Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 892	0	64 892	35 672	0	35 672	406	0	406	100 158	0	100 158
20202	163 269	48 215	211 484	2 329 852	499 095	2 828 947	2 364 733	498 967	2 863 700	128 388	48 343	176 731
20208	47 376	0	47 376	205 532	0	205 532	214 013	0	214 013	38 895	0	38 895
20209	2 000	0	2 000	1 163 651	32 539	1 196 190	1 165 651	32 539	1 198 190	0	0	0
30102	85 143	0	85 143	10 853 387	0	10 853 387	10 838 356	0	10 838 356	100 174	0	100 174
30110	79 888	41 227	121 115	1 282 432	583 890	1 866 322	1 341 933	583 198	1 925 131	20 387	41 919	62 306
30114	0	2 260	2 260	0	21 093	21 093	0	23 146	23 146	0	207	207
30202	66 548	0	66 548	2 887	0	2 887	0	0	0	69 435	0	69 435
30204	11 925	0	11 925	248	0	248	0	0	0	12 173	0	12 173
30210	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
30215	600	6 825	7 425	0	199	199	0	259	259	600	6 765	7 365
30221	0	0	0	1 232 898	2 413	1 235 311	1 232 898	2 413	1 235 311	0	0	0
30233	3 941	1 398	5 339	158 317	22 073	180 390	157 603	22 223	179 826	4 655	1 248	5 903
30413	195	0	195	300 729	0	300 729	300 689	0	300 689	235	0	235
30602	101	0	101	476 061	0	476 061	476 080	0	476 080	82	0	82
44904	0	0	0	145 550	0	145 550	81 850	0	81 850	63 700	0	63 700
44905	241 500	0	241 500	126 200	0	126 200	99 150	0	99 150	268 550	0	268 550
45008	45 360	0	45 360	0	0	0	810	0	810	44 550	0	44 550
45105	389	0	389	0	0	0	76	0	76	313	0	313
45106	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45107	96 566	0	96 566	1 153	0	1 153	10 396	0	10 396	87 323	0	87 323
45108	60 472	0	60 472	4 547	0	4 547	2 455	0	2 455	62 564	0	62 564
45201	126 868	0	126 868	220 583	0	220 583	237 466	0	237 466	109 985	0	109 985
45203	3 351	0	3 351	0	0	0	3 351	0	3 351	0	0	0
45204	33 600	0	33 600	67 897	0	67 897	18 040	0	18 040	83 457	0	83 457
45205	74 645	0	74 645	51 366	0	51 366	44 246	0	44 246	81 765	0	81 765
45206	601 949	0	601 949	99 349	0	99 349	88 833	0	88 833	612 465	0	612 465
45207	1 244 240	0	1 244 240	155 095	0	155 095	152 613	0	152 613	1 246 722	0	1 246 722
45208	129 962	0	129 962	0	0	0	645	0	645	129 317	0	129 317
45401	2 687	0	2 687	3 837	0	3 837	3 629	0	3 629	2 895	0	2 895
45405	8 700	0	8 700	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45406	92 517	0	92 517	8 290	0	8 290	6 737	0	6 737	94 070	0	94 070
45407	175 395	0	175 395	13 307	0	13 307	7 783	0	7 783	180 919	0	180 919
45408	75 485	0	75 485	1 800	0	1 800	12 767	0	12 767	64 518	0	64 518
45504	165	0	165	20	0	20	11	0	11	174	0	174
45505	67 905	0	67 905	3 695	0	3 695	9 607	0	9 607	61 993	0	61 993
45506	191 565	0	191 565	19 239	0	19 239	11 693	0	11 693	199 111	0	199 111
45507	2 222 250	0	2 222 250	104 231	0	104 231	57 792	0	57 792	2 268 689	0	2 268 689
45812	44 871	0	44 871	1 526	0	1 526	1 157	0	1 157	45 240	0	45 240
45814	471	0	471	26	0	26	39	0	39	458	0	458
45815	23 959	0	23 959	2 496	0	2 496	1 270	0	1 270	25 185	0	25 185
45912	1 426	0	1 426	242	0	242	49	0	49	1 619	0	1 619
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	756	0	756	372	0	372	515	0	515	613	0	613
47404	333	11 321	11 654	1 758 739	1 452 455	3 211 194	1 758 652	1 392 848	3 151 500	420	70 928	71 348
47408	0	0	0	1 126 447	1 423 863	2 550 310	1 126 447	1 423 863	2 550 310	0	0	0
47423	2 420	1	2 421	4 130 205	32 808	4 163 013	4 127 448	32 808	4 160 256	5 177	1	5 178
47427	44 970	0	44 970	57 990	0	57 990	54 192	0	54 192	48 768	0	48 768
47801	2 142	0	2 142	11	0	11	1 277	0	1 277	876	0	876
50205	0	82 060	82 060	0	35 620	35 620	0	35 926	35 926	0	81 754	81 754
50206	0	0	0	25 019	0	25 019	25 019	0	25 019	0	0	0
50207	82 837	0	82 837	229 998	0	229 998	253 207	0	253 207	59 628	0	59 628
