Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 058	0	66 058	121 510	0	121 510	56 718	0	56 718	130 850	0	130 850
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	115 786	125 651	241 437	3 711 478	1 135 238	4 846 716	3 622 716	1 106 742	4 729 458	204 548	154 147	358 695
20208	58 072	0	58 072	392 485	0	392 485	365 846	0	365 846	84 711	0	84 711
20209	0	0	0	1 075 159	124 149	1 199 308	1 075 159	124 149	1 199 308	0	0	0
30102	143 982	0	143 982	10 624 286	0	10 624 286	10 574 632	0	10 574 632	193 636	0	193 636
30110	18 446	24 373	42 819	1 547 236	602 944	2 150 180	1 515 957	508 250	2 024 207	49 725	119 067	168 792
30114	0	112	112	0	50 392	50 392	0	46 989	46 989	0	3 515	3 515
30202	51 490	0	51 490	0	0	0	797	0	797	50 693	0	50 693
30204	12 497	0	12 497	1 933	0	1 933	0	0	0	14 430	0	14 430
30210	0	0	0	80 023	0	80 023	80 023	0	80 023	0	0	0
30215	900	10 407	11 307	0	5 679	5 679	0	4 215	4 215	900	11 871	12 771
30221	0	0	0	1 339 705	5 984	1 345 689	1 339 705	5 984	1 345 689	0	0	0
30233	10 556	2 933	13 489	270 140	57 645	327 785	278 223	56 677	334 900	2 473	3 901	6 374
30413	280	0	280	452 828	0	452 828	422 150	0	422 150	30 958	0	30 958
30602	1 055	0	1 055	36 854	0	36 854	37 809	0	37 809	100	0	100
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	22 672	72 672	0	169	169	50 000	22 503	72 503
44905	335 830	0	335 830	4 100	0	4 100	0	0	0	339 930	0	339 930
45008	34 020	0	34 020	0	0	0	810	0	810	33 210	0	33 210
45104	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
45105	8 519	0	8 519	900	0	900	581	0	581	8 838	0	8 838
45106	3 748	0	3 748	0	0	0	505	0	505	3 243	0	3 243
45107	85 041	0	85 041	18 281	0	18 281	5 775	0	5 775	97 547	0	97 547
45108	115 166	0	115 166	0	0	0	2 425	0	2 425	112 741	0	112 741
45201	173 111	0	173 111	354 247	0	354 247	392 405	0	392 405	134 953	0	134 953
45204	109 934	0	109 934	54 188	0	54 188	98 514	0	98 514	65 608	0	65 608
45205	70 473	0	70 473	63 370	0	63 370	36 306	0	36 306	97 537	0	97 537
45206	1 093 817	0	1 093 817	100 595	0	100 595	198 066	0	198 066	996 346	0	996 346
45207	1 127 382	0	1 127 382	10 559	0	10 559	141 744	0	141 744	996 197	0	996 197
45208	230 566	0	230 566	5 265	0	5 265	1 514	0	1 514	234 317	0	234 317
45401	4 218	0	4 218	10 656	0	10 656	10 724	0	10 724	4 150	0	4 150
45403	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45404	2 283	0	2 283	1 448	0	1 448	662	0	662	3 069	0	3 069
45405	9 762	0	9 762	0	0	0	3 581	0	3 581	6 181	0	6 181
45406	87 006	0	87 006	1 404	0	1 404	7 698	0	7 698	80 712	0	80 712
45407	245 027	0	245 027	1 500	0	1 500	17 751	0	17 751	228 776	0	228 776
45408	63 912	0	63 912	1 400	0	1 400	3 144	0	3 144	62 168	0	62 168
45504	2 919	0	2 919	0	0	0	2 780	0	2 780	139	0	139
45505	14 967	0	14 967	2 480	0	2 480	2 461	0	2 461	14 986	0	14 986
45506	271 085	0	271 085	15 403	0	15 403	17 247	0	17 247	269 241	0	269 241
45507	2 503 219	0	2 503 219	85 408	0	85 408	101 937	0	101 937	2 486 690	0	2 486 690
45509	2 231	0	2 231	2 664	0	2 664	1 597	0	1 597	3 298	0	3 298
45812	50 438	0	50 438	14 907	0	14 907	3 757	0	3 757	61 588	0	61 588
