 903	0	1 803	1 803	8 777	9 025	17 802
40817	429 265	1 033	430 298	607 240	1 888	609 128	618 163	1 874	620 037	440 188	1 019	441 207
40820	286	589	875	12 419	1 696	14 115	12 650	1 664	14 314	517	557	1 074
40821	254	0	254	303 731	0	303 731	304 065	0	304 065	588	0	588
40905	60	0	60	8 367	0	8 367	8 363	0	8 363	56	0	56
40909	0	0	0	2 716	2 099	4 815	2 716	2 099	4 815	0	0	0
40910	0	0	0	160	792	952	160	792	952	0	0	0
40911	32	0	32	96 508	0	96 508	96 559	0	96 559	83	0	83
40912	1	4	5	4 656	3 430	8 086	4 656	3 430	8 086	1	4	5
40913	5	0	5	7 482	3 366	10 848	7 482	3 366	10 848	5	0	5
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	16 963	0	16 963	1 700	0	1 700	0	0	0	15 263	0	15 263
42106	22 899	0	22 899	0	0	0	600	0	600	23 499	0	23 499
42107	13 152	0	13 152	14	0	14	0	0	0	13 138	0	13 138
42206	4 374	0	4 374	3 150	0	3 150	0	0	0	1 224	0	1 224
42207	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	12 347	65	12 412	7 649	4 144	11 793	7 718	4 144	11 862	12 416	65	12 481
42303	35 337	0	35 337	24 858	0	24 858	28 877	0	28 877	39 356	0	39 356
42304	183 842	17 638	201 480	41 182	4 723	45 905	21 757	2 148	23 905	164 417	15 063	179 480
42305	378 313	83 263	461 576	27 627	10 832	38 459	6 201	11 941	18 142	356 887	84 372	441 259
42306	1 806 535	43 148	1 849 683	112 568	7 734	120 302	54 858	8 004	62 862	1 748 825	43 418	1 792 243
42307	656 444	0	656 444	18 007	0	18 007	79 721	0	79 721	718 158	0	718 158
42604	41	823	864	0	87	87	0	98	98	41	834	875
42606	811	0	811	10	0	10	12	0	12	813	0	813
42607	154	0	154	1	0	1	40	0	40	193	0	193
43702	0	0	0	180 001	0	180 001	180 001	0	180 001	0	0	0
43807	215 670	0	215 670	2 956	0	2 956	0	0	0	212 714	0	212 714
45215	129 272	0	129 272	43 078	0	43 078	49 826	0	49 826	136 020	0	136 020
45415	11 547	0	11 547	402	0	402	1 045	0	1 045	12 190	0	12 190
45515	16 493	0	16 493	1 660	0	1 660	2 784	0	2 784	17 617	0	17 617
45715	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	156 935	0	156 935	1 007	0	1 007	6 731	0	6 731	162 659	0	162 659
45918	3 159	0	3 159	47	0	47	127	0	127	3 239	0	3 239
47008	1	0	1	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	1	0	1
47407	0	0	0	1 833 875	203 463	2 037 338	1 833 875	203 463	2 037 338	0	0	0
47411	41 239	236	41 475	14 589	240	14 829	10 131	225	10 356	36 781	221	37 002
47416	1 990	0	1 990	6 480	0	6 480	4 904	0	4 904	414	0	414
47422	55 348	68	55 416	1 102 881	9 061	1 111 942	1 111 541	9 446	1 120 987	64 008	453	64 461
47425	26 157	0	26 157	30 447	0	30 447	25 514	0	25 514	21 224	0	21 224
47426	10 888	0	10 888	905	0	905	3 420	0	3 420	13 403	0	13 403
47804	7 121	0	7 121	43	0	43	10	0	10	7 088	0	7 088
50220	877	0	877	518	0	518	335	0	335	694	0	694
50319	475	0	475	50	0	50	59	0	59	484	0	484
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50507	44 758	0	44 758	3 413	0	3 413	4 368	0	4 368	45 713	0	45 713
50620	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
50720	6 626	0	6 626	162	0	162	91	0	91	6 555	0	6 555
51410	52 046	0	52 046	2 837	0	2 837	990	0	990	50 199	0	50 199
51510	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474
52303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	6 721	0	6 721	8 363	0	8 363	1 642	0	1 642
60305	5 407	0	5 407	16 107	0	16 107	10 700	0	10 700	0	0	0