50208	481 396	0	481 396	430 598	0	430 598	321 175	0	321 175	590 819	0	590 819
50211	0	395 718	395 718	0	78 500	78 500	0	85 657	85 657	0	388 561	388 561
50218	882 512	97 295	979 807	374 813	93 025	467 838	432 578	93 748	526 326	824 747	96 572	921 319
50221	16 730	0	16 730	3 623	0	3 623	4 035	0	4 035	16 318	0	16 318
50505	40 272	0	40 272	0	0	0	40 272	0	40 272	0	0	0
50706	19 497	0	19 497	40 918	0	40 918	42 074	0	42 074	18 341	0	18 341
50718	18 784	0	18 784	42 074	0	42 074	40 919	0	40 919	19 939	0	19 939
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	119 398	0	119 398	1 093	0	1 093	0	0	0	120 491	0	120 491
51406	227 242	0	227 242	2 122	0	2 122	0	0	0	229 364	0	229 364
51501	5 933	0	5 933	55	0	55	0	0	0	5 988	0	5 988
51505	156 953	0	156 953	1 341	0	1 341	0	0	0	158 294	0	158 294
60302	3 359	0	3 359	453	0	453	177	0	177	3 635	0	3 635
60306	60	0	60	3 663	0	3 663	3 671	0	3 671	52	0	52
60308	192	0	192	314	0	314	284	0	284	222	0	222
60310	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60312	41 945	0	41 945	14 533	0	14 533	9 370	0	9 370	47 108	0	47 108
60314	0	139	139	0	91	91	0	96	96	0	134	134
60323	10 896	0	10 896	215	7	222	235	0	235	10 876	7	10 883
60401	304 515	0	304 515	323	0	323	11 287	0	11 287	293 551	0	293 551
60404	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	16 155	0	16 155	369	0	369	380	0	380	16 144	0	16 144
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	678	0	678	137	0	137	295	0	295	520	0	520
61008	1 067	0	1 067	629	0	629	898	0	898	798	0	798
61009	1 942	0	1 942	327	0	327	947	0	947	1 322	0	1 322
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	70 393	0	70 393	0	0	0	0	0	0	70 393	0	70 393
61209	0	0	0	11 342	0	11 342	11 342	0	11 342	0	0	0
61210	0	0	0	269 733	6 377	276 110	269 733	6 377	276 110	0	0	0
61212	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61403	8 333	0	8 333	215	0	215	344	0	344	8 204	0	8 204
70606	1 030 191	0	1 030 191	138 237	0	138 237	396	0	396	1 168 032	0	1 168 032
70608	468 193	0	468 193	49 826	0	49 826	0	0	0	518 019	0	518 019
70611	11 370	0	11 370	11 269	0	11 269	0	0	0	22 639	0	22 639
Итого по активу (баланс)	10 234 862	686 459	10 921 321	27 804 650	4 284 048	32 088 698	27 491 478	4 234 068	31 725 546	10 548 034	736 439	11 284 473
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	16 821	0	16 821	4 035	0	4 035	3 623	0	3 623	16 409	0	16 409
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30220	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
30232	2 809	3 237	6 046	153 855	170 316	324 171	153 630	169 485	323 115	2 584	2 406	4 990
31302	209 000	0	209 000	3 950 000	0	3 950 000	3 976 000	0	3 976 000	235 000	0	235 000
31303	45 000	0	45 000	1 150 000	0	1 150 000	1 210 000	0	1 210 000	105 000	0	105 000
31304	0	48 518	48 518	0	49 333	49 333	0	815	815	0	0	0
32901	750 000	0	750 000	4 160 000	0	4 160 000	4 110 000	0	4 110 000	700 000	0	700 000
40502	4 504	0	4 504	16 144	0	16 144	14 357	0	14 357	2 717	0	2 717
40602	50 647	0	50 647	390 811	0	390 811	344 186	0	344 186	4 022	0	4 022
40701	4 505	0	4 505	27 050	0	27 050	24 782	0	24 782	2 237	0	2 237
40702	408 721	7 338	416 059	5 656 204	8 812	5 665 016	5 684 408	2 468	5 686 876	436 925	994	437 919
40703	4 139	0	4 139	53 572	0	53 572	55 493	0	55 493	6 060	0	6 060
40802	69 073	0	69 073	399 703	0	399 703	382 761	0	382 761	52 131	0	52 131
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	127 180	1 449	128 629	560 689	10 764	571 453	565 894	10 666	576 560	132 385	1 351	133 736
40820	1 030	413	1 443	4 703	44	4 747	4 617	999	5 616	944	1 368	2 312
40821	0	0	0	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	0	0	0