45814	17 443	0	17 443	3 821	0	3 821	4	0	4	21 260	0	21 260
45815	24 112	0	24 112	2 569	0	2 569	2 498	0	2 498	24 183	0	24 183
45912	554	0	554	562	0	562	33	0	33	1 083	0	1 083
45914	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	371	0	371	591	0	591	520	0	520	442	0	442
47404	292	38 725	39 017	1 472 163	1 886 850	3 359 013	1 471 975	1 858 288	3 330 263	480	67 287	67 767
47408	0	0	0	1 171 950	1 881 527	3 053 477	1 171 950	1 881 527	3 053 477	0	0	0
47423	4 708	1	4 709	12 112 928	72 467	12 185 395	12 112 999	72 376	12 185 375	4 637	92	4 729
47427	67 184	0	67 184	74 323	3	74 326	82 835	0	82 835	58 672	3	58 675
47801	727	0	727	13	0	13	29	0	29	711	0	711
50205	0	0	0	0	228 075	228 075	0	228 075	228 075	0	0	0
50206	14 994	0	14 994	50 376	0	50 376	36 994	0	36 994	28 376	0	28 376
50207	0	0	0	39 739	0	39 739	39 739	0	39 739	0	0	0
50208	537 438	0	537 438	94 857	0	94 857	93 513	0	93 513	538 782	0	538 782
50211	0	293 004	293 004	0	352 412	352 412	0	368 274	368 274	0	277 142	277 142
50218	1 054 787	764 394	1 819 181	149 192	740 735	889 927	188 079	754 131	942 210	1 015 900	750 998	1 766 898
50221	66	0	66	4 552	0	4 552	4 606	0	4 606	12	0	12
50308	35 435	0	35 435	485	0	485	0	0	0	35 920	0	35 920
50706	34 437	0	34 437	172	0	172	5 759	0	5 759	28 850	0	28 850
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	1 923	0	1 923	352	0	352	1 923	0	1 923	352	0	352
51505	51 031	0	51 031	441	0	441	0	0	0	51 472	0	51 472
51506	48 577	0	48 577	441	0	441	0	0	0	49 018	0	49 018
60302	24 167	0	24 167	709	0	709	561	0	561	24 315	0	24 315
60306	12	0	12	3 804	0	3 804	3 816	0	3 816	0	0	0
60308	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60310	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60312	57 942	0	57 942	17 475	0	17 475	20 722	0	20 722	54 695	0	54 695
60314	0	84	84	0	319	319	0	184	184	0	219	219
60323	10 748	0	10 748	5 933	15	5 948	12 088	15	12 103	4 593	0	4 593
60401	310 771	0	310 771	0	0	0	2 435	0	2 435	308 336	0	308 336
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	1 132	0	1 132	0	0	0
60407	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	19 515	0	19 515	0	0	0
60409	0	0	0	19 515	0	19 515	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	19 891	0	19 891	10 557	0	10 557	0	0	0	30 448	0	30 448
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	528	0	528	1	0	1	101	0	101	428	0	428
61008	1 223	0	1 223	1 281	0	1 281	1 349	0	1 349	1 155	0	1 155
61009	1 357	0	1 357	1 611	0	1 611	1 101	0	1 101	1 867	0	1 867
61010	0	0	0	25	0	25	17	0	17	8	0	8
61011	117 548	0	117 548	0	0	0	0	0	0	117 548	0	117 548
61209	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
61210	0	0	0	37 885	186 368	224 253	37 885	186 368	224 253	0	0	0
61212	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
61403	7 119	0	7 119	2 058	0	2 058	500	0	500	8 677	0	8 677
61702	24 606	0	24 606	0	0	0	0	0	0	24 606	0	24 606
70606	1 940 572	0	1 940 572	226 112	0	226 112	7 753	0	7 753	2 158 931	0	2 158 931
70608	1 541 218	0	1 541 218	1 135 959	0	1 135 959	0	0	0	2 677 177	0	2 677 177