60309	3 842	0	3 842	1	0	1	2 073	0	2 073	5 914	0	5 914
60311	49	0	49	511	0	511	580	0	580	118	0	118
60322	625	0	625	1 601	0	1 601	1 788	0	1 788	812	0	812
60324	347	0	347	29	0	29	19	0	19	337	0	337
60348	10 307	0	10 307	0	0	0	2 061	0	2 061	12 368	0	12 368
60601	60 569	0	60 569	0	0	0	1 315	0	1 315	61 884	0	61 884
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61012	3 475	0	3 475	45	0	45	0	0	0	3 430	0	3 430
61301	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	93	0	93	0	0	0	57	0	57	150	0	150
70601	721 460	0	721 460	148	0	148	163 491	0	163 491	884 803	0	884 803
70603	79 955	0	79 955	0	0	0	32 689	0	32 689	112 644	0	112 644
Итого по пассиву (баланс)	7 656 429	162 282	7 818 711	9 764 923	495 427	10 260 350	10 121 748	494 331	10 616 079	8 013 254	161 186	8 174 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 545	0	4 545	0	0	0	1 780	0	1 780	2 765	0	2 765
90901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
90902	159 937	0	159 937	27 348	0	27 348	74 753	0	74 753	112 532	0	112 532
91104	0	32	32	0	67	67	0	99	99	0	0	0
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	15	0	15	2	0	2	5	0	5	12	0	12
91411	61 953	0	61 953	95 433	0	95 433	157 386	0	157 386	0	0	0
91412	33 140	0	33 140	0	0	0	2 010	0	2 010	31 130	0	31 130
91414	8 007 501	214	8 007 715	295 877	25	295 902	93 083	22	93 105	8 210 295	217	8 210 512
91418	64 125	0	64 125	0	0	0	150	0	150	63 975	0	63 975
91501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91604	19 279	0	19 279	820	0	820	457	0	457	19 642	0	19 642
91704	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
91802	12 163	0	12 163	0	0	0	0	0	0	12 163	0	12 163
91803	3 819	0	3 819	51	0	51	0	0	0	3 870	0	3 870
99998	8 799 029	0	8 799 029	1 540 913	0	1 540 913	1 276 074	0	1 276 074	9 063 868	0	9 063 868
Итого по активу (баланс)	17 171 486	246	17 171 732	1 960 465	92	1 960 557	1 605 719	121	1 605 840	17 526 232	217	17 526 449
Пассив
91311	3 080 635	0	3 080 635	100 134	0	100 134	185 343	0	185 343	3 165 844	0	3 165 844
91312	5 180 524	208	5 180 732	204 555	22	204 577	326 312	24	326 336	5 302 281	210	5 302 491
91315	134 392	0	134 392	0	0	0	1 750	0	1 750	136 142	0	136 142
91316	44 455	0	44 455	56 682	0	56 682	39 298	0	39 298	27 071	0	27 071
91317	327 294	0	327 294	914 680	0	914 680	987 705	0	987 705	400 319	0	400 319
91507	28 613	0	28 613	0	0	0	480	0	480	29 093	0	29 093
91508	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908
99999	8 372 703	0	8 372 703	329 359	0	329 359	419 237	0	419 237	8 462 581	0	8 462 581
Итого по пассиву (баланс)	17 171 524	208	17 171 732	1 605 410	22	1 605 432	1 960 125	24	1 960 149	17 526 239	210	17 526 449
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 429 385,0000	0	0	211 770,0000	0	0	261 801,0000	0	0	11 379 354,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 429 390,0000	0	0	211 835,0000	0	0	261 866,0000	0	0	11 379 359,0000
Пассив
98050	0	0	11 319 280,0000	0	0	262 314,0000	0	0	212 788,0000	0	0	11 269 754,0000
98070	0	0	110 105,0000	0	0	1 014,0000	0	0	509,0000	0	0	109 600,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 429 390,0000	0	0	263 328,0000	0	0	213 297,0000	0	0	11 379 359,0000

Страница была полезной?