40905	141	0	141	40 904	0	40 904	40 930	0	40 930	167	0	167
40909	0	0	0	11 649	13 000	24 649	11 649	13 000	24 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 716	6 622	8 338	1 716	6 622	8 338	0	0	0
40911	1 346	0	1 346	191 978	0	191 978	190 962	0	190 962	330	0	330
40912	0	0	0	22 170	55 009	77 179	22 170	55 009	77 179	0	0	0
40913	0	1	1	19 650	115 580	135 230	19 650	115 579	135 229	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
42102	34 000	0	34 000	40 514	0	40 514	6 514	0	6 514	0	0	0
42103	111 000	0	111 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	96 000	0	96 000
42104	15 000	22 517	37 517	15 000	855	15 855	31 200	657	31 857	31 200	22 319	53 519
42105	2 600	0	2 600	200	0	200	11 100	0	11 100	13 500	0	13 500
42106	457 710	0	457 710	26 000	0	26 000	32 200	0	32 200	463 910	0	463 910
42107	727 760	0	727 760	0	0	0	0	0	0	727 760	0	727 760
42301	18 753	12 036	30 789	46 624	10 175	56 799	48 804	5 593	54 397	20 933	7 454	28 387
42304	178 702	23 600	202 302	41 035	4 407	45 442	9 654	4 686	14 340	147 321	23 879	171 200
42305	65 229	15 564	80 793	10 724	1 413	12 137	5 965	4 985	10 950	60 470	19 136	79 606
42306	3 719 027	121 086	3 840 113	326 956	21 590	348 546	547 494	22 736	570 230	3 939 565	122 232	4 061 797
42307	3 087	524 112	527 199	335	22 543	22 878	167	17 944	18 111	2 919	519 513	522 432
42601	144	7	151	40	0	40	128	0	128	232	7	239
42604	904	0	904	0	1	1	2	35	37	906	34	940
42606	10 977	1 050	12 027	4 440	41	4 481	3 617	178	3 795	10 154	1 187	11 341
44915	2 415	0	2 415	1 810	0	1 810	2 717	0	2 717	3 322	0	3 322
45015	454	0	454	8	0	8	0	0	0	446	0	446
45115	722	0	722	52	0	52	29	0	29	699	0	699
45215	114 354	0	114 354	21 041	0	21 041	26 221	0	26 221	119 534	0	119 534
45415	11 933	0	11 933	413	0	413	324	0	324	11 844	0	11 844
45515	29 613	0	29 613	2 553	0	2 553	2 960	0	2 960	30 020	0	30 020
45818	64 801	0	64 801	1 018	0	1 018	3 729	0	3 729	67 512	0	67 512
45918	1 588	0	1 588	32	0	32	149	0	149	1 705	0	1 705
47407	0	0	0	1 411 754	1 137 404	2 549 158	1 411 754	1 137 404	2 549 158	0	0	0
47411	28 204	2	28 206	19 712	3 086	22 798	29 411	3 194	32 605	37 903	110	38 013
47416	294	0	294	16 608	0	16 608	16 477	0	16 477	163	0	163
47422	139	175	314	4 237 368	7	4 237 375	4 238 334	5	4 238 339	1 105	173	1 278
47425	19 160	0	19 160	16 521	0	16 521	21 625	0	21 625	24 264	0	24 264
47426	1 362	46	1 408	12 895	57	12 952	12 988	65	13 053	1 455	54	1 509
50219	599	0	599	23	0	23	25	0	25	601	0	601
50220	47 225	0	47 225	44	0	44	35 215	0	35 215	82 396	0	82 396
50408	426	0	426	0	0	0	55	0	55	481	0	481
50719	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
50720	22 138	0	22 138	362	0	362	457	0	457	22 233	0	22 233
51510	7 813	0	7 813	0	0	0	4	0	4	7 817	0	7 817
52306	31 200	0	31 200	10 200	0	10 200	0	0	0	21 000	0	21 000
52501	797	0	797	251	0	251	224	0	224	770	0	770
60301	650	0	650	16 829	0	16 829	16 382	0	16 382	203	0	203
60305	4 333	0	4 333	8 121	0	8 121	8 131	0	8 131	4 343	0	4 343
60309	2 692	0	2 692	287	0	287	230	0	230	2 635	0	2 635
60311	1 569	0	1 569	8 015	0	8 015	6 850	0	6 850	404	0	404
60320	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60322	52	0	52	7	0	7	12	0	12	57	0	57
60324	1 591	0	1 591	238	0	238	153	0	153	1 506	0	1 506
60405	24 836	0	24 836	1 803	0	1 803	0	0	0	23 033	0	23 033
60601	70 963	0	70 963	978	0	978	2 499	0	2 499	72 484	0	72 484
60602	1 626	0	1 626	0	0	0	33	0	33	1 659	0	1 659
60603	2 876	0	2 876	0	0	0	67	0	67	2 943	0	2 943
60706	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	1 117 825	0	1 117 825	28	0	28	153 706	0	153 706	1 271 503	0	1 271 503