70611	1 919	0	1 919	110	0	110	0	0	0	2 029	0	2 029
70616	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	23 186	0	23 186
Итого по активу (баланс)	13 138 623	1 259 684	14 398 307	37 185 825	7 353 474	44 539 299	35 834 618	7 202 413	43 037 031	14 489 830	1 410 745	15 900 575
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	1 989	0	1 989	6 529	0	6 529	4 904	0	4 904	364	0	364
10609	27 265	0	27 265	0	0	0	0	0	0	27 265	0	27 265
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	5	11	0	2	2	0	2	2	6	5	11
30126	56	0	56	306	0	306	266	0	266	16	0	16
30232	3 330	3 887	7 217	194 333	95 509	289 842	191 268	93 242	284 510	265	1 620	1 885
31201	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31202	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 341 000	0	1 341 000	1 341 000	0	1 341 000	0	0	0
31303	105 000	14 797	119 797	305 000	15 542	320 542	200 000	745	200 745	0	0	0
31305	0	24 661	24 661	0	36 644	36 644	0	40 112	40 112	0	28 129	28 129
32901	1 420 000	0	1 420 000	11 746 569	0	11 746 569	11 626 569	0	11 626 569	1 300 000	0	1 300 000
40502	523	0	523	7 105	0	7 105	6 685	0	6 685	103	0	103
40602	670	0	670	50 703	0	50 703	52 136	0	52 136	2 103	0	2 103
40701	6 591	0	6 591	54 329	0	54 329	53 825	0	53 825	6 087	0	6 087
40702	449 282	62	449 344	9 308 106	10 973	9 319 079	9 404 125	11 061	9 415 186	545 301	150	545 451
40703	8 769	0	8 769	25 415	0	25 415	23 660	0	23 660	7 014	0	7 014
40802	37 359	0	37 359	581 540	0	581 540	600 866	0	600 866	56 685	0	56 685
40817	175 884	4 953	180 837	1 596 609	27 542	1 624 151	1 577 452	25 464	1 602 916	156 727	2 875	159 602
40820	1 060	0	1 060	11 441	0	11 441	12 864	0	12 864	2 483	0	2 483
40821	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
40905	98	0	98	43 068	0	43 068	43 024	0	43 024	54	0	54
40909	0	0	0	25 487	37 120	62 607	25 487	37 120	62 607	0	0	0
40910	0	0	0	6 356	12 358	18 714	6 356	12 358	18 714	0	0	0
40911	7 717	0	7 717	470 358	0	470 358	462 841	0	462 841	200	0	200
40912	0	0	0	19 168	54 251	73 419	19 168	54 251	73 419	0	0	0
40913	0	0	0	6 134	40 884	47 018	6 134	40 884	47 018	0	0	0
42007	1 848	0	1 848	240	0	240	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42103	40 600	0	40 600	13 600	0	13 600	105 000	0	105 000	132 000	0	132 000
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	60 770	0	60 770	16 000	0	16 000	0	0	0	44 770	0	44 770
42107	1 106 960	0	1 106 960	122 000	0	122 000	0	0	0	984 960	0	984 960
42301	23 632	5 500	29 132	91 190	12 092	103 282	92 726	8 292	101 018	25 168	1 700	26 868
42303	0	3 360	3 360	4 817	4 752	9 569	552 191	22 412	574 603	547 374	21 020	568 394
42304	11 409	34 380	45 789	2 998	24 595	27 593	2 831	25 594	28 425	11 242	35 379	46 621
42305	40 989	22 221	63 210	12 994	14 523	27 517	4 774	16 362	21 136	32 769	24 060	56 829
42306	4 050 176	338 899	4 389 075	1 577 300	232 085	1 809 385	1 166 781	243 515	1 410 296	3 639 657	350 329	3 989 986
42307	2 518	799 201	801 719	527	328 373	328 900	248	440 769	441 017	2 239	911 597	913 836