70603	464 450	0	464 450	0	0	0	48 323	0	48 323	512 773	0	512 773
Итого по пассиву (баланс)	10 140 167	781 154	10 921 321	23 154 444	1 631 111	24 785 555	23 576 530	1 572 177	25 148 707	10 562 253	722 220	11 284 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
90901	104 787	0	104 787	10 338	0	10 338	30 942	0	30 942	84 183	0	84 183
90902	76 215	0	76 215	13 409	0	13 409	9 504	0	9 504	80 120	0	80 120
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 606 128	0	15 606 128	797 815	0	797 815	419 804	0	419 804	15 984 139	0	15 984 139
91418	2 143	0	2 143	0	0	0	1 267	0	1 267	876	0	876
91501	8 623	0	8 623	1 632	0	1 632	0	0	0	10 255	0	10 255
91604	9 713	0	9 713	793	0	793	646	0	646	9 860	0	9 860
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	7 408 787	0	7 408 787	1 375 457	0	1 375 457	1 247 141	0	1 247 141	7 537 103	0	7 537 103
Итого по активу (баланс)	23 222 378	0	23 222 378	2 209 646	0	2 209 646	1 719 505	0	1 719 505	23 712 519	0	23 712 519
Пассив
91003	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
91004	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91211	1 404	0	1 404	969	0	969	47	0	47	482	0	482
91311	1 657 500	0	1 657 500	29 229	0	29 229	111 141	0	111 141	1 739 412	0	1 739 412
91312	4 612 064	0	4 612 064	196 223	0	196 223	257 970	0	257 970	4 673 811	0	4 673 811
91315	118 648	0	118 648	31 587	0	31 587	17 781	0	17 781	104 842	0	104 842
91316	35 846	0	35 846	44 093	0	44 093	91 586	0	91 586	83 339	0	83 339
91317	885 778	0	885 778	945 779	0	945 779	899 916	0	899 916	839 915	0	839 915
91319	96 651	0	96 651	8 569	0	8 569	5 874	0	5 874	93 956	0	93 956
91507	886	0	886	0	0	0	450	0	450	1 336	0	1 336
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	15 813 591	0	15 813 591	464 988	0	464 988	826 813	0	826 813	16 175 416	0	16 175 416
Итого по пассиву (баланс)	23 222 378	0	23 222 378	1 724 572	0	1 724 572	2 214 713	0	2 214 713	23 712 519	0	23 712 519
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	110 130	110 130	459 065	798 145	1 257 210	330 556	780 030	1 110 586	128 509	128 245	256 754
93301	0	0	0	0	6 411	6 411	0	6 411	6 411	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 432	6 432	0	6 432	6 432	0	0	0
93501	0	0	0	0	6 370	6 370	0	6 370	6 370	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 391	6 391	0	6 391	6 391	0	0	0
93801	60	0	60	2 474	0	2 474	2 534	0	2 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60	110 130	110 190	461 539	823 749	1 285 288	333 090	805 634	1 138 724	128 509	128 245	256 754
Пассив
96001	110 190	0	110 190	777 148	331 692	1 108 840	794 958	459 937	1 254 895	128 000	128 245	256 245
96301	0	0	0	0	6 370	6 370	0	6 370	6 370	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 391	6 391	0	6 391	6 391	0	0	0
96501	0	0	0	0	6 411	6 411	0	6 411	6 411	0	0	0
96502	0	0	0	0	6 432	6 432	0	6 432	6 432	0	0	0
96801	0	0	0	1 595	0	1 595	2 104	0	2 104	509	0	509
Итого по пассиву (баланс)	110 190	0	110 190	778 743	357 296	1 136 039	797 062	485 541	1 282 603	128 509	128 245	256 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	776,0000	0	0	41,0000	0	0	9,0000	0	0	808,0000
98010	0	0	32 250 330,0000	0	0	52 110 156,0000	0	0	33 753 065,0000	0	0	50 607 421,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 251 109,0000	0	0	52 110 203,0000	0	0	33 753 079,0000	0	0	50 608 233,0000
Пассив
98050	0	0	31 986 105,0000	0	0	33 573 070,0000	0	0	51 972 195,0000	0	0	50 385 230,0000
98070	0	0	265 004,0000	0	0	225 001,0000	0	0	183 000,0000	0	0	223 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 251 109,0000	0	0	33 798 071,0000	0	0	52 155 195,0000	0	0	50 608 233,0000

Страница была полезной?