42601	149	6	155	168	3	171	260	4	264	241	7	248
42603	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908
42604	200	0	200	0	0	0	4	0	4	204	0	204
42606	11 418	3 105	14 523	8 263	1 280	9 543	7 022	1 713	8 735	10 177	3 538	13 715
44915	5 037	0	5 037	0	0	0	61	0	61	5 098	0	5 098
45015	340	0	340	8	0	8	0	0	0	332	0	332
45115	3 608	0	3 608	152	0	152	287	0	287	3 743	0	3 743
45215	99 253	0	99 253	20 635	0	20 635	11 405	0	11 405	90 023	0	90 023
45415	32 018	0	32 018	3 151	0	3 151	1 364	0	1 364	30 231	0	30 231
45515	47 361	0	47 361	5 808	0	5 808	5 032	0	5 032	46 585	0	46 585
45818	85 517	0	85 517	3 639	0	3 639	9 621	0	9 621	91 499	0	91 499
45918	2 092	0	2 092	101	0	101	81	0	81	2 072	0	2 072
47407	0	0	0	1 240 438	1 823 112	3 063 550	1 240 438	1 823 112	3 063 550	0	0	0
47411	62 611	1 073	63 684	55 818	6 743	62 561	29 822	6 500	36 322	36 615	830	37 445
47416	533	0	533	13 791	0	13 791	14 018	0	14 018	760	0	760
47422	660	268	928	12 811 339	42 993	12 854 332	12 851 249	42 726	12 893 975	40 570	1	40 571
47425	22 457	0	22 457	20 710	0	20 710	17 020	0	17 020	18 767	0	18 767
47426	1 740	5	1 745	25 312	5	25 317	25 234	0	25 234	1 662	0	1 662
50219	4 341	0	4 341	1 750	0	1 750	2 415	0	2 415	5 006	0	5 006
50220	162 422	0	162 422	55 882	0	55 882	120 875	0	120 875	227 415	0	227 415
50319	2 835	0	2 835	0	0	0	39	0	39	2 874	0	2 874
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 834	0	21 834	836	0	836	635	0	635	21 633	0	21 633
51510	2 238	0	2 238	0	0	0	33 564	0	33 564	35 802	0	35 802
52301	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	2 079	0	2 079	0	0	0	590	0	590	2 669	0	2 669
60301	1 465	0	1 465	4 418	0	4 418	3 934	0	3 934	981	0	981
60305	3 724	0	3 724	13 388	0	13 388	9 664	0	9 664	0	0	0
60309	3 222	0	3 222	696	0	696	623	0	623	3 149	0	3 149
60311	307	0	307	892	0	892	938	0	938	353	0	353
60320	1 062	0	1 062	0	0	0	1	0	1	1 063	0	1 063
60322	55	0	55	169	0	169	159	0	159	45	0	45
60324	2 552	0	2 552	256	0	256	693	0	693	2 989	0	2 989
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	88 757	0	88 757	2 137	0	2 137	1 594	0	1 594	88 214	0	88 214
60602	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114
60706	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	28 017	0	28 017	0	0	0	0	0	0	28 017	0	28 017
61301	5 080	0	5 080	1 210	0	1 210	1 455	0	1 455	5 325	0	5 325
61701	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	23 186	0	23 186
70601	1 987 829	0	1 987 829	4	0	4	228 281	0	228 281	2 216 106	0	2 216 106
70603	1 559 029	0	1 559 029	0	0	0	1 149 604	0	1 149 604	2 708 633	0	2 708 633
Итого по пассиву (баланс)	13 141 924	1 256 383	14 398 307	42 792 890	2 821 381	45 614 271	44 170 301	2 946 238	47 116 539	14 519 335	1 381 240	15 900 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
90901	23 266	0	23 266	9 837	0	9 837	7 706	0	7 706	25 397	0	25 397
90902	178 963	0	178 963	16 341	0	16 341	23 971	0	23 971	171 333	0	171 333
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	53 430	0	53 430	933 636	0	933 636	987 066	0	987 066	0	0	0
91414	22 652 083	0	22 652 083	131 204	0	131 204	1 197 574	0	1 197 574	21 585 713	0	21 585 713
91418	727	0	727	0	0	0	16	0	16	711	0	711
91501	25 505	0	25 505	0	0	0	1 632	0	1 632	23 873	0	23 873
91502	64 906	0	64 906	4 991	0	4 991	1 353	0	1 353	68 544	0	68 544
91604	9 904	0	9 904	2 409	0	2 409	2 051	0	2 051	10 262	0	10 262
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 147 573	0	10 147 573	1 230 077	0	1 230 077	1 244 368	0	1 244 368	10 133 282	0	10 133 282
Итого по активу (баланс)	33 237 346	0	33 237 346	2 328 496	0	2 328 496	3 465 738	0	3 465 738	32 100 104	0	32 100 104
Пассив
91004	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91311	2 189 570	0	2 189 570	30 096	0	30 096	107 277	0	107 277	2 266 751	0	2 266 751
91312	6 223 689	0	6 223 689	207 546	0	207 546	189 321	0	189 321	6 205 464	0	6 205 464
91315	605 124	0	605 124	98 670	0	98 670	53 570	0	53 570	560 024	0	560 024
91316	22 212	0	22 212	12 355	0	12 355	10 386	0	10 386	20 243	0	20 243
91317	912 012	0	912 012	832 584	0	832 584	874 030	0	874 030	953 458	0	953 458
91319	107 416	0	107 416	80 236	0	80 236	12 612	0	12 612	39 792	0	39 792
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	0	0	0	87 550	0	87 550
99999	23 089 773	0	23 089 773	2 211 261	0	2 211 261	1 088 310	0	1 088 310	21 966 822	0	21 966 822
Итого по пассиву (баланс)	33 237 346	0	33 237 346	3 473 884	0	3 473 884	2 336 642	0	2 336 642	32 100 104	0	32 100 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	6 141	6 141	26 808	1 210 230	1 237 038	26 808	1 216 371	1 243 179	0	0	0
93302	0	0	0	0	299 608	299 608	0	299 608	299 608	0	0	0
93901	6 788	0	6 788	95 252	39 291	134 543	102 040	39 291	141 331	0	0	0
93902	0	0	0	0	160 813	160 813	0	160 813	160 813	0	0	0
99996	13 038	0	13 038	1 520 066	0	1 520 066	1 533 104	0	1 533 104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 826	6 141	25 967	1 642 126	1 709 942	3 352 068	1 661 952	1 716 083	3 378 035	0	0	0
Пассив
96301	0	6 159	6 159	969 133	260 521	1 229 654	969 133	254 362	1 223 495	0	0	0
96302	0	0	0	288 514	13 193	301 707	288 514	13 193	301 707	0	0	0
96901	0	0	0	39 125	96 575	135 700	39 125	96 575	135 700	0	0	0
97101	6 879	0	6 879	6 938	0	6 938	59	0	59	0	0	0
97102	0	0	0	0	160 813	160 813	0	160 813	160 813	0	0	0
99997	12 929	0	12 929	1 547 611	0	1 547 611	1 534 682	0	1 534 682	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 808	6 159	25 967	2 851 321	531 102	3 382 423	2 831 513	524 943	3 356 456	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	924,0000	0	0	35,0000	0	0	12,0000	0	0	947,0000
98010	0	0	57 487 343,0000	0	0	773 669,0000	0	0	23 657 491,0000	0	0	34 603 521,0000
98020	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 488 276,0000	0	0	773 716,0000	0	0	23 657 513,0000	0	0	34 604 479,0000
Пассив
98050	0	0	57 190 473,0000	0	0	23 266 396,0000	0	0	570 399,0000	0	0	34 494 476,0000
98070	0	0	297 803,0000	0	0	2 143 029,0000	0	0	1 955 229,0000	0	0	110 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 488 276,0000	0	0	25 409 425,0000	0	0	2 525 628,0000	0	0	34 604 479,0000

Страница была полезной?